广信股份:关于部分理财产品到期赎回并继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告2019-10-28
证券代码:603599 证券名称:广信股份 公告编号:2019-065
安徽广信农化股份有限公司
关于部分理财产品到期赎回并继续使用闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽广信农化股份有限公司(以下简称“公司”或“广信股份”)于2019
年4月17日召开了公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议,审
议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意
公司(含子公司)拟使用不超过10亿元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性
好的保本型理财产品。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月,在上
述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。内容详见2019年4月18日刊登于
《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于
使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》 公告编号:2019-017)
及2019年5月9日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn的《2018年年度股东大会决议公告》。(公告编号:2019-030)
近日,公司以闲置募集资金人民币3.8亿元购买了银行理财产品,具体情况
如下:
一、公司使用闲置募集资金进行现金管理部分产品本次到期赎回的情况
(一) 徽商银行股份有限公司宣城广德县支行
1、 产品名称:徽商银行法人客户结构性存款(挂钩6个月Shibor)
2、产品类型:保本浮动收益型
3、收益计算天数:182天
4、预期最高年化收益率:4%/年
5、实际收益:4,188,022.22元
6、产品起息日:2019年4月19日
7、产品到期日:2019年10月18日
8、认购资金总额:人民币3.8亿元
9、资金来源:公司闲置募集资金3.8亿元。
公司购买理财产品的主体为徽商银行股份有限公司宣城广德县支行,交易对
方与本公司不存在关联关系。
二、公司本次购买理财产品概述
(一) 徽商银行股份有限公司宣城广德支行
1、产品名称:徽商银行法人客户结构性存款
2、产品类型:保本浮动收益型
3、收益计算天数:183天
4、预期最高年化收益率:4%/年
5、币种:人民币
6、产品起息日:2019年10月24日
7、产品到期日:2020年4月21日
8、认购资金总额:人民币3亿元
9、资金来源:公司闲置募集资金3亿元。
公司购买理财产品的主体为徽商银行股份有限公司宣城广德支行,交易对方
与本公司不存在关联关系。
(二) 上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行
1、产品名称:上海浦东发展银行利多多公司新客JG1007期人民币对公结构
性存款
2、产品类型:保本浮动收益型
3、收益计算天数:90天
4、预期最高年化收益率:3.9%/年
5、币种:人民币
6、产品起息日:2019年10月22日
7、产品到期日:2020年1月20日
8、认购资金总额:人民币0.8亿元
9、资金来源:公司闲置募集资金0.8亿元。
公司购买理财产品的主体为上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行,交易
对方与本公司不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品投
资严格把关,谨慎决策。公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本
型理财产品。在上述理财产品期间内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时
分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。
四、对公司的影响
本次使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品是在确保
公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的,不影响公司主营业务的正常开展,
也不影响公司募集资金投资项目的投资建设,不存在变相改变募集资金使用用途
的情形,有利于提高公司募集资金的资金收益水平,降低公司财务费用,符合公
司及全体股东的权益。
五、公司购买银行理财产品的情形
资 受托
年化
序 金 受托理财产品名 金额 期限 起息 到息
受托方 收益
号 来 称 (亿 (天) 日 日
率(%)
源 元)
徽商银行智慧
理财“本利盈”
募 2019 2020
徽商银行股份 系列组合投资
集 年9 年3
1 有限公司宣城 1.8 184 3.9
资 类理财产品 月2 月4
广德县支行
金 日 日
CA190156(广信
农化)
中国民生银行
募 综合财富管理 2019 2020
中国民生银行
集 年9 年3
2 股份有限公司 服务协议(产品 0.3 190 4.2
资 月 17 月 25
合肥分行
金 代码: 日 日
FGDA19613L)
中国民生银行
募 综合财富管理 2019 2019
中国民生银行
集 年 8 年 11
3 股份有限公司 服务协议(产品 0.3 92 4.2
资 月 26 月 26
合肥分行
金 代码: 日 日
FGDA19585L)
中国民生银行
募 综合财富管理 2019 2019
中国民生银行
集 年 8 年 11
4 股份有限公司 服务协议(产品 1 92 4.2
资 月 26 月 26
合肥分行
金 代码: 日 日
FGDA19585L)
募 挂钩利率结构 2019 2019
中国民生银行
集 年 8 年 11
5 股份有限公司 性存款 0.2 91 3.75
资 月 28 月 27
合肥分行
金 -SDGA191051 日 日
中国民生银行综
募 合财富管理服务 2019 2020
中国民生银行
集 协议(产品代码: 年 10 年 1
6 股份有限公司 0.9 89 4.2
资 FGDA19665L)2、 月 17 月 14
合肥分行
金 产品类型:保本保 日 日
证收益型
合计 4.5 - - - -
六、截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的本金余额为
8.3亿元(含本次)。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 28 日