北京淳中科技股份有限公司 2020 年第一季度报告
公司代码：603516 公司简称：淳中科技
北京淳中科技股份有限公司
2020 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人何仕达、主管会计工作负责人程锐及会计机构负责人（会计主管人员）周静保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 925,730,852.51 941,027,598.83 -1.63
归属于上市公司股东的 842,678,525.55 832,623,673.98 1.21
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 -1,793,986.28 -21,079,461.22 91.49
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 50,374,109.35 70,349,623.08 -28.39
归属于上市公司股东的 2,328,050.06 18,409,376.90 -87.35
净利润
归属于上市公司股东的 1,322,754.05 15,010,929.74 -91.19
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率 0.28 2.40 减少 2.12 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.02 0.14 -85.71
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.14 -85.71
注：
1、报告期内，公司营业收入较上年同期下降 28.39%，主要是由于受到外部经济环境对项目
招投标、合同签署及项目实施等负面影响所致。
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2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 87.35%，除因受经济大环境导
致的营业收入下降因素外，本报告期确认股权激励费用 773 万元也是影响因素之一。
随着全国范围内的复工复产，经济社会运行将逐渐恢复，外部经济环境对公司的不利影响只
是阶段性的，公司将继续按照年初既定目标有序推进各项工作。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 135,524.42
越权审批，或无正式批准文件，或偶
发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司 21,149.10
正常经营业务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套 1,026,027.67
期保值业务外，持有交易性金融资产、
衍生金融资产、交易性金融负债、衍
生金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投资取得的投资收
益
所得税影响额 -177,405.18
合计 1,005,296.01
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 14688
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
境内自然
何仕达 38,012,800 28.52 38,012,800 无
人
境内自然
张峻峰 16,952,800 12.72 0 无
人
境内自然
黄秀瑜 9,762,000 7.32 0 无
人
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境内自然
余绵梓 7,632,000 5.73 0 无
人
天津斯豪企业管理咨 境内非国
4,676,000 3.51 4,676,000 无
询中心（有限合伙） 有法人
境内自然
佟悦 2,035,400 1.53 0 质押 2,030,000
人
中国工商银行股份有
限公司－汇添富移动 境内非国
1,870,006 1.40 0 无
互联股票型证券投资 有法人
基金
中国邮政储蓄银行股
份有限公司－天弘互 境内非国
1,816,593 1.36 0 无
联网灵活配置混合型 有法人
证券投资基金
中国建设银行股份有
限公司－信达澳银新 境内非国
1,551,805 1.16 0 无
能源产业股票型证券 有法人
投资基金
太平人寿保险有限公 境内非国
1,499,967 1.13 0 无
司－分红－个险分红 有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
张峻峰 16,952,800 人民币普通股 16,952,800
黄秀瑜 9,762,000 人民币普通股 9,762,000
余绵梓 7,632,000 人民币普通股 7,632,000
佟悦 2,035,400 人民币普通股 2,035,400
中国工商银行股份有限公司－汇添
1,870,006 人民币普通股 1,870,006
富移动互联股票型证券投资基金
中国邮政储蓄银行股份有限公司－
天弘互联网灵活配置混合型证券投 1,816,593 人民币普通股 1,816,593
资基金
中国建设银行股份有限公司－信达
澳银新能源产业股票型证券投资基 1,551,805 人民币普通股 1,551,805
金
太平人寿保险有限公司－分红－个
1,499,967 人民币普通股 1,499,967
险分红
付国义 1,300,000 人民币普通股 1,300,000
中国工商银行股份有限公司－汇添
富科技创新灵活配置混合型证券投 925,777 人民币普通股 925,777
资基金
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上述股东关联关系或一致行动的说 天津斯豪企业管理咨询中心（有限合伙）为淳中科技员工
明 持股平台，何仕达先生为其执行事务合伙人，与其存在一
致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产负债表指标变动分析
报表项目 期末余额 年初余额 变动幅度 主要变动原因
主要系暂时闲置资金购
交易性金融资产 67,863,555.33 23,168,600.00 192.91%
买理财增加
主要系应收票据到期解
应收款项融资 15,084,848.70 23,168,600.00 -34.89%
付所致
其他非流动资产 1,088,192.00 89,202.00 1119.92% 主要系支付装修款所致
主要系支付到期应付款
应付账款 20,776,755.46 67,070,540.20 -69.02%
项所致
主要系年初余额包含年
应付职工薪酬 4,713,275.63 17,044,144.14 -72.35%
终奖金
应交税费 4,434,401.80 6,755,940.31 -34.36% 主要系收入减少所致
主要系限制性股票等待
其他应付款 45,082,745.98 3,665,338.22 1129.98% 期内就回购义务确认负
债所致
2、 利润表指标变动分析
报表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 主要变动原因
主要系研发投入增加及本
研发费用 12,621,710.62 9,280,986.02 36.00%
期确认股权激励费用所致
财务费用 -701,603.16 385,811.74 -281.85% 主要系本期汇率变动所致
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主要系本期收到即征即退
其他收益 3,857,733.81 1,064,742.17 262.32%
增值税增加所致
主要系本期理财收益减少
投资收益 1,113,436.16 3,822,674.63 -70.87%
所致
主要系本期应收账款减少
信用减值损失 1,583,995.10 -2,899,313.23 -154.63%
所致
3、 现金流量表变动分析
报表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 主要变动原因
经营活动产生的 主要系本期收回货款增加所致
-1,793,986.28 -21,079,461.22 91.49%
现金流量净额
投资活动产生的 主要系本期购买理财产品所致
-45,847,427.49 163,202,540.24 -128.09%
现金流量净额
筹资活动产生的 主要系本期收到限制性股票投
40,669,832.74 不适用
现金流量净额 资款所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
重要事项 披露日期 查询索引
2019 年股票期权 详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
与限制性股票激 2020 年 2 月 25 日 的《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划授予结
励计划相关进展 果公告》
