凯众股份 2018 年第三季度报告
公司代码：603037 公司简称：凯众股份
上海凯众材料科技股份有限公司
2018 年第三季度报告
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凯众股份 2018 年第三季度报告
目录
一、 重要提示......................................................... 3
二、 公司基本情况..................................................... 3
三、 重要事项......................................................... 6
四、 附录............................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨颖韬、主管会计工作负责人黄海及会计机构负责人（会计主管人员）
顾梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 941,952,769.19 885,504,483.14 6.37%
归属于上市公司
801,144,597.16 760,385,912.57 5.36%
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
102,185,050.02 32,306,255.80 216.30%
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 415,231,513.22 334,893,220.51 23.99%
归属于上市公司
102,754,574.59 89,002,641.74 15.45%
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 96,939,093.79 85,737,790.70 13.06%
常性损益的净利
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润
加权平均净资产
13.27 14.25 减少 0.98 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.97 0.86 12.79%
（元/股）
稀释每股收益
0.97 0.86 12.79%
（元/股）
注：公司三季度财务报告结果已包含股权激励成本 1,215 万元。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额（1-9
项目
（7－9 月） 月）
非流动资产处置损益 -966.76 -23,774.07
计入当期损益的政府补助，
但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规
800,000.00 6,612,600.00
定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其他营
18,630.13 255,013.89
业外收入和支出
少数股东权益影响额（税
- -50.41
后）
所得税影响额 -123,862.31 -1,028,308.61
合计 693,801.06 5,815,480.80
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 8,670
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
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（全称） 量 条件股份数
股份状态 数量
量
杨颖韬 22,097,891 20.86 22,097,891 无 0 境内自然人
黎明化工研究设
计院有限责任公 10,247,364 9.67 0 无 0 国有法人
司
上海聚磊投资中 境内非国有
4,173,697 3.94 0 无 0
心（有限合伙） 法人
杨建刚 2,984,405 2.82 2,984,405 无 0 境内自然人
李建星 2,724,891 2.57 2,724,891 无 0 境内自然人
刘仁山 2,724,891 2.57 2,724,891 无 0 境内自然人
侯瑞宏 2,595,134 2.45 2,595,134 质押 326,300 境内自然人
陈军红 2,595,134 2.45 2,595,134 无 0 境内自然人
黄月姣 2,530,255 2.39 2,530,255 无 0 境内自然人
王亚萌 2,335,620 2.21 2,335,620 质押 326,100 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
黎明化工研究设计院有限责任
10,247,364 人民币普通股 10,247,364
公司
上海聚磊投资中心（有限合伙） 4,173,697 人民币普通股 4,173,697
全国社会保障基金理事会转持
1,982,205 人民币普通股 1,982,205
一户
何建国 1,929,150 人民币普通股 1,929,150
上海汽车创业投资有限公司 1,709,603 人民币普通股 1,709,603
张安丰 967,900 人民币普通股 967,900
王家银 908,297 人民币普通股 908,297
黄卫华 770,014 人民币普通股 770,014
泰康人寿保险有限责任公司－
分红－个人分红－019L－ 756,938 人民币普通股 756,938
FH002 沪
张兆元 748,700 人民币普通股 748,700
上述股东关联关系或一致行动 杨颖韬、杨建刚、李建星、刘仁山、侯瑞宏、黄月姣、王亚萌为一致行
的说明 动人成员，公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否
属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持 无
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债情况:
项目 期末余额 年初余额 变动比率 情况说明
主营产品销量增加及时
预付款项 8,299,254.60 4,413,918.67 88.02%
间节点所致
未到期的定期存款利息
应收利息 444,764.08 3,347,760.26 -86.71%
时间性差异所致
商誉 8,724,992.85 - 不适用 并购泰利思所致
产能设备投资预付款项
其他非流动资产 37,406,844.02 17,482,719.14 113.96%
增加所致
子公司泰利思银行贷款
短期借款 2,123,464.55 - 不适用
尚未偿还所致
应付职工薪酬时间性差
应付职工薪酬 - 12,120,408.82 -100.00%
异所致
主营产品销量增加及应
应交税费 9,957,587.96 4,023,586.65 147.48%
交税费时间性差异所致
（二）利润情况:
年初至报告期 上年年初至报告期
项目 变动比率 情况说明
期末金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
股权激励费用当年累计
管理费用 25,033,825.52 10,894,496.39 129.78%
摊销 1215 万所致
通过研发费用的持续增
大投入，增强了材料研究
研发费用 18,037,487.70 13,378,004.16 34.83%
和产品设计开发上的技
术能力，满足与整车企业
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同步开发新车型的需要，
不断提升公司核心竞争
力。
结构性存款利息率增加
财务费用 -3,731,615.46 -2,179,562.39 -71.21%
所致
结构性存款利息率增加
利息收入 3,518,245.05 2,580,429.33 36.34%
所致
政府补贴时间性差异所
其他收益 6,666,406.17 3,935,920.00 69.37%
致
子公司经营损益时间性
少数股东损益 -96,531.94 968,058.92 -109.97%
差异所致
（三）现金流量情况:
上年年初至报告
年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9 变动比率 情况说明
末金额（1-9 月）
月）
销售商品、提供劳务收到的 主营产品销量增加所
462,617,504.84 343,452,730.24 34.70%
现金 致
收到其他与经营活动有关的 政府补贴收入和利息
9,675,897.99 1,396,974.49 592.63%
现金 收入时间性差异所致
公司增加销售回款管
经营活动产生的现金流量净
102,185,050.02 32,306,255.80 216.30% 控力度及营业收入增
额
长所致
购建固定资产、无形资产和 募投项目等固定资产
53,527,671.40 32,826,197.75 63.06%
其他长期资产支付的现金 增加等因素所致
投资活动产生的现金流量净 募投项目等固定资产
