建研院:关于公司以自有资金进行现金管理的进展公告2018-02-03
证券代码:603183 证券简称:建研院 公告编号:2018-008
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于公司以自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:宁波银行股份有限公司
委托理财金额:1000 万元和 500 万元
委托理财投资类型:保本浮动收益型
委托理财期限:91 天
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年
10 月 26 日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司以部分自
有资金以及部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司以最高额
度不超过 5,000.00 万元的暂时闲置的自有资金以及最高额度不超过 10,000 万元
的暂时闲置的募集资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好、保本
型等金融机构理财产品。在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用,并
在有效期内和额度范围内,授权董事长签署相关法律文件。详见公司 2017 年 10
月 27 日披露的公告(公告编号:2017-014)《关于公司以部分自有资金以及部分
暂 时 闲 置 的 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 的 公 告 》, 已 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露。
一、本次委托理财情况概述
(一)公司于 2018 年 2 月 2 日认购宁波银行股份有限公司(以下简称“宁
波银行”)的“启盈智能定期理财 16 号(可质押)”理财产品,本次认购具体情
况如下:
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1、产品名称:启盈智能定期理财 16 号(可质押)
2、产品类型:保本浮动收益型
3、产品管理人:宁波银行股份有限公司
4、认购金额:1000 万元和 500 万元
5、产品投资范围:本理财产品主要投资品种包括但不限于债券及现金、同
业资产、货币市场工具、衍生工具(包括但不限于信用风险缓释工具)及其他符
合监管要求等金融资产。
6、资金来源:自有资金
7、委托理财期限:91 天
8、预期年化收益率:年化 4.35%
9、关联关系说明:公司与宁波银行无任何关联关系,本次交易不构成关联
交易。
(二)公司内部需履行的审批程序。
公司于 2017 年 10 月 26 日召开的第一届董事会第二十四次会议授权董事长
签署相关法律文件。本次合同相关文件由公司董事长根据内部审批权限,授权财
务总监签署。
二、风险控制措施
公司已根据相关规定制定了《对外投资管理制度》,有较为完善的内部控制
制度,能够有效保证资金安全,控制投资风险。
投资产品存续期间,公司将实时关注产品运营情况,加强风险控制和监督,
严格控制资金安全。
三、对公司的影响
本次使用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营的前提下实施的,不
影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司自有资金的收益水平,降低公司
财务费用,符合公司及全体股东的权益。
四、截至本公告日,公司累计进行委托理财的情况
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认购金额 产品 预期年化
购买方 产品名称 起息日 到期日 投资收益
(万元) 类型 收益率
2018 年 5 月 4 日
苏州市建筑科学研 核工业系列 2 号专 契约
(具体结束日期
究院集团股份有限 项私募基金(宇艾 2,000 型基 2017 年 11 月 3 日 7.30% 未到期
以产品结束日期
公司 基金) 金
为准)
结构
苏州市姑苏新型建 利多多对公结构性
1,500 性存 2017 年 11 月 2 日 2018 年 1 月 31 日 4.16%
材有限公司 存款(浦发银行) 153,895.83
款
中信理财之共赢利 保本
苏州市建设工程质
率结构 18297 期人 浮动
量检测中心有限公 10,000 2017 年 11 月 10 日 2018 年 2 月 26 日 4.4%-4.8% 未到期
民币结构性理财产 收益
司
品(中信银行) 型
保本
苏州市建筑科学研
启盈可选期限理财 浮动
究院集团股份有限 500 2017 年 12 月 27 日 2018 年 1 月 26 日 3.10%
2 号(宁波银行) 收益 12,739.73
公司
型
保本
苏州市建筑科学研 单位结构性存款
浮动
究院集团股份有限 870456 期(宁波银 1,000 2017 年 12 月 27 日 2018 年 1 月 29 日 4.50%
收益 40,684.93
公司 行)
型
保本
苏州市建筑科学研
启盈智能定期理财 浮动
究院集团股份有限 1,000 2018 年 2 月 5 日 2018 年 5 月 7 日 4.35% 未到期
16 号(宁波银行) 收益
公司
型
保本
苏州市建筑科学研
启盈智能定期理财 浮动
究院集团股份有限 500 2018 年 2 月 5 日 2018 年 5 月 7 日 4.35% 未到期
16 号(宁波银行) 收益
公司
型
本次购买后,公司委托理财余额 13500 万元,其中以自有资金投资 3500 万元,以募集资金
投资 10000 万元。
特此公告。
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
董 事 会
2018 年 2 月 3 日
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