现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2565833 |
25952227 |
19743282 |
13578268 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
148319049 |
598389097 |
395917119 |
258586772 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
36490423 |
134902483 |
103482396 |
73973768 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
74940304 |
247337927 |
182927870 |
129667103 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
7882437 |
50180490 |
28455243 |
18167229 |
| 经营活动现金流出小计 |
136413072 |
487510922 |
356447895 |
258229564 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
11905977 |
110878175 |
39469224 |
357208 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2500000 |
29396400 |
7800000 |
7800000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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64454 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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1300000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2882531 |
30866344 |
7807685 |
7807685 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
15609415 |
63374868 |
50718120 |
38441827 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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23432256 |
24695708 |
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| 投资活动现金流出小计 |
47859415 |
123703524 |
90713828 |
53394529 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-44976884 |
-92837180 |
-82906142 |
-45586844 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
30000000 |
52229631 |
10000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
76615710 |
6958188 |
35906110 |
23247367 |
| 筹资活动现金流入小计 |
106615710 |
70787819 |
57506110 |
34247367 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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21122273 |
25200 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
42842796 |
5362796 |
919723 |
936523 |
| 筹资活动现金流出小计 |
44310882 |
89273046 |
63627721 |
63619321 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
62304828 |
-18485227 |
-6121611 |
-29371954 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-140579 |
567603 |
1319380 |
1649736 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
29093343 |
123371 |
-48239150 |
-72951853 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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86935258 |
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21879172 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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27569356 |
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12071876 |
| 无形资产摊销 |
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3166405 |
-- |
1881969 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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8581 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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451930 |
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98509 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-12264996 |
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232844 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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25777591 |
-- |
2899063 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-39812593 |
-- |
6042747 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-4420957 |
-- |
-57261839 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-330660 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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110878175 |
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357208 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
207044058 |
-- |
133968834 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
206920688 |
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206920688 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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123371 |
-- |
-72951853 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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20070158 |
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9395736 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
145689218 |
572436871 |
376063853 |
244981276 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
63999 |
-- |
109984 |
27228 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2500000 |
29396400 |
7800000 |
7800000 |
