金牌厨柜:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2018-12-04
证券代码:603180 证券简称:金牌厨柜 公告编号:2018-070
厦门金牌厨柜股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金牌厨柜股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 5
月 28 日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于继续使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司募
集资金投资项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金安全的前提
下,使用不超过人民币 1.3 亿元的闲置募集资金进行现金管理,使用
期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额
度范围内,资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决
策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部组织实施。具体内
容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《厦门
金牌厨柜股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管
理的公告》(公告编号:2018-030)。
一、到期回收情况
公司子公司于 2018 年 10 月 19 日使用部分闲置募集资金 1000 万
元购买银行理财产品,具体详见公司 2018-068 公告。
上述现金管理产品现已到期,公司回收本金 1000 万元,并收到
资金收益 33,657.53 元。具体回收产品信息如下:
发行机构 产品名称 产品类型 投资金额 回收本金 理财收益
(万元) (万元) (元)
工商银行厦 工银理财保本 保本浮动 1000 1000 33,657.53
门同安支行 型”随心 E” 收益型
二、本次现金管理概况
为提高资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在不影响公
司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金安全的
前提下,公司及子公司使用部分闲置募集资金 3000 万元投资安全性
高、流动性好、本金安全的理财产品,具体情况如下:
发行机构 产品名称 产品类型 投资金额 产品期限 年化收益率
(万元) (%)
兴行银行厦 结构性存款 保本浮动 2000 30 天,从 2018 年 11 月 3.3%
门同安支行 收益型 7 日起至 2018 年 12 月
7 日止
工商银行厦 工银保本型 保本浮动 1000 36 天,从 2018 年 11 月 3.1%
门同安支行 “随心 E”法 收益型 27 日起至 2019 年 01 月
人理财产品 02 日止
三、风险控制措施
1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安
全的金融机构所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资
风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息
披露义务。
四、对公司影响分析
公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运
营和募集资金安全的前提下实施的,不影响公司募投项目投资进展,
不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司募集资金的资金
使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更
多的投资回报。
五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况
根据公司第三届董事会第六次会议审议,公司可使用闲置募集资
金进行现金管理的额度不超过人民币 13000 万元。截至本公告日,公
司及全资子公司可以闲置募集资金进行现金管理的剩余额度为人民
币 10000 万元。
特此公告。
厦门金牌厨柜股份有限公司董事会
2018 年 12 月 3 日