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    江苏新城地产股份有限公司

    900950

    2010 年半年度报告江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

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    目录

    一、重要提示.....................................................................2

    二、公司基本情况.................................................................2

    三、股本变动及股东情况...........................................................4

    四、董事、监事和高级管理人员情况.................................................5

    五、董事会报告...................................................................5

    六、重要事项....................................................................13

    七、财务会计报告（未经审计） ....................................................17

    八、备查文件目录................................................................17江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

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    一、重要提示

    (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚

    假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    (二) 公司全体董事出席董事会会议。

    (三) 公司半年度财务报告未经审计。

    (四)

    公司负责人姓名 王振华

    主管会计工作负责人姓名 王振华

    会计机构负责人（会计主管人员）姓名 朱虹

    公司负责人王振华、主管会计工作负责人王振华及会计机构负责人（会计主管人员）朱虹声明：

    保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    (五) 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

    (六) 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

    二、公司基本情况

    (一) 公司信息

    公司的法定中文名称 江苏新城地产股份有限公司

    公司的法定中文名称缩写 新城地产

    公司的法定英文名称 JIANGSU FUTURE LAND CO.,LTD.

    公司的法定英文名称缩写 FUTURE LAND

    公司法定代表人 王振华

    (二) 联系人和联系方式

    董事会秘书 证券事务代表

    姓名 唐云龙 王国宁

    联系地址 上海市中山北路3000 号长城大厦22 楼上海市中山北路3000 号长城大厦22 楼

    电话 021-32522907 021-32522907

    传真 021-32522909 021-32522909

    电子信箱 xcgf@900950.com wgn900950@sina.com

    (三) 基本情况简介

    注册地址 江苏省常州市武进区湖塘人民东路158 号高新开发区经创中心

    注册地址的邮政编码 213161

    办公地址 上海市中山北路3000 号长城大厦22 楼江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

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    办公地址的邮政编码 200063

    公司国际互联网网址 www.900950.com

    电子信箱 xcgf@900950.com

    (四) 信息披露及备置地点

    公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、香港商报

    登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn

    公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室

    (五) 公司股票简况

    公司股票简况

    股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

    B 股 上海证券交易所 新城B 股 900950

    (六) 公司其他基本情况

    公司首次注册登记日期 1997 年10 月10 日

    公司首次注册登记地点 江苏省工商局

    企业法人营业执照注册号 320400000004045

    税务登记号码 320483134796593

    组织机构代码 13479659-3

    (七) 主要财务数据和指标

    1、主要会计数据和财务指标

    单位:人民币元

    本报告期末 上年度期末

    本报告期末比上年

    度期末增减(%)

    总资产 17,118,421,010.71 13,067,601,294.81 31.00

    所有者权益（或股东权益） 2,349,245,126.18 2,271,246,733.25 3.43

    归属于上市公司股东的每

    股净资产（元／股）

    2.2118 2.1384 3.43

    报告期（1－6 月） 上年同期

    本报告期比上年同

    期增减(%)

    营业利润 220,149,998.33 319,160,535.70 -31.02

    利润总额 224,144,559.58 317,171,239.73 -29.33

    归属于上市公司股东的净

    利润

    162,968,376.93 212,192,821.41 -23.20

    归属于上市公司股东的扣

    除非经常性损益的净利润

    161,117,464.55 213,620,361.46 -24.58

    基本每股收益(元) 0.1534 0.1998 -23.22

    扣除非经常性损益后的基

    本每股收益(元)

    0.1517 0.2011 -24.57

    稀释每股收益(元) 0.1534 0.1998 -23.22

    加权平均净资产收益率

    (%)

    6.93 10.98 减少4.05 个百分点

    经营活动产生的现金流量

    净额

    -2,468,906,350.83 794,952,067.36 不适用江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

    4

    每股经营活动产生的现金

    流量净额（元）

    -2.3245 0.7485 不适用

    2、非经常性损益项目和金额

    单位：人民币元

    非经常性损益项目 金额

    非流动资产处置损益 -249,925.34

    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按

    照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

    1,734,000.00

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,510,486.59

    所得税影响额 -2,003,071.78

    少数股东权益影响额（税后） -140,577.09

    合计 1,850,912.38

    三、股本变动及股东情况

    (一) 股份变动情况表

    报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

    (二) 股东和实际控制人情况

    1、股东数量和持股情况

    单位：股

    报告期末股东总数 40,287 户

    前十名股东持股情况

    股东名称 股东性质

    持股比例

    (%)

