华光源海
证券代码 : 872351
华光源海国际物流集团股份有限公司
2023 年第三季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李卫红、主管会计工作负责人邱德勇及会计机构负责人（会计主管人员）邱德勇保证
季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 □是 √否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末
报告期末比上年
项目 （2023 年 9 月 30 （2022 年 12 月 31
期末增减比例%
日） 日）
资产总计 826,524,362.58 866,889,017.43 -4.66%
归属于上市公司股东的净资产 433,876,083.93 454,593,012.05 -4.56%
资产负债率%（母公司） 39.21% 38.78% -
资产负债率%（合并） 45.64% 46.73% -
年初至报告期末 上年同期
年初至报告期末比
项目 （2023 年 1-9 （2022 年 1-9
上年同期增减比例%
月） 月）
营业收入 1,184,348,096.78 1,727,352,956.40 -31.44%
归属于上市公司股东的净利润 25,931,331.28 47,295,728.62 -45.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常 22,652,209.89 46,240,124.97 -51.01%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -60,791,635.01 11,115,917.76 -646.89%
基本每股收益（元/股） 0.28 0.69 -59.42%
加权平均净资产收益率%（依据归属 5.68% 17.45% -
于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属 4.96% 17.06% -
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算）
本报告期 上年同期
本报告期比上年同
项目 （2023 年 7-9 （2022 年 7-9
期增减比例%
月） 月）
营业收入 433,186,473.18 565,583,166.60 -23.41%
归属于上市公司股东的净利润 4,601,050.74 16,246,336.16 -71.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常 4,556,182.28 15,461,367.81 -70.53%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -4,009,329.30 -3,091,994.53 29.67%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.24 -79.17%
加权平均净资产收益率%（依据归属 1.08% 5.64% -
于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属 1.07% 5.36% -
3
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2023 年 9 月 30 日）
期末货币资金较年初减
少了 46.54%，主要系归
货币资金 212,460,544.95 -46.54% 还银行贷款、购买银行
短期理财，支付供应商
货款所致。
期末交易性金融资产较
年初增加了 5360.08 万
交易性金融资产 53,650,791.66 100.00% 元，主要系利用闲置资
金购买的银行短期理
财。
期末应收票据较年初增
长了 134.59%，主要系要
应收票据 23,272,850.73 134.59% 求用银行承兑汇票支付
的货款的客户有所增加
所致。
预付账款较年初增长了
526.88%，主要系国内物
流业务及空运业务发展
迅速，预付货运平台充
值金额及航空业务预订
预付款项 23,736,982.03 526.88%
仓金额有较大幅度增
长；其次为平抑船舶的
燃油价格，提前锁定部
分燃油价格所预付货款
所致。
期末商誉较年初增长了
100%，主要系溢价收购
商誉 13,481,756.76 100.00%
湖南征运物流有限公司
产生的商誉。
期末应付票据较年初增
长了 67.10%，主要系开
应付票据 116,970,010.00 67.10%
具的银行票据给供应商
增长所致。
期末应付账款较年初减
应付账款 130,527,732.05 -32.50%
少了 32.50%，主要系海
4
运价格下跌，应付给供
应商的欠款也随之减
少。
期末递延所得税负债较
年初减少了 43.22%，主
递延所得税负债 437,491.41 -43.22% 要系江西骅光的股利分
派随之调整的递延所得
税负债。
期末库存股较年初增长
了 100%，主要系根据股
减：库存股 17,162,126.41 100.00% 东会及董事会决议在二
级市场回购公司股票所
致。
期末其他综合收益较年
初减少了 43.22%，主要
其他综合收益 1,312,474.22 -43.22% 系江西骅光分配 2022
年股利随之调整的其他
综合收益。
期末少数股东权益较年
初增长了 115.14%，主要
系收购湖南征运物流有
少数股东权益 15,409,954.87 115.14%
限公司 51%的股权导致
少数股东权益增加所
致。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
营业收入同比下降
31.44%，主要系 2023 年
营业收入 1,184,348,096.78 -31.44%
初以来，国际海运价格
同比大幅下降所致。
营业成本同比下降
32.47%，主要系 2023 年
营业成本 1,092,562,093.80 -32.47%
初以来，国际海运价格
同比大幅下降所致。
税金及附加同比增长了
95.28%，主要系今年的
税金及附加 873,852.40 95.28% 国内物流增长较快，而
国内物流业务不是免税
项目所致。
其他收益同比增长了
67.06%，主要系今年确
认天心区的上市奖励及
其他收益 16,220,058.12 67.06%
岳阳市促进城陵矶口岸
航运物流加速发展奖所
致。
5
投资收益同比增长了
130.66%，主要系江西骅
投资收益（损失以“-”号
4,502,714.31 130.66% 光今年分配 2022 年的
填列）
分红同比大幅增长所
致。
信用减值损失同比增长
信用减值损失（损失以 了 228.39%，主要系部分
-9,925,478.43 228.39%
“-”号填列） 期末的应收账款账期较
长，计提比例提高所致。
营业外支出增长了
110436.57%，主要系船
营业外支出 500,918.58 110436.57% 舶违章罚金及业务纠纷
支付的客户赔偿款等增
长所致。
净利润同比减少了
48.31%，主要系海运费
净利润（净亏损以“-”号
27,871,317.17 -48.31% 价格下跌导致收入下
填列）
降，毛利额也随之下降
所致。
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
经营活动产生的现金流
量 净 额 同 比 减 少
经营活动产生的现金流 646.89%，主要系国内公
-60,791,635.01 -646.89%
量净额 路物流业务发展迅速，
国内公路物流的账期一
般都较长所致。
投资活动产生的现金流
量 净 额 同 比 下 降
648.18%，主要系利用暂
时闲置的募集资金及自
投资活动产生的现金流 有资金购买 5365 万元
-97,537,560.85 648.18%
量净额 银行理财，支付收购湖
南征运物流有限公司的
收购款及办理了金额为
548 万美金的定期存款
业务。
筹资活动产生的现金流
量 净 额 同 比 下 降
筹资活动产生的现金流
-56,882,705.34 -592.53% 592.53%，主要系偿还银
量净额
行贷款、银行票据及股
利分红所致。
