2019 年第三季度报告
公司代码：603069 公司简称：海汽集团
海南海汽运输集团股份有限公司
2019 年第三季度报告
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2019 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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2019 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人姜宏涛、主管会计工作负责人符人恩 及会计机构负责人（会计主管人员）
李永青保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,016,794,760.39 1,957,848,585.43 3.01
归属于上市公司 1,126,890,037.18 1,112,577,155.96 1.29
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 124,904,990.91 155,776,326.70 -19.82
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 802,761,171.43 822,992,969.22 -2.46
归属于上市公司 33,597,486.47 50,857,177.08 -33.94
股东的净利润
归属于上市公司 24,521,839.97 39,160,196.29 -37.38
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 3.00 4.67 下降 1.67 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.11 0.16 -31.25
（元/股）
稀释每股收益 0.11 0.16 -31.25
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -1,007,697.51 -230,408.85
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 3,497,568.88 6,279,078.52
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
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企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业 874,434.61 1,796,697.75
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -142,102.01 1,663,142.32
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
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少数股东权益影响额 -3,800.05
（税后）
所得税影响额 -113,463.50 -429,063.19
合计 3,108,740.47 9,075,646.50
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 20445
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
量
海南海汽投资 137,460,000 43.50 0 0 国有法人
无
控股有限公司
海南高速公路 59,250,000 18.75 0 0 国有法人
无
股份有限公司
海南海峡航运 11,850,000 3.75 0 0 国有法人
无
股份有限公司
海南省农垦投 7,587,000 2.40 0 0 国有法人
资控股集团有 无
限公司
海南海钢集团 6,995,000 2.21 0 0 国有法人
无
有限公司
全国社会保障 4,740,000 1.50 0 0 国有法人
基金理事会转 无
持二户
魏丹 1,256,000 0.40 0 无 0 未知
李敏 1,107,900 0.35 0 无 0 未知
陈峰 1,000,000 0.32 0 无 0 未知
童娅琴 516,700 0.16 0 无 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
海南海汽投资控股有限公司 137,460,000 人民币普通股 137,460,000
海南高速公路股份有限公司 59,250,000 人民币普通股 59,250,000
海南海峡航运股份有限公司 11,850,000 人民币普通股 11,850,000
海南省农垦投资控股集团有 7,587,000 7,587,000
人民币普通股
限公司
海南海钢集团有限公司 6,995,000 人民币普通股 6,995,000
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全国社会保障基金理事会转 4,740,000 4,740,000
人民币普通股
持二户
魏丹 1,256,000 人民币普通股 1,256,000
李敏 1,107,900 人民币普通股 1,107,900
陈峰 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
童娅琴 516,700 人民币普通股 516,700
上述股东关联关系或一致行 上述股东中，海南海汽投资控股有限公司是公司的控股股东，与其
动的说明 他股东之间不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联
关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及 不适用
持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
单位: 元 币种: 人民币
增减幅
项目 期末余额 期初余额 增减额 变动原因说明
度%
主要是报告期内增加预付燃油采
预付款项
23,251,104.74 17,953,464.67 5,297,640.07 29.51 购款及旅游定制团费。
存货 主要是报告期购买燃油减少。
15,072,341.39 28,213,452.60 -13,141,111.21 -46.58
主要一是购买理财产品增加，二
其他流动 是应交增值税科目借方金额重分
资产 类至其他流动资产科目导致增
87,531,431.95 61,665,639.05 25,865,792.90 41.95 加。
固定资产 主要是购置车辆增加所致。
700,441,609.87 674,535,607.53 25,906,002.34 3.84
在建工程 主要是增加场站建设投资所致。
279,046,703.78 189,679,431.27 89,367,272.51 47.11
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主要是预收租金以及预收河沙业
预收账款
42,094,890.86 12,612,152.91 29,482,737.95 233.76 务运输费和服务费增加。
主要是缴纳 2018 年度企业所得
应交税费
11,355,639.95 26,758,740.30 -15,403,100.35 -57.56 税。
主要是收到客运站建设项目补贴
递延收益
123,447,997.47 111,965,006.12 11,482,991.35 10.26 款。
合并利润表
2019 年 1—9 月
单位: 元 币种: 人民币
本报告期 上年同期
