证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-118
富恒新材
证券代码:832469
深圳市富恒新材料股份有限公司
2023 年第三季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人姚秀珠、主管会计工作负责人赖春娟及会计机构负责人（会计主管人员）赖春娟保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2023 年 9 月 30 日） （2022 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 952,968,078.29 751,374,883.91 26.83%
归属于上市公司股东的净资产 427,131,008.70 274,539,949.19 55.58%
资产负债率%（母公司） 45.96% 53.75% -
资产负债率%（合并） 55.25% 63.51% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
项目
（2023 年 1-9 月） （2022 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 393,083,399.34 335,253,734.99 17.25%
归属于上市公司股东的净利润 44,573,244.00 30,436,405.25 46.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 37,604,160.98 28,869,882.83 30.25%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -68,343,863.20 3,114,899.81 -2,294.10%
基本每股收益（元/股） 0.42 0.37 42.07%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 12.80% 12.15% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 10.81% 11.52% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
项目
（2023 年 7-9 月） （2022 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 147,263,457.40 102,082,883.08 44.26%
归属于上市公司股东的净利润 21,441,140.99 5,767,239.92 271.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 17,143,197.24 5,031,168.50 240.74%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -49,594,846.60 -16,927,362.37 192.99%
基本每股收益（元/股） 0.24 0.07 240.31%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 5.91% 2.25% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 4.73% 1.96% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
3
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
合并资产负 报告期末
变动幅度 变动说明
债表项目 （2023 年 9 月 30 日）
报告期期末货币资金较上年期末增加 8,941.66 万元，
货币资金 116,414,357.34 331.20% 主要是由于报告期内公司在北交所上市发行股票吸
收投资。
报告期期末应收票据较上年期末减少 2,283.20 万元，
应收票据 8,203,161.46 -73.57% 主要是由于截止报告期末大部份应收票据已到期解
付。
报告期期末预付款项较上年期末增加 4,185.51 万元，
预付款项 54,191,096.87 339.29%
主要是由于原材料备货而增加预付的材料款。
报告期期末其他应收款较上年期末增加 150.94 万元，
主要是由于报告期内支付海发宝城融资租赁有限公
其他应收款 5,145,171.11 41.51% 司融资保证金 400 万元以及报告期内收回深圳力合金
融控股股份有限公司融资保证金 25 万元、仲利国际
贸易（上海）有限公司融资保证金 124 万元。
报告期期末存货较上年期末增加 4,176.29 万元，主
存货 83,301,804.06 100.54% 要是由于报告期购进一批原材料备用，因此期末存货
较期初增加。
报告期期末短期借款较上年期末增加 7,857.40 万元，
主要是由于：1、2023 年 2 月 1 日向交通银行股份有
限公司深圳分行借入一年期借款 800 万元；2、2023
年 4 月 23 日向北京银行股份有限公司深圳分行借入
短期借款 131,508,531.26 148.44%
一年期借款 1,000 万元；3、2023 年 6 月 6 日向华夏
银行股份有限公司深圳分行借入一年期借款 2,000 万
元；4、2023 年 7 月向杭州银行深圳福田支行借入一
年期借款 2,999.70 万元。
报告期期末应付票据较上年期末减少 990.6 万元，主
要是由于 1、2022 年 3 月 8 日全资子公司中山市富恒
科技有限公司与中国农业银行中山三乡支行签订编
号为“粤中三农银 2021 第 001 号”的 e 账通业务合
作协议，根据合作协议，农业银行中山市三乡支行向
全资子公司中山市富恒科技有限公司签发一张 1 年期
应付票据 94,000.00 -99.06% e 信 1,000.00 万元用于支付中山项目工程款，该票据
已于 2023 年 3 月 24 日到期解付。2、2023 年 6 月 5
日我公司与华夏银行股份有限公司深圳分行签订编
号为“SZ3320120230028”的银行承兑协议，根据协
议，华夏银行股份有限公司深圳分行向我公司签发一
张期限为 6 个月、金额为 9.4 万元的银行承兑汇票用
于支付货款，该汇票到期日为 2023 年 12 月 28 日。
应付职工薪 报告期期末应付职工薪酬较上年期末减少 138.26 万
1,720,155.23 -44.56%
酬 元，主要是由于报告期内缴纳了延缓到期的养老保险
4
费、失业保险费、工伤保险费 126.83 万元。
报告期期末应交税费较上年期末减少 801.99 万元，
应交税费 1,366,064.72 -85.45% 主要是由于报告期内缴纳了延缓到期的增值税、企业
所得税、城市维护建设税等税费 536.96 万元。
报告期期末其他应付款较上年期末增加 392.79 万元，
其他应付款 4,741,315.50 482.87% 主要是由于报告期内子公司深圳市富恒精密技术有
限公司向赵振强借入 388.30 万元往来款。
报告期期末长期应付款较上年期末减少 969.57 万元，
长期应付款 6,118,446.10 -61.31% 主要是由于报告期内偿还了一部份到期的的长期应
付款。
合并利润表
本年累计 变动幅度 变动说明
项目
报告期内税金及附加较上年同期减少 59.18 万元，主
税金及附加 898,552.36 -39.71% 要是由于报告期内应纳增值税减少，因此计提的增值
税附征税减少。
报告期销售费用较上年同期增加 124.42 万元，主要
销售费用 3,382,397.68 58.19% 是由于报告期内支付业务佣金 64.38 万及业务宣传费
24.75 万。
报告期内财务费用较上年同期增加 492.15 万元，主
财务费用 12,471,493.34 65.19% 要是由于报告期内新增短期银行借款而增加借款利
息支出。
报告期内其他收益较上年同期增加 553.02 万元，主
其他收益 7,432,825.19 290.65% 要是由于报告期内收到的政府补助收入较上年同期
增加。
报告期内投资收益较上年同期减少 34.10 万元，主要