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
6
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
1、计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 3,427,083.33
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除
外）
2、委托他人投资或管理资产的损益 1,171,619.58
3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -354,666.10
4、其他符合非经常性损益定义的损益项目 227,665.23
非经常性损益合计 4,471,702.04
所得税影响数 1,148,467.04
少数股东权益影响额（税后） 44,113.61
非经常性损益净额 3,279,121.39
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 37,221,246 40.84% - 38,360,439 42.09%
无限售 其中：控股股东、实际控 -
0 0% 150,099 0.16%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 0 0% - 0 0%
核心员工 0 0% - 0 0%
有限售股份总数 53,914,193 59.16% - 52,775,000 57.91%
有限售 其中：控股股东、实际控 -
44,705,000 49.05% 44,705,000 49.05%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 1,300,000 1.43% - 1,300,000 1.43%
核心员工 0 0% - 0 0%
总股本 91,135,439 - 0 91,135,439 -
普通股股东人数 14,365
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
7
期末持有 期末持有
序 股东性 期初持股 期末持股
股东名称 持股变动 期末持股数 限售股份 无限售股
号 质 数 比例%
数量 份数量
湖南轩凯
境内非
企业管理
1 国有法 29,550,000 - 29,550,000 32.4243% 29,500,000 50,000
咨询有限
人
公司
境内自
2 刘慧 10,615,000 - 10,615,000 11.6475% 10,565,000 50,000
然人
境内自
3 李卫红 4,690,099 - 4,690,099 5.1463% 4,640,000 50,099
然人
华光源海
国际物流
境内非
集团股份
4 国有法 0 3,100,000 3,100,000 3.4015% 0 3,100,000
有限公司
人
回购专用
证券账户
长沙源叁
企业管理 境内非
5 咨询合伙 国有法 2,805,000 - 2,805,000 3.0778% 2,805,000 0
企业（有 人
限合伙）
湖南兴湘
新兴产业
投资基金
管理有限
公司－常
6 其他 2,631,579 - 2,631,579 2.8875% 0 2,631,579
德柳叶湖
鑫湘产业
投资基金
企业（有
限合伙）
长沙源捌
企业管理 境内非
7 咨询合伙 国有法 2,335,000 - 2,335,000 2.5621% 2,335,000 0
企业（有 人
限合伙）
国泰君安
证券股份
国有法
8 有限公司 1,714,897 -5,626 1,709,271 1.8755% 0 1,709,271
人
做市专用
证券账户
长沙源玖 境内非
9 1,630,000 - 1,630,000 1.7885% 1,630,000 0
企业管理 国有法
8
咨询合伙 人
企业（有
限合伙）
境内自
10 苏永鹏 1,407,869 -90,000 1,317,869 1.4461% 0 1,317,869
然人
合计 - 57,379,444 3,004,374 60,383,818 66.2571% 51,475,000 8,908,818
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
李卫红与刘慧为夫妻关系；李卫红、刘慧为控股股东湖南轩凯咨询的实际控制人；李卫红为
源叁咨询、源捌咨询、源玖咨询的普通合伙人，其他股东之间不存在关联关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
9
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部审 是否及时履 临时公告查
事项
存在 议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 是 已事前及时履行 不适用 -
对外担保事项 是 已事前及时履行 是 2023-027
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股东及其关联方占用或转移公司资 否 不适用 不适用 -
金、资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2023-005
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 -
经股东大会审议通过的收购、出售 是 已事前及时履行 是 2023-086
资产、对外投资事项或者本季度发
生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其 否 不适用 不适用 -
他员工激励措施
股份回购事项 是 已事前及时履行 是 2023-029
已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 招股说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 是 已事前及时履行 是 2023-026
押、质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 -
失信情况 否 不适用 不适用 -
其他重大事项 否 不适用 不适用 -
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
10
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 212,460,544.95 397,409,656.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 53,650,791.66 0.00
衍生金融资产
应收票据 23,272,850.73 9,920,799.56
应收账款 359,137,488.24 322,902,887.95
应收款项融资 6,075,308.24 6,253,751.63
预付款项 23,736,982.03 3,786,541.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 32,498,679.95 25,675,977.44
其中：应收利息 658,996.87 0.00
应收股利 500,000.00
买入返售金融资产
存货 6,484,039.24 7,899,651.73
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 666,644.09 1,337,997.89
流动资产合计 717,983,329.13 775,187,263.82
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 6,629,710.94 8,817,521.20
其他权益工具投资 3,376,475.63 4,708,571.69
其他非流动金融资产
投资性房地产
11
固定资产 75,225,779.24 67,258,820.72
