2019 年第三季度报告
公司代码：603937 公司简称：丽岛新材
江苏丽岛新材料股份有限公司
2019 年第三季度报告
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2019 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ....................................................... 3
二、 公司基本情况 ................................................... 3
三、 重要事项 ....................................................... 6
四、 附录 ........................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人蔡征国、主管会计工作负责人张金及会计机构负责人（会计主管人员）
陈涛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 1,705,296,308.48 1,446,462,657.00 17.89
归属于上市公司股东
1,394,475,385.49 1,319,464,212.28 5.68
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金
173,236,826.85 105,976,945.89 63.47
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,019,834,702.10 969,626,490.79 5.18
归属于上市公司股东
91,721,573.21 86,772,673.88 5.70
的净利润
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归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 80,729,229.83 75,393,783.95 7.08
的净利润
加权平均净资产收益 减少 0.18 个百
6.73 6.91
率（%） 分点
基本每股收益（元/股） 0.44 0.42 4.76
稀释每股收益（元/股） 0.44 0.42 4.76
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
300,000.00 1,766,900.00
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 5,491,065.26 9,636,370.16
债务重组损益 280,000.00 1,969,322.38
单独进行减值测试的应收款项减值准备
- 1,014,589.67
转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支
131,147.55 164,039.05
出
所得税影响额 -3,558,877.88 -3,558,877.88
合计 2,643,334.93 10,992,343.38
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 21,371
前十名股东持股情况
质押或冻结
持有有限售
股东名称 期末持股数 比例 情况
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份 数
量
状态 量
蔡征国 118,732,618 56.84 118,732,618 无 0 境内自然人
蔡红 13,002,780 6.23 13,002,780 无 0 境内自然人
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上海祥禾泓安股权
投资合伙企业（有限 2,949,500 1.41 0 无 0 境内非国有法人
合伙）
深圳市创新投资集
2,189,377 1.05 0 无 0 境内非国有法人
团有限公司
常州武进红土创业
2,014,000 0.96 0 无 0 境内非国有法人
投资有限公司
李贤德 553,700 0.27 0 无 0 境内自然人
陈波 466,690 0.22 0 无 0 境内自然人
张晓月 433,900 0.21 0 无 0 境内自然人
陈颂军 319,300 0.15 0 无 0 境内自然人
艾照全 315,037 0.15 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条 股份种类及数量
股东名称 件流通股的数
种类 数量
量
上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙） 2,949,500 人民币普通股 2,949,500
深圳市创新投资集团有限公司 2,189,377 人民币普通股 2,189,377
常州武进红土创业投资有限公司 2,014,000 人民币普通股 2,014,000
李贤德 553,700 人民币普通股 553,700
陈波 466,690 人民币普通股 466,690
张晓月 433,900 人民币普通股 433,900
陈颂军 319,300 人民币普通股 319,300
艾照全 315,037 人民币普通股 315,037
郭嘉祯 309,500 人民币普通股 309,500
查建伟 279,638 人民币普通股 279,638
蔡征国、蔡红为夫妻关系。
上述股东关联关系或一致行动的说明 深圳市创新投资集团有限公司和常州武进红土创
业投资有限公司，丽岛新材项目上为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 2018 年 12 月 31
项目 变动值 原因
日 日
主要系银行承兑保证金增加以及
货币资金 494,281,005.13 202,252,735.55 144.39% 购买的固定计息的结构性存款增
加所致
系执行新金融工具准则原计入其
交易性金融
184,000,000.00 - - 他流动资产的理财产品调整至本
资产
科目列报
主要系以票据支付采购款增加所
应收票据 113,285,421.52 169,613,680.76 -33.21%
致
应收账款 260,612,355.54 176,446,624.77 47.70% 主要系收入增加所致
其他应收款 15,229,932.34 1,799,406.94 746.39% 主要系支付保证金增加所致
主要系执行新金融工具准则原计
其他流动资
79,863.87 293,244,871.10 -99.97% 入其他流动资产的理财产品调整
产
至交易性金融资产列报
主要系执行新金融工具准则原计
可供出售金
- 2,700,000.00 - 入可供出售金融资产调整至其他
融资产
权益工具列报
在建工程 54,925,917.12 36,722,187.18 49.57% 主要系新车间工程投资增加所致
其他非流动
33,862,712.33 16,441,708.73 105.96% 主要系支付设备款增加所致
资产
短期借款 10,000,000.00 1,000,000.00 900.00% 系借款增加所致
主要系开具承兑汇票支付采购款
应付票据 217,426,932.23 60,100,000.00 261.78%
增加所致
主要系收入增长，采购备货增加，
应付账款 46,371,700.58 35,047,393.68 32.31%
尚未支付的采购款项增加所致
主要系利润增加，应交所得税相
应交税费 13,426,116.69 7,241,718.82 85.40%
应增加
合并利润表
项目 2019 年 1-9 月 2018 年 1-9 月 变动值 原因
主要系销售增长，人员工资增加所
销售费用 17,829,582.32 13,283,863.67 34.22%
致
财务费用 -3,499,369.53 -6,675,542.74 -47.58% 主要系汇率导致的汇兑损益的变
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化及利息收入的减少
主要系收到的政府补助增加所
其他收益 1,766,900.00 1,273,937.00 38.70%
致
主要系理财产品到期收到的收益
投资收益 9,636,370.16 6,913,511.25 39.38%