项目 增减额 增减幅度% 变动原因说明
（1-9 月） （1-9 月）
主要一是环岛高铁、私家车、
出租车、网约车等因素的影响
面不断加大，道路班线客运业
务持续萎缩，收入持续下滑；
营业收入 802,761,171.43 822,992,969.22 -20,231,797.79 -2.46
二是旅游客运市场放开后，外
部市场竞争激烈，出团量及价
格都同比下降，旅游客运收入
同比减少。
主要是报告期内结构性存款
财务费用 -4,828,906.17 -2,737,919.42 -2,090,986.75 -76.37 利息收入同比增加导致财务
费用减少。
主要一是取得的客运站建设
项目专项拨款陆续结转收益
其他收益 21,035,682.45 14,705,520.57 6,330,161.88 43.05
所致；二是报告期内收到的政
府补贴同比增加所致。
主要是联营企业实现净利润
投资收益 5,430,835.13 9,091,083.32 -3,660,248.19 -40.26 同比减少，按相应比例确认的
投资收益相应减少。
主要是上年同期政府有偿收
资产处置
1,116,062.81 8,689,238.20 -7,573,175.39 -87.16 回澄迈公司老城土地形成收
收益
益所致，今年无此情形。
主要是非全资子公司实现净
少数股东
-722,687.60 501,970.97 -1,224,658.57 -243.97 利润同比减少，按相应比例确
损益
认少数股东损益相应减少。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
海南海汽运输集团股份有
公司名称
限公司
法定代表人 姜宏涛
日期 2019 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:海南海汽运输集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 384,426,605.25 467,328,122.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,572,816.90 1,922,457.50
应收账款 66,523,663.43 59,588,158.06
应收款项融资
预付款项 23,251,104.74 17,953,464.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 59,965,793.44 48,772,807.58
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 15,072,341.39 28,213,452.60
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 87,531,431.95 61,665,639.05
流动资产合计 639,343,757.10 685,444,102.45
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 34,577,273.65 27,645,975.01
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 94,637,753.69 98,132,728.50
固定资产 700,441,609.87 674,535,607.53
在建工程 279,046,703.78 189,679,431.27
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 215,885,853.38 219,943,566.37
开发支出
商誉 1,195,694.03 1,195,694.03
长期待摊费用 28,143,505.82 33,318,620.14
递延所得税资产 23,522,609.07 27,952,860.13
其他非流动资产
非流动资产合计 1,377,451,003.29 1,272,404,482.98
资产总计 2,016,794,760.39 1,957,848,585.43
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 180,005,232.65 167,079,967.23
预收款项 42,094,890.86 12,612,152.91
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 122,174,548.00 133,749,790.80
应交税费 11,355,639.95 26,758,740.30
其他应付款 391,384,676.91 372,644,216.43
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
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2019 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 747,014,988.37 712,844,867.67
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 10,080,789.67 10,346,851.54
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 123,447,997.47 111,965,006.12
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 133,528,787.14 122,311,857.66
负债合计 880,543,775.51 835,156,725.33
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 316,000,000.00 316,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 376,403,954.32 376,403,954.32
减：库存股
其他综合收益
专项储备 23,140,546.51 23,465,151.76
盈余公积 32,615,971.79 32,615,971.79
一般风险准备
未分配利润 378,729,564.56 364,092,078.09
归属于母公司所有者权益（或股东权 1,126,890,037.18 1,112,577,155.96
益）合计
少数股东权益 9,360,947.70 10,114,704.14
所有者权益（或股东权益）合计 1,136,250,984.88 1,122,691,860.10
负债和所有者权益（或股东权益） 2,016,794,760.39 1,957,848,585.43
总计
法定代表人：姜宏涛 主管会计工作负责人：符人恩 会计机构负责人：李永青
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2019 年第三季度报告
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:海南海汽运输集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 265,917,930.54 357,371,390.74
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 33,056,462.27 33,303,792.90
应收款项融资
预付款项 14,537,036.87 13,611,332.83
其他应收款 307,559,865.98 263,566,758.35
其中：应收利息
