现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
9286307 |
55065554 |
65011884 |
50043497 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
219970206 |
1437225127 |
823362778 |
506919456 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
84593929 |
344388092 |
226790756 |
171259932 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
260190159 |
1052710804 |
749630429 |
542384076 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
56012344 |
158937114 |
168904047 |
105924152 |
经营活动现金流出小计 |
414694368 |
1608472843 |
1184483851 |
855173832 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-194724162 |
-171247717 |
-361121073 |
-348254376 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
17701029 |
425216583 |
397473337 |
381330769 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
70035 |
156908 |
156908 |
1380 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
17771064 |
427162670 |
399419423 |
381332149 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
104878440 |
461946583 |
417464015 |
351984743 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
19545000 |
10000000 |
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投资活动现金流出小计 |
140107740 |
901954583 |
811422015 |
734362743 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-122336675 |
-474791913 |
-412002591 |
-353030594 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
667815992 |
1500861715 |
1299948024 |
1004768595 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
23079161 |
52884099 |
71783224 |
60356433 |
筹资活动现金流入小计 |
692886153 |
1554135814 |
1372121248 |
1065125028 |
偿还债务所支付的现金 |
393886017 |
939060456 |
672489317 |
556246283 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
53495362 |
70575409 |
61529489 |
29737494 |
筹资活动现金流出小计 |
464741013 |
1101538311 |
814538015 |
653921735 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
228145140 |
452597503 |
557583233 |
411203292 |
五、汇率变动对现金的影响 |
0 |
0 |
0 |
0 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-88915698 |
-193442127 |
-215540431 |
-290081678 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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65220010 |
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-28331665 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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22456789 |
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11861547 |
无形资产摊销 |
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101604779 |
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50161608 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-129644 |
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-290 |
固定资产报废损失 |
-- |
161731 |
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158082 |
财务费用 |
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43273076 |
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-3349822 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-12841883 |
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5074395 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
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存货的减少(减增加) |
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-120129836 |
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-154525064 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-585132022 |
-- |
-36817720 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
134005424 |
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-217690339 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
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其他 |
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-12626155 |
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12491705 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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-171247717 |
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-348254376 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
244915546 |
-- |
148275996 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
438357674 |
-- |
438357674 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-193442127 |
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-290081678 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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7531399 |
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3955421 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
208516310 |
1371921058 |
751202832 |
450887127 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
2167589 |
10238514 |
7148061 |
5988832 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
17701029 |
425216583 |
397473337 |
381330769 |