增加所致
资产减值损 主要系执行新金融工具准则调整
- 493,865.22 -
失 至信用减值损失所致
资产处置收 主要系本期未发生资产处置损
- 60,083.78 -
益 益
营业外支出 100,000.00 625,227.68 -84.01% 主要系捐赠支出增加所致
合并现金流量表
项目 2019 年 1-9 月 2018 年 1-9 月 变动值 原因
经营活动产 主要系销售回款增加及以银
生的现金流 173,236,826.85 105,976,945.89 63.47% 行存款支付货款减少，以承
量净额 兑汇票支付货款增加所致
投资活动产
主要系购买的理财产品增加
生的现金流 -58,464,309.60 -33,927,651.73 72.32%
所致
量净额
筹资活动产
主要系本期归还借款较上期
生的现金流 -12,935,209.88 -19,664,994.77 -34.22%
减少以及本期分红增加所致
量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
江苏丽岛新材料股份有
公司名称
限公司
法定代表人 蔡征国
日期 2019 年 10 月 30 日
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2019 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:江苏丽岛新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 494,281,005.13 202,252,735.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 184,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产 676,900.00
应收票据 113,285,421.52 169,613,680.76
应收账款 260,612,355.54 176,446,624.77
应收款项融资
预付款项 173,080,705.95 171,405,153.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 15,229,932.34 1,799,406.94
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 188,357,939.23 196,281,456.73
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 79,863.87 293,244,871.10
流动资产合计 1,429,604,123.58 1,211,043,928.99
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非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 2,700,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 2,700,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 116,717,815.20 110,510,250.55
在建工程 54,925,917.12 36,722,187.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 64,433,820.97 65,507,379.22
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,051,919.28 3,537,202.33
其他非流动资产 33,862,712.33 16,441,708.73
非流动资产合计 275,692,184.90 235,418,728.01
资产总计 1,705,296,308.48 1,446,462,657.00
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 1,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 217,426,932.23 60,100,000.00
应付账款 46,371,700.58 35,047,393.68
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预收款项 11,790,756.47 9,976,386.18
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 11,299,562.20 13,089,886.28
应交税费 13,426,116.69 7,241,718.82
其他应付款 503,729.82 543,059.76
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 310,818,797.99 126,998,444.72
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 2,125.00
其他非流动负债
非流动负债合计 2,125.00
负债合计 310,820,922.99 126,998,444.72
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 208,880,000.00 208,880,000.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 551,843,472.25 551,843,472.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 52,832,101.42 52,832,101.42
一般风险准备
未分配利润 580,919,811.82 505,908,638.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 1,394,475,385.49 1,319,464,212.28
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,394,475,385.49 1,319,464,212.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,705,296,308.48 1,446,462,657.00
法定代表人：蔡征国 主管会计工作负责人：张金 会计机构负责人：陈涛
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:江苏丽岛新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 477,037,773.43 189,485,133.48
交易性金融资产 184,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产 676,900.00
应收票据 103,253,378.76 157,253,702.33
应收账款 205,121,412.46 133,002,032.28
应收款项融资
预付款项 172,566,772.34 170,853,152.72
其他应收款 15,162,707.41 1,754,260.66
其中：应收利息
应收股利
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2019 年第三季度报告
存货 154,038,886.12 170,228,222.39
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,460.79 293,244,871.10
流动资产合计 1,311,875,291.31 1,115,821,374.96
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 2,700,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 25,000,000.00 25,000,000.00