    持股总数

    报告期内

    增减

    股份类

    别

    持有非流通股

    数量

    质押或冻结

    的股份数量

    新城控股集团有限

    公司

    境内非国

    有法人

    58.86 625,152,000 0 未流通 625,152,000

    质押

    430,000,000

    GUOTAI JUNAN

    SECURITIES(HONGK

    ONG) LIMITED

    境外法人 1.30 13,760,655 991,222 已流通 未知

    金濠(合肥)建设发

    展有限公司

    境内非国

    有法人

    0.66 6,994,284 131,000 已流通 未知

    SCBHK A/C KG

    INVESTMENTS ASIA

    LIMITED

    境外法人 0.34 3,600,046 -428,082 已流通 未知

    常州市华顺建筑工

    程有限公司

    境内非国

    有法人

    0.32 3,379,200 0 未流通 3,379,200 未知

    唐起麟

    境外自然

    人

    0.27 2,904,758 43,500 已流通 未知

    简秀枝

    境外自然

    人

    0.23 2,421,406 28,800 已流通 未知

    张群学

    境内自然

    人

    0.22 2,307,465 -42,721 已流通 未知

    常州市武进湖塘邱

    墅铸造厂

    境内非国

    有法人

    0.20 2,112,000 0 未流通 2,112,000 未知

    常州市宜煜铸造有

    限公司

    境内非国

    有法人

    0.20 2,112,000 0 未流通 2,112,000 未知

    前十名流通股股东持股情况

    股东名称 持有流通股的数量 股份种类及数量

    GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 13,760,655 境内上市外资股

    金濠(合肥)建设发展有限公司 6,994,284 境内上市外资股江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

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    SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED 3,600,046 境内上市外资股

    唐起麟 2,904,758 境内上市外资股

    简秀枝 2,421,406 境内上市外资股

    张群学 2,307,465 境内上市外资股

    陈建国 2,000,000 境内上市外资股

    NORGES BANK 1,986,743 境内上市外资股

    金春之 1,685,426 境内上市外资股

    陈寿大 1,647,100 境内上市外资股

    上述股东关联关系或一致行动的说明

    公司未知前十名股东之间或前十名流通股股东之间是否存在关联关

    系或一致行动人的情况。

    2、控股股东及实际控制人变更情况

    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

    四、董事、监事和高级管理人员情况

    (一) 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

    (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

    公司第四届董事会董事任期到2010 年5 月21 日届满，经第四届董事会第二十八次会议推选，

    2009 年年度股东大会通过，选举王振华、吕小平、徐国平、闵远松、陆忠明、唐云龙为公司第

    五届董事会董事；选举汪家泽、张燕、徐建东为公司第五届董事会独立董事。

    公告内容详见2010 年5 月20 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》。

    公司第四届监事会监事任期到2010 年5 月21 日届满，经第四届监事会第十二次会议推选，

    2009 年年度股东大会通过，选举周中明、田桂华为公司第五届监事会监事。第五届职工监事由

    管建新担任。

    公告内容详见2010 年5 月20 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》。

    2010 年5 月19 日召开了公司第五届董事会第一次会议，决定聘吕小平任公司总裁，聘唐云

    龙任公司董事会秘书，聘徐国平、闵远松、欧阳捷任公司副总裁，聘戚小明、梁志诚、严政、陆

    忠明、黄超、邵磊任公司总裁助理，聘朱虹任公司财务负责人。

    公告内容详见2010 年5 月20 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》。

    2010 年6 月25 日召开了公司第五届董事会第三次会议，公司董事、副总裁闵远松因工作变

    动，不再担任公司副总裁职务；公司董事、总裁助理陆忠明因工作变动，不再担任公司总裁助理

    职务。

    公告内容详见2010 年6 月26 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》。

    五、董事会报告

    （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

    1、主要政策及市场情况江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

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    岁末年初，国家针对房地产市场在贷款、税收、土地等方面出台了一系列调控政策，商品房