-53,400,237.35 -32,763,697.75 62.99%
额 增加等因素所致
公司上市，收到募集资
吸收投资收到的现金 - 284,007,580.02 -100.00%
金所致
分配股利、利润或偿付利息 公司年度分红差异所
74,641,181.28 56,198,474.00 32.82%
支付的现金 致
子公司支付给少数股东的股 公司年度分红差异所
400,000.00 200,000.00 100.00%
利、利润 致
筹资活动产生的现金流量净 公司上市，收到募集资
-74,641,181.28 227,809,106.02 -132.76%
额 金所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
上海凯众材料科技股份
公司名称
有限公司
杨颖韬
法定代表人
日期 2018 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:上海凯众材料科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 322,835,501.27 349,029,314.25
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 231,663,969.06 209,991,042.23
其中：应收票据 103,033,350.14 99,419,493.15
应收账款 128,630,618.92 110,571,549.08
预付款项 8,299,254.60 4,413,918.67
应收保费
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应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,816,445.17 3,987,817.35
其中：应收利息 444,764.08 3,347,760.26
应收股利
买入返售金融资产
存货 148,204,938.48 140,283,723.82
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,665,104.40 3,765,828.14
流动资产合计 718,485,212.98 711,471,644.46
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 107,708,487.54 90,662,035.85
在建工程 33,753,882.15 34,237,908.82
生产性生物资产 5,019.52
油气资产
无形资产 15,104,056.11 15,310,011.75
开发支出
商誉 8,724,992.85
长期待摊费用 18,766,039.72 14,633,752.10
递延所得税资产 2,003,253.82 1,701,391.50
其他非流动资产 37,406,844.02 17,482,719.14
非流动资产合计 223,467,556.21 174,032,838.68
资产总计 941,952,769.19 885,504,483.14
流动负债：
短期借款 2,123,464.55
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 83,735,621.83 70,982,695.02
预收款项 2,657,308.45 2,312,053.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
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应付职工薪酬 12,120,408.82
应交税费 9,957,587.96 4,023,586.65
其他应付款 40,116,035.41 32,965,141.19
其中：应付利息 642,183.98
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 138,590,018.2 122,403,884.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 138,590,018.20 122,403,884.80
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 105,922,700.00 105,922,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 465,434,516.10 453,284,516.10
减：库存股 32,032,182.00 32,032,182.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,973,388.55 37,973,388.55
一般风险准备
未分配利润 223,846,174.51 195,237,489.92
归属于母公司所有者权益合计 801,144,597.16 760,385,912.57
少数股东权益 2,218,153.83 2,714,685.77
所有者权益（或股东权益）合计 803,362,750.99 763,100,598.34
负债和所有者权益（或股东权益） 941,952,769.19 885,504,483.14
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总计
法定代表人：杨颖韬 主管会计工作负责人：黄海 会计机构负责人：顾梅
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:上海凯众材料科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 304,988,952.29 339,482,988.09
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 221,372,628.79 209,618,937.65
其中：应收票据 99,979,624.14 94,419,232.35
应收账款 121,393,004.65 115,199,705.30
预付款项 6,537,019.22 3,779,708.93
其他应收款 46,902,505.78 30,456,507.60
其中：应收利息 444,764.08 3,347,760.26
应收股利
存货 126,177,293.88 121,621,898.59
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,357,784.00 1,520,876.50
流动资产合计 708,336,183.96 706,480,917.36
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 87,822,600.00 61,200,000.00
投资性房地产
固定资产 48,682,198.74 49,483,248.79
在建工程 28,637,841.16 14,743,821.72
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,903,366.29 7,071,273.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 16,087,892.91 13,922,017.55
递延所得税资产 1,019,087.20 979,692.58
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其他非流动资产 37,046,015.02 15,771,839.26
非流动资产合计 226,199,001.32 163,171,892.90
资产总计 934,535,185.28 869,652,810.26
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 92,255,246.73 62,196,802.65
预收款项 2,491,083.65 1,893,394.48
应付职工薪酬 12,120,408.82
应交税费 8,316,026.46 3,856,472.29
其他应付款 35,437,614.00 32,562,182.00
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 138,499,970.84 112,629,260.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 138,499,970.84 112,629,260.24
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 105,922,700.00 105,922,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 465,434,516.10 453,284,516.10