其他权益工具投资 2,700,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 109,872,188.30 102,167,448.14
在建工程 54,925,917.12 36,722,187.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 63,105,670.97 64,148,658.20
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,980,048.77 3,392,794.77
其他非流动资产 33,862,712.33 16,441,708.73
非流动资产合计 292,446,537.49 250,572,797.02
资产总计 1,604,321,828.80 1,366,394,171.98
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 1,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
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2019 年第三季度报告
应付票据 217,426,932.23 60,100,000.00
应付账款 39,716,162.81 32,358,308.78
预收款项 10,392,649.68 9,548,673.50
应付职工薪酬 10,530,930.20 12,204,485.28
应交税费 12,222,872.92 6,497,005.43
其他应付款 485,509.82 524,839.76
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 300,775,057.66 122,233,312.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 2,125.00
其他非流动负债
非流动负债合计 2,125.00
负债合计 300,777,182.66 122,233,312.75
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 208,880,000.00 208,880,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 551,843,472.25 551,843,472.25
减：库存股
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2019 年第三季度报告
其他综合收益
专项储备
盈余公积 52,832,101.42 52,832,101.42
未分配利润 489,989,072.47 430,605,285.56
所有者权益（或股东权益）合计 1,303,544,646.14 1,244,160,859.23
负债和所有者权益（或股东权益）
1,604,321,828.80 1,366,394,171.98
总计
法定代表人：蔡征国 主管会计工作负责人：张金 会计机构负责人：陈涛
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：江苏丽岛新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季度 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 403,209,271.68 375,202,377.71 1,019,834,702.10 969,626,490.79
其中：营业收入 403,209,271.68 375,202,377.71 1,019,834,702.10 969,626,490.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 362,131,299.07 331,784,699.31 912,287,880.52 867,541,128.68
其中：营业成本 343,797,384.89 319,991,162.79 858,576,780.30 821,260,751.14
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险责
任准备金净额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 1,776,795.06 1,484,499.00 4,276,323.93 4,113,225.29
销售费用 6,740,045.29 4,722,811.59 17,829,582.32 13,283,863.67
管理费用 6,474,114.19 5,502,043.45 20,038,929.38 21,093,757.43
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2019 年第三季度报告
研发费用 5,971,113.20 5,126,498.34 15,065,634.12 14,465,073.89
财务费用 -2,628,153.56 -5,042,315.86 -3,499,369.53 -6,675,542.74
其中：利息费
110,666.66 12,031.55 224,809.88 220,994.77
用
利息
676,601.30 1,469,496.87 1,372,159.22 2,120,016.72
收入
加：其他收益 300,000.00 120,237.00 1,766,900.00 1,273,937.00
投资收益（损
5,491,065.26 1,554,405.65 9,636,370.16 6,913,511.25
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的
投资收益
以摊
余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
净敞口套期
收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变
动收益（损失以“－” 8,500.00 8,500.00
号填列）
信用减值损
失（损失以“－”号 755,219.69 1,242,653.71
填列）
资产减值损
失（损失以“－”号 366,842.55 493,865.22
填列）
资产处置收
益（损失以“－”号 2,672.41 60,083.78
填列）
三、营业利润（亏损
47,632,757.56 45,461,836.01 120,201,245.45 110,826,759.36
以“－”号填列）
加：营业外收入 441,147.55 572,636.27 2,233,361.43 3,298,811.86
减：营业外支出 30,000.00 19,240.35 100,000.00 625,227.68
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填 48,043,905.11 46,015,231.93 122,334,606.88 113,500,343.54
列）
减：所得税费用 11,500,904.60 9,972,265.90 30,613,033.67 26,727,669.66
五、净利润（净亏损 36,543,000.51 36,042,966.03 91,721,573.21 86,772,673.88
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2019 年第三季度报告
以“－”号填列）
（一）按经营持续
性分类
1.持续经营净
利润（净亏损以 36,543,000.51 36,042,966.03 91,721,573.21 86,772,673.88
“－”号填列）
2.终止经营净
利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归
属分类
1.归属于母公
司股东的净利润（净
36,543,000.51 36,042,966.03 91,721,573.21 86,772,673.88
亏损以“-”号填
列）
2.少数股东损
益（净亏损以“-”
号填列）
六、其他综合收益的
税后净额
