证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2018-049
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会 2017 年 8 月 11 日下发的《关于核准苏
州市建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许
可[2017]1487 号），苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称
“公司”、“建研院”）于 2017 年 8 月公开发行新股 2,200 万股，发行价格
为 13.56 元/股，募集资金总额为 298,320,000.00 元。所募集资金款由东
吴证券股份有限公司扣除承销保荐费 26,415,094.34 元后于 2017 年 8 月
30 日分别汇入公司在托管银行开立的监管账户。
本次公开发行股票募集资金总额 298,320,000.00 元扣除承销保荐费
以 及 其 他 发 行 费 用 共 计 38,396,226.35 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
259,923,773.65 元。上述募集资金已经江苏公证天业会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并出具了苏公 W[2017]B126 号验资报告。
截止 2018 年 6 月 30 日，募集资金监管账户余额合计 89,064,446.81
元，本年内募集资金账户余额变动情况如下：
单位：元
2017 年 12 月 31 日余额 103,592,249.48
减：以自有资金前期投入募投项目置换（注 1） 897,967.36
募集资金现金管理
募集资金使用 16,333,662.41
加：银行利息收入减去手续费 2,703,827.10
2018 年 6 月 30 日余额 89,064,446.81
注 1：2017 年 10 月 26 日，公司第一届董事会第二十四次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃
权审议通过了《关于公司以募集资金置换项目前期自有资金投入的议案》，同意公司用募集资金中
的 55,897,967.36 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金（详见公司公告：2017-012 关于
公司以募集资金置换项目前期自有资金投入的公告）。公司将上述资金中的 55,000,000.00 元于 2017
年度转出到公司一般结算账户，剩余 897,967.36 元本期转出到公司一般结算账户。
二、募集资金管理情况
公司严格按照《上市公司募集资金管理制度》、《募集资金管理制度》
等相关法律法规和相关制度的规定，管理和使用募集资金。本公司对募集
资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东吴证券
股份有限公司于 2017 年 8 月 25 日分别与中信银行股份有限公司苏州吴中
支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司
苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州相城支行、交通银行股份有限公司
苏州高新技术产业开发区支行、江苏银行股份有限公司苏州平江支行签订
了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，涉及到由全资子
公司苏州市建设工程质量检测中心有限公司、苏州市姑苏新型建材有限公
司承建的募集项目，分别与相关银行另行签订了《募集资金四方监管协议》。
三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公
司在使用募集资金时严格遵照监管协议执行。
截止 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金在各监管账户存储情况如下：
单位：元
账户名称 资金托管银行 银行账户 2018 年 6 月 30 日
苏州市建筑科学研究院 中信银行苏州吴中支
8112001013200358279 64,113.81
集团股份有限公司 行
苏州市建设工程质量检 中信银行苏州吴中支
8112001013200359121 22,009,231.80
测中心有限公司 行
苏州市建筑科学研究院
浦发银行苏州分行 89010078801800000181 35,041.60
集团股份有限公司
苏州市姑苏新型建材有
浦发银行苏州分行 89010078801700000233 5,011,496.09
限公司
苏州市建筑科学研究院 江苏银行苏州平江支
30010188000187602 18,988,361.04
集团股份有限公司 行
苏州市建筑科学研究院 交通银行苏州高新技
325604000018150500619 20,429,719.48
集团股份有限公司 术产业开发区支行
苏州市建筑科学研究院 宁波银行苏州分行
75010122001042129 1,876,701.22
集团股份有限公司 （注 2）
苏州市建筑科学研究院 宁波银行苏州相城支
75100122000107039 20,649,781.77
集团股份有限公司 行
合 计 89,064,446.81
注 2：东吴证券股份有限公司于 2017 年 8 月 30 日将扣除承销保荐费后的募集资金款项分别汇
入公司在托管银行开立的监管账户。其中募投项目“补充流动资金”开立的监管账户宁波银行苏州
分行（75010122001042129）汇入 21,981,131.66 元，其中包含发行费用 11,981,131.66 元以及募
投项目“补充流动资金”募集资金 10,000,000.00 元。截止 2018 年 6 月 30 日，公司发行费用已全
部支付完毕，其中 2017 年度通过宁波银行苏州分行（75010122001042129）账户支付 8,833,372.50
元，其余 3,147,759.16 元 2018 年上半年度转入自有资金账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
