公司代码：603636 公司简称：南威软件
南威软件股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 4 月 25 日
南威软件股份有限公司 2019 年第一季度报告
目录
一、重要提示 ........................................................................................................................ 3
二、公司基本情况 ................................................................................................................ 3
三、重要事项 ........................................................................................................................ 5
四、附录 ................................................................................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吴志雄、主管会计工作负责人曾志勇及会计机构负责人（会计主管人员）曾志勇
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 2,820,581,908.75 2,997,253,170.52 -5.89
归属于上市公司股
1,744,832,953.60 1,747,757,502.61 -0.17
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现
-253,096,784.19 -164,342,073.54 -54.01
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 107,029,218.37 54,452,188.32 96.56
归属于上市公司股
-6,005,694.37 1,241,483.91 -583.75
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 -9,184,249.24 -9,430,569.04 2.61
损益的净利润
加权平均净资产收
-0.340 0.1100 减少 0.45 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/
-0.011 0.0030 -466.67
股）
稀释每股收益（元/
-0.011 0.0030 -466.67
股）
报告期内，归属于上市公司股东的净利润为-600.57 万元，同比减少 724.72 万元，主要系公司
上年同期理财收益及转让子公司股权收益金额较大所致，而本期无此类非经常性损益。
报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-918.42 万元，同比略增 2.61%，
主要系公司坚持以互联网+政务、城市公共安全管理与智慧城市业务为主线，加大分享经济业务
的推广力度，深耕行业技术与应用，创新行业运营服务模式等取得一定成效，故公司 2019 年第一
季度营业收入同比增加 5,257.70 万元，增长 96.56%；但由于公司为进一步推动主营业务的发展战
略布局、提升公司研发水平与核心技术竞争力，加大了技术人才的投入，因而费用增长速度略高
于营业收入的增长速度。
公司将在推进主营业务发展壮大的同时合理控制费用增速，力求股东价值最大化。
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -350,001.99
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
4,659,215.94
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收
-182,028.98
入和支出
少数股东权益影响额（税后） -384,385.93
所得税影响额 -564,244.17
合计 3,178,554.87
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 27,653
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东性
股东名称（全称） 售条件股 股份状
数量 (%) 数量 质
份数量 态
境内自
吴志雄 269,079,108 51.09 0 质押 159,088,756
然人
境内非
上海云鑫创业投资有
29,897,678 5.68 0 无 国有法
限公司
人
中国工商银行股份有
限公司－华安媒体互
11,865,428 2.25 0 无 未知
联网混合型证券投资
基金
天津市凯信金鹏股权
投资基金合伙企业 9,059,521 1.72 0 无 未知
（有限合伙）
刘志强 4,146,619 0.79 0 无 未知
中国人寿保险股份有
限公司－传统－普通
3,829,889 0.73 0 无 未知
保 险 产 品 － 005L －
CT001 沪
中国人寿保险股份有
限公司－分红－个人
3,389,951 0.64 0 无 未知
分 红 － 005L－ FH002
沪
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招商银行股份有限公
司－鹏华创新驱动混 3,349,918 0.64 0 无 未知
合型证券投资基金
招商银行股份有限公
司－鹏华新兴产业混 2,842,865 0.54 0 无 未知
合型证券投资基金
交通银行股份有限公
司－长信量化先锋混 2,142,048 0.41 0 无 未知
合型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
吴志雄 269,079,108 人民币普通股 269,079,108
上海云鑫创业投资有限公司 29,897,678 人民币普通股 29,897,678
中国工商银行股份有限公司－华安
11,865,428 人民币普通股 11,865,428
媒体互联网混合型证券投资基金
天津市凯信金鹏股权投资基金合伙
9,059,521 人民币普通股 9,059,521
企业（有限合伙）
刘志强 4,146,619 人民币普通股 4,146,619
中国人寿保险股份有限公司－传统
3,829,889 人民币普通股 3,829,889
－普通保险产品－005L－CT001 沪
中国人寿保险股份有限公司－分红
3,389,951 人民币普通股 3,389,951
－个人分红－005L－FH002 沪
招商银行股份有限公司－鹏华创新
3,349,918 人民币普通股 3,349,918
驱动混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－鹏华新兴
2,842,865 人民币普通股 2,842,865
产业混合型证券投资基金
交通银行股份有限公司－长信量化
2,142,048 人民币普通股 2,142,048
先锋混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系或一
明 致行动情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数
公司无优先股。
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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（1）本报告期合并资产负债表较期初金额变动幅度较大的项目
项目 本报告期末 本报告期初 变动幅度（%） 变动原因
主要系项目采购
支出增加及支付
货币资金 233,973,231.18 599,856,207.80 -61.00
太极云软的股权
转让款所致
主要系研发投入
开发支出 84,286,930.09 60,889,912.97 38.43
增加所致
主要系子公司自