投资收益 -507,573.72 204.77%
是由于报告期内应收票据贴现利息比上年同期增加。
报告期净利润较上年同期增加 1,404.08 万元，主要
净利润 44,262,187.36 46.46% 是由于：1、营业收入的增长以及毛利率的提高；2、
政府补助收入的增加。
合并现金流
本年累计 变动幅度 变动说明
量表项目
收到的税费 报告期内收到税费的返还较上年同期减少 67.72 万
734,899.30 -47.96%
返还 元，主要是由于报告期内一般出口退税业务的减少。
收到其他与 报告期内收到其他与经营活动有关的现金较上年同
经营活动有 6,245,939.32 217.29% 期增加 427.74 万元，主要是由于报告期内收到的政
关的现金 府补助收入同比上年同期增加。
报告期内支付的各项税费较上年同期增加 437.01 万
支付的各项
10,398,649.39 72.49% 元，主要是由于报告期内缴纳的企业所得税较上年同
税费
期增加。
购建固定资
报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
产、无形资产
付的现金较上年同期减少 12,998.10 万元，主要是由
和其他长期 16,443,541.45 -88.77%
于全资子公司中山市富恒科技有限公司筹建基地项
资产支付的
目投入较上年同期减少。
现金
5
报告期内吸收投资收到的现金较上年同期增加
吸收投资收
116,553,600.00 - 11,655.36 万元，主要是由于报告期内公司在北交所
到的现金
上市发行股票吸收投资。
收到其他与 报告期内收到其他与筹资活动有关的现金较上年同
筹资活动有 29,913,000.00 -53.11% 期减少 3,387.70 万元，主要是由于报告期内融资租
关的现金 赁业务较上年同期减少。
报告期内偿还债务支付的现金较上年同期增加
偿还债务支
111,685,043.82 77.05% 4,860.55 万元，主要是由于报告期内偿还了短期借款
付的现金
较上年同期增加 4,380.55 万元。
分配股利、利
报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上
润或偿付利
12,144,504.60 -34.19% 年同期减少 631.01 万元，主要是由于上年同期分配
息支付的现
的现金股利 1,233.00 万元。
金
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动性资产处置损益 -2,627.54
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减
免
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切 7,432,825.19
相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 729,449.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 39,389.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目
非经常性损益合计 8,199,036.47
所得税影响数 1,229,885.62
少数股东权益影响额（税后） 67.83
非经常性损益净额 6,969,083.02
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
股份性质 期初 本期变动 期末
6
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 32,011,329 38.94% -213,241 31,798,088 30.28%
无限售 其中：控股股东、实际控制
0 0% 0 0 0%
条件股 人
份 董事、监事、高管 0 0 0 0 0
核心员工 0 0 0 0 0
有限售股份总数 50,188,671 61.06% 23,013,241 73,201,912 69.72%
有限售 其中：控股股东、实际控制
43,899,434 53.41% 0 43,899,434 41.81%
条件股 人
份 董事、监事、高管 44,099,434 53.65% 0 44,099,434 41.20%
核心员工 0 0 0 0 0
总股本 82,200,000 - 22,800,000 105,000,000 -
普通股股东人数 2,712
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有
序 股东性 期末持股 期末持有限
股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 无限售股
号 质 比例% 售股份数量
份数量
1 姚秀珠 境内自 38,459,321 0 38,459,321 36.63% 38,459,321 0
然人
2 深 圳 市 拓 陆 境内非 5,450,000 0 5,450,000 5.19% 5,450,000 0
股 权 投 资 合 国有法
伙企业（有限 人
合伙）
3 郑庆良 境内自 5,440,113 0 5,440,113 5.18% 5,440,113 0
然人
4 邱小丽 境内自 4,091,000 0 4,091,000 3.90% 4,091,000 0
然人
5 余敏 境内自 4,000,000 0 4,000,000 3.81% 4,000,000 0
然人
6 钱桂坚 境内自 4,000,000 0 4,000,000 3.81% 4,000,000 0
然人
7 张卫 境内自 3,174,000 0 3,174,000 3.03% 3,174,000 0
然人
8 浙 江 中 科 东 境内非 2,800,000 0 2,800,000 2.66% 2,800,000 0
海 创 业 投 资 国有法
合伙企业（有 人
限合伙）
9 华夏银行股 其他 0 2,174,33 2,174,337 2.07% 0 2,174,33
份有限公司 7 7
－广发北交
7
所精选两年
定期开放混
合型证券投
资基金
10 兴业银行股 其他 0 2,099,55 2,099,552 2.00% 0 2,099,55
份有限公司 2 2
－广发稳鑫
保本混合型
证券投资基
金
合计 - 4,273,88 4,273,88
67,414,434 71,688,323 68.28% 67,414,434
9 9
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东姚秀珠，股东郑庆良：为夫妻关系；
股东深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙），股东姚秀珠：深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合
伙）执行事务合伙人、普通合伙人是姚秀珠。
除此之外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
8
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 是 不适用 是 2023-089
对外担保事项 是 已事前及时履 是 2021-053
行
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用
其他重大关联交易事项 是 已事前及时履 是 2023-005、
行 2023-012、
2023-068、
2023-075
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 否 不适用 不适用
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 否 不适用 不适用
工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用
已披露的承诺事项 是 已事前及时履 是 公司向不特
行 定合格投资
者公开发行
股票并在北
京证券交易
所上市招股