    价格却还是延续了快速上涨的态势。国务院终于在4 月17 日发布了《国务院关于坚决遏制部分

    城市房价过快上涨的通知》，一些地方政府随之陆续制订实施细则，以此为标志，调控政策从温

    和转为严厉，各主要城市商品房成交量大幅回落。尽管调控效果初步显现，下半年国家对于房地

    产市场的政策仍然存在不确定性。公司将加强对宏观经济走势及相关政策的研究，提高对市场的

    预判能力，并适时调整经营策略，确保公司持续健康发展。

    2、公司应对措施及效果

    报告期内，公司针对国家宏观调控政策对房地产行业的影响，根据项目所在区域的具体市场

    情况积极应对。

    市场营销方面，公司坚持快速销售、快速回笼资金、快速加推房源的原则。在国务院新政于

    4 月中旬出台后，公司积极应变，加大对各城市公司销售管理的支持力度，同时对部分项目加速

    推盘，将新政的影响程度降至最低。报告期内，公司实现销售面积50.85 万平方米，合同销售金

    额40.92 亿元，回笼资金39.69 亿元。

    客户服务方面，公司4008900950 客服热线于2010 年1 月1 日正式开通，针对公司开发建设

    的所有项目，在投诉报修以及楼盘咨询等方面，客服热线发挥了重要的作用，使公司能及时了解

    存在的问题和客户的需求，为持续改进从而进一步提升客户满意度打下了坚实的基础。

    产品标准化方面，报告期内，公司标准化工作取得突破，经过将近一年的努力，在规划、建

    筑、景观配套等方面，公司已经形成相对完整的标准化产品库，精装修的标准化也逐步展开。

    产品质量方面，公司严格把控工程关键节点，加强质量检测，全面提升产品的工程质量，并

    要求所有项目都要确保提前一个月具备交付条件。

    成本管理方面，公司实行了全过程成本管理和动态成本管理。

    土地储备方面，为保障公司可持续发展以及区域平衡发展，报告期内，公司新增上海漕盈路

    项目、无锡旺庄项目、常州青龙紫云项目等共3 幅土地储备，新增可建面积102 万平方米。截至

    报告期末，公司储备土地可建面积474 万平方米。

    下半年，公司在深刻理解本轮房地产调控政策的前提下，将根据自身发展着力做好以下工作：

    强化品牌建设，实现品牌战略的突破；树立产品理想，本着和供应商双赢的理念，优化招投标体

    系和产品生产环节，提高产品品质，重视产品利润率的提升；加强人才培养和团队建设，根据公

    司发展规划制定合理的人才储备计划，实现人力资源管理瓶颈的突破；基于公司发展和市场竞争

    的需要，在深度挖掘现有市场的同时，逐步向江、浙两省二三线城市延伸；根据市场情况的变化，

    适时调整营销策略，同时择机扩充土地储备，并注意各区域的平衡发展，持续提高核心竞争力及

    市场地位，提升业绩和公司价值，为股东创造财富。

    （二）公司主营业务及其经营状况

    1、公司主营业务经营情况

    公司主营业务为房地产投资、开发、销售及物业管理，公司主营业务收入主要来自于房地产

    业务。江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

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    报告期末，公司有常州地区“新城公馆”、“新城长岛”、“新城首府”、“新城熙园”、

    “清水湾”、“新城金郡”、“新城域”、“公园壹号”、“玉龙湾”、“新城尚东区”，苏州

    地区“新城金郡”、“翡翠湾”、“新城域”，上海地区“新城盛景”、“新城金郡”、“新城

    悠活城”，无锡地区“盛世新城”，等共29个子项目在建，在建面积达256.29万平方米。

    报告期内，公司有常州地区“新城南都”、“新城公馆”，苏州地区“新城金郡”，上海地

    区“新城盛景”等共4个子项目实现竣工交付，竣工面积为27.60万平方米。

    截止2010年6月30日，公司总资产171.18亿元，净资产24.56亿元。报告期内，公司实现结算

    面积41.46万平方米，实现主营业务收入22.73亿元，较上年同期减少1.91%；实现净利润1.71亿

    元，较上年同期减少23.16%。

    报告期内各主要项目结算和销售情况

    项目名称

    销售面积

    (平方米)

    销售金额

    (万元)

    结算面积

    (平方米)

    结算金额

    (万元)

