芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年第一季度报告
公司代码：603596 公司简称：伯特利
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
2019 年第一季度报告
二〇一九年四月
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议 2019 年一季度报告。
1.3 公司负责人袁永彬、主管会计工作负责人陈忠喜 及会计机构负责人（会计主管人员）陈忠
喜保证 2019 年一季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 3,662,207,584.08 3,591,596,191.87 1.97
归属于上市公司股东的净资产 2,022,971,543.66 1,906,693,242.60 6.10
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 161,999,767.96 -94,138,880.36 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 641,193,932.69 680,959,282.03 -5.84
归属于上市公司股东的净利润 116,638,821.92 86,896,785.48 34.23
归属于上市公司股东的扣除非
77,722,206.76 82,061,418.19 -5.29
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 5.94 7.60 减少 1.66 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.29 0.24 20.83
稀释每股收益（元/股） - - -
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -16,853.21
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
43,852,948.49
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 291,112.23
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
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应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公
5,305,918.35
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 37,221.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -3,134,865.21
所得税影响额 -7,418,866.75
合 计 38,916,615.16
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 20,896
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 股份数量 股份状态 数量
YUAN,YONGBIN 83,087,500 20.34 83,087,500 无 - 境外自然人
芜湖奇瑞科技有限公司 66,378,000 16.25 66,378,000 无 - 国有法人
熊立武 52,578,000 12.87 52,578,000 无 - 境内自然人
芜湖伯特利投资管理中心 -
33,189,000 8.12 33,189,000 无 境内非国有法人
（有限合伙）
安徽高新同华创业投资基 -
18,043,500 4.42 18,043,500 无 境内非国有法人
金（有限合伙）
王旭宁 17,940,000 4.39 17,940,000 无 - 境内自然人
芜湖市世纪江东创业投资 -
16,594,500 4.06 16,594,500 无 境内非国有法人
中心（有限合伙）
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安徽高新金通安益二期创 -
13,800,000 3.38 13,800,000 无 境内非国有法人
业投资基金（有限合伙）
唐山方舟实业有限公司 13,110,000 3.21 13,110,000 无 - 境内非国有法人
杭州创东方富锦投资合伙 -
11,764,500 2.88 11,764,500 无 境内非国有法人
企业（有限合伙）
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
张虹 528,000 人民币普通股 528,000
谭兴纪 333,300 人民币普通股 333,300
梁国林 247,600 人民币普通股 247,600
康亮 242,300 人民币普通股 242,300
陶荣路 209,800 人民币普通股 209,800
郑振东 195,300 人民币普通股 195,300
王立明 187,100 人民币普通股 187,100
王钧 160,200 人民币普通股 160,200
孙桂彬 160,000 人民币普通股 160,000
郭熵 132,732 人民币普通股 132,732
上述股东关联关系或一致
公司无法判断上述股东是否存在关联关系或一致行动。
行动的说明
表决权恢复的优先股股东
不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并资产负债表项目变动说明
单位：元 币种：人民币
项 目 2019 年 3 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 变动幅度 变动原因
交易性金融资产 398,000,000.00 - 不适用 公司金融工具会计政策变更
其他流动资产 14,448,226.62 306,258,891.04 -95.28% 公司金融工具会计政策变更
其他非流动资产 44,556,690.95 16,865,506.03 164.19% 主要系预付工程设备款增加
预收款项 434,814.30 3,506,585.51 -87.60% 主要系本期确认收入
主要系上年末计提的年终奖在本期
应付职工薪酬 35,977,552.40 51,338,639.46 -29.92%
发放所致
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一年内到期的非流动负债 10,733,361.05 16,411,199.620 -34.60% 主要系设备分期付款减少所致
长期应付款 18,011,826.08 6,530,668.640 175.80% 主要系设备分期付款增加所致
主要系理财产品本期到期收益确认
其他综合收益 - 1,695,013.340 -100.00%
所致
合并利润表项目变动说明
单位：元 币种：人民币
项 目 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 变动幅度 变动原因
销售费用 12,239,303.90 17,941,524.41 -31.78% 主要系运输费用、产品质量费用下降
财务费用 -119,987.65 1,282,674.55 -109.35% 主要系利息收入增加所致
利息费用 3,956,997.46 2,659,536.94 48.79% 主要系贷款增加所致
利息收入 3,400,465.18 279,044.76 1118.61% 主要利息收入增加所致
资产减值损失 682,351.79 -2,885,223.41 不适用 主要系应收款项增加，增加坏账准备计提所致
其他收益 43,852,948.49 8,218,550.52 433.58% 主要系当期补助增加所致
投资收益 4,836,874.60 -1,150,515.31 不适用 主要系理财收益增加所致