说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 是 已事前及时履 是 2022-134
质押的情况 行
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
（一）诉讼、仲裁事项
单位：元
原告 被告 案由 是否结案 涉及 是否形成 案件进展 临时公告
9
/申请人 /被申请人 金额 预计负债 或执行情 披露时间
况
深圳市富 广州市乐
恒新材料 锋医疗器 买卖合同 2023 年 7
否 1,981,200 否 重审判决
股份有限 械有限公 纠纷 月 25 日
公司 司
深圳市富
厦门九益 已开庭，等
恒新材料 买卖合同 2022 年 11
实业有限 否 3,053,296 否 待法院判
股份有限 纠纷 月 29 日
公司 决
公司
浙江黄岩 深圳市富
永宁塑料 恒新材料 定作合同 等待法院 2023 年 6
否 932,000 否
模具有限 股份有限 纠纷 开庭 月 15 日
公司 公司
总计 - - - 5,966,496
（1）2021 年 9 月 6 日，公司收到深圳市宝安区人民法院寄来的关于广州市乐锋医疗器械有限公司
（以下简称“广州乐锋”）起诉公司买卖合同纠纷一案的案卷材料。本案案号为（2021）粤 0306 民初 24525
号。2021 年 9 月 13 日，公司向深圳市宝安区人民法院提交反诉“广州乐锋”的反诉材料。2021 年 10
月 28 日，深圳市宝安区人民法院受理的公司的反诉申请。深圳市宝安区人民法院在 2021 年 12 月 13 日
作出的（2021）粤 0306 民初 24525 号“民事判决书”，详见 2022 年 2 月 8 日于在北京证券交易所信息
披露平台（www.bse.cn）披露的公告，编号：2022-007。2022 年 2 月 8 日，公司向深圳市宝安区人民法
院递交了上诉申请材料。2023 年 1 月 3 日，收到（2022）粤 03 民终 13985 号独任发回重审裁定书。详
见 2023 年 1 月 3 日于在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告，编号：2023-003。
公司于 2023 年 7 月 24 日收到深圳市宝安区人民法院在 2023 年 7 月 13 日作出的（2023）粤 0306 民初
427 号“民事判决书”。详见 2023 年 7 月 25 日于在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的公告，编号：2023-089。2023 年 8 月 4 日，广州乐锋提起上诉。2023 年 8 月 8 日，公司提起上诉，
将上诉状寄至深圳市宝安区人民法院。
（2）2022 年 11 月 21 日，公司收到宝安区人民法院传票，厦门九益实业有限公司起诉公司。详见 2022
年 11 月 29 日于在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告，编号：2022-134。目前该
案已于 2022 年 12 月 23 日开庭审理，现等待法院判决。
（3）2023 年 6 月 15 日，公司收到宝安区人民法院传票，浙江黄岩永宁塑料模具有限公司起诉公司。
详见 2023 年 6 月 16 日于在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告，编号：2023-076。
2023 年 9 月 5 日，公司提交反诉状。2023 年 9 月 6 日，深圳市宝安区人民法院受理反诉，开庭改期。
2023 年 9 月 7 日，公司收到宝安区人民法院作出的（2023）粤 0306 民初 18521 号《民事裁定书》，裁
定简易程序转为普通程序。2023 年 9 月 7 日，公司收到宝安区人民法院传票，该案拟于 2023 年 12 月 5
日开庭审理。
（二）对外担保事项
单位：元
实际履行担 责 被担保 是否
序 被担保
担保金额 保责任的金 担保余额 担保期间 任 人是否 履行
号 人
额 类 为挂牌 必要
10
型 公司控 的决
股股 策程
东、实 序
起始 终止 际控制
人及其
控制的
企业
1 中山市 200,000,00 200,000,000 200,000, 2021 年 2033 年 连 否 已事
富恒科 0.00 .00 000.00 12 月 21 12 月 20 带 前及
技有限 日 日 时履
公司 行
总 200,000,00 200,000,000 200,000,
- - - - - -
计 0.00 .00 000.00
报告期内，公司为全资子公司中山市富恒科技有限公司提供担保额度人民币 2 亿元。目前，中山市
富恒科技有限公司尚在筹建期,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。
（三）其他重大关联交易事项
关联方为公司提供担保的事项
关联方 担 保 内 担保金 担保余 实际履 担保期间 担保类 责任类 临时公
容 额 额 行担保 起始日 终止日 型 型 告披露
责任的 期 期 时间
金额
姚 秀 为 公 司 800 万 800 万 800 万 2023 年 2024 年 连带 保证 2023 年
珠、郑 在 交 通 元 元 元 2月1日 1 月 25 1 月 10
庆良 银 行 股 日 日
份 有 限
公 司 深
圳 分 行
贷 款 提
供担保
姚 秀 为 公 司 2,000 2000 万 2,000 2023 年 2025 年 连带 保证 2023 年
珠、郑 与 海 发 万元 元 万元 4月9日 3月9日 2月3日
庆良 宝 诚 融
资 租 赁
有 限 公
司 开 展
融 资 租
赁 业 务
提 供 担
保
姚 秀 为 公 司 2 亿元 2 亿元 2,000 2023 年 2023 年 连带 保证 2023 年
珠、郑 在 华 夏 万元 6月6日 12 月 6 5 月 18
庆良 银 行 股 日 日
份 有 限
11
公 司 深
圳 分 行
贷 款 提
供担保
姚 秀 为 公 司 3,000 3,000 2,999. 2023 年 2024 年 连带 保证 2023 年
珠、郑 在 杭 州 万元 万元 70 万元 7月3日 9 月 10 6 月 12
庆良 银 行 股 日 日
份 有 限
公 司 深
圳 分 行
贷 款 提
供担保
姚 秀 为 公 司 1,600 1,600. 1,300 2023 年 2024 年 连带 保证 2023 年
珠、郑 在 上 海 万元 0 万元 万元 6 月 29 7月5日 6 月 12
庆良 浦 东 发 日 日
展 银 行
股 份 有
限 公 司
深 圳 分
行 贷 款
提 供 担
保
（四）已披露的承诺事项
（1）与本次公开发行有关的承诺情况
承诺开 承诺结束日
承诺主体 承诺类型 承诺内容(索引)
始日期 期
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在北京证券
交 易 所 网 站
（https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-0
控 股 股 2022 年 股份锁定
7-31/1690790528_038110.pdf）发布的《深圳市富
东、实际 11 月 21 长期有效 及限制转
恒新材料股份有限公司招股说明书》（申报稿）“第
控制人 日 让的承诺
四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）
承诺具体内容”之“1、股份锁定及限制转让的承
诺”。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在北京证券
交 易 所 网 站
（https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-0
拓 陆 投 2022 年 股份锁定
7-31/1690790528_038110.pdf）发布的《深圳市富
资、冠海 11 月 21 长期有效 及限制转
恒新材料股份有限公司招股说明书》（申报稿）“第
投资 日 让的承诺
四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）
承诺具体内容”之“1、股份锁定及限制转让的承
诺”
12
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在北京证券
