大众交通:委托理财公告2019-11-07
证券代码:A 股 600611 股票简称:大众交通 编号:临 2019-044
B 股 900903 大众 B 股
债券代码:155070 债券简称: 18 大众 01
大众交通(集团)股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 委托理财受托方: 银行、国债回购
● 委托理财金额: 人民币118,000.15万元
● 委托理财投资类型: 银行理财等
● 委托理财期限: 不超过12个月
一、 委托理财概述
(一)本次购买的理财产品概况
大众交通(集团)股份有限公司(以下简称:“本公司”、“公司”)为提高资
金使用效率及资金收益率,在不影响公司主营业务正常开展,确保公司经营资金
需求的前提下,自 2019 年 6 月至 2019 年 11 月累计使用部分闲置自有资金人民
币 118,000.15 万元投资银行理财产品以及国债回购产品,具体情况如下:
单位:人民币 元
投资 签约 预期年化
投资金额 投资期限 产品类型
类型 方 收益率
银行 招商 保本浮动
100,000,000.00 2019/7/9-2019/7/30 3.00%
理财 银行 收益
银行 招商 保本浮动
50,000,000.00 2019/8/7-2019/9/9 3.45%
理财 银行 收益
国债 国债 保本保收
30,001,500.00 2019/6/12-2019/11/8 2.30%
回购 回购 益
银行 浦发 保本保收
200,000,000.00 2019/8/26-2019/11/24 3.75%
理财 银行 益
银行 交通 保本浮动 2.00%-
100,000,000.00 2019/8/23-T+0 可赎回
理财 银行 收益 3.35%
银行 交通 保本保收
300,000,000.00 2019/10/21-2019/11/1 2.00%
理财 银行 益
银行 交通 保本浮动 2.00%-
400,000,000.00 2019/11/5-T+0 可赎回
理财 银行 收益 3.35%
合计 1,180,001,500.00
上述委托理财事项未构成本公司的关联交易。
(二)公司内部需履行的审批程序
本公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于授权经营班子参与金融市
场运作的的预案》(编号:临 2019-006),为提高公司资金使用效率,增加投资收
益,在不影响公司及其控股子公司正常经营的情况下,公司拟参与金融市场运作,
董事会授权公司经营班子负责具体投资事项(含证券、债券、银行理财产品等)
的决策。
二、风险控制措施
投资产品及签约方方面,本公司本着严格控制风险的原则,对理财产品进行
严格的评估、筛选,购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的银行
低风险理财产品以及国债回购产品。
尽管委托理财产品属于低风险投资品种,但不排除该类投资受到市场剧烈波
动的影响。
针对上述风险,本公司将做好资金使用计划,充分预留资金,在保障本公司
业务正常开展的前提下,谨慎选择委托理财产品种类,做好投资组合,确定投资
期限,最大限度控制投资风险。
三、对公司经营的影响
在保证本公司正常经营所需流动资金的情况下,本公司以闲置自有资金开展
委托理财业务,不影响本公司日常资金周转需要,也不会影响本公司主营业务的
正常开展。该项业务有利于提高资金使用效率,并获得一定的投资收益。
四、独立董事意见
公司于 2019 年 3 月 28 日召开了第九届董事会第七次会议,审议通过了《关
于授权经营班子参与金融市场运作的的预案》,公司独立董事发表了同意意见。
五、公司进行委托理财的总体情况
截至本公告日,本公司累计进行委托理财的金额为人民币 118,000.15 万元。
鉴于相关财务数据未经审计,公司提请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告
大众交通(集团)股份有限公司
2019 年 11 月 7 日