详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
2020 年 1 月 7 日 的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意
公开发行可转换
见通知书>的公告》
公司债券相关
进展 详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
2020 年 1 月 18 日 的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意
见通知书>之反馈意见回复的公告》
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京淳中科技股份有限公司
法定代表人 何仕达
日期 2020 年 4 月 20 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:北京淳中科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 253,254,453.99 260,111,343.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 67,863,555.33 23,168,600.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 187,302,502.65 229,382,860.23
应收款项融资 15,084,848.70 22,582,277.92
预付款项 7,046,958.29 7,932,840.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 908,751.97 756,720.52
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 64,060,912.02 67,361,179.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,532,386.93 6,439,091.93
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流动资产合计 601,054,369.88 617,734,913.77
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 7,950,816.73 7,975,945.34
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 9,713,310.71 9,845,881.81
固定资产 87,953,355.68 87,641,893.13
在建工程 208,625,783.92 208,569,180.15
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 4,773,835.56 4,917,199.09
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,241,909.77 1,526,748.07
递延所得税资产 3,329,278.26 2,726,635.47
其他非流动资产 1,088,192.00 89,202.00
非流动资产合计 324,676,482.63 323,292,685.06
资产总计 925,730,852.51 941,027,598.83
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 20,776,755.46 67,070,540.20
预收款项 11,361,404.77
合同负债 5,225,829.83
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 4,713,275.63 17,044,144.14
应交税费 4,434,401.80 6,755,940.31
其他应付款 45,082,745.98 3,665,338.22
其中：应付利息
应付股利
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应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 650,234.44
流动负债合计 80,883,243.14 105,897,367.64
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 1,741,486.78 1,836,392.24
递延收益 427,597.04 474,935.18
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,169,083.82 2,311,327.42
负债合计 83,052,326.96 108,208,695.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 133,300,380.00 130,965,380.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 510,824,016.55 464,682,888.89
减：库存股 40,745,750.00
其他综合收益 284,116.73 287,692.88
专项储备
盈余公积 23,647,012.00 23,647,012.00
一般风险准备
未分配利润 215,368,750.27 213,040,700.21
归属于母公司所有者权益（或股 842,678,525.55 832,623,673.98
东权益）合计
少数股东权益 195,229.79
所有者权益（或股东权益）合 842,678,525.55 832,818,903.77
计
负债和所有者权益（或股东 925,730,852.51 941,027,598.83
权益）总计
法定代表人：何仕达 主管会计工作负责人：程锐 会计机构负责人：周静
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母公司资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:北京淳中科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 240,052,627.47 251,714,732.88
交易性金融资产 66,023,555.33 20,928,600.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 195,582,118.89 238,898,302.62
应收款项融资 15,084,848.70 22,582,277.92
预付款项 18,130,744.04 14,110,593.08
其他应收款 20,588,285.96 10,483,894.51
其中：应收利息
应收股利
存货 4,305.31
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,341,606.18 5,471,058.89
流动资产合计 560,803,786.57 564,193,765.21
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 43,063,571.42 42,074,258.18
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 9,713,310.71 9,845,881.81
固定资产 55,863,796.49 55,058,993.12
在建工程 192,429,213.37 192,372,609.60
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 4,768,734.44 4,908,273.94
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,221,871.78 1,503,370.42
递延所得税资产 3,273,858.77 2,677,017.71
其他非流动资产 1,088,192.00 89,202.00
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非流动资产合计 311,422,548.98 308,529,606.78
资产总计 872,226,335.55 872,723,371.99
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 148,256,294.04 166,814,507.22
预收款项 11,334,216.44
合同负债 5,225,829.83
应付职工薪酬 2,980,681.56 11,803,294.42
应交税费 758,808.98 1,240,622.25
其他应付款 44,249,939.02 3,517,422.87