在建工程 14,188,960.24 9,376,590.56 51.32 有办公楼装修所
致
主要系子公司办
长期待摊费用 2,497,765.07 1,640,129.31 52.29 公楼装修费用增
加所致
主要系报告期内
应付职工薪酬 22,021,357.08 55,131,616.56 -60.06 支付上年末计提
的职工薪酬所致
（2）本报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目
项目 本期发生额 上年同期发生额 变动幅度（%） 变动原因
主要系报告期验
营业收入 107,029,218.37 54,452,188.32 96.56 收结转的项目收
入增加所致
主要系报告期内
营业收入增加，
营业成本 67,199,912.18 33,194,038.11 102.45
导致营业成本同
时增加所致
主要系管理人员
管理费用 39,617,056.30 28,786,053.28 37.63 薪酬费用增加所
致
主要系报告期内
研发费用 490,725.05 - 100.00 研发投入费用化
增加所致
主要系报告期内
销售费用 15,433,196.70 9,213,725.01 67.50 销售人员增加导
致薪酬费用增加
主要系报告期内
财务费用 -3,704,918.72 1,548,183.06 -339.31 未确认融资收益
摊销所致
主要系报告期内
应收账款增加导
资产减值损失 1,641,823.09 -1,026,766.61 259.90
致计提的坏账准
备增加所致
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主要系报告期内
其他收益 6,852,416.61 4,200,528.10 63.13 软件增值税退税
收入增加所致
主要系上年同期
转让子公司股权
投资收益 -715,166.38 5,442,575.05 -113.14
收益及投资理财
收益较大所致
主要系报告期内
公允价值变动收
- 6,289,240.73 -100.00 理财投资减少所
益
致
主要系收到的政
营业外收入 1,445,560.36 975,013.83 48.26
府补助增加所致
主要系对外捐赠
营业外支出 546,018.07 11,119.80 4,810.32 以及处置非流动
资产损失
主要系递延所得
所得税费用 216,690.96 -1,780,803.48 112.17
税增加所致
主要系报告期内
子公司太极云软
少数股东损益 -1,892,736.69 -970,249.45 -95.08
归属于少数股东
的净利所致
（3）本报告期合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目
项目 本期发生额 上年同期发生额 变动幅度（%） 变动原因
主要系报告期支
付的员工薪酬及
经营活动产生的
-253,096,784.19 -164,342,073.54 -54.01 奖金增加及报告
现金流量净额
期内项目采购支
出增加所致
主要系报告期内
投资活动产生的
-111,992,247.43 154,217,281.50 -172.62 赎回的理财产品
现金流量净额
投资减少所致
主要系报告期内
筹资活动产生的
18,758,875.18 658,269,236.51 -97.15 募集资金减少所
现金流量净额
致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 南威软件股份有限公司
法定代表人 吴志雄
日期 2019 年 4 月 24 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:南威软件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 233,973,231.18 599,856,207.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 268,380,271.35 248,911,241.15
其中：应收票据
应收账款 268,380,271.35 248,911,241.15
预付款项 14,562,828.17 17,532,076.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 49,039,561.26 46,538,474.95
其中：应收利息 183,156.53
应收股利
买入返售金融资产
存货 534,884,663.54 482,156,808.68
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 92,425,468.82 82,961,615.43
流动资产合计 1,193,266,024.32 1,477,956,424.26
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 2,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 738,688,165.92 702,889,910.08
长期股权投资 246,014,181.23 195,522,147.61
其他权益工具投资 2,000,000.00
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其他非流动金融资产
投资性房地产 22,645,132.05 29,980,207.55
固定资产 183,489,717.68 178,738,710.34
在建工程 14,188,960.24 9,376,590.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 125,765,795.62 133,540,580.83
开发支出 84,286,930.09 60,889,912.97
商誉 178,550,549.69 178,550,549.69
长期待摊费用 2,497,765.07 1,640,129.31
递延所得税资产 23,764,089.95 18,732,010.43
其他非流动资产 5,424,596.89 7,435,996.89
非流动资产合计 1,627,315,884.43 1,519,296,746.26
资产总计 2,820,581,908.75 2,997,253,170.52
流动负债：
短期借款 31,000,000.00 32,200,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
3,000,000.00 3,000,000.00
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 389,447,235.56 478,037,765.83
预收款项 252,703,957.60 248,242,126.49
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 22,021,357.08 55,131,616.56
应交税费 67,169,098.89 91,517,931.60
其他应付款 29,555,730.10 34,413,595.22
其中：应付利息 49,533.87 58,187.27
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 55,823,267.50 55,823,267.50
其他流动负债
流动负债合计 850,720,646.73 998,366,303.20
非流动负债：
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保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 177,553,206.74 209,824,635.34
预计负债
递延收益 4,458,236.72 4,023,852.66
递延所得税负债 18,373,146.44 16,831,783.07
其他非流动负债
非流动负债合计 200,384,589.90 230,680,271.07