    常州公园壹号 64,241.92 35,067.04 12,601.22 9,569.65

    常州金色新城 1,495.40 402.08 2,740.82 1,051.83

    常州新城蓝钻 2,131.29 903.37 3,197.67 1,369.84

    常州蓝钻景庭 215.58 43.90 1,615.77 793.64

    常州清水湾 69,207.15 37,616.98

    常州尚东区 5,670.88 3,191.21 2,112.23 1,143.79

    常州新城长岛 9,453.94 5,528.26 11,724.03 6,260.06

    常州新城帝景 650.22 610.29 4,383.29 5,698.50

    常州新城公馆 54,888.04 39,129.99 78,852.59 40,627.59

    常州新城南都 1,422.09 453.24 55,401.88 22,538.37

    常州新城首府 23,939.97 25,005.41

    常州新城熙园 11,677.58 10,247.14 30,770.73 12,488.16

    常州新城逸境 2,092.27 1,250.36 66,730.98 32,190.06

    常州新城域 54,065.59 24,774.30

    常州玉龙湾 2,469.68 1,333.60 1,615.89 604.71

    昆山翡翠湾 18,193.13 11,816.68 3,675.18 1,431.40

    昆山新城域 27,396.56 19,887.22 20,682.75 9,178.63

    南京尚东区 909.52 868.20 1,766.81 1,351.64

    南京尚座花园 39.06 23.12 672.95 427.42

    上海金郡 31,364.15 51,543.01

    上海新城盛景 29,774.76 35,517.41 71,706.01 57,231.19

    上海悠活城 41,267.79 61,668.46

    苏州新城金郡 24,653.90 18,441.02 42,976.36 19,071.31

    无锡盛世新城 30,468.61 23,557.97

    其他项目 841.42 320.27 1,332.03 605.02

    合 计 508,530.50 409,200.55 414,559.19 223,632.82江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