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 7,759,096.10 8,948,365.92
无形资产 429,985.10 466,416.56
开发支出 0.00 0.00
商誉 13,481,756.76 0.00
长期待摊费用 1,638,229.68 1,502,057.52
递延所得税资产 0.00 0.00
其他非流动资产
非流动资产合计 108,541,033.45 91,701,753.61
资产总计 826,524,362.58 866,889,017.43
流动负债：
短期借款 83,539,576.00 93,767,570.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 116,970,010.00 70,000,000.00
应付账款 130,527,732.05 193,379,075.79
预收款项 0.00 0.00
合同负债 1,945,854.36 1,848,372.07
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 16,299,715.44 19,264,531.56
应交税费 5,338,085.19 4,969,096.17
其他应付款 7,765,142.81 7,587,628.20
其中：应付利息 65,443.96 0.00
应付股利 0.00 0.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,406,098.94 2,579,533.38
其他流动负债 3,425,575.14 3,951,694.50
流动负债合计 368,217,789.93 397,347,501.67
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 0.00
应付债券
其中：优先股
12
永续债
租赁负债 8,583,042.44 7,015,159.39
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 437,491.41 770,515.42
其他非流动负债
非流动负债合计 9,020,533.85 7,785,674.81
负债合计 377,238,323.78 405,133,176.48
所有者权益（或股东权益）：
股本 91,135,439.00 91,135,439.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 192,425,917.53 192,589,595.79
减：库存股 17,162,126.41 0.00
其他综合收益 1,312,474.22 2,311,546.27
专项储备 3,608,859.77 4,538,053.88
盈余公积 14,744,205.44 14,744,205.44
一般风险准备
未分配利润 147,811,314.38 149,274,171.67
归属于母公司所有者权益合计 433,876,083.93 454,593,012.05
少数股东权益 15,409,954.87 7,162,828.90
所有者权益（或股东权益）合计 449,286,038.80 461,755,840.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计 826,524,362.58 866,889,017.43
法定代表人：李卫红 主管会计工作负责人：邱德勇 会计机构负责人：邱德勇
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 147,808,927.64 303,027,139.77
交易性金融资产 53,650,791.66 0.00
衍生金融资产
应收票据 1,075,655.17 2,467,570.00
应收账款 104,847,300.48 129,128,258.80
应收款项融资 486,024.66 1,003,370.48
预付款项 2,235,514.49 1,604,797.18
其他应收款 254,725,742.70 162,472,770.67
13
其中：应收利息 658,996.87 0.00
应收股利 0.00 500,000.00
买入返售金融资产
存货 2,240,086.10 5,034,909.40
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 563,216.15 359,315.92
流动资产合计 567,633,259.05 605,098,132.22
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 27,129,710.94 29,144,800.30
其他权益工具投资 3,376,475.63 4,708,571.69
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 62,020,130.49 66,111,108.18
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 7,023,838.73 7,598,710.34
无形资产 429,985.10 466,416.56
开发支出
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 1,532,210.17 1,341,089.62
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 101,512,351.06 109,370,696.69
资产总计 669,145,610.11 714,468,828.91
流动负债：
短期借款 58,000,000.00 30,042,380.55
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 96,560,010.00 95,200,000.00
应付账款 80,578,524.59 109,956,591.65
预收款项 0.00 0.00
合同负债 482,809.27 156,785.18
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 5,894,281.97 8,217,701.64
应交税费 2,965,145.19 3,034,959.09
其他应付款 9,339,219.84 21,047,605.77
其中：应付利息 0.00 0.00
14
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,719,088.82 1,635,997.36
其他流动负债 348,700.00 437,600.00
流动负债合计 255,887,779.68 269,729,621.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 6,018,325.67 6,585,788.34
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 437,491.41 770,515.42
其他非流动负债
非流动负债合计 6,455,817.08 7,356,303.76
负债合计 262,343,596.76 277,085,925.00
所有者权益（或股东权益）：
股本 91,135,439.00 91,135,439.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 192,425,917.53 192,425,917.53
减：库存股 17,162,126.41 0.00
其他综合收益 1,312,474.22 2,311,546.27
专项储备 3,608,859.77 4,538,053.88
盈余公积 14,744,205.44 14,744,205.44
一般风险准备
未分配利润 120,737,243.80 132,227,741.79