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 650,234.44
流动负债合计 202,121,787.87 194,710,063.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 1,741,486.78 1,836,392.24
递延收益 427,597.04 474,935.18
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,169,083.82 2,311,327.42
负债合计 204,290,871.69 197,021,390.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 133,300,380.00 130,965,380.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 510,824,016.55 464,682,888.89
减：库存股 40,745,750.00
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 23,647,012.00 23,647,012.00
未分配利润 40,909,805.31 56,406,700.48
所有者权益（或股东权益）合 667,935,463.86 675,701,981.37
计
负债和所有者权益（或股东 872,226,335.55 872,723,371.99
权益）总计
法定代表人：何仕达 主管会计工作负责人：程锐 会计机构负责人：周静
合并利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：北京淳中科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业总收入 50,374,109.35 70,349,623.08
其中：营业收入 50,374,109.35 70,349,623.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 53,720,310.12 52,709,992.90
其中：营业成本 18,617,771.59 22,298,436.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 986,263.83 1,085,387.77
销售费用 13,318,588.94 10,884,127.15
管理费用 8,877,578.30 8,775,243.29
研发费用 12,621,710.62 9,280,986.02
财务费用 -701,603.16 385,811.74
其中：利息费用
利息收入 274,088.03 58,787.77
加：其他收益 3,857,733.81 1,064,742.17
投资收益（损失以“－”号填列） 1,113,436.16 3,822,674.63
其中：对联营企业和合营企业的投 -25,128.61
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
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净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,583,995.10 -2,899,313.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填 22,987.32
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,231,951.62 19,627,733.75
加：营业外收入 3,000.00
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,231,951.62 19,630,733.75
减：所得税费用 988,251.59 1,175,651.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,243,700.03 18,455,082.68
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 2,243,700.03 18,455,082.68
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 2,328,050.06 18,409,376.90
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 -84,350.03 45,705.78
列）
六、其他综合收益的税后净额 -5,941.38 -54,439.18
（一）归属母公司所有者的其他综合收 -3,576.15 -57,416.81
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -3,576.15 -57,416.81
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -3,576.15 -57,416.81
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益 -2,365.23 2,977.63
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北京淳中科技股份有限公司 2020 年第一季度报告
的税后净额
七、综合收益总额 2,237,758.65 18,400,643.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益 2,324,473.91 18,351,960.09
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -86,715.26 48,683.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.02 0.14
（二）稀释每股收益(元/股) 0.02 0.14
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：何仕达 主管会计工作负责人：程锐 会计机构负责人：周静
母公司利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：北京淳中科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业收入 50,314,465.03 69,295,557.30
减：营业成本 43,145,816.96 47,510,916.31
税金及附加 588,137.31 697,499.51
销售费用 13,119,669.80 10,553,457.07
管理费用 7,137,386.15 6,591,808.42
研发费用 5,480,060.07 4,132,173.33
财务费用 -707,984.69 404,655.59
其中：利息费用
利息收入 269,051.46 55,304.32
加：其他收益 10,000.00 1,064,742.17
投资收益（损失以“－”号填列） 738,801.45 3,803,441.75
其中：对联营企业和合营企业的投 -25,128.61
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,606,082.89 -2,910,362.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -16,093,736.23 1,362,868.83
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北京淳中科技股份有限公司 2020 年第一季度报告
加：营业外收入 3,000.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -16,093,736.23 1,365,868.83
减：所得税费用 -596,841.06 -435,581.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -15,496,895.17 1,801,450.19
（一）持续经营净利润（净亏损以 -15,496,895.17 1,801,450.19
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -15,496,895.17 1,801,450.19
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：何仕达 主管会计工作负责人：程锐 会计机构负责人：周静
合并现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：北京淳中科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 62,411,342.48 50,346,969.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
