证券代码：603636        证券简称：南威软件       公告编号：2017-102


                     南威软件股份有限公司
  关于发起设立智慧产业投资基金的进展公告（二）

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、背景概述

     为加快南威软件股份有限公司（以下简称“公司”或“南威软件”）战略转
 型升级，促进产业和资本的快速发展，充分发挥产业链整合和管理方面的经验与
 优势，公司于 2016 年 10 月 14 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过
 《关于发起设立智慧产业投资基金的议案》，同意公司参与发起设立专门为公司
 投资并购服务的智慧产业投资基金。该基金由公司全资子公司福建南威资产管理
 有限公司（以下简称“南威资管”）与道高（上海）股权投资基金有限公司共同
 发起设立的基金管理公司作为执行合伙人，内容详见上海证券交易所网站
 （www.sse.com.cn），公告编号：2016-068。
     2016 年 12 月 15 日，公司披露了《关于发起设立智慧产业投资基金的进展
 公告》，南威资管与道高（上海）股权投资基金有限公司共同发起设立的基金管
 理公司——宁波梅山保税港区南威道高投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简
 称“南威道高”）已完成工商注册登记手续，并取得了宁波市北仑区市场监督管
 理局下发的《营业执照》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编
 号：2016-084。

     二、主要进展

     近日，公司与南威道高、宁波梅山保税港区国汇创荣股权投资基金合伙企业
 （有限合伙）（以下简称“国汇创荣”）共同签署了《宁波梅山保税港区安高股权
 投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》并取得智慧产业投资基金工商营业
 执照。具体如下：


                                    1
    （一）合伙协议主体

   1、普通合伙人：宁波梅山保税港区南威道高投资管理合伙企业（有限合伙）
    2、有限合伙人：

   名称          证照名称及号码                 住址           出资方式

                                         福建省泉州市丰海路
 南威软件      91350000743817927G                                货币
                                         南威大厦 2 号楼

                                         北仑区梅山盐场 1 号
 国汇创荣     91330206MA2832MK33                                 货币
                                         办公楼十五号 156 室

    国汇创荣基本情况如下：
    （1）名称：宁波梅山保税港区国汇创荣股权投资基金合伙企业（有限合伙）
    （2）合作方式：合伙企业的有限合伙人
    （3）统一社会信用代码：91330206MA2832MK33
    （4）住所：北仑区梅山盐场 1 号办公楼十五号 156 室
    （5）类型：有限合伙企业
    （6）执行事务合伙人：中汇创荣投资基金管理（北京）有限公司
    （7）成立日期：2016 年 11 月 30 日
    （8）经营期限：2016 年 11 月 30 日至 2036 年 11 月 29 日
    （9）经营范围：私募股权投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存
款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

    3、关联关系及其他利益关系说明

    南威道高系公司全资子公司南威资管与道高（上海）股权投资基金有限公司
共同发起设立，除此之外公司与上述合作对象之间不存在关联关系，其未直接或
间接持有公司股份；截至本公告日，其亦无增持公司股份计划。公司持股 5%以
上的股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员没有在上述合作
对象中任职，合作对象与公司不存在其他利益安排。

    （二）投资基金基本情况

    1、基金工商基本情况


                                     2
     （1）名称：宁波梅山保税港区安高股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以
下简称“合伙企业”）
     （2）统一社会信用代码：91330206MA2AE04J7R
     （3）类型：有限合伙企业
     （4）主要经营场所：浙江省宁波市北仑区梅山盐场 1 号办公楼十八号 355
室
     （5）执行事务合伙人：宁波梅山保税港区南威道高投资管理合伙企业（有
限合伙）（委派代表：王夏哲）
     （6）合伙期限：2017 年 09 月 04 日至长期
     （7）经营范围：私募股权投资及相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准
不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
     2、基金规模：产业投资基金总规模为 5 亿元，第一期基金发起规模为 2 亿
元，南威道高作为普通合伙人认缴出资 200 万元，认缴出资比例为 1%；南威软
件与国汇创荣作为有限合伙人分别认缴出资 2,400 万元，各自的认缴出资比例为
12%。
     3、资金来源及第一期基金认缴出资情况

                      出资     认缴出资额      认缴比例
      合伙人                                                 合伙人性质
                      方式     （万元）        （%）
     南威道高         货币               200          1       普通合伙人
     南威软件         货币          2,400            12    劣后级有限合伙人
     国汇创荣         货币          2,400            12    劣后级有限合伙人
        待定          货币         15,000            75    优先级有限合伙人
        合计           -           20,000         100.00          -
     4、出资进度
     普通合伙人应于 2017 年 12 月 31 日前缴纳认缴出资 200 万元，用于合伙企
业日常经营运作之需。合伙企业剩余认缴出资进度根据项目投资情况决定。若投
资决策委员会审核后批准对外投资项目，执行事务合伙人届时向合伙人发出书面
缴款通知，各合伙人应按照书面通知规定的出资金额及出资日期及时缴付出资。
每一期出资均由各合伙人按尚未缴纳出资的相对比例分别缴付。合伙企业设立后，
根据本基金项目投资进度，由基金管理人负责引入新的优先级有限合伙人，各合

                                     3
伙人分期出资。
    5、经营期限：合伙企业的经营期限为 8 年，自合伙企业成立之日起计算。

    三、合伙协议的主要内容

   合伙企业最高权力机构为合伙人大会，全体合伙人按出资比例行使表决权。
合伙人大会分为年度会议与临时会议，年度会议每年至少召开 1 次，临时会议
由执行事务合伙人、单独或合计持有本合伙企业三分之一（含）以上实缴出资
额的合伙人提议召开。
   合伙企业的管理模式、决策机制、管理费用、盈利模式、退出以及利润分
配等内容详见公司 2016 年 10 月 14 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披
露的《关于发起设立智慧产业投资基金的公告》（公告编号：2016-068）之“五、
合伙协议的主要内容”一节。

    后续基金的相关进展公司将根据相关法律法规的要求，及时履行信息披露义
务，敬请投资者注意投资风险。


    特此公告。




                                            南威软件股份有限公司
                                                    董事会
                                               2017 年 9 月 14 日




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