所有者权益（或股东权益）合计 406,802,013.35 437,382,903.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计 669,145,610.11 714,468,828.91
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业总收入 1,184,348,096.78 1,727,352,956.40
其中：营业收入 1,184,348,096.78 1,727,352,956.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
15
二、营业总成本 1,151,957,701.14 1,664,369,531.52
其中：营业成本 1,092,562,093.80 1,617,905,173.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 873,852.40 447,476.78
销售费用 33,234,071.08 30,470,956.83
管理费用 26,407,160.08 26,276,313.33
研发费用 1,132,645.44 1,190,861.58
财务费用 -2,252,121.66 -11,921,250.62
其中：利息费用 3,699,358.48 0.00
利息收入 -3,436,184.74 0.00
加：其他收益 16,220,058.12 9,708,924.71
投资收益（损失以“-”号填列） 4,502,714.31 1,952,098.63
其中：对联营企业和合营企业的投 609,565.07 1,081,348.11
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产 0.00 0.00
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填 0.00 0.00
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -9,925,478.43 -3,022,463.13
资产减值损失（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列） 0.00 -29,380.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 43,187,689.64 71,592,604.60
加：营业外收入 146,252.48 27,137.54
减：营业外支出 500,918.58 453.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 42,833,023.54 71,619,288.97
减：所得税费用 14,961,706.37 17,695,261.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 27,871,317.17 53,924,027.25
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 27,871,317.17 53,924,027.25
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
16
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 1,939,985.89 6,628,298.63
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净 25,931,331.28 47,295,728.62
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -999,072.05 102,324.93
（一）归属于母公司所有者的其他综合 -999,072.05 102,324.93
收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益 -999,072.05 102,324.93
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -999,072.05 102,324.93
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 26,872,245.12 54,026,352.18
（一）归属于母公司所有者的综合收益 24,932,259.23 47,398,053.55
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 1,939,985.89 6,628,298.63
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.28 0.69
（二）稀释每股收益（元/股） 0.28 0.69
法定代表人：李卫红 主管会计工作负责人：邱德勇 会计机构负责人：邱德勇
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业收入 479,734,617.62 977,048,533.30
减：营业成本 432,598,855.38 914,473,551.44
17
税金及附加 386,148.05 236,417.97
销售费用 14,498,698.91 13,111,424.80
管理费用 18,650,666.80 16,662,543.58
研发费用 1,132,645.44 1,190,861.58
财务费用 -2,462,897.52 -7,485,230.90
其中：利息费用 1,959,586.87 3,522,161.90
利息收入 -2,393,834.38 -147,802.41
加：其他收益 4,674,939.93 363,945.57
投资收益（损失以“-”号填列） 4,502,714.31 1,952,098.63
其中：对联营企业和合营企业的投
609,565.07 1,081,348.11
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 695,705.87 1,010,174.16
资产减值损失（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 24,803,860.67 42,185,183.19
加：营业外收入 1,799.00 0.00
减：营业外支出 485,798.50 436.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 24,319,861.17 42,184,746.92
减：所得税费用 8,469,727.46 10,215,645.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 15,850,133.71 31,969,101.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
15,850,133.71 31,969,101.46
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -999,072.05 102,324.93
（一）不能重分类进损益的其他综合收
-999,072.05 102,324.93
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动 -999,072.05 102,324.93
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
18
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 14,851,061.66 32,071,426.39