负债合计 1,051,105,236.63 1,229,046,574.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 526,684,472.00 526,684,472.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 711,285,936.19 708,204,790.83
减：库存股 15,732,668.62 15,732,668.62
其他综合收益
盈余公积 64,084,066.25 64,084,066.25
一般风险准备
未分配利润 458,511,147.78 464,516,842.15
归属于母公司所有者权益（或股东 1,744,832,953.60 1,747,757,502.61
权益）合计
少数股东权益 24,643,718.52 20,449,093.64
所有者权益（或股东权益）合计 1,769,476,672.12 1,768,206,596.25
负债和所有者权益（或股东权 2,820,581,908.75 2,997,253,170.52
益）总计
法定代表人：吴志雄 主管会计工作负责人：曾志勇 会计机构负责人：曾志勇
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:南威软件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 165,083,614.27 419,602,595.60
交易性金融资产
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以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 210,294,787.82 195,680,383.64
其中：应收票据
应收账款 210,294,787.82 195,680,383.64
预付款项 11,093,848.80 16,000,441.58
其他应收款 71,576,031.04 70,418,302.72
其中：应收利息 183,156.53
应收股利
存货 416,532,553.06 368,300,023.70
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 79,510,996.51 67,116,037.75
流动资产合计 954,091,831.50 1,137,117,784.99
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 225,457,665.09 194,262,332.89
长期股权投资 1,291,209,137.28 1,222,048,799.96
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 22,645,132.05 29,980,207.55
固定资产 94,183,760.75 88,869,734.90
在建工程 4,252,641.58 3,715,293.57
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 63,709,792.82 68,542,567.41
开发支出 54,107,111.28 44,312,413.84
商誉
长期待摊费用 470,035.90 61,415.17
递延所得税资产 13,749,360.31 11,703,286.97
其他非流动资产 1,586,206.89 3,597,606.89
非流动资产合计 1,771,370,843.95 1,667,093,659.15
资产总计 2,725,462,675.45 2,804,211,444.14
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
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以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 511,215,237.64 570,912,452.52
预收款项 230,785,498.09 234,249,373.59
合同负债
应付职工薪酬 4,466,282.82 14,482,033.79
应交税费 40,780,702.12 57,130,605.12
其他应付款 89,714,972.74 45,465,132.81
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 55,823,267.50 55,823,267.50
其他流动负债
流动负债合计 932,785,960.91 978,062,865.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 79,267,492.50 114,967,492.50
预计负债
递延收益 1,268,236.72 833,852.66
递延所得税负债 5,338,532.78 4,825,506.00
其他非流动负债
非流动负债合计 85,874,262.00 120,626,851.16
负债合计 1,018,660,222.91 1,098,689,716.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 526,684,472.00 526,684,472.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 714,097,588.49 712,443,564.32
减：库存股 15,732,668.62 15,732,668.62
其他综合收益
盈余公积 64,084,066.25 64,084,066.25
未分配利润 417,668,994.42 418,042,293.70
所有者权益（或股东权益）合计 1,706,802,452.54 1,705,521,727.65
负债和所有者权益（或股东权益）
2,725,462,675.45 2,804,211,444.14
总计
法定代表人：吴志雄 主管会计工作负责人：曾志勇 会计机构负责人：曾志勇
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南威软件股份有限公司 2019 年第一季度报告
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：南威软件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 107,029,218.37 54,452,188.32
其中：营业收入 107,029,218.37 54,452,188.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 121,750,077.73 72,857,995.25
其中：营业成本 67,199,912.18 33,194,038.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,072,283.13 1,142,762.40
销售费用 15,433,196.70 9,213,725.01
管理费用 39,617,056.30 28,786,053.28
研发费用 490,725.05
财务费用 -3,704,918.72 1,548,183.06
其中：利息费用 3,938,728.02 3,608,181.31
利息收入 7,709,314.57 2,105,716.44
资产减值损失 1,641,823.09 -1,026,766.61
信用减值损失
加：其他收益 6,852,416.61 4,200,528.10
投资收益（损失以“－”号填列） -715,166.38 5,442,575.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收
-715,166.38 337,565.90
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
6,289,240.73
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 2,326.74