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    报告期末在建项目一览表

    序占地面积 总建筑面积

    号

    项目名称 地理位置

    (平方米） (平方米）

    开工时间

    计划竣工

    交付时间

    1 常州新城公馆三期 常州武进小庙 38,000 140,236 2009 年11 月 2011 年12 月

    2 常州新城长岛二期 常州武进夏雷 33,255 82,775 2009 年5 月 2010 年11 月

    3 常州新城首府办公楼 常州万福路 8,185 42,115 2008 年4 月 2010 年10 月

    4 常州新城首府公寓 常州万福路 8,200 53,082 2008 年7 月 2011 年9 月

    5 常州新城首府一期 常州万福路 17,200 35,929 2008 年4 月 2010 年12 月

    6 常州新城首府二期 常州万福路 26,400 93,584 2009 年11 月 2011 年12 月

    7 常州新城熙园二期 常州湖塘 9,524 25,611 2009 年9 月 2011 年6 月

    8 常州新城熙园三期 常州湖塘 18,473 55,906 2009 年12 月 2011 年12 月

    9 常州清水湾一期（A 区） 新北区新桥镇 27,800 56,400 2008 年12 月 2011 年6 月

    10 常州清水湾一期（B 区） 新北区新桥镇 44,277 62,964 2009 年4 月 2010 年12 月

    11 常州清水湾二期 新北区新桥镇 56,962 90,486 2009 年9 月 2011 年9 月

    12 常州清水湾三期 新北区新桥镇 94,963 253,534 2010 年5 月 2012 年6 月

    13 常州新城金郡一期 常州劳动东路 27,323 100,897 2010 年4 月 2012 年6 月

    14 常州新城域一期A 区 常州湖塘 48,802 99,397 2010 年6 月 2011 年11 月

    15 常州公园壹号三期 常州东方大道 63,860 148,940 2009 年9 月 2011 年7 月

    16 常州玉龙湾四期 常州飞龙路 5,816 10,773 2009 年12 月 2011 年10 月

    17 常州尚东区三期 常州竹林路 18,535 82,676 2008 年7 月 2010 年10 月

    18 苏州新城金郡一期 苏州吴中 83,155 141,185 2008 年10 月 2010 年9 月

    19 苏州翡翠湾三期 昆山马鞍山路 33,771 61,248 2009 年6 月 2011 年6 月

    20 昆山新城域四期 昆山长江路 64,708 160,740 2008 年8 月 2010 年12 月

    21 昆山新城域五期（A 区） 昆山长江路 43,333 70,554 2009 年9 月 2010 年11 月

    22 昆山新城域五期（B 区） 昆山长江路 24,000 55,006 2009 年12 月 2011 年11 月

    23 上海新城盛景四期 上海青浦汇金路 62,334 73,976 2009 年9 月 2011 年5 月

    24 上海金郡一期 上海嘉定白银路 35,400 58,208 2009 年8 月 2010 年12 月

    25 上海金郡一期续建 上海嘉定白银路 21,393 62,193 2010 年5 月 2011 年12 月

    26 上海悠活城一期A 区 上海嘉定静宁路 28,103 67,572 2009 年10 月 2011 年12 月

    27 上海悠活城一期B 区 上海嘉定静宁路 18,523 60,019 2010 年3 月 2012 年12 月

    28 无锡盛世新城一期 无锡北塘区 52,114 146,121 2008 年5 月 2010 年10 月

    29 无锡盛世新城二期 无锡北塘区 66,687 170,752 2009 年11 月 2011 年12 月

    合 计 1,081,095.38 2,562,878.46

    报告期内公司竣工项目一览表

    占地面积 总建筑面积

    项目名称 地理位置

    (平方米） (平方米）

    开工时间

    竣工交付

    时间

    常州新城南都三期D 区 常州武进文秀苑 19,189 65,398 2008 年7 月 2010 年5 月

    常州新城公馆西区二期 常州武进小庙 39,143 77,711 2008 年4 月 2010 年6 月

    苏州新城金郡一期小高层（北） 苏州吴中 26,200 61,850 2008 年10 月 2010 年6 月

    上海新城盛景三期 上海青浦汇金路 70,400 71,072 2008 年8 月 2010 年6 月

    合 计 154,932.00 276,031.32

    2、报告期内公司经营状况讨论与分析

    （1）占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品 单位：人民币元江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

    9

    分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本

    主营业务

    利润率

    (%)

    主营业务收

    入比上年同

    期增减(%)

    主营业务成

    本比上年同

    期增减(%)

    主营业务

    利润率比

    上年同期

    增减(%)

