现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
38553136 |
37505439 |
101705658 |
98564982 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
591113921 |
285938065 |
1043188446 |
773441544 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
43537747 |
24628584 |
62467577 |
45773045 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
611744569 |
289507875 |
945132595 |
632521818 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
11169496 |
5874903 |
16721715 |
7071487 |
| 经营活动现金流出小计 |
694936034 |
327546682 |
1065925892 |
718315304 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-103822114 |
-41608616 |
-22737447 |
55126240 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
187268 |
26000 |
70250 |
45779 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
287497359 |
214852275 |
804656790 |
773088931 |
| 投资活动现金流入小计 |
289515226 |
215835965 |
807119121 |
775455332 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
53029727 |
24894320 |
239170262 |
217286985 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
121812786 |
45693258 |
817172552 |
558865109 |
| 投资活动现金流出小计 |
174842513 |
70587578 |
1056342814 |
776152094 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
114672714 |
145248387 |
-249223693 |
-696762 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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296037736 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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296037736 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
0 |
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34823000 |
34823000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
500000 |
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1989341 |
113303 |
| 筹资活动现金流出小计 |
20761367 |
-- |
64438662 |
62554269 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-20761367 |
-- |
231599074 |
-62554269 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1538206 |
-407766 |
1965648 |
2462894 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-8372562 |
103232004 |
-38396418 |
-5661897 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
9938986 |
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67436694 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
22213168 |
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22148860 |
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| 无形资产摊销 |
895805 |
-- |
2305080 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-178212 |
-- |
-13589 |
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| 固定资产报废损失 |
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3921 |
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| 财务费用 |
2846670 |
-- |
-1724011 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-1750336 |
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-2340103 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-102802905 |
-- |
-27562315 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-90532283 |
-- |
-395167606 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
64208787 |
-- |
327901608 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-103822114 |
-- |
-22737447 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
147832274 |
-- |
156204836 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
156204836 |
-- |
194601254 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-8372562 |
-- |
-38396418 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
56841 |
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113683 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
546151278 |
245942363 |
929467899 |
664940712 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
6409506 |
2490263 |
12014888 |
9935849 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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