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,581,282.39 -2,473,463.05
加：营业外收入 1,445,560.36 975,013.83
减：营业外支出 546,018.07 11,119.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -7,681,740.10 -1,509,569.02
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南威软件股份有限公司 2019 年第一季度报告
减：所得税费用 216,690.96 -1,780,803.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,898,431.06 271,234.46
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
-7,898,431.06 271,234.46
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损
-6,005,694.37 1,241,483.91
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
-1,892,736.69 -970,249.45
列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损
益
4.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 -7,898,431.06 271,234.46
归属于母公司所有者的综合收益总额 -6,005,694.37 1,241,483.91
归属于少数股东的综合收益总额 -1,892,736.69 -970,249.45
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.011 0.003
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（二）稀释每股收益(元/股) -0.011 0.003
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：吴志雄 主管会计工作负责人：曾志勇 会计机构负责人：曾志勇
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：南威软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 93,856,340.66 53,180,619.27
减：营业成本 79,277,316.72 49,172,198.30
税金及附加 790,608.38 905,287.90
销售费用 3,935,944.72 2,672,865.90
管理费用 17,105,840.56 13,652,593.92
研发费用 490,725.05
财务费用 -3,440,069.21 -1,968,943.11
其中：利息费用
利息收入 3,472,626.04 1,985,314.39
资产减值损失 1,971,868.85 -894,281.42
信用减值损失
加：其他收益 6,852,416.61 4,026,343.77
投资收益（损失以“－”号填列） -697,615.08 5,430,752.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收
-697,615.08 437,735.14
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
-91,984.92
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -121,092.88 -993,990.74
加：营业外收入 6,433.00 974,800.00
减：营业外支出 201,176.58 11,067.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -315,836.46 -30,258.51
减：所得税费用 57,462.82 -298,501.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -373,299.28 268,243.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”
-373,299.28 268,243.30
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
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南威软件股份有限公司 2019 年第一季度报告
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -373,299.28 268,243.30
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：吴志雄 主管会计工作负责人：曾志勇 会计机构负责人：曾志勇
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：南威软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 72,237,134.30 57,867,610.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3,627,162.50 2,923,686.48
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南威软件股份有限公司 2019 年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 19,407,153.32 16,972,887.64
经营活动现金流入小计 95,271,450.12 77,764,184.22
购买商品、接受劳务支付的现金 200,633,209.91 148,363,574.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 80,137,736.00 34,548,809.33
支付的各项税费 26,421,697.52 25,383,079.75
支付其他与经营活动有关的现金 41,175,590.88 33,810,794.14
经营活动现金流出小计 348,368,234.31 242,106,257.76
经营活动产生的现金流量净额 -253,096,784.19 -164,342,073.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 25,821.31 436,104,613.17
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
35,350.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 61,171.31 436,104,613.17
购建固定资产、无形资产和其他长期
25,143,524.69 15,228,396.48
资产支付的现金
投资支付的现金 86,909,894.05 266,658,935.19
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 112,053,418.74 281,887,331.67
投资活动产生的现金流量净额 -111,992,247.43 154,217,281.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,490,000.00 653,184,394.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到
6,490,000.00
的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 6,490,000.00 653,184,394.30
