证券代码：900948           股票简称：伊泰 B 股     公告编号：临 2016-043



               内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
                     关于开展委托理财的公告

                                  特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        重要内容提示：
       委托理财金额：累计不超过人民币 60 亿元
     委托理财期限：自本次董事会审议通过之日起 12 个月内
     一、 委托理财概述
       （一）委托理财的基本情况
    为充分利用公司自有资金，提高自有资金使用效率，在确保资金安全、操
作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司累计利用不超过人民币
60 亿元自有闲置资金用以委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保
险公司、资产管理公司等金融机构进行委托理财。本次委托理财的双方均为独立
的主体，不构成关联交易。
     （二）需履行审批程序的说明
    2016 年 12 月 27 日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于
公司使用闲置自有资金委托理财的议案》。本次委托理财金额在董事会审议权限
内，该议案无需提交股东大会审议。
    二、敏感性分析
    公司对理财产品的风险和收益，以及未来的资金需求将进行充分的预估和测
算，相应的资金使用不会影响公司日常经营运作和发展的需求，并有利于提高公
司闲置资金的使用效率。
    三、风险控制分析
    公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效开展和规范
运行。在委托理财期间，公司将与委托理财受托方保持密切联系，及时跟踪理财
资金的运作情况；如发现可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，
                                     1
控制投资风险。
    同时公司将依据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披
露报告期内委托理财产品的情况。
    四、独立董事意见
    在保证资金的安全性及流动性的前提下，公司使用闲置自有资金进行委托理
财，有利于提高公司暂时闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，公司独
立董事对该委托理财事项发表了同意的独立意见。
    五、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为人民币 18.7 亿元。


    特此公告。




                                      内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
                                              2016 年 12 月 27 日




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