减：库存股 32,032,182.00 32,032,182.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,973,388.55 37,973,388.55
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未分配利润 218,736,791.79 191,875,127.37
所有者权益（或股东权益）合计 796,035,214.44 757,023,550.02
负债和所有者权益（或股东权益）
934,535,185.28 869,652,810.26
总计
法定代表人：杨颖韬 主管会计工作负责人：黄海 会计机构负责人：顾梅
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：上海凯众材料科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 124,052,060.48 102,846,033.99 415,231,513.22 334,893,220.51
其中：营业收入 124,052,060.48 102,846,033.99 415,231,513.22 334,893,220.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 99,552,290.68 76,441,698.83 303,102,574.02 232,004,153.26
其中：营业成本 76,197,816.00 59,790,846.70 235,807,385.17 187,443,033.08
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 637,773.67 540,814.34 2,185,121.61 1,722,683.35
销售费用 8,013,341.85 7,190,697.33 25,388,882.19 20,685,980.13
管理费用 9,472,972.13 3,381,484.64 25,033,825.52 10,894,496.39
研发费用 6,095,126.04 5,511,115.77 18,037,487.70 13,378,004.16
财务费用 -864,739.01 26,740.05 -3,731,615.46 -2,179,562.39
其中：利息费用 156,754.21 54,500.82 419,722.34 147,964.25
利息收入 1,154,175.72 109,782.19 3,518,245.05 2,580,429.33
资产减值损失 381,487.29 59,518.54
加：其他收益 853,806.17 6,666,406.17 3,935,920.00
投资收益（损失
以“－”号填列）
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凯众股份 2018 年第三季度报告
其中：对联营企
业和合营企业的投资收
益
公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益
-23,774.07 -63,971.99 -23,774.07 -63,971.99
（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
25,329,801.90 26,340,363.17 118,771,571.30 106,761,015.26
“－”号填列）
加：营业外收入 -30,015.81 30,278.63 207,257.55 106,521.41
减：营业外支出 -7,054.12 -62,565.99 16,642.82 168,718.43
四、利润总额（亏损总
25,306,840.21 26,433,207.79 118,962,186.03 106,698,818.24
额以“－”号填列）
减：所得税费用 2,481,479.14 4,315,927.52 16,304,143.38 16,728,117.58
五、净利润（净亏损以
22,825,361.07 22,117,280.27 102,658,042.65 89,970,700.66
“－”号填列）
（一）按经营持续性
分类
1.持续经营净利
润（净亏损以“－”号 22,825,361.07 22,117,280.27 102,658,042.65 89,970,700.66
填列）
2.终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属
分类
1.归属于母公司
22,749,592.59 21,512,815.15 102,754,574.59 89,002,641.74
所有者的净利润
2.少数股东损益 75,768.48 604,465.12 -96,531.94 968,058.92
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能
转损益的其他综合收益
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凯众股份 2018 年第三季度报告
（二）将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.可供出售金融
资产公允价值变动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 22,825,361.07 22,117,280.27 102,658,042.65 89,970,700.66
归属于母公司所有者
22,749,592.59 21,512,815.15 102,754,574.59 89,002,641.74
的综合收益总额
归属于少数股东的综
75,768.48 604,465.12 -96,531.94 968,058.92
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.21 0.21 0.97 0.86
(元/股)
（二）稀释每股收益
0.21 0.21 0.97 0.86
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：杨颖韬 主管会计工作负责人：黄海 会计机构负责人：顾梅
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：上海凯众材料科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 142,177,614.32 111,214,625.34 469,279,281.01 383,628,497.28
减：营业成本 99,418,897.95 73,625,172.41 305,801,309.48 249,359,512.49
税金及附加 429,093.50 290,555.28 1,487,991.86 1,117,570.08
销售费用 6,539,152.79 6,179,699.53 19,931,346.02 17,711,791.13
管理费用 8,274,524.62 2,478,372.58 22,026,212.00 8,092,282.60
研发费用 4,591,231.18 3,987,787.76 13,835,543.22 10,095,836.93
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凯众股份 2018 年第三季度报告
财务费用 -914,440.79 43,929.00 -3,758,377.06 -2,158,194.99
其中：利息费用
利息收入 1,147,073.24 91,138.21 3,485,302.36 2,556,328.56
资产减值损失 262,630.80 40,557.01
加：其他收益 853,806.17 6,666,406.17 3,935,920.00
投资收益（损失
600,000.00 300,000.00
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收
益
公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益
-23,774.07 -23,774.07
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以
24,669,187.17 24,609,108.78 116,935,256.79 103,605,062.03
“－”号填列）
加：营业外收入 -42,143.80 23,778.63 189,041.52 100,021.41
减：营业外支出 -17,647.11 167.00 5,160.20 152,479.43
三、利润总额（亏损总
24,644,690.48 24,632,720.41 117,119,138.11 103,552,604.01
额以“－”号填列）
减：所得税费用 2,662,293.92 3,694,908.07 16,111,583.69 15,427,980.58
四、净利润（净亏损以