应收股利 245,000.00
存货 1,354,098.95 1,589,364.41
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 87,086,559.90 59,986,571.96
流动资产合计 709,511,954.51 729,429,211.19
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 416,776,391.85 384,536,586.87
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 88,065,079.52 91,257,801.26
固定资产 525,713,684.32 516,523,349.34
在建工程 231,656,878.74 151,451,080.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 178,340,786.66 182,678,657.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,572,576.00 4,279,287.26
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2019 年第三季度报告
递延所得税资产 23,209,634.35 27,639,885.41
其他非流动资产
非流动资产合计 1,467,335,031.44 1,358,366,647.57
资产总计 2,176,846,985.95 2,087,795,858.76
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 94,564,642.72 92,498,640.92
预收款项 31,625,919.37 5,441,592.42
应付职工薪酬 89,140,530.49 106,198,701.90
应交税费 2,286,434.55 13,301,228.63
其他应付款 888,343,141.37 787,724,919.21
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,105,960,668.50 1,005,165,083.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 10,080,789.67 10,346,851.54
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 120,947,997.47 109,465,006.12
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 131,028,787.14 119,811,857.66
负债合计 1,236,989,455.64 1,124,976,940.74
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 316,000,000.00 316,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 345,506,497.93 345,506,497.93
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2019 年第三季度报告
减：库存股
其他综合收益
专项储备 14,415,130.70 15,838,665.49
盈余公积 32,615,971.79 32,615,971.79
未分配利润 231,319,929.89 252,857,782.81
所有者权益（或股东权益）合计 939,857,530.31 962,818,918.02
负债和所有者权益（或股东权益） 2,176,846,985.95 2,087,795,858.76
总计
法定代表人：姜宏涛 主管会计工作负责人：符人恩 会计机构负责人：李永青
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：海南海汽运输集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 236,894,837.99 254,970,317.93 802,761,171.43 822,992,969.22
其中：营业收入 236,894,837.99 254,970,317.93 802,761,171.43 822,992,969.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 239,759,073.21 247,855,933.14 784,273,016.86 789,317,364.68
其中：营业成本 192,614,087.63 197,532,451.59 633,514,402.50 639,552,272.75
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,873,693.40 3,457,401.07 10,282,377.11 9,499,053.50
销售费用 1,974,933.73 2,734,510.91 7,281,480.96 9,373,921.99
管理费用 43,356,035.09 45,399,929.30 138,023,662.46 133,630,035.86
研发费用 0.00 0.00
财务费用 -1,059,676.64 -1,268,359.73 -4,828,906.17 -2,737,919.42
其中：利息费用
利息收 1,295,614.64 1,405,838.57 5,564,128.89 3,257,336.41
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2019 年第三季度报告
入
加：其他收益 9,599,846.20 5,059,844.10 21,035,682.45 14,705,520.57
投资收益（损失 2,992,892.14 1,010,324.96 5,430,835.13 9,091,083.32
以“－”号填列）
其中：对联营企 447,278.02 33,943.06 1,962,957.87 5,163,292.78
业和合营企业的投资
收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失 -386,010.44 0.00 -1,592,659.78
（损失以“－”号填列）
资产减值损失 0.00 268,601.99 -449,210.94
（损失以“－”号填列）
资产处置收益 160,279.96 8,689,238.20 1,116,062.81 8,689,238.20
（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 9,502,772.64 22,142,394.04 44,478,075.18 65,712,235.69
“－”号填列）
加：营业外收入 431,943.61 665,697.56 2,815,340.71 2,348,605.81
减：营业外支出 1,687,023.09 486,832.03 2,253,470.05 1,883,871.27
四、利润总额（亏损总 8,247,693.16 22,321,259.57 45,039,945.84 66,176,970.23
额以“－”号填列）
减：所得税费用 2,526,913.25 5,974,014.92 12,165,146.97 14,817,822.18
五、净利润（净亏损以 5,720,779.91 16,347,244.65 32,874,798.87 51,359,148.05