归属母公司所有
者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分
类进损益的其他综
合收益
1.重新计量
设定受益计划变动
额
2.权益法下
不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益
工具投资公允价值
变动
4.企业自身
信用风险公允价值
变动
（二）将重分类
进损益的其他综合
收益
1.权益法下
可转损益的其他综
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2019 年第三季度报告
合收益
2.其他债权
投资公允价值变动
3.可供出售
金融资产公允价值
变动损益
4.金融资产
重分类计入其他综
合收益的金额
5.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益
6.其他债权
投资信用减值准备
7. 现金流量
套期储备（现金流量
套期损益的有效部
分）
8.外币财务
报表折算差额
9.其他
归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 36,543,000.51 36,042,966.03 91,721,573.21 86,772,673.88
归属于母公司所
有者的综合收益总 36,543,000.51 36,042,966.03 91,721,573.21 86,772,673.88
额
归属于少数股东
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收
0.17 0.17 0.44 0.42
益(元/股)
（二）稀释每股收
0.17 0.17 0.44 0.42
益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：蔡征国 主管会计工作负责人：张金 会计机构负责人：陈涛
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2019 年第三季度报告
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：江苏丽岛新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 347,515,427.53 336,469,344.18 877,324,444.51 871,762,223.28
减：营业成本 298,288,698.02 290,029,956.88 744,592,726.66 746,159,017.47
税金及附加 1,595,705.93 1,369,666.81 3,803,504.82 3,648,260.27
销售费用 6,364,427.63 4,299,603.48 16,769,978.70 12,104,397.36
管理费用 5,793,588.96 4,744,595.27 17,967,901.69 18,741,042.76
研发费用 2,775,739.21 2,958,570.93 6,737,720.10 8,179,235.34
财务费用 -2,613,714.39 -5,031,104.94 -3,441,143.75 -6,656,791.78
其中：利息费用 110,666.66 12,031.55 224,809.88 220,994.77
利息收
661,590.48 1,442,780.43 1,309,659.93 2,098,342.69
入
加：其他收益 300,000.00 1,766,900.00 432,600.00
投资收益（损失
5,491,065.26 1,554,405.65 9,636,370.16 6,913,511.25
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动
收益（损失以“－”号 8,500.00 8,500.00
填列）
信用减值损失
517,939.38 760,235.41
（损失以“－”号填列）
资产减值损失
658,489.67 616,589.50
（损失以“－”号填列）
资产处置收益
2,672.41 2,672.41
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以
41,628,486.81 40,313,623.48 103,065,761.86 97,552,435.02
“－”号填列）
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2019 年第三季度报告
加：营业外收入 159,873.21 572,636.27 1,779,612.82 3,298,811.86
减：营业外支出 30,000.00 18,750.95 100,000.00 588,750.95
三、利润总额（亏损总
41,758,360.02 40,867,508.80 104,745,374.68 100,262,495.93
额以“－”号填列）
减：所得税费用 10,551,239.38 9,680,446.93 28,651,187.77 25,213,430.41
四、净利润（净亏损以
31,207,120.64 31,187,061.87 76,094,186.91 75,049,065.52
“－”号填列）
（一）持续经营净利
润（净亏损以“－”号 31,207,120.64 31,187,061.87 76,094,186.91 75,049,065.52
填列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.其他债权投资
公允价值变动
3.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
4.金融资产重分
类计入其他综合收益
的金额
5.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
6.其他债权投资
信用减值准备
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2019 年第三季度报告
7. 现金流量套期
储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表
折算差额
9.其他
六、综合收益总额 76,094,186.91 75,049,065.52 76,094,186.91 75,049,065.52
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：蔡征国 主管会计工作负责人：张金 会计机构负责人：陈涛
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：江苏丽岛新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 826,410,086.35 652,249,559.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3,094,278.43 3,368,178.09
收到其他与经营活动有关的现金 32,224,789.56 120,085,451.44
经营活动现金流入小计 861,729,154.34 775,703,188.65
购买商品、接受劳务支付的现金 487,500,508.55 443,922,918.39
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2019 年第三季度报告
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 31,804,669.68 31,226,944.14
支付的各项税费 38,170,034.71 43,302,903.89
支付其他与经营活动有关的现金 131,017,114.55 151,273,476.34
经营活动现金流出小计 688,492,327.49 669,726,242.76
经营活动产生的现金流量净额 173,236,826.85 105,976,945.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,636,370.16 6,913,511.25
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
