建研院:关于公司以自有资金进行现金管理的进展公告2017-11-01
证券代码:603183 证券简称:建研院 公告编号:2017-016
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于公司以自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:上海宇艾股权投资基金有限公司
委托理财金额:2000 万元
委托理财投资类型:契约型基金
委托理财期限:6 个月
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年
10 月 26 日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司以部分自
有资金以及部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司以最高额
度不超过 5,000.00 万元的暂时闲置的自有资金以及最高额度不超过 10,000 万元
的暂时闲置的募集资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好、保本
型等金融机构理财产品。在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用,并
在有效期内和额度范围内,授权董事长签署相关法律文件。详见公司 2017 年 10
月 27 日披露的公告(公告编号:2017-014)《关于公司以部分自有资金以及部分
暂 时 闲 置 的 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 的 公 告 》, 已 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露。
2017 年 10 月 31 日,公司签订合同申购了“核工业系列 2 号专项私募基金”
2000 万元,现将相关事项公告如下:
一、委托理财概述
(一)公司于 2017 年 10 月 31 日与上海宇艾股权投资基金有限公司(以下
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简称“宇艾基金”)以及中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)签
订了基金合同,公司申购宇艾基金管理的“核工业系列 2 号专项私募基金”,本
次申购具体情况如下:
1、产品名称:核工业系列 2 号专项私募基金
2、产品类型:契约型基金
3、基金管理人:上海宇艾股权投资基金有限公司
4、基金托管人:中信建投证券股份有限公司
5、申购金额:2000 万元
6、基金投资范围:基金全部基金资产用于受让福建众鑫实业有限公司持有
的对中核恒通(北京)物资有限责任公司的电子商业承兑汇票的受益权。
7、资金来源:自有资金
8、委托理财期限:6 个月
9、基金风险等级:R3
10、业绩比较基准:年化 7.3%
11、投资保障措施:中核恒通(北京)物资有限责任公司对本公司出具了《差
额补偿承诺函》,对本公司申购的基金本金以及基准收益提供不可撤销的差额补
偿承诺。
12、关联关系说明:公司与基金管理人上海宇艾股权投资基金有限公司以及
基金托管人中信建投证券股份有限公司无任何关联关系,本次交易不构成关联交
易。
(二)公司内部需履行的审批程序。
公司于 2017 年 10 月 26 日召开的第一届董事会第二十四次会议授权董事长
签署相关法律文件。本次合同相关文件由公司董事长根据内部审批权限,授权财
务总监签署。
二、风险控制措施
公司已根据相关规定制定了《对外投资管理制度》,有较为完善的内部控制
制度,能够有效保证资金安全,控制投资风险。
投资产品存续期间,公司将实时关注基金运营情况,加强风险控制和监督,
严格控制资金安全。
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三、对公司的影响
本次使用自有资金购买基金是在确保公司日常运营的前提下实施的,不影响
公司主营业务的正常开展,有利于提高公司自有资金的收益水平,降低公司财务
费用,符合公司及全体股东的权益。
四、截至本公告日,公司累计进行委托理财的情况
申购金额 预期年化
产品名称 产品类型 起息日 到期日 投资收益
(万元) 收益率
2018 年 5 月 2 日(具
核工业系列 2 号 契约型基 2017 年 11
2,000 体结束日期以产品 7.30% 未到期
专项私募基金 金 月3日
结束日期为准)
本次购买后,公司委托理财余额 2000 万元,全部是以自有资金投资。
五、备查文件
1、《核工业系列 2 号专项私募基金合同》;
2、《差额补偿承诺函》。
特此公告。
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
董 事 会
2017 年 11 月 1 日
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