锦江股份:第八届董事会第四十四次会议决议公告2017-11-17
证券代码:600754/900934 证券简称:锦江股份/锦江 B 股 公告编号:2017-044
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
第八届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司(以下简称“锦江股份”或“公司”)
于 2017 年 11 月 13 日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知,并于 2017 年
11 月 16 日以通讯方式召开第八届董事会第四十四次会议。会议应到董事 9 名,实
到董事 9 名。会议审议并通过了如下决议:
一、关于向银行申请人民币借款的议案
根据公司流动资金周转需要,经公司董事会研究决定,同意公司向上海浦东
发展银行股份有限公司闸北支行申请借款人民币 5 亿元,向中国农业银行股份有
限公司上海黄浦支行申请借款人民币 5 亿元。上述借款期限为一年,借款年利率
不超过中国人民银行一年期贷款基准利率,可提前还款,并授权公司经营层操作
具体事宜。
表决结果:会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过。
二、关于向银行申请欧元借款的议案
为收购卢浮集团的全部股权,公司全资子公司 Sailing Investment Co, S.à
r.l.(以下简称“海路投资公司”)于 2015 年 5 月 19 日向以中国工商银行为代理
行所组成的银团融入贷款 12.90 亿欧元。其中 40%部分,即 5.16 亿欧元,已于 2017
年 5 月通过向锦江国际全资子公司 MASTER MELON CAPITAL CO., LIMITED 融入 5
亿欧元借款和部分自有资金的方式完成重组。根据约定,剩余 60%部分,即 7.74
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亿欧元,将于 2018 年 5 月 19 日到期。
为了合理管控公司资金流动性,经董事会研究决定,同意海路投资公司向中
国银行股份有限公司申请借款 4 亿欧元,向交通银行股份有限公司法兰克福分行
申请借款 3.7 亿欧元。上述借款期限不超过 5 年,借款年利率平均不超过 3 个月
的 EURIBOR+150BP,并授权公司经营层操作具体事宜。
表决结果:会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会
2017 年 11 月 17 日
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