交 易 所 网 站
董事（不 （https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-0
2022 年 股份锁定
含独立董 7-31/1690790528_038110.pdf）发布的《深圳市富
11 月 21 长期有效 及限制转
事）、高级 恒新材料股份有限公司招股说明书》（申报稿）“第
日 让的承诺
管理人员 四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）
承诺具体内容”之“1、股份锁定及限制转让的承
诺”
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在北京证券
交 易 所 网 站
（https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-0
2022 年 股份锁定
7-31/1690790528_038110.pdf）发布的《深圳市富
监事 11 月 21 长期有效 及限制转
恒新材料股份有限公司招股说明书》（申报稿）“第
日 让的承诺
四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）
承诺具体内容”之“1、股份锁定及限制转让的承
诺”
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在北京证券
控 股 股 交 易 所 网 站
东、实际 （https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-0
2022 年 持股意向
控制人、 7-31/1690790528_038110.pdf）发布的《深圳市富
11 月 21 长期有效 及减持意
拓 陆 投 恒新材料股份有限公司招股说明书》（申报稿）“第
日 向的承诺
资、冠海 四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）
投资 承诺具体内容”之“2、持股意向及减持意向的承
诺”。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在北京证券
交 易 所 网 站
2023 年 稳定公司 （https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-0
公司 4 月 19 长期有效 股票价格 7-31/1690790528_038110.pdf）发布的《深圳市富
日 的承诺 恒新材料股份有限公司招股说明书》（申报稿）“第
四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）
承诺具体内容”之“3、稳定公司股票价格的承诺”。
控 股 股 具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在北京证券
东、实际 交 易 所 网 站
控制人、 2023 年 稳定公司 （https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-0
董事（不 4 月 19 长期有效 股票价格 7-31/1690790528_038110.pdf）发布的《深圳市富
含独立董 日 的承诺 恒新材料股份有限公司招股说明书》（申报稿）“第
事）、高级 四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）
管理人员 承诺具体内容”之“3、稳定公司股票价格的承诺”。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在北京证
券 交 易 所 网 站
2023 年 欺诈发行
（https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-0
公司 3 月 17 长期有效 回购股份
7-31/1690790528_038110.pdf）发布的《深圳市富
日 的承诺
恒新材料股份有限公司招股说明书》（申报稿）“第
四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）
13
承诺具体内容”之“4、欺诈发行回购股份的承诺”。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在北京证券
交 易 所 网 站
控 股 股 2023 年 欺诈发行 （https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-0
东、实际 3 月 17 长期有效 回购股份 7-31/1690790528_038110.pdf）发布的《深圳市富
控制人 日 的承诺 恒新材料股份有限公司招股说明书》（申报稿）“第
四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）
承诺具体内容”之“4、欺诈发行回购股份的承诺”。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在北京证券
交 易 所 网 站
（https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-0
2022 年 填补被摊
7-31/1690790528_038110.pdf）发布的《深圳市富
公司 11 月 21 长期有效 薄即期回
恒新材料股份有限公司招股说明书》（申报稿）“第
日 报的承诺
四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）
承诺具体内容”之“5、填补被摊薄即期回报的承
诺”。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在北京证券
交 易 所 网 站
（https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-0
控 股 股 2022 年 填补被摊
7-31/1690790528_038110.pdf）发布的《深圳市富
东、实际 11 月 21 长期有效 薄即期回
恒新材料股份有限公司招股说明书》（申报稿）“第
控制人 日 报的承诺
四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）
承诺具体内容”之“5、填补被摊薄即期回报的承
诺”。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在北京证券
交 易 所 网 站
（https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-0
董事、高 2022 年 填补被摊
7-31/1690790528_038110.pdf）发布的《深圳市富
级管理人 11 月 21 长期有效 薄即期回
恒新材料股份有限公司招股说明书》（申报稿）“第
员 日 报的承诺
四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）
承诺具体内容”之“5、填补被摊薄即期回报的承
诺”。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在北京证券
交 易 所 网 站
2022 年 利润分配 （https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-0
公司 11 月 21 长期有效 政策的承 7-31/1690790528_038110.pdf）发布的《深圳市富
日 诺 恒新材料股份有限公司招股说明书》（申报稿）“第
四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）
承诺具体内容”之“6、利润分配政策的承诺”。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在北京证券
控 股 股 2022 年 避免同业 交 易 所 网 站
东、实际 11 月 21 长期有效 竞争的承 （https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-0
