现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
68973799 |
170834826 |
142592905 |
83798830 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
551930980 |
4375262752 |
2955613376 |
1847734632 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
202509509 |
742829216 |
546336874 |
354199397 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
554764693 |
2446298808 |
1685040604 |
1039204198 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
201068482 |
379467332 |
390414263 |
206963543 |
经营活动现金流出小计 |
982560814 |
3730911104 |
2728099153 |
1646036214 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-430629834 |
644351649 |
227514223 |
201698419 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
1911518880 |
6242148336 |
4521708674 |
2605383872 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
26512 |
1314678 |
654401 |
437295 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
1912639129 |
6248672232 |
4525422206 |
2607735752 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
207657397 |
565314842 |
467309276 |
375762905 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
1583055138 |
7345882702 |
5283032040 |
3270112905 |
投资活动产生的现金流量净额 |
329583991 |
-1097210470 |
-757609834 |
-662377154 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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762520000 |
762520000 |
762520000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
118705317 |
682300000 |
490301010 |
308708088 |
筹资活动现金流入小计 |
122284706 |
1448886156 |
1256687166 |
1074921480 |
偿还债务所支付的现金 |
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18094 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
292996038 |
693343894 |
532923584 |
342185638 |
筹资活动现金流出小计 |
294189358 |
804948439 |
645135268 |
454397321 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-171904651 |
643937717 |
611551899 |
620524159 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-2468093 |
818207 |
1319920 |
2549833 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-275418587 |
191897102 |
82776207 |
162395258 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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289736856 |
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74344570 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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114143562 |
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50247037 |
无形资产摊销 |
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14706412 |
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6815977 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-45214 |
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334373 |
固定资产报废损失 |
-- |
87576 |
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0 |
财务费用 |
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4155403 |
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-540012 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-18467299 |
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-11692643 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
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存货的减少(减增加) |
-- |
28063705 |
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-791810 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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-13929904 |
-- |
11710697 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
199421355 |
-- |
21977506 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
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其他 |
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-5031557 |
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28590064 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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644351649 |
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201698419 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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-- |
756258225 |
减:货币资金的期初余额 |
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-- |
593862967 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
785760069 |
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-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
593862967 |
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-- |
现金及现金等价物净增加额 |
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191897102 |
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162395258 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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14382829 |
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6916525 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
481508244 |
4165367130 |
2775667677 |
1740752290 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
1448937 |
39060796 |
37352794 |
23183512 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
1911518880 |
6242148336 |
4521708674 |
2605383872 |