现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13200268 |
74179274 |
66127245 |
28080923 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
428136924 |
1741191133 |
1262503198 |
827755943 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
81995798 |
277537746 |
214913268 |
147059774 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
98164843 |
522956006 |
361230728 |
255621968 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
158707351 |
627054003 |
532188779 |
353895276 |
| 经营活动现金流出小计 |
381238666 |
1653653190 |
1274015254 |
882616624 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
46898258 |
87537943 |
-11512057 |
-54860681 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
20000000 |
158000000 |
114430368 |
88430368 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1206180 |
9207005 |
7749042 |
7285862 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
12000000 |
5328651 |
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| 投资活动现金流入小计 |
33209625 |
173786909 |
122855661 |
95824730 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
41857336 |
218776282 |
186274593 |
111182647 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
61857336 |
371189379 |
293279039 |
187167092 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-28647711 |
-197402469 |
-170423377 |
-91342362 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
317600000 |
498900000 |
403100000 |
269100000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
317620000 |
521881950 |
421259623 |
278231950 |
| 偿还债务所支付的现金 |
259620000 |
381410364 |
271386218 |
221386218 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3196708 |
52236536 |
28105001 |
1298785 |
| 筹资活动现金流出小计 |
268076148 |
613429268 |
458890957 |
350538129 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
49543852 |
-91547318 |
-37631334 |
-72306179 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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2 |
2 |
2 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
67794399 |
-201411843 |
-219566766 |
-218509220 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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179623902 |
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106068427 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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52962685 |
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25126889 |
| 无形资产摊销 |
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18769286 |
-- |
9961517 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-11527316 |
-- |
-334806 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
280199 |
-- |
22641 |
| 财务费用 |
-- |
11931443 |
-- |
8944229 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
3851216 |
-- |
-7132551 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-24987067 |
-- |
-63615538 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-78929336 |
-- |
-102860169 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-86563341 |
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-8757252 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-13659846 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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87537943 |
-- |
-54860681 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
182031050 |
-- |
164933673 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
383442893 |
-- |
383442893 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-201411843 |
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-218509220 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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7343804 |
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2176276 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
410322321 |
1631145504 |
1160562033 |
784049761 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
4614335 |
35866355 |
35813919 |
15625259 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
20000000 |
158000000 |
114430368 |
88430368 |