控制人 日 诺 7-31/1690790528_038110.pdf）发布的《深圳市富
恒新材料股份有限公司招股说明书》（申报稿）“第
14
四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）
承诺具体内容”之“7、避免同业竞争的承诺”。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在北京证券
交 易 所 网 站
（https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-0
2022 年 规范和减
7-31/1690790528_038110.pdf）发布的《深圳市富
公司 11 月 21 长期有效 少关联交
恒新材料股份有限公司招股说明书》（申报稿）“第
日 易的承诺
四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）
承诺具体内容”之“8、规范和减少关联交易的承
诺”。
控 股 股
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在北京证券
东、实际
交 易 所 网 站
控制人、
（https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-0
持股 5%以 2022 年 规范和减
7-31/1690790528_038110.pdf）发布的《深圳市富
上 的 股 11 月 21 长期有效 少关联交
恒新材料股份有限公司招股说明书》（申报稿）“第
东、董事、 日 易的承诺
四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）
监事、高
承诺具体内容”之“8、规范和减少关联交易的承
级管理人
诺”。
员
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在北京证券
交 易 所 网 站
控 股 股 2022 年 （https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-0
保持独立
东、实际 11 月 21 长期有效 7-31/1690790528_038110.pdf）发布的《深圳市富
性的承诺
控制人 日 恒新材料股份有限公司招股说明书》（申报稿）“第
四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）
承诺具体内容”之“9、保持独立性的承诺”。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在北京证券
交 易 所 网 站
2022 年 未履行承 （https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-0
公司 11 月 21 长期有效 诺的约束 7-31/1690790528_038110.pdf）发布的《深圳市富
日 措施 恒新材料股份有限公司招股说明书》（申报稿）“第
四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）
承诺具体内容”之“10、未履行承诺的约束措施”。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在北京证券
交 易 所 网 站
拓 陆 投 2022 年 未履行承 （https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-0
资、冠海 11 月 21 长期有效 诺的约束 7-31/1690790528_038110.pdf）发布的《深圳市富
投资 日 措施 恒新材料股份有限公司招股说明书》（申报稿）“第
四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）
承诺具体内容”之“10、未履行承诺的约束措施”。
控 股 股 具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在北京证券
2022 年 未履行承
东、实际 交 易 所 网 站
11 月 21 长期有效 诺的约束
控制人、 （https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-0
日 措施
董事、监 7-31/1690790528_038110.pdf）发布的《深圳市富
15
事、高级 恒新材料股份有限公司招股说明书》（申报稿）“第
管理人员 四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）
承诺具体内容”之“10、未履行承诺的约束措施”。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在北京证券
交 易 所 网 站
申请文件
（https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-0
2023 年 真实性、
7-31/1690790528_038110.pdf）发布的《深圳市富
公司 3 月 17 长期有效 准确性、
恒新材料股份有限公司招股说明书》（申报稿）“第
日 完整性的
四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）
承诺
承诺具体内容”之“11、申请文件真实性、准确性、
完整性的承诺”。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在北京证券
控 股 股 交 易 所 网 站
申请文件
东、实际 （https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-0
2023 年 真实性、
控制人、 7-31/1690790528_038110.pdf）发布的《深圳市富
3 月 17 长期有效 准确性、
董事、监 恒新材料股份有限公司招股说明书》（申报稿）“第
日 完整性的
事、高级 四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）
承诺
管理人员 承诺具体内容”之“11、申请文件真实性、准确性、
完整性的承诺”。
股东邱小
丽、余敏、
钱桂坚、 具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在北京证券
张卫、梁 交 易 所 网 站
月美、浙 （https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-0
江 中 科 东 2023 年 7-31/1690790528_038110.pdf）发布的《深圳市富
2024 年 3 月
海 创 业 投 6 月 30 限售承诺 恒新材料股份有限公司招股说明书》（申报稿）“第
18 日
资合伙企 日 四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（二）
业（有限 与本次发行相关的承诺事项”。 第四节发行人基本
合伙）、深 情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内
圳市铭润 容”之“1、股份锁定及限制转让的承诺”。
兴业投资
有限公司
（2）前期公开承诺情况
承诺开始日 承诺结束
承诺主体 承诺类型 承诺内容(索引)
期 日期
本人及本人控制的或具有重要影响的
其他企业将尽可能减少与股份公司之
间的关联交易；对于无法避免的关联交
实际控制人 2015 年 5 月 避免和减少关联
长期有效 易，在不与法律、触的前提下，本人及
或控股股东 20 日 交易承诺函
本人控制的或具有重要影响的企业将
按照有关法律法规、《公司章程》和《关
联交易管理制度》规定的程序及市价进
16
行交易，不损害股份公司及股份公司其
他股东的利益；本人愿意承担因违反上
述承诺而给股份公司及股份公司其他
股东造成的全部经济损失。
实际控制人 2015 年 5 月
长期有效 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争。