募投项目资金使用情况详见附表 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
公司 2017 年 10 月 26 日召开了第一届董事会二十四次会议，其中审议
通过了《关于公司以募集资金置换项目前期自有资金投入的议案》，同意公
司用募集资金中的 55,897,967.36 元置换预先已投入募集资金投资项目的
自筹资金。会计师事务所出具了专项鉴证报告；保荐机构、监事会、独立
董事发表了明确同意的意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司于 2017 年 10 月 26 日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通
过了《关于公司以部分自有资金以及部分暂时闲置的募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司以最高额度不超过 5,000.00 万元的暂时闲置的自有
资金以及最高额度不超过 10,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管
理。自董事会审议通过之日起一年内有效，在有效期内和额度范围内，董
事会授权董事长签署相关法律文件，在决议有效期内该资金额度可以滚动
使用。
截止 2018 年 6 月 30 日，公司使用 10,000 万元闲置募集资金进行现金
管理，具体情况如下：
申购金额 预期年化
产品名称 产品类型 起息日 到期日 投资收益
（万元） 收益率
中信理财之共赢利
率结构 18297 期人 保本浮动
10,000 2018 年 6 月 29 日 2018 年 12 月 28 日 4.40% 未到期
民币结构性理财产 收益型
品（中信银行）
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露不存在任何重大问题。
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
董 事 会
2018 年 8 月 14 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 25,992.38 本年度投入募集资金总额 1,318.59
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 7,375.75
不适用
总额比例
截至期末
截至
已变更 累计投入 截至期末 项目可
期末 项目达到
项目，含 募集资金 截至期末累 金额与承 投入进度 本年度 是否达 行性是
调整后投 承诺 本年度投入 预定可使
承诺投资项目 部分变 承诺投资 计投入金额 诺投入金 （%）(4) 实现的 到预计 否发生
资总额 投入 金额 用状态日
更（如 总额 (2) 额的差额 ＝ 效益 效益 重大变
金额 期
有） (3)＝ (2)/(1) 化
(1)
(2)-(1)
综合性检测机构 2019
无 12,000.00 12,000.00 26.76 59.36 — — — 否
建设项目 年9月
年加工 1000 万
2017
平方米改性沥青 无 7,000.00 7,000.00 734.53 6,500.44 — — — 否
年 12 月
防水卷材等项目
绿色建筑技术研
2019
究与工程服务建 无 2,037.96 2,037.96 — — — — — 否
年9月
设项目
企业营销网络与
2019
信息化系统建设 无 1,894.50 1,894.50 1.10 — — — 否
年9月
项目
创新建筑技术工 2019
无 2,059.92 2,059.92 — — — — — 否
程研发中心项目 年9月
补充流动资金 无 1,000.00 1,000.00 557.30 814.85 — — — — 否
合计 — 25,992.38 25,992.38 1,318.59 7,375.75 — — — — — —
未达到计划进度原因 募投项目处于建设期
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
2017 年 10 月 26 日，公司第一届董事会第二十四次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议
募集资金投资项目 通过了《关于公司以募集资金置换项目前期自有资金投入的议案》，同意公司用募集资金中的
先期投入及置换情况 55,897,967.36 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金（详见公司公告：2017-012 关于公
司以募集资金置换项目前期自有资金投入的公告）。
用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况
2017 年 10 月 26 日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司以部分自有资金
以及部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以最高额度不超过 5,000.00 万元
的暂时闲置的自有资金以及最高额度不超过 10,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，适
对闲置募集资金进行 时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。在确保不影响募集资金使用的情况
现金管理，投资相关产品情况 下进行滚动使用，并在有效期内和额度范围内，授权董事长签署相关法律文件。详见公司 2017 年
10 月 27 日披露的公告（公告编号：2017-014）《关于公司以部分自有资金以及部分暂时闲置的募
集资金进行现金管理的公告》。
截止 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金现金管理余额为 10,000 万元。
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用