资产负债表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
资产 |
1021513218 |
993124886 |
952968078 |
833599262 |
流动资产 |
676752922 |
656012050 |
623536003 |
505586645 |
货币资金 |
77991023 |
90218701 |
116414357 |
23282635 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
286931557 |
307197941 |
336763851 |
317133173 |
其他应收款 |
-- |
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其他应收款净额 |
6754543 |
6241790 |
5145171 |
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减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
162832197 |
127130127 |
83301804 |
71536279 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
676752922 |
656012050 |
623536003 |
505586645 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
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长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
24080589 |
27772218 |
29191462 |
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减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
281917694 |
273606294 |
265981411 |
263131403 |
固定资产合计 |
305998283 |
301378513 |
295172873 |
-- |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
24038405 |
24128279 |
24275196 |
24422114 |
递延资产 |
-- |
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交易席位费 |
-- |
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-- |
-- |
开办费 |
-- |
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-- |
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长期待摊费用 |
548428 |
1667249 |
1714666 |
1762084 |
无形资产及其他资产合计 |
24586833 |
25795528 |
25989863 |
26184197 |
资产总计 |
1021513218 |
993124886 |
952968078 |
833599262 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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-- |
应付代理证券款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
卖出回购证券款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付帐款 |
38948790 |
59236572 |
69319825 |
77218710 |
预收帐款 |
108571 |
162857 |
-- |
-- |
其他应付款 |
3216282 |
7497260 |
4741316 |
-- |
应付工资 |
1537532 |
1819743 |
1720155 |
2017934 |
应付福利费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付股利 |
-- |
-- |
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-- |
应交税金 |
11989634 |
10287732 |
1366065 |
3872595 |
其他应交款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
预提费用 |
-- |
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-- |
发行短期债券 |
-- |
-- |
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-- |
一年内到期的长期负债 |
93419419 |
99795538 |
46991821 |
62869372 |
其他流动负债 |
30122182 |
58444837 |
24502859 |
45947929 |
流动负债合计 |
353817184 |
366290803 |
285240444 |
298148680 |
长期负债 |
长期存款 |
-- |
-- |
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长期储蓄存款 |
-- |
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保证金 |
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应付转租赁租金 |
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-- |
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发行长期债券 |
-- |
-- |
-- |
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长期借款 |
182735000 |
159360000 |
228020175 |
217177706 |
应付债券 |
-- |
-- |
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长期应付款 |
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-- |
住房周转金 |
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其他长期负债 |
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-- |
长期负债合计 |
-- |
-- |
-- |
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负债合计 |
543982528 |
536162950 |
526504665 |
535082422 |
少数股东权益 |
-- |
-1477054 |
-667596 |
-684365 |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
208847562 |
208847562 |
196915489 |
108870567 |
盈余公积金 |
19946761 |
19946761 |
14739625 |
14739625 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
140109814 |
121018809 |
110281496 |
93153844 |
股东权益合计 |
-- |
458438990 |
427131009 |
299201205 |
负债及股东权益总计 |
1021513218 |
993124886 |
952968078 |
833599262 |