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偿还债务支付的现金 1,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
518,810.00
金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 -13,987,685.18 -5,084,842.21
筹资活动现金流出小计 -12,268,875.18 -5,084,842.21
筹资活动产生的现金流量净额 18,758,875.18 658,269,236.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-0.11 -0.21
响
五、现金及现金等价物净增加额 -346,330,156.55 648,144,444.26
加：期初现金及现金等价物余额 524,466,351.59 188,433,545.46
六、期末现金及现金等价物余额 178,136,195.04 836,577,989.72
法定代表人：吴志雄 主管会计工作负责人：曾志勇 会计机构负责人：曾志勇
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：南威软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 54,393,391.55 77,560,107.86
收到的税费返还 3,627,100.67 3,098,374.89
收到其他与经营活动有关的现金 61,475,845.56 32,594,034.71
经营活动现金流入小计 119,496,337.78 113,252,517.46
购买商品、接受劳务支付的现金 183,929,307.30 181,115,293.73
支付给职工以及为职工支付的现金 15,907,720.10 9,483,294.42
支付的各项税费 17,365,372.03 15,063,803.05
支付其他与经营活动有关的现金 23,472,378.53 34,664,055.62
经营活动现金流出小计 240,674,777.96 240,326,446.82
经营活动产生的现金流量净额 -121,178,440.18 -127,073,929.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 321,211,406.53
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
31,000.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 31,000.00 321,211,406.53
购建固定资产、无形资产和其他长期
27,851,114.28 9,371,238.23
资产支付的现金
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南威软件股份有限公司 2019 年第一季度报告
投资支付的现金 105,419,894.05 251,658,935.19
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 133,271,008.33 261,030,173.42
投资活动产生的现金流量净额 -133,240,008.33 60,181,233.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 653,114,394.30
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 653,114,394.30
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金
支付其他与筹资活动有关的现金 -13,872,142.12 -9,995,852.30
筹资活动现金流出小计 -13,872,142.12 -9,995,852.30
筹资活动产生的现金流量净额 13,872,142.12 663,110,246.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-0.11 -0.21
响
五、现金及现金等价物净增加额 -240,546,306.50 596,217,550.14
加：期初现金及现金等价物余额 353,791,820.33 164,577,175.80
六、期末现金及现金等价物余额 113,245,513.83 760,794,725.94
法定代表人：吴志雄 主管会计工作负责人：曾志勇 会计机构负责人：曾志勇
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 599,856,207.80 599,856,207.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 248,911,241.15 248,911,241.15
其中：应收票据
应收账款 248,911,241.15 248,911,241.15
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南威软件股份有限公司 2019 年第一季度报告
预付款项 17,532,076.25 17,532,076.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 46,538,474.95 46,538,474.95
其中：应收利息 183,156.53 183,156.53
应收股利
买入返售金融资产
存货 482,156,808.68 482,156,808.68
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 82,961,615.43 82,961,615.43
流动资产合计 1,477,956,424.26 1,477,956,424.26
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 2,000,000.00 -2,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 702,889,910.08 702,889,910.08
长期股权投资 195,522,147.61 195,522,147.61
其他权益工具投资 2,000,000.00 2,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 29,980,207.55 29,980,207.55
固定资产 178,738,710.34 178,738,710.34
在建工程 9,376,590.56 9,376,590.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 133,540,580.83 133,540,580.83
开发支出 60,889,912.97 60,889,912.97
商誉 178,550,549.69 178,550,549.69
长期待摊费用 1,640,129.31 1,640,129.31
递延所得税资产 18,732,010.43 18,732,010.43
其他非流动资产 7,435,996.89 7,435,996.89
非流动资产合计 1,519,296,746.26 1,519,296,746.26
资产总计 2,997,253,170.52 2,997,253,170.52
流动负债：
短期借款 32,200,000.00 32,200,000.00
向中央银行借款
拆入资金
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交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计 3,000,000.00
3,000,000.00
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 478,037,765.83 478,037,765.83