利润总额 157,867,696.36 119,314,531.35 32.31% 主要系其他收益增加所致
所得税费用 24,555,217.24 17,641,012.24 39.19% 主要系当期利润增加所致
净利润 133,312,479.12 101,673,519.11 31.12% 主要系其他收益增加所致
归属于母公司所有
116,638,821.92 86,896,785.48 34.23% 主要系其他收益增加所致
者的净利润
合并现金流量表项目变动说明
单位：元 币种：人民币
项 目 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 变动幅度 变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金 792,300,654.71 572,951,653.54 38.28% 主要系销售产品回款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金 60,439,708.69 22,356,734.04 170.34% 主要系当期补助款增加所致
收回投资收到的现金 340,000,000.00 - 不适用 主要系理财产品到期收回所致
取得投资收益收到的现金 3,733,638.64 - 不适用 主要系理财收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资
- 1,278,600.00 -100.00% 主要系本期无固定资产处置
产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,176,824.21 - 不适用 主要系利息收入增加所致
投资支付的现金 448,000,000.00 - 不适用 主要系理财投资增加所致
取得借款收到的现金 50,000,000.00 123,011,640.06 -59.35% 主要系本期银行借款减少所致
偿还债务支付的现金 111,554,616.35 51,497,392.83 116.62% 主要系归还到期银行借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 987,984.33 2,423,205.43 -59.23% 主要系本期借款利息减少所致
期末现金及现金等价物余额 547,181,875.42 66,272,411.30 725.66% 主要系销售回款、首发融资增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
芜湖伯特利汽车安全系统
公司名称
股份有限公司
法定代表人 袁永彬
日期 2019 年 4 月 20 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
编制单位:芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 548,208,970.98 591,751,525.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 398,000,000.00 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,447,518,762.30 1,505,660,662.54
其中：应收票据 662,215,476.08 788,110,982.05
应收账款 785,303,286.22 717,549,680.49
预付款项 7,584,911.39 6,316,817.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 6,880,169.37 7,843,809.22
其中：应收利息 2,284,391.88 1,195,597.23
应收股利
买入返售金融资产
存货 367,910,166.29 342,028,532.36
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,448,226.62 306,258,891.04
流动资产合计 2,790,551,206.95 2,759,860,238.16
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 - 15,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 12,039,919.19 12,745,851.55
其他权益工具投资 15,000,000.00 -
其他非流动金融资产
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投资性房地产
固定资产 650,155,093.26 644,352,139.76
在建工程 58,241,116.14 51,292,093.28
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 55,744,892.61 55,690,609.70
开发支出
商誉
长期待摊费用 21,358.99 41,998.16
递延所得税资产 35,897,305.99 35,747,755.23
其他非流动资产 44,556,690.95 16,865,506.03
非流动资产合计 871,656,377.13 831,735,953.71
资产总计 3,662,207,584.08 3,591,596,191.87
流动负债：
短期借款 167,000,000.00 227,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 963,825,885.88 967,554,982.34
预收款项 434,814.30 3,506,585.51
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 35,977,552.40 51,338,639.46
应交税费 42,802,482.81 33,680,002.19
其他应付款 6,930,407.09 5,519,584.10
其中：应付利息 182,430.54 285,993.54
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 10,733,361.05 16,411,199.62
其他流动负债
流动负债合计 1,227,704,503.53 1,305,010,993.22
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 65,000,000.00 65,000,000.00
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应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 18,011,826.08 6,530,668.64
预计负债 39,564,651.28 37,917,848.13
递延收益 77,581,155.57 62,733,144.25
递延所得税负债 12,973,790.64 12,645,376.87
其他非流动负债 21,367,200.00 34,697,200.00
非流动负债合计 234,498,623.57 219,524,237.89
负债合计 1,462,203,127.10 1,524,535,231.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 408,561,000.00 408,561,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 672,487,423.76 671,152,931.28
减：库存股
其他综合收益 1,695,013.34
盈余公积 83,762,812.72 83,762,812.72
一般风险准备
