意见反馈 手机随时随地看行情

现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-09-30 2019-06-30 2019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 342322877 342322877 320868386 320868386
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 2730417041 2730417041 1943128054 1943128054
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 643474301 643474301 454742837 454742837
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1845459324 1845459324 1591785810 1591785810
支付的其他与经营活动有关的现金 164149482 164149482 102494060 102494060
经营活动现金流出小计 3364888668 3364888668 2758729706 2758729706
经营活动产生的现金流量净额 -634471626 -634471626 -815601653 -815601653
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 2041023957 2041023957 1388330129 1388330129
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 92947649 92947649 62309852 62309852
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 2245802284 2245802284 1475131714 1475131714
购建固定无形和长期资产支付的现金 411183818 411183818 285496335 285496335
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 150000000 150000000 -- --
投资活动现金流出小计 2354824422 2354824422 1211826244 1211826244
投资活动产生的现金流量净额 -109022138 -109022138 263305471 263305471
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 4245327206 4245327206 2444107707 2444107707
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 4254327206 4254327206 2444107707 2444107707
偿还债务所支付的现金 3441417024 3441417024 1920000000 1920000000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 236825000 236825000 236500000 236500000
筹资活动现金流出小计 4081539351 4081539351 2254096966 2254096966
筹资活动产生的现金流量净额 172787855 172787855 190010740 190010740
五、汇率变动对现金的影响 3228553 3228553 434699 434699
六、现金及现金等价物净增加额 -567477357 -567477357 -361850742 -361850742
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- -- 585173081 585173081
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- -- 178653771 178653771
无形资产摊销 -- -- 7423363 7423363
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -- 4083003 4083003
固定资产报废损失 -- -- 1779185 1779185
财务费用 -- -- 64269913 64269913
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -- -161261746 -161261746
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -- -973456541 -973456541
经营性应收项目的减少(减增加) -- -- 67285794 67285794
经营性应付项目的增加(减减少) -- -- -218189187 -218189187
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- -- -815601653 -815601653
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- -- 1954184278 1954184278
减:货币资金的期初余额 -- -- 2316035021 2316035021
现金等价物的期末余额 -- -- 0 0
减:现金等价物的期初余额 -- -- 0 0
现金及现金等价物净增加额 -- -- -361850742 -361850742
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- -- 14725639 14725639
销售商品、提供劳务收到的现金 2262730774 2262730774 1540116010 1540116010
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 2041023957 2041023957 1388330129 1388330129