意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

三星新材:关于与德华集团控股股份有限公司互保的公告2019-12-03  

						证券代码:603578           证券简称:三星新材     公告编号:临 2019-092




                   浙江三星新材股份有限公司
       关于与德华集团控股股份有限公司互保的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
     互保对象名称:德华集团控股股份有限公司(以下简称“德华集团”);
        互保总金额:不超过人民币 8000 万元整;
        无对外逾期担保;
        本次互保事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,关联董事
    丁涛已在审议时回避表决,本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东应
    在审议时回避表决。
    一、 互保情况概述
    为满足浙江三星新材股份有限公司(以下简称“公司”或“三星新材”)经
营发展的正常需求,巩固并提高公司现有的融资能力。2019 年 12 月 2 日,公司
召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于公司与德华集团控股股份有限公
司互保的议案》。同日,公司与德华集团签订《互保协议》,为双方开展银行授
信及向银行或有关金融机构申办融资业务互相提供担保。互保总金额不超过人民
币 8000 万元整。在额度范围内,授权董事长行使该项担保的决策权并签署相关
文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。
    本互保事项为关联交易事项,关联董事丁涛先生回避表决,董事会审计委员
会就本次关联交易发表了同意意见,独立董事对本次交易进行了事前认可并发表
了同意的独立意见。本次议案尚需提交公司股东大会审议,
    二、 互保对象的基本情况
    公司名称:德华集团控股股份有限公司
    公司类型:股份有限公司(非上市)
    成立日期:1998 年 05 月 15 日
    注册资本:壹亿壹仟叁佰捌拾万元整
    住      所:浙江省德清县洛舍镇杨树湾工业区
    法定代表人:丁鸿敏
    经营范围:项目投资,企业资产管理,装饰贴面板、胶合板、木板、木制品、
家具、丝绸、钢琴、船舶、化工产品(不含危险品及易制毒化学品)、建筑材料、
金属材料、矿产品、办公设备、重油、润滑油、电线电缆的销售,装饰贴面板、
胶合板、地板、木制品、家具、丝绸、钢琴、化工产品(不含危险品及易制毒化
学品)的制造加工、技术服务,经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动)。
    主要财务状况:截至 2018 年 12 月 31 日,德华集团总资产 529,963.16
万元,总负债 332,262.47 万元(其中长期借款 8000 万元,短期借款 182,380
万元),流动负债 321,085.27 万元,净资产 197,700.69 万元,2018 年度实现
主营业务收入 569,006.85 万元,实现净利润 34,916.02 万元。(以上数据经审
计)
    截至 2019 年 9 月 30 日,德华集团总资产 603,143.95 万元,总负债
368,221.03 万元(其中长期借款 0 万元,短期借款 196,096.89 万元),流动负
债 355,111.85 万元,净资产 234,922.92 万元,2019 年 1-9 月份实现主营业务
收入 424,318.09 万元,实现净利润 10,992.11 万元。(以上数据未经审计)
    与公司的关联关系:鉴于公司董事丁涛先生兼任德华集团董事,故德华集团
为公司关联法人,本次互保事项形成关联交易。此外,德华集团是公司股东德华
创业投资有限公司的控股股东,公司董事丁涛先生持有德华集团 0.509%的股份。
德华集团股权结构如下:


       丁鸿敏         德清联信装饰有限公司         丁涛等 17 名自然人

         70.255%                    23%                   6.745%




                       德华集团控股股份有限公司
    三、互保协议的主要内容
    甲方:德华集团控股股份有限公司
    乙方:浙江三星新材股份有限公司
    互保对象:甲方同意根据协议的约定为相互间向银行或有关金融机构申办融
资业务提供担保。乙方根据协议提供担保的,应以获得足额的连带责任反担保为
前提。
    互保总金额:互保期限内,一方根据协议向对方提供担保的金额不超过人民
币捌仟万元整。
    互保期限:互保期限自协议生效之日起十二个月。各自向银行或有关金融机
构签订的贷款合同。期限内,若发生一方所提供担保所涉的主债务发生违约情形,
则直至该等主债务清偿了结前,该方不再提供新担保。
    互保形式:对担保债务承担连带责任担保。
    互保方式:双方之间相互提供保证担保。
    协议生效:协议自签字或盖章且乙方股东大会审议批准后方可生效。
    四、董事会审计委员会意见
    董事会审计委员会委员就公司本次互保事项进行了审核,认为:本次互保事
项系满足公司经营发展的正常需求,有利于公司巩固并提高现有的融资能力,符
合公司的发展和全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利
益的情况。同意将议案提交董事会审议,公司关联董事应按规定予以回避。
    五、董事会意见及独立董事意见
    董事会意见:德华集团资产状况良好、经营情况稳定。公司与德华集团建立
互保关系,是为了满足公司经营发展的正常需求,有利于公司巩固并提高现有的
融资能力。
    独立董事事前意见:公司与德华集团的互保是为公司经营发展需要,有利于
公司巩固并提高现有的融资能力,符合公司的发展和全体股东的利益,不存在损
害公司及股东利益特别是中小股东利益的情况。我们同意将议案提交董事会审议,
公司关联董事应按规定予以回避。
    独立董事意见:本次互保事项遵循公平、公正的原则,关联董事已回避表决,
决策程序符合相关法律、法规的规定,符合公司的发展和全体股东的利益,不存
在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情况。我们同意本次互保事项,并
同意该将议案提交公司股东大会审议。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至公告披露日,公司及控股子公司无对外担保(不含本次),无对外逾期
担保。
    特此公告。

                                        浙江三星新材股份有限公司董事会

                                                   2019 年 12 月 3 日
     备查文件
    1、互保对象的基本情况及最近一期的财务报表;
    2、独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的事前意见;
    3、独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;
    4、互保协议;
    5、第三届董事会第十五次会议决议。