湖南方盛制药股份有限公司
                                                   HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




证券代码：603998          证券简称：方盛制药     公告编号：2018-093



                   湖南方盛制药股份有限公司
                   关于开展票据池业务的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     为提高流动资产的使用效率，优化财务结构，减少各类票据
管理成本，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟
与国内资信较好的商业银行开展票据池业务合作。该事项已经
2018 年 9 月 27 日召开的公司第四届董事会第三次会议通过，现
将具体情况公告如下：
     一、票据池业务情况概述
     1、业务概述
     票据池业务是商业银行依托其强大的系统网络优势和全面
的网点覆盖能力，为企业提供商业票据的查询、托管、托收、贴
现、质押、融资等服务，是解决集团票据统一管理和统筹使用问
题的高端解决方案。该业务能全面盘活集团票据资产，激活票据
时间价值，有效降低集团票据风险。
     2、合作银行
     拟开展票据池业务的合作银行为资信较好、管理模式先进的
商业银行。
     3、业务授权
     董事会审议批准后，授权公司经营管理层及其授权人行使具
体操作的决策权并签署相关合同文件。

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    4、实施额度
    公司及合并范围内子公司共享不超过人民币 2 亿元的票据
池业务额度，该额度可滚动使用。
    5、担保方式
    在风险可控的前提下，公司及合并范围内子公司为票据池的
建立和使用可采用一般质押、票据质押等多种担保方式。
       二、开展票据池业务的目的
    公司及合并范围内子公司将部分应收票据统一存入合作银
行进行集中管理，办理票据托管、托收、贴现、质押、融资等业
务。选择符合条件的应收票据，完成票据入池质押操作，同时，
合作银行将依据入池票据的情况增加对公司及合并范围内子公
司的授信额度。公司及合并范围内子公司在征得公司同意后，可
利用此授信额度在合作银行当地分行开票，以对外支付采购款、
工程款等。有利于节约公司资源，减少现金支付，降低财务成本，
优化财务结构，提高资金利用率，实现公司及公司股东利益最大
化。
       三、票据池业务的风险评估及风险控制
    1、流动性风险
    公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业
务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入
账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托
收资金进入公司的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影
响。
    风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方
式解除这一影响，尽力防范资金流动性风险的发生。
    2、担保风险

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    公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业
汇票用于对外支付款项，随着质押票据的到期，逐步办理托收解
付，若所质押担保的票据额度不足，合作银行将要求公司追加保
证金。
    风险控制措施：公司将安排专人与合作银行对接，建立票据
池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况，并安排公
司新收票据入池，保证质押票据的额度充足，尽力防范追加保证
金的风险发生。
    四、其他说明
    1、在上述票据池业务额度范围内公司董事会授权公司经营
管理层及其授权人行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，
包括但不限于选择的商业银行、确定公司和合并范围内子公司可
以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。
    2、由公司财务部根据经营管理层之决策，负责组织实施票
据池业务，并安排专人及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如
发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并及
时逐级向公司经营管理层和董事会报告。
    3、公司独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情
况进行监督与检查。
    特此公告


                          湖南方盛制药股份有限公司董事会
                                     2018年9月27日




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