证券代码：603301     证券简称：振德医疗     公告编号：2020-005



                振德医疗用品股份有限公司
  关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    1、现金管理授权额度：公司拟使用最高不超过人民币 23,000 万
元公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理（投资期限不
超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构
性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
    2、现金管理授权期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。


    为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，公司于 2020
年 1 月 10 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用最高不超过人民币 23,000 万元公开发行可转换公司债
券闲置募集资金进行现金管理（投资期限不超过 12 个月的安全性高、
流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品），在上
述额度内，资金可以循环滚动使用。具体情况如下：
    一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于
核准振德医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可 [2019]2008 号）核准，公司于 2019 年 12 月公开发行可
转换公司债券 440 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币
44,000 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币
42,969.06 万元。上述募集资金已于 2019 年 12 月 25 日划入公司募
集资金专项账户，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出
具了天健验[2019]488 号《验资报告》。
       二、 募集资金的管理和使用情况
       为了规范本次公开发行可转换公司债券募集资金的使用和管理，
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《公司募
集资金管理制度》等有关规定，公司对募集资金实行专户存储。公司
已同保荐机构中信证券股份有限公司与交通银行股份有限公司绍兴
分行、中国民生银行股份有限公司杭州分行分别签署了《募集资金专
户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。
       截至 2019 年 12 月 25 日，公司公开发行可转换公司债券募集资
金投资项目进展情况如下：
                                             预计募集资金
 序                            项目投资总                   实际投入金   占总投资的
              项目名称                       投入金额（万
 号                            额（万元）                   额（万元）   比例（%）
                                                 元）
        功能性敷料及智能物
 1                               50,000.00      33,000.00     4,929.25         9.86
        流中心建设项目

 2      补充流动资金项目         11,000.00      11,000.00         0.00         0.00

             合计                61,000.00      44,000.00     4,929.25         8.08

      注：本次募集资金净额 42,969.06 万元，扣除预计功能性敷料及智能物流中心建设项目

投入 33,000.00 万元后，实际补充流动资金规模 9,969.06 万元。

       上表中列示的“功能性敷料及智能物流中心建设项目”实际投入
金额系在此次募集资金到账前公司根据项目进展的实际情况以自筹
资金预先投入的金额。公司于 2020 年 1 月 10 日召开的第二届董事会
第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司拟以募集资金置换上
述预先投入的自筹资金。
       由于募集资金投资项目（功能性敷料及智能物流中心建设项目）
建设存在一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资
金存在部分闲置的情况。
    三、拟使用闲置募集资金进行现金管理的情况
    （一）投资目的
    在不影响募集资金投资项目实施的前提下，提高募集资金使用效
率，增加财务收益，实现公司及全体股东利益最大化。
    （二）投资产品品种
    投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的
理财产品、结构性存款等投资产品，投资产品不得质押。以上投资品
种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以
证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。
    （三）投资额度
    拟使用最高不超过人民币 23,000 万元的闲置募集资金进行现金
管理，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。
    （四）投资期限
    自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    （五）实施方式
    在上述额度、期限范围内，公司授权董事长行使该项决策并签署
相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理
财金额、选择理财产品品种、签署合同等，由公司财务管理中心负责
具体实施。
    四、前次闲置募集资金实施现金管理的情况
    公司于 2019 年 4 月 8 日召开第一届董事会第二十四次会议和第
一届监事会第十三次会议，并于 2019 年 4 月 30 日召开 2018 年年度
股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司及全资子公司许昌振德医用敷料有限公司、许昌正
德医疗用品有限公司使用最高不超过人民币 6,000 万元闲置的首次
公开发行股票募集资金进行现金管理（投资期限不超过 12 个月的安
全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品），
在上述额度内，资金可以循环滚动使用，投资期限自公司股东大会审
议通过上述事项之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。
    截至本公告披露日，公司及全资子公司使用首次公开发行股票闲
置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 1,400 万元。
    五、投资风险及控制措施
    （一）投资风险
    本次公司投资的产品为保本型、低风险投资品种，但并不排除该
项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
    （二）风险控制措施
    1、公司购买的为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、
结构性存款等投资产品，风险可控。公司将遵循审慎原则，选择规模
大、信誉好、效益高、有能力保障资金安全的发行主体发行的产品进
行投资。
    2、公司已建立健全资金管理相关的内控制度，公司财务管理中
心将严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行，及时分析和跟踪
投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全。
    3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
    4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露
义务。
    六、对公司的影响
    公司本次使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金投资
安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产
品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进
行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正
常周转需要，不影响募集资金投资项目的正常运转。同时能够提高资
金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的经济效益。
    七、专项意见说明
    1、独立董事意见
    公司本次拟使用部分公开发行可转换公司债券闲置募集资金进
行现金管理事项决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。在确保不影响募集资金投
资项目的进度和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行
现金管理，能够提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，不影
响募集资金投资项目的正常进行，符合公司及全体股东的利益。
    公司独立董事同意公司本次使用最高不超过人民币 23,000 万元
的公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。
    2、监事会意见
    公司使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金
管理，不存在变相改变募集资金用途的情形，能够提高募集资金使用
效率，符合全体股东的利益。
    监事会同意公司使用最高不超过人民币 23,000 万元公开发行可
转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。
    3、保荐机构核查意见
    经核查，中信证券股份有限公司认为：
    （1）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第
二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，独立董
事已经发表了明确的同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法》等有关规定；
    （2）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，不存在
变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常
运行，不存在损害股东利益的情况；且可以提高资金使用效率，获得
一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
    综上所述，保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现
金管理的事项。
    八、上网公告文件
    1、振德医疗用品股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公
告；
    2、振德医疗用品股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公
告；
    3、《振德医疗用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六
次会议相关事项的独立意见》；
    4、。《中信证券股份有限公司关于振德医疗用品股份有限公司使
用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
    特此公告。




                               振德医疗用品股份有限公司董事会
                                             2020 年 1 月 11 日