或控股股东 20 日
董事、监事、 遵守董监高、控股股东、实际控制人、
2015 年 5 月
高级管理人 长期有效 限售承诺 股东所持股份的限售安排及股东对所
20 日
员 持股份自愿锁定的承诺。
（五）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
权利受限 占总资产的
资产名称 资产类别 账面价值 发生原因
类型 比例%
货币资金 流动资产 质押 4,147,567.01 0.44% 银行借款保证金
货币资金 流动资产 冻结 3,053,296.00 0.32% 法院冻结
流动资产 为长期借款、短期借
应收账款 质押
111,939,308.71 11.75% 款提供抵押担保
机器设备 固定资产 抵押 9,919,915.50 1.04% 售后回租业务抵押
固定资产 为长期借款、短期借
房屋及建筑物 抵押
15,252,389.78 1.60% 款提供抵押担保
无形资产 为长期借款、短期借
无形资产 抵押
24,164,524.21 2.54% 款提供抵押担保
总计 - - 168,477,001.21 17.69% -
17
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 116,414,357.34 26,997,805.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,203,161.46 31,035,166.38
应收账款 336,763,851.12 288,471,998.20
应收款项融资 3,443,987.20
预付款项 54,191,096.87 12,336,012.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 5,145,171.11 3,635,803.61
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 83,301,804.06 41,538,878.80
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19,516,561.52 20,835,922.44
流动资产合计 623,536,003.48 428,295,574.88
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
18
固定资产 29,191,461.68 33,054,615.98
在建工程 265,981,411.39 255,421,990.19
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 24,275,196.31 24,715,948.27
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,714,666.31 1,856,918.24
递延所得税资产 7,735,139.12 7,502,485.73
其他非流动资产 534,200.00 527,350.62
非流动资产合计 329,432,074.81 323,079,309.03
资产总计 952,968,078.29 751,374,883.91
流动负债：
短期借款 131,508,531.26 52,934,542.50
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 94,000.00 10,000,000.00
应付账款 69,319,824.83 70,367,244.43
预收款项
合同负债 4,995,872.50 4,368,791.60
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,720,155.23 3,102,745.23
应交税费 1,366,064.72 9,385,929.27
其他应付款 4,741,315.50 813,442.30
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 46,991,821.10 54,516,214.99
其他流动负债 24,502,859.15 35,759,702.67
流动负债合计 285,240,444.29 241,248,612.99
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 228,020,174.75 212,048,443.30
应付债券
其中：优先股
19
永续债
租赁负债
长期应付款 6,118,446.10 15,814,186.57
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 7,125,600.20 8,097,000.08
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 241,264,221.05 235,959,629.95
负债合计 526,504,665.34 477,208,242.94
所有者权益（或股东权益）：
股本 105,000,000.00 82,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 196,915,488.92 108,870,566.78
减：库存股
其他综合收益 194,398.99 179,107.63
专项储备
盈余公积 14,739,624.55 14,739,624.55
一般风险准备
未分配利润 110,281,496.24 68,550,650.23
归属于母公司所有者权益合计 427,131,008.70 274,539,949.19
少数股东权益 -667,595.75 -373,308.22
所有者权益（或股东权益）合计 426,463,412.95 274,166,640.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计 952,968,078.29 751,374,883.91
法定代表人：姚秀珠 主管会计工作负责人：赖春娟 会计机构负责人：赖春娟
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 115,923,065.48 26,490,441.40
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,203,161.46 31,035,166.38
应收账款 337,298,232.56 290,449,197.52
应收款项融资 3,443,987.20
预付款项 54,191,096.87 12,336,012.89
其他应收款 104,225,750.99 90,412,616.59
20
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 83,121,391.05 41,287,909.30
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 344,970.71
流动资产合计 703,307,669.12 495,455,331.28
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 55,408,246.60 55,408,246.60
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 26,345,742.11 29,730,187.58
在建工程 15,929.21
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 3,089,054.86 3,199,347.07
开发支出
商誉
长期待摊费用 565,566.13 591,273.64
递延所得税资产 6,396,569.62 6,396,569.62
其他非流动资产 534,200.00 527,350.62
非流动资产合计 92,355,308.53 95,852,975.13
资产总计 795,662,977.65 591,308,306.41