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北京淳中科技股份有限公司 2020 年第一季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 4,184,936.58 1,048,790.39
收到其他与经营活动有关的现金 1,290,216.64 593,564.67
经营活动现金流入小计 67,886,495.70 51,989,325.03
购买商品、接受劳务支付的现金 23,504,994.79 23,819,684.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 33,936,692.32 31,355,778.76
支付的各项税费 6,409,860.01 8,986,280.12
支付其他与经营活动有关的现金 5,828,934.86 8,907,042.75
经营活动现金流出小计 69,680,481.98 73,068,786.25
经营活动产生的现金流量净额 -1,793,986.28 -21,079,461.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 302,371,744.67 718,063,416.16
取得投资收益收到的现金 1,026,027.67 3,822,674.63
处置固定资产、无形资产和其他长 33,813.41
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 303,431,585.75 721,886,090.79
购建固定资产、无形资产和其他长 1,771,346.91 3,183,550.55
期资产支付的现金
投资支付的现金 346,736,896.00 555,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 770,770.33
投资活动现金流出小计 349,279,013.24 558,683,550.55
投资活动产生的现金流量净额 -45,847,427.49 163,202,540.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 40,745,750.00
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北京淳中科技股份有限公司 2020 年第一季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 40,745,750.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 75,917.26
筹资活动现金流出小计 75,917.26
筹资活动产生的现金流量净额 40,669,832.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的 114,691.71 -132,427.25
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,856,889.32 141,990,651.77
加：期初现金及现金等价物余额 260,111,343.31 27,792,823.55
六、期末现金及现金等价物余额 253,254,453.99 169,783,475.32
法定代表人：何仕达 主管会计工作负责人：程锐 会计机构负责人：周静
母公司现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：北京淳中科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 61,712,393.75 49,405,427.72
收到的税费返还 263,861.96 895,039.61
收到其他与经营活动有关的现金 622,051.37 590,081.22
经营活动现金流入小计 62,598,307.08 50,890,548.55
购买商品、接受劳务支付的现金 32,120,563.00 29,397,676.82
支付给职工及为职工支付的现金 23,041,827.19 23,848,026.14
支付的各项税费 121,684.62 5,140,376.45
支付其他与经营活动有关的现金 14,632,785.51 8,630,357.12
经营活动现金流出小计 69,916,860.32 67,016,436.53
经营活动产生的现金流量净额 -7,318,553.24 -16,125,887.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 301,971,744.67 717,363,416.16
取得投资收益收到的现金 1,026,027.67 3,803,441.75
处置固定资产、无形资产和其他长
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北京淳中科技股份有限公司 2020 年第一季度报告
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 302,997,772.34 721,166,857.91
购建固定资产、无形资产和其他长 1,394,748.76 3,176,526.00
期资产支付的现金
投资支付的现金 346,736,896.00 555,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 348,131,644.76 558,676,526.00
投资活动产生的现金流量净额 -45,133,872.42 162,490,331.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 40,745,750.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 40,745,750.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 75,917.26
筹资活动现金流出小计 75,917.26
筹资活动产生的现金流量净额 40,669,832.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的 120,487.51 -95,091.51
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -11,662,105.41 146,269,352.42
加：期初现金及现金等价物余额 251,714,732.88 16,059,864.23
六、期末现金及现金等价物余额 240,052,627.47 162,329,216.65
法定代表人：何仕达 主管会计工作负责人：程锐 会计机构负责人：周静
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 260,111,343.31 260,111,343.31
结算备付金
拆出资金
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北京淳中科技股份有限公司 2020 年第一季度报告
交易性金融资产 23,168,600.00 23,168,600.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 229,382,860.23 229,382,860.23
应收款项融资 22,582,277.92 22,582,277.92
预付款项 7,932,840.86 7,932,840.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 756,720.52 756,720.52
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 67,361,179.00 67,361,179.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,439,091.93 6,439,091.93
流动资产合计 617,734,913.77 617,734,913.77
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 7,975,945.34 7,975,945.34
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 9,845,881.81 9,845,881.81
固定资产 87,641,893.13 87,641,893.13
在建工程 208,569,180.15 208,569,180.15
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 4,917,199.09 4,917,199.09