“－”号填列）
（一）按经营持续性
分类
1.持续经营净利 5,720,779.91 16,347,244.65 32,874,798.87 51,359,148.05
润（净亏损以“－”号
填列）
2.终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属
分类
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2019 年第三季度报告
1.归属于母公司 6,370,358.88 16,058,342.11 33,597,486.47 50,857,177.08
股东的净利润（净亏损
以“-”号填列）
2.少数股东损益 -649,578.97 288,902.54 -722,687.60 501,970.97
（净亏损以“-”号填
列）
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综合收
益
1.重新计量设
定受益计划变动额
2.权益法下不
能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工
具投资公允价值变动
4.企业自身信
用风险公允价值变动
（二）将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下可
转损益的其他综合收
益
2.其他债权投
资公允价值变动
3.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重
分类计入其他综合收
益的金额
5.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投
资信用减值准备
7.现金流量套
期储备（现金流量套期
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2019 年第三季度报告
损益的有效部分）
8.外币财务报
表折算差额
9.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 5,720,779.91 16,347,244.65 32,874,798.87 51,359,148.05
归属于母公司所有 6,370,358.88 16,058,342.11 33,597,486.47 50,857,177.08
者的综合收益总额
归属于少数股东的 -649,578.97 288,902.54 -722,687.60 501,970.97
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.05 0.11 0.16
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.02 0.05 0.11 0.16
(元/股)
定代表人：姜宏涛 主管会计工作负责人：符人恩 会计机构负责人：李永青
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：海南海汽运输集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 92,096,748.69 141,111,270.14 339,174,343.18 459,799,118.05
减：营业成本 77,665,717.32 110,262,085.20 269,925,039.49 354,864,355.99
税金及附加 2,064,009.83 2,515,754.85 7,187,803.23 6,561,393.12
销售费用 117,710.19 254,199.70 330,206.86 2,238,663.18
管理费用 22,570,013.47 30,713,832.61 77,225,452.74 93,049,801.39
研发费用
财务费用 -871,427.49 -1,208,945.83 -4,322,798.34 -2,563,948.68
其中：利息费用
利息收入 1,039,403.77 1,328,158.09 4,867,438.42 3,025,754.28
加：其他收益 4,768,248.40 3,243,111.05 7,929,510.27 4,922,669.03
投资收益（损失 2,992,892.14 1,428,467.31 5,430,835.13 9,509,225.67
以“－”号填列）
其中：对联营企 447,278.02 33,943.06 1,962,957.87 5,163,292.78
业和合营企业的投资收
益
以摊余成
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2019 年第三季度报告
本计量的金融资产终止
确认收益
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
信用减值损失 -435,449.39 -793,267.19
（损失以“－”号填列）
资产减值损失 342,249.90 32,697.97
（损失以“－”号填列）
资产处置收益 8,689,238.20 8,689,238.20
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 -2,123,583.48 12,277,410.07 1,395,717.41 28,802,683.92
“－”号填列）
加：营业外收入 274,577.91 436,709.72 2,112,976.02 1,616,970.01
减：营业外支出 1,328,231.42 410,789.53 1,656,295.29 1,597,935.61
三、利润总额（亏损总额 -3,177,236.99 12,303,330.26 1,852,398.14 28,821,718.32
以“－”号填列）
减：所得税费用 -38,689.84 2,912,709.59 4,430,251.06 6,126,813.52
四、净利润（净亏损以 -3,138,547.15 9,390,620.67 -2,577,852.92 22,694,904.80
“－”号填列）
（一）持续经营净利 -3,138,547.15 9,390,620.67 -2,577,852.92 22,694,904.80
润（净亏损以“－”号填
列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转损
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2019 年第三季度报告
益的其他综合收益
2.其他债权投资公
允价值变动
3.可供出售金融资
产公允价值变动损益
4.金融资产重分类
计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信
用减值准备
7.现金流量套期储
备（现金流量套期损益
的有效部分）
8.外币财务报表折
算差额
9.其他
六、综合收益总额 -3,138,547.15 9,390,620.67 -2,577,852.92 22,694,904.80
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：姜宏涛 主管会计工作负责人：符人恩 会计机构负责人：李永青
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：海南海汽运输集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 820,346,925.94 843,702,538.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