流动负债：
短期借款 131,508,531.26 49,929,500.83
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 94,000.00
应付账款 52,667,217.29 54,245,091.29
预收款项
合同负债 4,970,944.25 4,368,791.60
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 1,530,978.14 2,931,407.06
应交税费 1,319,615.27 9,352,389.25
其他应付款 2,076,353.81 1,973,241.30
其中：应付利息
21
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 39,283,158.60 53,860,423.05
其他流动负债 24,420,375.43 35,734,969.76
流动负债合计 257,871,174.05 212,395,814.14
非流动负债：
长期借款 94,570,212.25 81,530,007.47
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 6,118,446.10 15,814,186.57
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 7,125,600.20 8,097,000.08
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 107,814,258.55 105,441,194.12
负债合计 365,685,432.60 317,837,008.26
所有者权益（或股东权益）：
股本 105,000,000.00 82,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 196,915,488.92 108,870,566.78
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 14,739,624.55 14,739,624.55
一般风险准备
未分配利润 113,322,431.58 67,661,106.82
所有者权益（或股东权益）合计 429,977,545.05 273,471,298.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计 795,662,977.65 591,308,306.41
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业总收入 393,083,399.34 335,253,734.99
其中：营业收入 393,083,399.34 335,253,734.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
22
二、营业总成本 350,804,939.85 301,089,921.46
其中：营业成本 312,423,038.74 270,736,072.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 898,552.36 1,490,390.62
销售费用 3,382,397.68 2,138,163.11
管理费用 8,851,920.82 7,545,526.62
研发费用 12,777,536.91 11,629,824.38
财务费用 12,471,493.34 7,549,944.38
其中：利息费用 9,251,327.28 6,401,543.39
利息收入 48,263.77 14,073.13
加：其他收益 7,432,825.19 1,902,666.01
投资收益（损失以“-”号填列） -507,573.72 -166,545.66
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,405,487.21 -1,505,333.27
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,233,688.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 47,798,223.75 33,160,912.38
加：营业外收入 16,577.24 26,215.73
减：营业外支出 63,815.66 84,162.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 47,750,985.33 33,102,965.45
减：所得税费用 3,488,797.97 2,881,567.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 44,262,187.36 30,221,398.11
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 44,262,187.36 30,221,398.11
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
23
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 -311,056.64 -215,007.14
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 44,573,244.00 30,436,405.25
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 15,291.36 160,339.07
（一）归属于母公司所有者的其他综合收 15,291.36 160,339.07
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益 15,291.36 160,339.07
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 15,291.36 160,339.07
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 44,277,478.72 30,381,737.18
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 44,588,535.36 30,596,744.32
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -311,056.64 -215,007.14
八、每股收益： 0.42 0.37
（一）基本每股收益（元/股） 0.42 0.37
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：姚秀珠 主管会计工作负责人：赖春娟 会计机构负责人：赖春娟
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业收入 390,521,079.24 332,637,466.00
减：营业成本 309,385,228.94 267,110,151.55
24
税金及附加 876,074.21 1,473,692.66
销售费用 3,382,397.68 2,138,163.11
管理费用 8,287,229.30 6,883,173.10
研发费用 12,777,536.91 11,629,824.38
财务费用 12,402,440.72 7,475,319.32
其中：利息费用 9,167,042.17 6,276,418.42
利息收入 47,102.66 12,415.05
加：其他收益 7,432,825.19 1,877,708.51
投资收益（损失以“-”号填列） -507,573.72 -166,545.66
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,383,680.28 -1,496,891.94