87,350.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 382,000,000.00 719,979,000.00
投资活动现金流入小计 391,636,370.16 726,979,861.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资
56,422,470.01 70,907,512.98
产支付的现金
投资支付的现金 668,400.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 393,009,809.75 690,000,000.00
投资活动现金流出小计 450,100,679.76 760,907,512.98
投资活动产生的现金流量净额 -58,464,309.60 -33,927,651.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00 10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
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2019 年第三季度报告
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,000,000.00 19,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,935,209.88 10,664,994.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,000,000.00
筹资活动现金流出小计 22,935,209.88 29,664,994.77
筹资活动产生的现金流量净额 -12,935,209.88 -19,664,994.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,656,777.43 5,066,767.83
五、现金及现金等价物净增加额 104,494,084.80 57,451,067.22
加：期初现金及现金等价物余额 166,792,735.55 121,723,704.87
六、期末现金及现金等价物余额 271,286,820.35 179,174,772.09
法定代表人：蔡征国 主管会计工作负责人：张金 会计机构负责人：陈涛
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：江苏丽岛新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 830,269,461.96 634,239,647.58
收到的税费返还 2,343,506.49 3,364,234.44
收到其他与经营活动有关的现金 31,508,541.66 119,113,485.71
经营活动现金流入小计 864,121,510.11 756,717,367.73
购买商品、接受劳务支付的现金 505,945,153.95 437,948,909.04
支付给职工及为职工支付的现金 27,495,097.31 26,966,487.64
支付的各项税费 32,915,322.05 36,481,784.56
支付其他与经营活动有关的现金 129,004,739.58 148,710,140.71
经营活动现金流出小计 695,360,312.89 650,107,321.95
经营活动产生的现金流量净额 168,761,197.22 106,610,045.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 9,636,370.16 6,913,511.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资 8,350.00
22 / 30
2019 年第三季度报告
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 382,000,000.00 719,979,000.00
投资活动现金流入小计 391,636,370.16 726,900,861.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资
56,422,470.01 70,489,532.98
产支付的现金
投资支付的现金 668,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 393,009,809.75 690,000,000.00
投资活动现金流出小计 450,100,679.76 760,489,532.98
投资活动产生的现金流量净额 -58,464,309.60 -33,588,671.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00 10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,000,000.00 19,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,935,209.88 10,664,994.77
支付其他与筹资活动有关的现金 5,000,000.00
筹资活动现金流出小计 22,935,209.88 29,664,994.77
筹资活动产生的现金流量净额 -12,935,209.88 -19,664,994.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,656,777.43 5,066,767.83
五、现金及现金等价物净增加额 100,018,455.17 58,423,147.11
加：期初现金及现金等价物余额 154,225,133.48 113,950,526.98
六、期末现金及现金等价物余额 254,243,588.65 172,373,674.09
法定代表人：蔡征国 主管会计工作负责人：张金 会计机构负责人：陈涛
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务
报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
23 / 30
2019 年第三季度报告
流动资产：
货币资金 202,252,735.55 202,252,735.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 169,613,680.76 169,613,680.76
应收账款 176,446,624.77 176,446,624.77
应收款项融资
预付款项 171,405,153.14 171,405,153.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,799,406.94 1,799,406.94
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 196,281,456.73 196,281,456.73
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 293,244,871.10 293,244,871.10
流动资产合计 1,211,043,928.99 1,211,043,928.99
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 2,700,000.00 -2,700,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 2,700,000.00 2,700,000.00
其他非流动金融资产
24 / 30
2019 年第三季度报告
投资性房地产
固定资产 110,510,250.55 110,510,250.55
在建工程 36,722,187.18 36,722,187.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 65,507,379.22 65,507,379.22