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2019 年第三季度报告
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 61,848.72 15,991.78
收到其他与经营活动有关的现金 283,286,847.34 285,362,496.47
经营活动现金流入小计 1,103,695,622.00 1,129,081,026.85
购买商品、接受劳务支付的现金 387,538,474.05 394,555,152.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 251,980,635.26 250,371,238.65
支付的各项税费 93,904,540.00 80,305,972.48
支付其他与经营活动有关的现金 245,366,981.78 248,072,336.38
经营活动现金流出小计 978,790,631.09 973,304,700.15
经营活动产生的现金流量净额 124,904,990.91 155,776,326.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,196,697.75 3,927,790.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,743,811.18 22,623,100.12
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 200,000,000.00 350,000,000.00
投资活动现金流入小计 203,940,508.93 376,550,890.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资 189,900,916.90 152,079,387.63
产支付的现金
投资支付的现金 5,250,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 220,000,000.00 350,000,000.00
投资活动现金流出小计 415,150,916.90 502,079,387.63
投资活动产生的现金流量净额 -211,210,407.97 -125,528,496.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 23,560,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 23,560,000.00
现金
取得借款收到的现金
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2019 年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 23,560,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,156,100.68 16,078,761.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 20,156,100.68 16,078,761.56
筹资活动产生的现金流量净额 3,403,899.32 -16,078,761.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -82,901,517.74 14,169,068.17
加：期初现金及现金等价物余额 465,928,122.99 376,733,767.98
六、期末现金及现金等价物余额 383,026,605.25 390,902,836.15
法定代表人：姜宏涛 主管会计工作负责人：符人恩 会计机构负责人：李永青
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：海南海汽运输集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 348,927,530.39 469,578,340.21
收到的税费返还 59,527.51 15,991.78
收到其他与经营活动有关的现金 226,836,235.91 222,587,546.51
经营活动现金流入小计 575,823,293.81 692,181,878.50
购买商品、接受劳务支付的现金 101,426,224.32 179,872,100.85
支付给职工及为职工支付的现金 154,503,266.52 177,609,565.35
支付的各项税费 53,920,679.80 41,185,397.76
支付其他与经营活动有关的现金 131,597,481.18 153,228,951.04
经营活动现金流出小计 441,447,651.82 551,896,015.00
经营活动产生的现金流量净额 134,375,641.99 140,285,863.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,112,877.26 3,927,790.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资 185,185.28 22,522,661.32
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 200,000,000.00 350,000,000.00
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2019 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 204,298,062.54 376,450,451.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资 167,917,164.73 132,391,732.09
产支付的现金
投资支付的现金 23,250,000.00 3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 220,000,000.00 350,000,000.00
投资活动现金流出小计 411,167,164.73 485,391,732.09
投资活动产生的现金流量净额 -206,869,102.19 -108,941,280.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,960,000.00 15,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 18,960,000.00 15,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -18,960,000.00 -15,800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -91,453,460.20 15,544,583.27
加：期初现金及现金等价物余额 357,371,390.74 295,800,549.46
六、期末现金及现金等价物余额 265,917,930.54 311,345,132.73
法定代表人：姜宏涛 主管会计工作负责人：符人恩 会计机构负责人：李永青
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
□适用√不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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