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,233,688.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 48,951,742.67 34,907,724.56
加：营业外收入 15,577.24 25,700.73
减：营业外支出 63,117.14 74,003.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 48,904,202.77 34,859,421.99
减：所得税费用 3,559,531.40 3,120,414.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 45,344,671.37 31,739,007.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
45,344,671.37 31,739,007.56
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
25
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 45,344,671.37 31,739,007.56
七、每股收益： 0.43 0.39
（一）基本每股收益（元/股） 0.43 0.39
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 731,646,247.70 684,927,843.61
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 734,899.30 1,412,070.18
收到其他与经营活动有关的现金 6,245,939.32 1,968,526.72
经营活动现金流入小计 738,627,086.32 688,308,440.51
购买商品、接受劳务支付的现金 765,957,400.05 651,546,240.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 19,628,789.71 16,573,585.53
支付的各项税费 10,398,649.39 6,028,544.79
支付其他与经营活动有关的现金 10,986,110.37 11,045,169.95
26
经营活动现金流出小计 806,970,949.52 685,193,540.70
经营活动产生的现金流量净额 -68,343,863.20 3,114,899.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 16,443,541.45 146,424,529.89
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 16,443,541.45 146,424,529.89
投资活动产生的现金流量净额 -16,443,541.45 -146,424,529.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 116,553,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 194,630,924.84 195,808,965.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 29,913,000.00 63,790,000.00
筹资活动现金流入小计 341,097,524.84 259,598,965.00
偿还债务支付的现金 111,685,043.82 63,079,507.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,144,504.60 18,454,603.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 44,209,339.00 47,791,850.00
筹资活动现金流出小计 168,038,887.42 129,325,960.08
筹资活动产生的现金流量净额 173,058,637.42 130,273,004.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,247.80 453,917.47
五、现金及现金等价物净增加额 88,268,984.97 -12,582,707.69
加：期初现金及现金等价物余额 20,944,509.36 19,262,932.01
六、期末现金及现金等价物余额 109,213,494.33 6,680,224.32
法定代表人：姚秀珠 主管会计工作负责人：赖春娟 会计机构负责人：赖春娟
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
27
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 728,880,447.70 681,915,267.34
收到的税费返还 734,899.30 1,409,320.18
收到其他与经营活动有关的现金 7,754,567.18 1,749,770.47
经营活动现金流入小计 737,369,914.18 685,074,357.99
购买商品、接受劳务支付的现金 765,344,673.25 651,155,981.79
支付给职工以及为职工支付的现金 17,660,161.57 14,796,089.44
支付的各项税费 10,201,260.94 5,992,898.91
支付其他与经营活动有关的现金 21,559,246.13 45,229,389.31
经营活动现金流出小计 814,765,341.89 717,174,359.45
经营活动产生的现金流量净额 -77,395,427.71 -32,100,001.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
869,290.92 1,171,778.67
的现金
投资支付的现金 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 869,290.92 1,171,778.67
投资活动产生的现金流量净额 -869,290.92 -1,171,778.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 116,553,600.00
取得借款收到的现金 184,630,924.84 84,808,965.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 26,030,000.00 63,490,000.00
筹资活动现金流入小计 327,214,524.84 148,298,965.00
偿还债务支付的现金 108,685,043.82 63,079,507.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,760,763.91 18,329,019.77
支付其他与筹资活动有关的现金 44,209,339.00 46,713,500.00
筹资活动现金流出小计 160,655,146.73 128,122,026.77
筹资活动产生的现金流量净额 166,559,378.11 20,176,938.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,602.41 440,204.79
五、现金及现金等价物净增加额 88,285,057.07 -12,654,637.11
加：期初现金及现金等价物余额 20,437,145.40 18,986,227.57
六、期末现金及现金等价物余额 108,722,202.47 6,331,590.46
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