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现金流量表

报告期 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 2862914 6214157 15285505 3242990
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 146496878 113607762 370826216 222224161
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 90260724 57545374 128732689 102358823
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 92839613 73845067 133318612 96564255
支付的其他与经营活动有关的现金 27614767 29877631 47443541 40080033
经营活动现金流出小计 230785903 176362117 339024127 261237829
经营活动产生的现金流量净额 -84289024 -62754355 31802089 -39013668
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 296000000 146000000 70000000 78000000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 62680 -- 109240 9056
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 299753634 147535263 70398598 78398413
购建固定无形和长期资产支付的现金 15217911 7945209 35106937 30279993
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- 2357693 --
投资活动现金流出小计 261217911 148945209 246464629 97279993
投资活动产生的现金流量净额 38535723 -1409946 -176066032 -18881580
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 -- -- 4750000 4750000
收到的其他与筹资活动有关的现金 88569 35187 195317 --
筹资活动现金流入小计 25449849 35187 278300222 276654906
偿还债务所支付的现金 -- -- 4750000 4750000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 -- -- 11878691 11981132
筹资活动现金流出小计 19800000 -- 26574148 26676842
筹资活动产生的现金流量净额 5649849 35187 251726074 249978064
五、汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
六、现金及现金等价物净增加额 -40103452 -64129115 107462132 192082816
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 27121490 -- 65892069 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 4269268 -- 6687431 --
无形资产摊销 682303 -- 1445116 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 498 -- 1137920 --
固定资产报废损失 0 -- 123181 --
财务费用 -88569 -- -149859 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -3690954 -- -289358 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) 2396940 -- 8254710 --
经营性应收项目的减少(减增加) -115774465 -- -66998038 --
经营性应付项目的增加(减减少) 1069587 -- 13846632 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -607845 -- -1217208 --
经营活动产生之现金流量净额 -84289024 -- 31802089 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 155004076 -- 195107528 --
减:货币资金的期初余额 195107528 -- 87645396 --
现金等价物的期末余额 0 -- 0 --
减:现金等价物的期初余额 0 -- 0 --
现金及现金等价物净增加额 -40103452 -- 107462132 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 170256 -- 524075 --
销售商品、提供劳务收到的现金 143633964 107169893 355540711 218836748
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- 223711 -- 144424
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 296000000 146000000 70000000 78000000