21,982,396.56 20,937,812.34 101,007,554.42 88,124,623.43
“－”号填列）
（一）持续经营净利
润（净亏损以“－”号 21,982,396.56 20,937,812.34 101,007,554.42 88,124,623.43
填列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.可供出售金融资
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凯众股份 2018 年第三季度报告
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
六、综合收益总额 21,982,396.56 20,937,812.34 101,007,554.42 88,124,623.43
七、每股收益：
（一）基本每股收
0.19 0.20 0.95 0.85
益(元/股)
（二）稀释每股收
0.19 0.20 0.95 0.85
益(元/股)
法定代表人：杨颖韬 主管会计工作负责人：黄海 会计机构负责人：顾梅
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：上海凯众材料科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 462,617,504.84 343,452,730.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,090,000.00 3,930,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 9,675,897.99 1,396,974.49
经营活动现金流入小计 476,383,402.83 348,779,704.73
购买商品、接受劳务支付的现金 237,544,028.39 199,877,996.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
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凯众股份 2018 年第三季度报告
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 61,714,118.70 49,831,813.63
支付的各项税费 38,581,438.39 36,276,320.53
支付其他与经营活动有关的现金 36,358,767.33 30,487,318.66
经营活动现金流出小计 374,198,352.81 316,473,448.93
经营活动产生的现金流量净额 102,185,050.02 32,306,255.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
17,241.38 62,500.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 110,192.67
投资活动现金流入小计 127,434.05 62,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
53,527,671.40 32,826,197.75
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 53,527,671.40 32,826,197.75
投资活动产生的现金流量净额 -53,400,237.35 -32,763,697.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 284,007,580.02
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 284,007,580.02
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 74,641,181.28 56,198,474.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
400,000.00 200,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 74,641,181.28 56,198,474.00
筹资活动产生的现金流量净额 -74,641,181.28 227,809,106.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -337,444.37 -518,406.41
五、现金及现金等价物净增加额 -26,193,812.98 226,833,257.66
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凯众股份 2018 年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 349,029,314.25 58,363,661.87
六、期末现金及现金等价物余额 322,835,501.27 285,196,919.53
法定代表人：杨颖韬 主管会计工作负责人：黄海 会计机构负责人：顾梅
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：上海凯众材料科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 452,461,891.51 335,329,938.68
收到的税费返还 4,090,000.00 3,930,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 12,558,309.07 4,153,044.45
经营活动现金流入小计 469,110,200.58 343,412,983.13
购买商品、接受劳务支付的现金 233,087,222.68 209,070,515.66
支付给职工以及为职工支付的现金 49,840,947.64 39,978,884.77
支付的各项税费 36,841,930.69 32,324,314.90
支付其他与经营活动有关的现金 46,850,470.04 28,880,968.37
经营活动现金流出小计 366,620,571.05 310,254,683.70
经营活动产生的现金流量净额 102,489,629.53 33,158,299.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 600,000.00 300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
60,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 600,000.00 360,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
49,477,730.96 28,736,223.97
产支付的现金
投资支付的现金 13,622,600.00 20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 63,100,330.96 48,736,223.97
投资活动产生的现金流量净额 -62,500,330.96 -48,376,223.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 284,007,580.02
取得借款收到的现金
19 / 20
凯众股份 2018 年第三季度报告
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 284,007,580.02
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 74,145,890.00 55,998,474.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 74,145,890.00 55,998,474.00
筹资活动产生的现金流量净额 -74,145,890.00 228,009,106.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -337,444.37 -518,406.41
五、现金及现金等价物净增加额 -34,494,035.80 212,272,775.07
加：期初现金及现金等价物余额 339,482,988.09 55,769,655.08
六、期末现金及现金等价物余额 304,988,952.29 268,042,430.15
法定代表人：杨颖韬 主管会计工作负责人：黄海 会计机构负责人：顾梅
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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