未分配利润 858,160,307.18 741,521,485.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 2,022,971,543.66 1,906,693,242.60
少数股东权益 177,032,913.32 160,367,718.16
所有者权益（或股东权益）合计 2,200,004,456.98 2,067,060,960.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,662,207,584.08 3,591,596,191.87
法定代表人：袁永彬 主管会计工作负责人：陈忠喜 会计机构负责人：陈忠喜
母公司资产负债表
编制单位:芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 482,090,396.04 491,934,097.20
交易性金融资产 398,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,307,223,235.33 1,354,334,893.90
其中：应收票据 645,313,616.99 734,946,210.81
应收账款 661,909,618.34 619,388,683.09
预付款项 3,293,820.90 1,879,307.83
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其他应收款 60,944,966.23 62,116,941.17
其中：应收利息 2,284,391.88 1,195,597.23
应收股利
存货 270,239,459.82 231,237,248.89
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 349,189.40 294,032,482.70
流动资产合计 2,522,141,067.72 2,435,534,971.69
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 - 15,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 157,937,736.57 148,643,668.93
其他权益工具投资 15,000,000.00 -
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 294,960,384.03 300,636,478.38
在建工程 31,987,624.72 30,827,326.75
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 20,893,382.38 21,177,109.71
开发支出
商誉
长期待摊费用 21,358.99 41,998.16
递延所得税资产 25,169,048.36 24,657,095.44
其他非流动资产 12,433,306.65 5,362,480.40
非流动资产合计 558,402,841.70 546,346,157.77
资产总计 3,080,543,909.42 2,981,881,129.46
流动负债：
短期借款 80,000,000.00 140,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 923,435,349.31 879,121,843.88
预收款项 271,302.16 3,244,552.04
合同负债
应付职工薪酬 30,508,662.23 41,936,213.87
应交税费 38,377,706.51 24,514,828.70
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其他应付款 3,322,180.39 3,048,076.20
其中：应付利息 182,430.54 229,437.50
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 - 1,329,290.40
其他流动负债
流动负债合计 1,075,915,200.60 1,093,194,805.09
非流动负债：
长期借款 65,000,000.00 65,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债 30,031,923.55 28,344,239.47
递延收益 28,398,218.24 12,757,356.00
递延所得税负债 7,459,773.74 7,758,893.74
其他非流动负债
非流动负债合计 130,889,915.53 113,860,489.21
负债合计 1,206,805,116.13 1,207,055,294.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 408,561,000.00 408,561,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 678,178,687.13 676,844,194.65
减：库存股
其他综合收益 - 1,695,013.34
盈余公积 83,762,812.72 83,762,812.72
未分配利润 703,236,293.44 603,962,814.45
所有者权益（或股东权益）合计 1,873,738,793.29 1,774,825,835.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,080,543,909.42 2,981,881,129.46
法定代表人：袁永彬 主管会计工作负责人：陈忠喜 会计机构负责人：陈忠喜
合并利润表
编制单位：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 641,193,932.69 680,959,282.03
其中：营业收入 641,193,932.69 680,959,282.03
利息收入
已赚保费
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芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年第一季度报告
手续费及佣金收入
二、营业总成本 532,036,427.47 569,108,500.35
其中：营业成本 478,634,004.44 516,223,129.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,005,247.33 3,933,686.44
销售费用 12,239,303.90 17,941,524.41
管理费用 13,416,300.69 12,933,968.70
研发费用 22,179,206.97 19,678,739.95
财务费用 -119,987.65 1,282,674.55
其中：利息费用 3,956,997.46 2,659,536.94
利息收入 3,400,465.18 279,044.76
资产减值损失 682,351.79 -2,885,223.41
信用减值损失
加：其他收益 43,852,948.49 8,218,550.52
投资收益（损失以“－”号填列） 4,836,874.60 -1,150,515.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -469,043.75 -1,150,515.31
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 157,847,328.31 118,918,816.89
加：营业外收入 47,221.26 438,445.46
减：营业外支出 26,853.21 42,731.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 157,867,696.36 119,314,531.35