    房地产开发销售 2,236,328,211.96 1,712,072,166.10 16.72 -2.82% 6.23%

    减少6.48

    个百分点

    （2）主营业务分地区情况表 单位：人民币元

    分地区 主营业务收入 占主营业务收入比率 主营业务利润/-亏损 占主营业务利润比率

    常州市 1,348,240,283.00 60.29% 216,073,514.86 57.80%

    南京市 18,370,550.00 0.82% 3,338,762.08 0.89%

    上海市 572,903,954.96 25.62% 164,473,344.59 44.00%

    苏州市 296,813,424.00 13.27% -10,061,130.29 -2.69%

    合计 2,236,328,211.96 100.00% 373,824,491.24 100.00%

    （3）控股子公司经营情况及业绩 单位：人民币万元

    公司名称 主营业务

    主要产品或

    服务

    实际持

    股比例

    注册

    资本

    资产

    规模

    净利润/

    -亏损

    常州新城房产开发

    有限公司

    房产开发、销售自有房

    屋租赁

    常州新城首府

    常州新城公馆

    95.80 110,000 990,867 8059.91

    常州新龙创置房地

    产开发有限公司

    房地产开发与销售 常州清水湾 99.16 20,000 133,235 -313.88

    常州鼎佳房地产开

    发有限公司

    房地产开发、销售自有

    房屋租赁

    常州玉龙湾 96.34 10,000 22,748 -1141.55

    常州新城东郡房地

    产开发有限公司

    房地产开发与销售 常州公园壹号 99.66 10,000 19,087 1854.43

    常州新城置地房地

    产开发有限公司

    房地产开发与经营、物

    业管理、房屋租赁

    常州尚东区 95.80 9,000 45,873 -50.41

    常州万方新城房地

    产开发有限公司

    房地产开发与销售 常州新城帝景 95.91 2,000 37,080 1916.06

    常州新城东昇房地

    产开发有限公司

    房地产开发与销售

    常州公园壹号

    三期

    99.66 28,000 122,593 -210.88

    常州新城金郡房地

    产有限公司

    房地产开发与经营 常州新城金郡 95.80 17,000 36,814 -29.37

    常州新城万佳房地

    产开发有限公司

    房地产投资、开发、销

    售

    常州新城域 95.80 3,000 42,329 -66.60

    常州新城创佳房地

    产开发有限公司

    房地产开发与销售

    常州洪庄机械

    厂项目

    96.22 3,000 37,298 -31.39

    常州市恒福置业有

    限公司

    房地产开发与经营、物

    业管理、房屋租赁

    青龙紫云项目 95.80 2,000 61,542 -4.69

    常州新城万盛房地

    产有限公司

    房地产投资、开发、销

    售

    环卫车厂项目 95.80 1,000 1,000 -0.30

    上海新城创置房地

    产有限公司

    房地产开发与经营、物

    业管理、房屋租赁

    上海新城盛景 96.22 21,000 143,849 12017.23

    上海新城万嘉房地

    产有限公司

    房地产开发与经营、物

    业管理、房屋租赁

    上海新城悠活

    城

    96.22 20,000 259,985 -538.58

    上海清水颐园房地

    产有限公司

    房地产开发与经营、物

    业管理、房屋租赁

    上海清水颐园 96.22 15,000 45,534 64.19

    上海东郡房地产开

    发有限公司

    房地产开发、经营 物

    业管理

    上海浦东高行

    项目

    100.00 10,000 34,042 7.08

    上海新城创佳置业

    有限公司

    房地产开发经营 上海新城金郡 96.22 37,000 144,950 -522.83

    上海新城创宏房地

    产有限公司

    房地产开发、经营

    上海安亭汽车

    城项目

    96.22 2,000 75,103 2.59江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

    10

    上海新城南郡房地

    产有限公司

    房地产开发、经营、物

    业管理、室内装潢、商

    务咨询、建筑材料、装

    潢材料的销售

    上海嘉定宝翔

    路项目

    96.22 3,000 95,399 -0.96

    上海新城金郡房地

    产有限公司

    房地产开发、经营、物

    业管理、室内装潢、经

    济信息咨询服务、销售

    建筑材料、装潢材料

    上海青浦漕盈

    路项目

    96.22 2,000 123,942 -46.16

    南京新城创置房地

    产有限公司

    房地产开发与经营、物

    业管理、房屋租赁

    南京新城尚座 96.22 12,000 44,512 214.55

    南京新城创嘉房地

    产有限公司

    房地产开发与经营、物

    业管理、房屋租赁

    南京湖北路项

    目

    96.22 1,800 1,798 0.01

    南京新城万嘉房地

    产有限公司

    房地产开发、经营 物

    业管理、自有房屋租

    赁、经济信息咨询服务

    南京新城金郡 96.22 3,000 47,207 -119.82

    苏州新城万嘉房地

    产有限公司

    房地产开发与经营、物

    业管理、房屋租赁

    苏州翡翠湾 96.22 10,000 46,161 63.41

    昆山新城创置房地

    产有限公司

    房地产开发与经营、物

    业管理、房屋租赁

    昆山新城域 95.88 10,000 125,070 1001.12

    苏州新城万博置业

    有限公司

    房地产开发与经营、物

    业管理、房屋租赁

    苏州新城金郡 100.00 55,000 169,111 -2734.25

    无锡新城万嘉置业

    有限公司

    房地产开发与经营、物

    业管理、房屋租赁

    无锡盛世新城 100.00 42,000 193,403 -463.56

    无锡新城创置房地

