现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7214695 |
4112867 |
15676596 |
7020778 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
248293747 |
144281161 |
625910043 |
474388541 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
79824571 |
46408755 |
148320235 |
122473298 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
179753000 |
82008756 |
276071407 |
218123111 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
18920624 |
6796518 |
42984259 |
34295951 |
| 经营活动现金流出小计 |
293884701 |
141480266 |
505918398 |
402776209 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-45590955 |
2800895 |
119991645 |
71612332 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
222766762 |
111423829 |
683105778 |
632700759 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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360 |
360 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1890276 |
1890276 |
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| 投资活动现金流入小计 |
224657038 |
113314106 |
683106138 |
632701119 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1515095 |
197724 |
3634678 |
3303320 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
161515095 |
130197724 |
543634678 |
503303320 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
63141943 |
-16883619 |
139471460 |
129397799 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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28758833 |
28758833 |
| 筹资活动现金流入小计 |
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70549393 |
70489543 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
54698686 |
10643130 |
2284749 |
2095392 |
| 筹资活动现金流出小计 |
74791241 |
10643130 |
24802865 |
24613508 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-74791241 |
-10643130 |
45746528 |
45876035 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-20686 |
-72877 |
1332700 |
1437581 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-57260938 |
-24798730 |
306542333 |
248323746 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
38002308 |
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16131201 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
8114780 |
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16931746 |
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| 无形资产摊销 |
1063994 |
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3691935 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-16233 |
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| 固定资产报废损失 |
9544 |
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23884 |
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| 财务费用 |
5695297 |
-- |
20166639 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
465710 |
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-7007446 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-1342281 |
-- |
14767526 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-30086499 |
-- |
5454592 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-71836690 |
-- |
34793781 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
4257178 |
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4119633 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-45590955 |
-- |
119991645 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
497177282 |
-- |
554438220 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
554438220 |
-- |
247895887 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-57260938 |
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306542333 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2052194 |
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4284955 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
236133942 |
137786211 |
596303348 |
458531863 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
4945110 |
2382083 |
13930100 |
8835900 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
222766762 |
111423829 |
683105778 |
632700759 |