减：所得税费用 24,555,217.24 17,641,012.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 133,312,479.12 101,673,519.11
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 133,312,479.12 101,673,519.11
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 116,638,821.92 86,896,785.48
填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 16,673,657.20 14,776,733.63
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
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（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效
部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 133,312,479.12 101,673,519.11
归属于母公司所有者的综合收益总额 116,638,821.92 86,896,785.48
归属于少数股东的综合收益总额 16,673,657.20 14,776,733.63
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.29 0.24
（二）稀释每股收益(元/股) - -
定代表人：袁永彬 主管会计工作负责人：陈忠喜 会计机构负责人：陈忠喜
母公司利润表
编制单位：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 514,192,388.51 499,663,347.68
减：营业成本 396,158,637.92 387,217,109.26
税金及附加 3,809,847.69 2,133,511.48
销售费用 9,921,336.07 8,986,627.24
管理费用 10,008,880.24 9,568,202.71
研发费用 15,557,380.80 13,045,974.18
财务费用 -655,066.95 1,477,349.34
其中：利息费用 2,931,466.52 2,127,130.12
利息收入 3,437,362.66 641,097.92
资产减值损失 2,100,028.96 -2,375,956.52
信用减值损失
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芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年第一季度报告
加：其他收益 35,285,928.95 2,543,622.60
投资收益（损失以“－”号填列） 4,836,874.60 -1,150,515.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -469,043.75 -1,150,515.31
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 117,414,147.33 81,003,637.28
加：营业外收入 33,216.00 315,143.31
减：营业外支出 10,000.00 42,393.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 117,437,363.33 81,276,387.59
减：所得税费用 18,163,884.34 12,197,601.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 99,273,478.99 69,078,785.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 99,273,478.99 69,078,785.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有
效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 99,273,478.99 69,078,785.77
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.24 0.19
（二）稀释每股收益(元/股) - -
法定代表人：袁永彬 主管会计工作负责人：陈忠喜 会计机构负责人：陈忠喜
合并现金流量表
编制单位：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 792,300,654.71 572,951,653.54
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,054,337.62 -
收到其他与经营活动有关的现金 60,439,708.69 22,356,734.04
经营活动现金流入小计 853,794,701.02 595,308,387.58
购买商品、接受劳务支付的现金 555,634,336.71 558,742,955.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 65,719,716.40 63,582,555.22
支付的各项税费 49,046,761.40 40,947,282.65
支付其他与经营活动有关的现金 21,394,118.55 26,174,474.68
经营活动现金流出小计 691,794,933.06 689,447,267.94
经营活动产生的现金流量净额 161,999,767.96 -94,138,880.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 340,000,000.00 -
取得投资收益收到的现金 3,733,638.64 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,278,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,176,824.21 -
投资活动现金流入小计 347,910,462.85 1,278,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41,955,877.92 40,498,875.32
投资支付的现金 448,000,000.00 -
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,125,866.63 -
投资活动现金流出小计 491,081,744.55 40,498,875.32
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芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年第一季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -143,171,281.70 -39,220,275.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 123,011,640.06
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 - 128,215.52
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 123,139,855.58