    产有限公司

    房地产开发经营、物业

    管理、自有房屋出租、

    室内装潢服务

    无锡新区旺庄

    项目

    100.00 20,000 71,986 -14.06

    常州新城万嘉建筑

    设计事务所有限公

    司

    建筑、装饰等设计、咨

    询

    建筑设计 97.48 300 653 -179.40

    常州嘉枫市场调查

    有限公司

    市场调查、营销策划、

    企业形象策划

    调查、营销策划95.80 50 17,499 0.61

    常州万嘉置业咨询

    有限公司

    置业咨询服务、房地产

    经纪与销售代理、房地

    产策划

    房产代理与咨

    询

    100.00 100 271 -36.46

    江苏新城物业服务

    有限公司

    托管范围的房屋管理、

    维修、服务

    物业管理 99.58 500 12,256 -362.12

    上海新城万嘉物业

    管理有限公司

    托管范围的房屋管理、

    维修、服务

    物业管理 99.24 50 444 113.23

    常州市四季新城消

    费品市场有限公司

    市场内摊位出租、管理

    服务

    摊位出租、管理97.69 50 51 0.00

    常州新城资产经营

    管理有限公司

    资产的管理、租赁

    资产经营管理、

    租赁

    99.58 100 1,487 -10.14

    （4）主要供应商、客户情况

    前五名供应商采购金额合计（元） 273,149,145 占采购总额比重 12.66%

    前五名客户销售金额合计（元） 50,945,055 占销售总额比重 2.24%

    （5）主要财务状况、经营成果及现金流量比较情况及分析

    报告期内公司资产构成同比情况及分析 单位：人民币元

    项目 本期末 上期末 增减额

    增减

    幅度

    原因分析

    总资产 17,118,421,010.71 13,067,601,294.81 4,050,819,715.90 31.00% 经营规模扩大

    预付账款 2,011,858,220.22 531,784,555.48 1,480,073,664.74 278.32%

    期末预付较多土地

    款，土地尚未完全

    交付江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

    11

    其他应收款 82,032,581.00 338,176,174.42 -256,143,593.42 -75.74%

    上期末有较多土地

    投标保证金本期收

    回

    存货 12,345,188,822.85 9,208,284,713.63 3,136,904,109.22 34.07%

    土地储备和在建项

    目增加

    预收账款 7,692,173,321.99 5,974,740,963.25 1,717,432,358.74 28.74%

    经营规模扩大，预

    售项目增加

    应付利息 38,970,922.83 13,243,182.81 25,727,740.02 194.27% 融资规模增长

    其他应付款 635,093,369.24 156,762,252.05 478,331,117.19 305.13%

    承担了所收购子公

    司的负债

    其他非流动

    负债

    200,000,000.00 300,000,000.00 -100,000,000.00 -33.33%

    上期末转为一年内

    到期，本期新增股

    权信托借款

    总负债 14,662,443,698.24 10,697,902,698.32 3,964,540,999.92 37.06%

    银行借款和预收账

    款的增加

    归属上市公

    司股东的股

    东权益

    2,349,245,126.18 2,271,246,733.25 77,998,392.93 3.43%

    本期净利润扣除本

    期利润分配的影响

    报告期内经营成果同比情况及分析 单位：人民币元

    项目 本期发生额 上期发生额 增减额 增减幅度 原因分析

    主营业务收入 2,272,941,539.78 2,317,209,156.71 -44,267,616.93 -1.91% 本期交房略有减少

    主营业务成本 1,747,817,480.96 1,632,355,100.91 115,462,380.05 7.07%

    由于交房项目的成本

    增加，毛利下降

    管理费用 89,346,479.82 62,247,154.57 27,099,325.25 43.54%

    公司规模扩张，人员增

    加使得管理费用增加

    财务费用 24,102,238.41 35,741,905.56 -11,292,028.72 -32.57%

    主要利息予以资本化，

    非资本化利息减少

    归属于母公司

    的净利润

    162,968,376.93 212,192,821.41 -49,224,444.48 -23.20%

    利润总额主要因毛利

    的降低而减少

    报告期内现金流量同比情况 单位：人民币元

    项目 本期发生额 上期发生额 增减额 增减幅度 原因分析

    购买商品、接受劳

    务支付的现金

    5,849,925,070.71 2,232,698,014.44 3,617,227,056.27 162.01%

    报告期在建

    项目投入增

    加

    支付其他与经营活

    动有关现金

    271,964,772.88 90,801,636.33 181,163,136.55 199.52%

    支付的单位

    往来款、当期

    费用与受限

    存款增加

    经营活动产生的现

    金流量净额

    -2,468,906,350.83 794,952,067.36 -3,263,858,418.19 -410.57%

    报告期在建

    项目的投入

    增加

    （三）公司投资情况

    1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

    2、非募集资金项目情况

    （1）股权投资情况

    报告期内，公司因发展需要，新设控股子公司7家，对4家控股子公司进行了增资，股权投资

    总额为40922万元。江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

    12

    被投资的公司情况 单位：人民币元

    被投资的公司名称

    占被投资公司

    权益的比例(%)