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,152,972,864.92 1,781,962,464.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 14,779,509.37 15,934,561.69
经营活动现金流入小计 1,167,752,374.29 1,797,897,026.24
购买商品、接受劳务支付的现金 1,132,978,255.66 1,686,725,985.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 59,884,517.97 55,838,272.03
支付的各项税费 18,845,327.15 16,660,795.13
支付其他与经营活动有关的现金 16,835,908.51 27,556,055.52
19
经营活动现金流出小计 1,228,544,009.30 1,786,781,108.48
经营活动产生的现金流量净额 -60,791,635.01 11,115,917.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 17,716,503.55
取得投资收益收到的现金 3,643,217.15 874,632.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 0.00 30,973.45
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,228,500.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 5,871,717.15 18,622,109.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 413,182.34 4,054,898.55
付的现金
投资支付的现金 63,650,791.66 27,603,882.40
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 39,345,304.00 0.00
投资活动现金流出小计 103,409,278.00 31,658,780.95
投资活动产生的现金流量净额 -97,537,560.85 -13,036,671.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 5,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 83,527,747.53 99,288,770.86
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 91,209,924.44 67,175,677.15
筹资活动现金流入小计 174,737,671.97 171,564,448.01
偿还债务支付的现金 78,169,406.58 106,587,673.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,972,895.46 6,698,317.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00
支付其他与筹资活动有关的现金 124,478,075.27 46,729,294.85
筹资活动现金流出小计 231,620,377.31 160,015,286.30
筹资活动产生的现金流量净额 -56,882,705.34 11,549,161.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,776,203.49 4,542,661.85
五、现金及现金等价物净增加额 -212,435,697.71 14,171,070.29
加：期初现金及现金等价物余额 362,073,832.47 111,101,964.97
六、期末现金及现金等价物余额 149,638,134.76 125,273,035.26
法定代表人：李卫红 主管会计工作负责人：邱德勇 会计机构负责人：邱德勇
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
20
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 520,748,757.75 1,041,938,404.19
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9,406,864.91 10,378,743.80
经营活动现金流入小计 530,155,622.66 1,052,317,147.99
购买商品、接受劳务支付的现金 458,452,806.45 925,883,202.57
支付给职工以及为职工支付的现金 35,546,336.25 32,788,403.80
支付的各项税费 13,963,463.82 7,881,416.57
支付其他与经营活动有关的现金 77,675,872.27 70,910,243.54
经营活动现金流出小计 585,638,478.79 1,037,463,266.48
经营活动产生的现金流量净额 -55,482,856.13 14,853,881.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 17,712,621.15
取得投资收益收到的现金 3,643,217.15 874,632.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
0.00 0.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,228,500.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 5,871,717.15 18,587,254.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
413,182.34 4,081,901.29
付的现金
投资支付的现金 63,650,791.66 27,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 39,345,304.00 0.00
投资活动现金流出小计 103,409,278.00 31,781,901.29
投资活动产生的现金流量净额 -97,537,560.85 -13,194,647.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 62,000,000.00 60,000,000.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 91,209,924.44 30,900,000.00
筹资活动现金流入小计 153,209,924.44 90,900,000.00
偿还债务支付的现金 34,000,000.00 85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,512,259.46 2,882,620.82
支付其他与筹资活动有关的现金 117,880,040.24 37,952,476.85
筹资活动现金流出小计 180,392,299.70 125,835,097.67
筹资活动产生的现金流量净额 -27,182,375.26 -34,935,097.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,570,993.65 2,588,320.01
五、现金及现金等价物净增加额 -177,631,798.59 -30,687,543.37
加：期初现金及现金等价物余额 268,091,316.04 90,987,854.35
六、期末现金及现金等价物余额 90,459,517.45 60,300,310.98
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