金牌厨柜:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2017-12-16
证券代码:603180 证券简称:金牌厨柜 公告编号:2017-073
厦门金牌厨柜股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金牌厨柜股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 5
月 23 日召开了第二届董事会第十三次会议,审议通过《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集
资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过 2 亿元的暂
时闲置募集资金,用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产
品,使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用
期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该
项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部组织实施。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定
媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露
的《厦门金牌厨柜股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的公告》(公告编号:2017-006)。
一、到期回收情况
1、公司全资子公司江苏金牌厨柜有限公司于 2017 年 9 月 8 日使
用部分闲置募集资金 3700 万元购买结构性存款,详细内容见上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《厦门金牌厨柜
股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》
(公告编号:2017-044)。
上述现金管理已经到期,公司回收本金 3700 万元,并收到资金
收益 333,893.56 元。
2、公司于 2017 年 10 月 30 日使用部分闲置募集资金 6200 万元购
买结构性存款,详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及指定媒体披露的《厦门金牌厨柜股份有限公司关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2017-060)。
上述现金管理已经到期,公司回收本金 6200 万元,并收到资金
收益 198,739.73 元。
二、本次现金管理概况
为进一步提高资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在不
影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金
安全的前提下,公司及全资子公司使用部分闲置募集资金 9500 万元
投资保本浮动收益型银行理财产品,具体情况如下:
发行机构 产品名称 产品类型 投资金额 产品期限 年化收益率
(万元) (%)
厦门银行同 结构性存款 保本浮动 3000 90 天,从 2017 年 12 月 4.35%
安支行 收益型 15 日起至 2018 年 03 月
15 日止
兴业银行厦 结构性存款 保本浮动 6500 91 天,从 2017 年 12 月 4.8%
门同安支行 收益型 15 日起至 2018 年 03 月
16 日止
三、风险控制措施
1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安
全的商业银行所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资
风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息
披露义务。
四、对公司影响分析
公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运
营和募集资金安全的前提下实施的,不影响公司募投项目投资进展,
不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司募集资金的资金
使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更
多的投资回报。
五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况
截至本公告日,公司及全资子公司可以闲置募集资金进行现金管
理的剩余额度为人民币 2800 万元。
特此公告。
厦门金牌厨柜股份有限公司董事会
2017 年 12 月 15 日