预收款项 248,242,126.49 248,242,126.49
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 55,131,616.56 55,131,616.56
应交税费 91,517,931.60 91,517,931.60
其他应付款 34,413,595.22 34,413,595.22
其中：应付利息 58,187.27 58,187.27
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 55,823,267.50 55,823,267.50
其他流动负债
流动负债合计 998,366,303.20 998,366,303.20
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 209,824,635.34 209,824,635.34
预计负债
递延收益 4,023,852.66 4,023,852.66
递延所得税负债 16,831,783.07 16,831,783.07
其他非流动负债
非流动负债合计 230,680,271.07 230,680,271.07
负债合计 1,229,046,574.27 1,229,046,574.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 526,684,472.00 526,684,472.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 708,204,790.83 708,204,790.83
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南威软件股份有限公司 2019 年第一季度报告
减：库存股 15,732,668.62 15,732,668.62
其他综合收益
盈余公积 64,084,066.25 64,084,066.25
一般风险准备
未分配利润 464,516,842.15 464,516,842.15
归属于母公司所有者权益合
1,747,757,502.61 1,747,757,502.61
计
少数股东权益 20,449,093.64 20,449,093.64
所有者权益（或股东权益）
1,768,206,596.25 1,768,206,596.25
合计
负债和所有者权益（或股
2,997,253,170.52 2,997,253,170.52
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会
【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准
则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财
会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对合
并报表 2019 年年初金融资产列示科目进行重分类，调减可供出售金融资产 2,000,000 元;调增其他
权益工具投资 2,000,000 元。
母公司资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 419,602,595.60 419,602,595.60
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 195,680,383.64 195,680,383.64
其中：应收票据
应收账款 195,680,383.64 195,680,383.64
预付款项 16,000,441.58 16,000,441.58
其他应收款 70,418,302.72 70,418,302.72
其中：应收利息 183,156.53 183,156.53
应收股利
存货 368,300,023.70 368,300,023.70
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 67,116,037.75 67,116,037.75
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南威软件股份有限公司 2019 年第一季度报告
流动资产合计 1,137,117,784.99 1,137,117,784.99
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 194,262,332.89 194,262,332.89
长期股权投资 1,222,048,799.96 1,222,048,799.96
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 29,980,207.55 29,980,207.55
固定资产 88,869,734.90 88,869,734.90
在建工程 3,715,293.57 3,715,293.57
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 68,542,567.41 68,542,567.41
开发支出 44,312,413.84 44,312,413.84
商誉
长期待摊费用 61,415.17 61,415.17
递延所得税资产 11,703,286.97 11,703,286.97
其他非流动资产 3,597,606.89 3,597,606.89
非流动资产合计 1,667,093,659.15 1,667,093,659.15
资产总计 2,804,211,444.14 2,804,211,444.14
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 570,912,452.52 570,912,452.52
预收款项 234,249,373.59 234,249,373.59
合同负债
应付职工薪酬 14,482,033.79 14,482,033.79
应交税费 57,130,605.12 57,130,605.12
其他应付款 45,465,132.81 45,465,132.81
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 55,823,267.50 55,823,267.50
其他流动负债
流动负债合计 978,062,865.33 978,062,865.33
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南威软件股份有限公司 2019 年第一季度报告
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 114,967,492.50 114,967,492.50
预计负债
递延收益 833,852.66 833,852.66
递延所得税负债 4,825,506.00 4,825,506.00
其他非流动负债
非流动负债合计 120,626,851.16 120,626,851.16
负债合计 1,098,689,716.49 1,098,689,716.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 526,684,472.00 526,684,472.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 712,443,564.32 712,443,564.32
减：库存股 15,732,668.62 15,732,668.62
其他综合收益
盈余公积 64,084,066.25 64,084,066.25
未分配利润 418,042,293.70 418,042,293.70
所有者权益（或股东权益）
1,705,521,727.65 1,705,521,727.65
合计
负债和所有者权益（或
2,804,211,444.14 2,804,211,444.14
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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