证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2019-049
河北养元智汇饮品股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国民生银行、上海浦东发展银行、中国光大银行、中国
工商银行
委托理财金额：14.6亿元
委托理财投资类型：保本浮动收益型、结构性存款、非保本浮动收益型
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
1、2019 年 8 月 23 日，河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）
通过中国民生银行成功购买 “挂钩利率结构性存款”；
2、2019 年 8 月 26 日，公司通过上海浦东发展银行成功购买“利多多公司
19JG2274 期人民币对公结构性存款”；
3、2019 年 8 月 29 日，公司通过上海浦东发展银行成功购买“利多多公司
19JG2334 期人民币对公结构性存款”；
4、2019 年 9 月 2 日，公司通过上海浦东发展银行成功购买“利多多公司
19JG2342 期人民币对公结构性存款”；
5、2019 年 9 月 2 日，公司通过中国光大银行成功购买“2019 年对公结构性
存款定制第九期产品”；
6、2019 年 9 月 3 日，公司通过中国工商银行成功购买“法人随心 E 人民币
理财产品”；
7、2019 年 9 月 3 日，公司通过上海浦东发展银行成功购买“利多多公司
19JG1002 期人民币对公结构性存款（90 天）”；
8、2019 年 10 月 8 日，公司通过上海浦东发展银行成功购买“利多多 E 路
发 B 款”；
9、2019 年 10 月 9 日，公司通过上海浦东发展银行成功购买“周周享盈增
利 1 号(公司专属)”；
10、2019 年 10 月 10 日，公司通过上海浦东发展银行成功购买“利多多之
步步高升理财计划” ；
11、2019 年 10 月 10 日，公司通过上海浦东发展银行成功购买“利多多 E 路
发 B 款”。
具体情况如下：
单位：万元
委托 预期
委托
理财 产品 产品 期限 年化
受托方 起息日 到息日 理财
资金 名称 类型 （天） 收益率
金额
来源 （%）
挂钩利率
中国民生 保本浮动
结构性存 2019.8.23 2019.11.22 91 3.75 1,000
银行 收益型
款
利多多公
司 3.95
上海浦东 19JG2274 保本浮动
2019.8.26 2019.11.26 3 个月 或 12,000
发展银行 期人民币 收益型
对公结构 4.05
性存款
利多多公
司 3.85
2 个月
上海浦东 19JG2334 保本浮动
2019.8.29 — 零 30 或 20,000
发展银行 期人民币 收益型
天 3.95
对公结构
性存款
自有 利多多公
资金 司 3.85
上海浦东 19JG2342 保本浮动 3 个月
2019.9.2 — 或 18,000
发展银行 期人民币 收益型 整
对公结构 3.95
性存款
2019 年对
公结构性
中国光大 结构性存
存款定制 2019.9.2 2019.12.2 — 3.85 27,000
银行 款
第九期产
品
法人随心 E 根据持
中国工商 非保本浮
人民币理 2019.9.3 — — 有时间 30,000
银行 动收益型
财产品 而变化
上海浦东 利多多公 保本浮动 3.75
2019.9.3 — 90 天 2,000
发展银行 司 收益型 或
19JG1002 3.85
期人民币
对公结构
性存款（90
天）
至少持
上海浦东 利多多 E 非保本浮
2019.10.8 — 有 14 3.00 2,000
发展银行 路发 B 款 动收益型
天
周周享盈
上海浦东 增利 1 号 非保本浮 开放式
2019.10.9 — — 10,000
发展银行 (公司专 动收益型 净值型
属)
利多多之 根据持
上海浦东 非保本浮
步步高升 2019.10.10 — — 有时间 14,000
发展银行 动收益型
理财计划 而变化
至少持
上海浦东 利多多 E 非保本浮
2019.10.10 — 有 14 3.00 10,000
发展银行 路发 B 款 动收益型
天
本次自有资金委托理财金额总计 146,000
以上委托理财均不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议和 2018 年年
度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。具
体内容详见公司于 2019 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《养元
饮品关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2019-015）。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的受托方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人
员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金，委托理财金额未超过公司
2018年年度股东大会审议批准的额度。
（二）产品说明
本次购买的理财产品风险等级均为较低风险。
（三）敏感性分析
公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提
下实施的，不影响公司日常资金的正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常
发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司
自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩
水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、风险控制措施
（1）遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障
能力强的发行机构。
（2）公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期
限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。
（3）公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制
投资风险。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行专项审计。
（5）公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提
下实施的，不影响公司日常资金的正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常
发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司
自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩
水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、自 2019 年 8 月 19 日至本公告日公司理财产品到期赎回情况
单位：万元
产品 产品 委托理财 赎回 实际
受托方 赎回本金
名称 类型 金额 日期 收益
“安心得利大
有”2018 年第
中国农业 非保本浮
58 期封闭净值 20,000 2019.8.19 20,000 623.67
银行 动收益型
型人民币理财
产品
上海浦东 公司固定持有 保证收益
50,000 2019.8.29 50,000 494.44
发展银行 期 JG902 期 型
中国民生 中国民生人民 保本浮动
1,000 2019.8.23 1,000 9.33
银行 币结构性存款 收益型
D-1 款
中国光大 结构性存
结构性存款 50,000 2019.9.2 50,000 555.56
银行 款
上海浦东 利多多之步步 非保本浮 2019.9.17
19,000 19,000 133.13
发展银行 高升理财计划 动收益型 2019.9.29
非 保 本
中国工商 法人随心 E 人民
浮 动 收 30,000 2019.9.26 30,000 60.49
银行 币理财产品
益型
87.01（数据为
浦发银行周周 自 2019.8.19
上海浦东 非保本浮 10,000（部
享盈增利 1 号 20,000 2019.9.25 至本公告日每
发展银行 动收益型 分赎回）
(公司专属) 周到账收益总
计）
2019 年对公结
中国光大 结构性存
构性存款定制 60,000 2019.10.10 60,000 844.25
银行 款
第六期产品 71
七、截至本公告日，公司持有理财产品的情况
单位：万元
委托 预期
委托
理财 产品 产品 期限 年化
受托方 起息日 到息日 理财
资金 名称 类型 （天） 收益率
金额
来源 （%）
中银集富理财
非保本
计划
中国银行 浮动收 2018.11.23 2019.11.20 362 天 4.65 1,000
2018001-HQ
益型
期
2018 年第 30 非保本
中国农业
期进取专户理 浮动收 2018.11.26 2019.11.26 — 4.60 50,000
银行
财计划 益型
法人“鑫得利”
固定收益类封
闭净值型（定 非保本
中国工商
向）（量化策 浮动收 2018.12.3 2019.12.24 387 净值型 160,000
银行
略联 益型
自有
动）理财产品
资金
2018 年第 6 期
中国农业 18 国开 12（续 固定利 随时赎 票面
2019.1.4 — 5,000
银行 6） 率债券 回 3.68
中国农业 19 国开 02（续 固定利 票面
2019.2.26 — — 5,001
银行 2） 率债券 3.03
浦发银行周周 非保本 7 天为
上海浦东 开放式
享盈增利 1 号 浮动收 2019.4.3 — 一个投 10,000
发展银行 净值
(公司专属) 益型 资周期
非凡资产管理
非保本
中国民生 瑞赢公享普通 开放式
浮动收 2019.4.12 — — 10,000
银行 款 1M 周四 03 净值
益型
款
中银策略-稳
中国银行 非保本
富（定期开放）
衡水路北 浮动收 2019.5.21 — 6 个月 4.10 30,000
6 个月（2018
支行 益型
年 002 期）
工银理财共赢
3 号 2019 年第 非保本
中国工商
5 期 A 款（工 浮动收 2019.5.22 2020.1.7 230 4.18 10,000
银行
行理财行专 益型
属）
乾元通宝-养
非保本
中国建设 元专享 2019
浮动收 2019.5.23 2019.11.19 180 4.25 50,000
银行 年第 38 期理
益型
财产品
中国农业银行
“安心利得” 非保本
中国农业
2019 年第 279 浮动收 2019.5.30 2019.12.25 — 4.25 20,000
银行
期人民币理财 益型
产品
中银策略-稳
非保本
富（定期开放）
中国银行 浮动收 2019.5.31 — — 净值型 30,000
6 个月（2018
益型
年 003 期）
非保本
上海浦东 财富班车进取
浮动收 2019.5.31 — 180 4.3 50,000
发展银行 4号
益型
法人鑫得利固
定收益类封闭
非保本
中国工商 净值型（定向）
浮动收 2019.7.1 2019.12.24 177 净值型 30,000
银行 （量化策略联
益型
动）理财产品
2019 年第 1 期
非保本
中国光大
光银现金 A 浮动收 2019.7.4 — — 净值型 3,000
银行
益型
中国农业 19 国开 08（续 固定利 票面
2019.8.9 — — 1,015
银行 3） 率债券 3.42
利多多公司
上海浦东 19JG2208 期 保本浮
2019.8.15 2019.12.16 — 3.95 50,000
发展银行 人民币对公结 动收益
构性存款
保本浮
中国民生 挂钩利率结构
动收益 2019.8.23 2019.11.22 91 3.75 1,000
银行 性存款
型
利多多公司 3.95
保本浮
上海浦东 19JG2274 期
动收益 2019.8.26 2019.11.26 3 个月 或 12,000
发展银行 人民币对公结
型 4.05
构性存款
利多多公司 保本浮 2 个月 3.85
上海浦东
19JG2334 期 动收益 2019.8.29 — 零 30 或 20,000
发展银行
人民币对公结 型 天 3.95
构性存款
利多多公司 3.85
保本浮
上海浦东 19JG2342 期 3 个月
动收益 2019.9.2 — 或 18,000
发展银行 人民币对公结 整
型 3.95
构性存款
2019 年对公
中国光大 结构性
结构性存款定 2019.9.2 2019.12.2 — 3.85 27,000
银行 存款
制第九期产品
利多多公司
19JG1002 期 保本浮 3.75
上海浦东
人民币对公结 动收益 2019.9.3 — 90 天 或 2,000
发展银行
构性存款（90 型 3.85
天）
非保本 至少持
上海浦东 利多多 E 路
浮动收 2019.10.8 — 有 14 3.00 2,000
发展银行 发 B 款
益型 天
周周享盈增利 非保本
上海浦东 开放式
1 号(公司专 浮动收 2019.10.9 — — 10,000
发展银行 净值型
属) 益型
非保本 根据持
上海浦东 利多多之步步
浮动收 2019.10.10 — — 有时间 14,000
发展银行 高升理财计划
益型 而变化
非保本 至少持
上海浦东 利多多 E 路
浮动收 2019.10.10 — 有 14 3.00 10,000
发展银行 发 B 款
益型 天
截至本公告日，公司持有理财产品总计 631,016
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买的在存续期内的理财产品本金金
额合计 63.1016 亿元（含本次）。符合公司 2018 年年度股东大会审议批准的自
有资金理财额度不超过人民币 90 亿元的规定。
八、备查文件
1、自有资金理财产品购买凭证
2、自有资金理财产品赎回凭证
特此公告。
河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
2019 年 10 月 11 日