偿还债务支付的现金 111,554,616.35 51,497,392.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 987,984.33 2,423,205.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 - 1,334,834.58
筹资活动现金流出小计 112,542,600.68 55,255,432.84
筹资活动产生的现金流量净额 -62,542,600.68 67,884,422.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 171,559.53 1,555,191.92
五、现金及现金等价物净增加额 -43,542,554.89 -63,919,541.02
加：期初现金及现金等价物余额 590,724,430.31 130,191,952.32
六、期末现金及现金等价物余额 547,181,875.42 66,272,411.30
法定代表人：袁永彬 主管会计工作负责人：陈忠喜 会计机构负责人：陈忠喜
母公司现金流量表
编制单位：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 624,818,248.23 397,083,264.75
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 53,080,838.12 7,451,170.28
经营活动现金流入小计 677,899,086.35 404,534,435.03
购买商品、接受劳务支付的现金 415,010,319.42 425,723,407.17
支付给职工以及为职工支付的现金 46,870,595.00 44,259,268.06
支付的各项税费 35,228,369.18 26,174,416.43
支付其他与经营活动有关的现金 7,192,700.07 5,512,084.87
经营活动现金流出小计 504,301,983.67 501,669,176.53
经营活动产生的现金流量净额 173,597,102.68 -97,134,741.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 340,000,000.00 -
取得投资收益收到的现金 3,733,638.64 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - 1,278,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 53,858,560.69 -
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投资活动现金流入小计 397,592,199.33 1,278,600
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,110,267.12 19,922,394.22
投资支付的现金 458,000,000.00 5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 52,842,866.63 -
投资活动现金流出小计 518,953,133.75 24,922,394.22
投资活动产生的现金流量净额 -121,360,934.42 -23,643,794.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 - 100,006,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 - 127,174.540
筹资活动现金流入小计 - 100,133,174.54
偿还债务支付的现金 61,554,616.35 32,762,873.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 525,253.07 2,154,443.52
支付其他与筹资活动有关的现金 - 20,536,949.12
筹资活动现金流出小计 62,079,869.42 55,454,266.15
筹资活动产生的现金流量净额 -62,079,869.42 44,678,908.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -9,843,701.16 -76,099,627.33
加：期初现金及现金等价物余额 491,834,095.06 113,049,560.78
六、期末现金及现金等价物余额 481,990,393.90 36,949,933.45
法定代表人：袁永彬 主管会计工作负责人：陈忠喜 会计机构负责人：陈忠喜
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
交易性金融资产 - 291,994,133.34 291,994,133.34
其他流动资产 306,258,891.04 14,264,757.70 -291,994,133.34
非流动资产：
可供出售金融资产 15,000,000.00 - -15,000,000.00
其他权益工具投资 - 15,000,000.00 15,000,000.00
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
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芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年第一季度报告
本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融准则，对金融资产进行了重分类，将前期划分为
其他流动资产的金融资产重分类为交易性金融资产，将前期划分为可供出售金融资产的金融资产
重分类为其他权益工具投资。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
交易性金融资产 - 291,994,133.34 291,994,133.34
其他流动资产 294,032,482.70 2,038,349.36 -291,994,133.34
可供出售金融资产 15,000,000.00 - -15,000,000.00
其他权益工具投资 - 15,000,000.00 15,000,000.00
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融准则，对金融资产进行了重分类，将前期划分为
其他流动资产的金融资产重分类为交易性金融资产，将前期划分为可供出售金融资产的金融资产
重分类为其他权益工具投资。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》的相关规定，当期财务报表的列报，至少
应当提供上一个可比会计期间的比较数据。2018 年 1 月 1 日起分阶段实施的《企业会计准则 第 22
号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融 资产转
移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会 计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）、
《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）。公司于 2019 年 1 月 1
日首次执行新金融准则，按照新金融准则的衔接规定，对于因会计政策变更产生的累积影响数调
整当年年初留存收益及其他综合收益，当对首次执行当期的财务报表的本期数或期末数按照新的
报表项目列报，对可比会计期间的比较数据按照前期的报表项目列报。
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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