现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
6516949 |
25670200 |
14779509 |
11637409 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
403302511 |
1634613368 |
1167752374 |
704466165 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
22147943 |
81722226 |
59884518 |
43753521 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
399148814 |
1541809156 |
1132978256 |
693675895 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
8617954 |
24492059 |
16835909 |
9458376 |
经营活动现金流出小计 |
434783459 |
1667060371 |
1228544009 |
761248471 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-31480948 |
-32447003 |
-60791635 |
-56782306 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
433746 |
2228500 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
317810 |
92800 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
2049363 |
8447411 |
5871717 |
1231528 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
310176 |
3556916 |
413182 |
394515 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
1767400 |
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39345304 |
36129000 |
投资活动现金流出小计 |
12077576 |
67347516 |
103409278 |
98634483 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-10028213 |
-58900105 |
-97537561 |
-97402955 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
29200000 |
123723471 |
83527748 |
61864580 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
29585125 |
89413383 |
91209924 |
39250839 |
筹资活动现金流入小计 |
58785125 |
213136854 |
174737672 |
101115418 |
偿还债务所支付的现金 |
19049924 |
108031059 |
78169407 |
72946269 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
30200000 |
116585233 |
124478075 |
83303112 |
筹资活动现金流出小计 |
50536845 |
255145325 |
231620377 |
157200490 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
8248280 |
-42008471 |
-56882705 |
-56085072 |
五、汇率变动对现金的影响 |
202656 |
1044257 |
2776203 |
3002290 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-33058225 |
-132311322 |
-212435698 |
-207268042 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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37080236 |
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21816988 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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6685604 |
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2924294 |
无形资产摊销 |
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548908 |
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263577 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-216145 |
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固定资产报废损失 |
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财务费用 |
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4134057 |
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-4948808 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-- |
-5665813 |
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-4034483 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-13862822 |
-- |
1616442 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-114573541 |
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-56465328 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
40693734 |
-- |
-26072545 |
增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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其他 |
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-1852814 |
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340407 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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-32447003 |
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-56782306 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
229762511 |
-- |
154805790 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
362073832 |
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362073832 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-132311322 |
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-207268042 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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1227680 |
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469487 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
396785562 |
1608943168 |
1152972865 |
692828756 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
433746 |
2228500 |
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