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,537,202.33 3,537,202.33
其他非流动资产 16,441,708.73 16,441,708.73
非流动资产合计 235,418,728.01 235,418,728.01
资产总计 1,446,462,657.00 1,446,462,657.00
流动负债：
短期借款 1,000,000.00 1,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 60,100,000.00 60,100,000.00
应付账款 35,047,393.68 35,047,393.68
预收款项 9,976,386.18 9,976,386.18
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 13,089,886.28 13,089,886.28
应交税费 7,241,718.82 7,241,718.82
其他应付款 543,059.76 543,059.76
其中：应付利息
应付股利
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2019 年第三季度报告
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 126,998,444.72 126,998,444.72
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 126,998,444.72 126,998,444.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 208,880,000.00 208,880,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 551,843,472.25 551,843,472.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 52,832,101.42 52,832,101.42
一般风险准备
未分配利润 505,908,638.61 505,908,638.61
归属于母公司所有者权益（或 1,319,464,212.28 1,319,464,212.28
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2019 年第三季度报告
股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）
1,319,464,212.28 1,319,464,212.28
合计
负债和所有者权益（或股
1,446,462,657.00 1,446,462,657.00
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
按照新金融工具准则的衔接规定要求，原金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，
本公司对相应科目的本年年初余额进行追溯调整。
1、 将“可供出售金融资产”变更为“其他权益工具投资”
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 189,485,133.48 189,485,133.48
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 157,253,702.33 157,253,702.33
应收账款 133,002,032.28 133,002,032.28
应收款项融资
预付款项 170,853,152.7 170,853,152.72
其他应收款 1,754,260.66 1,754,260.66
其中：应收利息
应收股利
存货 170,228,222.39 170,228,222.39
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 293,244,871.10 293,244,871.10
流动资产合计 1,115,821,374.96 1,115,821,374.96
非流动资产：
债权投资
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2019 年第三季度报告
可供出售金融资产 2,700,000.00 -2,700,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 25,000,000.00 25,000,000.00
其他权益工具投资 2,700,000.00 2,700,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 102,167,448.14 102,167,448.14
在建工程 36,722,187.18 36,722,187.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 64,148,658.20 64,148,658.20
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,392,794.77 3,392,794.77
其他非流动资产 16,441,708.73 16,441,708.73
非流动资产合计 250,572,797.02 250,572,797.02
资产总计 1,366,394,171.98 1,366,394,171.98
流动负债：
短期借款 1,000,000.00 1,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 60,100,000.00 60,100,000.00
应付账款 32,358,308.78 32,358,308.78
预收款项 9,548,673.50 9,548,673.50
应付职工薪酬 12,204,485.28 12,204,485.28
应交税费 6,497,005.43 6,497,005.43
其他应付款 524,839.76 524,839.76
其中：应付利息
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2019 年第三季度报告
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 122,233,312.75 122,233,312.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 122,233,312.75 122,233,312.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 208,880,000.00 208,880,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 551,843,472.25 551,843,472.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 52,832,101.42 52,832,101.42
未分配利润 430,605,285.56 430,605,285.56
所有者权益（或股东权益）
1,244,160,859.23 1,244,160,859.23
合计
负债和所有者权益（或股
1,366,394,171.98 1,366,394,171.98
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
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2019 年第三季度报告
√适用 □不适用
按照新金融工具准则的衔接规定要求，原金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，
本公司对相应科目的本年年初余额进行追溯调整
1、将“可供出售金融资产”变更为“其他权益工具投资”
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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