大众交通:委托理财公告2019-04-03
证券代码:A 股 600611 股票简称:大众交通 编号:临 2019-019
B 股 900903 大众 B 股
债券代码:155070 债券简称: 18 大众 01
大众交通(集团)股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 委托理财受托方: 银行、国债回购
● 委托理财金额: 人民币88,110.50万元
● 委托理财投资类型: 银行理财等
大众交通(集团)股份有限公司(以下简称:“本公司”)第八届董事会第二
十三次会议和第九届董事会第七次会议均审议通过了《关于授权经营班子参与金
融市场运作的预案》,为提高公司资金使用效率,增加投资收益,在不影响公司
及其控股子公司正常经营的情况下,公司拟参与金融市场运作,董事会授权公司
经营班子负责具体投资事项(含证券、债券、银行理财产品等)的决策。
一、本次购买的理财产品概况
为提高资金使用效率及资金收益率,在不影响公司主营业务正常开展,确保
公司经营资金需求的前提下,本公司自 2018 年 3 月至 2019 年 4 月累计使用部分
闲置自有资金人民币 88,110.50 万元投资银行理财产品以及国债回购产品,具体
情况如下:
单位:人民币 元
预期
投资 签约 年化
投资金额 投资期限 产品类型
类型 方 收益
率
银行 宁波
200,000,000.00 2018/7/17-2018/7/26 保本浮动收益 3.10%
理财 银行
国债 国债
84,104,005.00 2018/3/1-2018/7/3 保本固定收益 2.78%
回购 回购
银行 北京
300,000,000.00 2019/1/14-2019/2/11 保本浮动收益 4.55%
理财 银行
银行 中信
200,000,000.00 2019/1/11-2019/1/28 保本浮动收益 2.65%
理财 银行
国债 国债
45,001,000.00 2019/1/15-2019/3/11 保本固定收益 2.8%
回购 回购
银行 国开 非保本浮动收
10,000,000.00 2019/3/21-2020/3/20 3.80%
理财 银行 益
银行 民生 非保本浮动收
42,000,000.00 2019/4/1- T+1 可赎回 3.15%
理财 银行 益
合计 881,105,005.00 / / /
上述委托理财事项未构成本公司的关联交易。
二、风险控制措施
投资产品及签约方方面,本公司本着严格控制风险的原则,对理财产品进行
严格的评估、筛选,购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的银行
低风险理财产品以及国债回购产品。
尽管委托理财产品属于低风险投资品种,但不排除该类投资受到市场剧烈波
动的影响。
针对上述风险,本公司将做好资金使用计划,充分预留资金,在保障本公司
业务正常开展的前提下,谨慎选择委托理财产品种类,做好投资组合,确定投资
期限,最大限度控制投资风险。
三、对公司经营的影响
在保证本公司正常经营所需流动资金的情况下,本公司以闲置自有资金开展
委托理财业务,不影响本公司日常资金周转需要,也不会影响本公司主营业务的
正常开展。该项业务有利于提高资金使用效率,并获得一定的投资收益。
四、公司进行委托理财的总体情况
截至本公告日,本公司累计进行委托理财的金额为人民币 88,110.50 万元。
鉴于相关财务数据未经审计,公司提请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告
大众交通(集团)股份有限公司
2019 年 4 月 3 日