杭电股份:关于公司2019年度为子公司提供担保额度的公告2019-04-25
证券代码:603618 证券简称:杭电股份 编号:2019-026
转债代码:113505 转债简称:杭电转债
转股代码:191505 转股简称:杭电转股
杭州电缆股份有限公司
关于公司2019年度为子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度为子公司提供的担保
额度预计不超过人民币5亿元,有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之
日起至2019年年度股东大会召开之日止。
本次担保是否有反担保:无
公司担保逾期的累计数量:无逾期担保
本次担保事项尚需提交股东大会审议
一、担保计划概述
为了确保公司生产经营工作的持续,提高子公司担保贷款办理效率,结合公
司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况,公司2019年度拟为子公司
提供总额不超过人民币5亿元的担保,担保方式为连带责任保证。
根据公司实际经营需要,公司可以在不同全资/控股子公司之间相互调剂使用
预计担保额度,如在批准期间发生新设立全资/控股子公司的,也可以在相应的担
保预计金额范围内调剂使用。上述担保预计包括对资产负债率超过70%的全资/控
股子公司提供的担保,以及对全资/控股子公司提供的单笔超过公司2018年度经审
计净资产10%的担保的情形。
2019年4月24日,公司召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于
公司2019年度为子公司提供担保额度的议案》。同意2019年度为子公司提供金额
不超过50,000万元的连带责任担保。担保额度自公司2018年年度股东大会审议通
过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。该议案尚需提交公司2018年年度股
东大会审议,董事会提请股东大会批准公司董事会授权经营管理层根据实际经营
情况在该担保总额范围内办理对外担保事宜。
二、主要被担保人基本情况
(一)杭州千岛湖永通电缆有限公司
公司名称:杭州千岛湖永通电缆有限公司
住所:淳安县千岛湖睦州大道 475 号
法定代表人:王英潮
企业性质:有限责任公司
注册资本:10,000 万元
成立日期:2002 年 9 月 26 日
经营范围:制造:电线、电缆、机电产品;销售:电线、电缆、机电产品。
截至 2018 年 12 月 31 日,千岛湖永通总资产为 18,587.85 万元,净资产为
9,438.92 万元,2018 年度营业收入为 23,594.48 万元,2018 年度实现净利润为
2,912.04 万元。(以上数据已经天健会计师审计)。
与本公司的关系:公司持有 65%股份的控股子公司
(二)杭州永特信息技术有限公司
公司名称:杭州永特信息技术有限公司
注册地址:浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道 138 号第 1 幢
法定代表人:张文其
注册资本:20,000 万元
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期:2017 年 4 月 14 日
经营范围:计算机信息技术开发,技术服务;通信器材、电线电缆生产,销
售;通信工程设计,施工;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,
法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)。(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截至 2018 年 12 月 31 日,永特信息总资产为 61,867.57 万元,净资产为
41,049.39 万元,2018 年度营业收入为 3.00 万元,实现归属于母公司的净利润为
-409.64 万元。(以上数据已经天健会计师审计)。
与本公司的关系:公司全资子公司
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订具体担保协议。该额度经董事会审议通过后尚需提交股东
大会审议。在相关协议签署前,授权经营管理层根据实际经营情况和金融机构的
要求在该担保总额范围内办理对外担保事宜,签约时间、担保金额、担保期限等
事项以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
2019年4月24日,公司召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于
公司2019年度为子公司提供担保额度的议案》,公司为控股子公司提供担保,是
根据其下年度发展规划做好可能的融资准备工作,以便高效支持子公司经营发展,
补充流动资金。公司能实时监控上述子公司财务状况,为其担保的财务风险处于
公司的可控范围之内。
五、独立董事意见
公司2019年度为子公司提供金额不超过5亿元的连带责任担保,符合《公司章
程》和法律、法规及规范性文件的规定,审议和决策程序符合《公司章程》、《上
海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相
关规定。被担保人均为公司的子公司,为其担保的财务风险处于公司的可控范围
之内,有利于子公司筹措资金,提高决策效率。不存在损害公司和广大投资者利
益的情形。因此我们同意该议案,该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
六、累计担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日,公司及其子公司累积对外担保总额为75,000万元(均为对
子公司的担保),占公司2018年度经审计净资产的32.67%。公司不存在担保逾期
的情形。
七 、备查文件目录
1、公司第三届董事会第二十七次会议决议;
2、公司第三届监事会第二十三次会议决议;
3、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项独立意见。
特此公告。
杭州电缆股份有限公司
董事会
2019年4月24日