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,526,748.07 1,526,748.07
递延所得税资产 2,726,635.47 2,726,635.47
其他非流动资产 89,202.00 89,202.00
非流动资产合计 323,292,685.06 323,292,685.06
资产总计 941,027,598.83 941,027,598.83
流动负债：
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北京淳中科技股份有限公司 2020 年第一季度报告
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 67,070,540.20 67,070,540.20
预收款项 11,361,404.77 -11,361,404.77
合同负债 10,118,180.40 10,118,180.40
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 17,044,144.14 17,044,144.14
应交税费 6,755,940.31 6,755,940.31
其他应付款 3,665,338.22 3,665,338.22
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,243,224.37 1,243,224.37
流动负债合计 105,897,367.64 105,897,367.64
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 1,836,392.24 1,836,392.24
递延收益 474,935.18 474,935.18
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,311,327.42 2,311,327.42
负债合计 108,208,695.06 108,208,695.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 130,965,380.00 130,965,380.00
其他权益工具
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北京淳中科技股份有限公司 2020 年第一季度报告
其中：优先股
永续债
资本公积 464,682,888.89 464,682,888.89
减：库存股
其他综合收益 287,692.88 287,692.88
专项储备
盈余公积 23,647,012.00 23,647,012.00
一般风险准备
未分配利润 213,040,700.21 213,040,700.21
归属于母公司所有者权益（或 832,623,673.98 832,623,673.98
股东权益）合计
少数股东权益 195,229.79 195,229.79
所有者权益（或股东权益） 832,818,903.77 832,818,903.77
合计
负债和所有者权益（或股 941,027,598.83 941,027,598.83
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则，将原在“预收款项”项目列报的数
据调整为“合同负债”和“其他流动负债”。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 251,714,732.88 251,714,732.88
交易性金融资产 20,928,600.00 20,928,600.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 238,898,302.62 238,898,302.62
应收款项融资 22,582,277.92 22,582,277.92
预付款项 14,110,593.08 14,110,593.08
其他应收款 10,483,894.51 10,483,894.51
其中：应收利息
应收股利
存货 4,305.31 4,305.31
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
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北京淳中科技股份有限公司 2020 年第一季度报告
其他流动资产 5,471,058.89 5,471,058.89
流动资产合计 564,193,765.21 564,193,765.21
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 42,074,258.18 42,074,258.18
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 9,845,881.81 9,845,881.81
固定资产 55,058,993.12 55,058,993.12
在建工程 192,372,609.60 192,372,609.60
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 4,908,273.94 4,908,273.94
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,503,370.42 1,503,370.42
递延所得税资产 2,677,017.71 2,677,017.71
其他非流动资产 89,202.00 89,202.00
非流动资产合计 308,529,606.78 308,529,606.78
资产总计 872,723,371.99 872,723,371.99
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 166,814,507.22 166,814,507.22
预收款项 11,334,216.44 -11,334,216.44
合同负债 10,090,992.07 10,090,992.07
应付职工薪酬 11,803,294.42 11,803,294.42
应交税费 1,240,622.25 1,240,622.25
其他应付款 3,517,422.87 3,517,422.87
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,243,224.37 1,243,224.37
流动负债合计 194,710,063.20 194,710,063.20
非流动负债：
长期借款
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北京淳中科技股份有限公司 2020 年第一季度报告
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 1,836,392.24 1,836,392.24
递延收益 474,935.18 474,935.18
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,311,327.42 2,311,327.42
负债合计 197,021,390.62 197,021,390.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 130,965,380.00 130,965,380.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 464,682,888.89 464,682,888.89
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 23,647,012.00 23,647,012.00
未分配利润 56,406,700.48 56,406,700.48
所有者权益（或股东权益） 675,701,981.37 675,701,981.37
合计
负债和所有者权益（或股 872,723,371.99 872,723,371.99
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则，将原在“预收款项”项目列报的数据调整
为“合同负债”和“其他流动负债”。
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
根据新收入准则新旧准则衔接相关规定，将首次执行的累积影响仅调整首次执行本准则当年
年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，而不调整可比期间信息。
为了提高信息在会计期间的可比性，向报表使用者提供与理解当期财务报表更加相关的比较
数据，本公司增加列报首次执行新收入准则当年年初的资产负债表。
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北京淳中科技股份有限公司 2020 年第一季度报告
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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