    原注册资本

    增资后注册

    资本

    实际增加投

    资额

    常州新龙创置房地产开发有限公司 99.16 15,000 20,000 4,958

    常州新城东昇房地产开发有限公司 99.66 16,000 28,000 11,960

    常州新城金郡房地产有限公司 95.80 10,000 17,000 6,706

    常州新城万佳房地产开发有限公司 95.80 1,000 3,000 1,916

    常州新城创佳房地产开发有限公司 96.22 - 3,000 2,887

    常州新城万盛房地产有限公司 95.80 - 1,000 958

    常州市恒福置业有限公司 95.80 - 2,000 1,916

    南京新城万嘉房地产有限公司 96.22 - 3,000 2,887

    上海新城创宏房地产有限公司 96.22 - 2,000 1,924

    上海新城南郡房地产有限公司 96.22 - 3,000 2,887

    上海新城金郡房地产有限公司 96.22 - 2,000 1,924

    （2）项目投资情况

    报告期内，公司获得土地储备3块。

    区域 地块名称 权益比例（%）

    占地面积

    (平方米)

    可建面积 项目进度

    上海 青浦漕盈路地块 96.22 137,046.40 201,503.44 前期

    无锡 无锡旺庄路地块 100 143,513.70 358,784.25 前期

    常州 青龙紫云地块 95.80 185,080.00 462,700.00 前期

    小计 465,640.10 1,022,987.69

    （四）董事会下半年的经营计划

    2010年下半年，公司计划新开工项目14个，新开工建筑面积171.14万平方米，实现竣工面积

    88.33万平方米。

    2010年下半年计划开工项目一览表

    序占地面积 总建筑面积

    号

    项目名称 地理位置

    (平方米） (平方米）

    开工时间

    竣工交付

    时间

    1 常州公园壹号四期A 区 常州东方大道 34,692 100,098 2010 年10 月 2012 年10 月

    2 常州新城域一期B 区 常州武进夏城路 19,337 74,506 2010 年7 月 2012 年6 月

    3 常州新城域二期 常州武进夏城路 139,610 310,000 2010 年12 月 2012 年12 月

    4 常州帝景酒店 常州湖塘花园街 22,053 55,600 2010 年12 月 2012 年12 月

    5 常州帝景住宅 常州湖塘花园街 135,548 278,000 2010 年12 月 2013 年6 月

    6 常州新城南都转角公寓 常州武进文秀苑 9,316 20,800 2010 年12 月 2011 年12 月

    7 南京新城金郡一期 南京栖霞尧化门 47,456 132,714 2010 年7 月 2012 年10 月

    8 上海金郡A 一期 上海嘉定白银路 24,462 55,273 2010 年7 月 2011 年12 月

    9 上海悠活城二期 上海嘉定静宁路 9,877 31,445 2010 年8 月 2012 年12 月

    10 上海安亭项目一期 上海安亭汽车城站32,347 61,500 2010 年11 月 2012 年8 月

    11 上海南翔项目 上海嘉定宝翔路 45,152 104,767 2010 年10 月 2012 年12 月

    12 苏州金郡二期A 区 苏州吴中 29,126 41,421 2010 年8 月 2011 年12 月

    13 苏州金郡二期B 区 苏州吴中 34,300 86,489 2010 年9 月 2012 年5 月

    14 无锡新区旺庄项目 无锡新区旺庄 106,535 358,784 2010 年11 月 2012 年12 月

    689,811 1,711,397江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

    13

    六、重要事项

    (一) 公司治理的情况

    报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的要求，

    坚持规范运营，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，并做好信息披露工作。

    公司股东大会、董事会、监事会均能按规定的程序和内容召开，行使章程规定的决策、监督

    职能；董事、监事和高级管理人员在日常经营活动中能按法规和上市规范要求切实履行各自职责，

    努力做好本职工作，创造优良业绩，提升公司业绩和竞争力；信息披露做到了真实、准确、完整、

    及时；董事会各专门委员会均能够按照各自的职责开展工作。2010 年4 月，公司第四届董事会

    第二十八次会议审议通过了《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、

    《年报信息披露重大差错责任追究制度》，公司严格执行了这些制度。

    公司治理是一项长期的基本的工作，公司将一如既往地按照中国证监会、江苏证监局和上海

    证券交易所等监管部门的要求，不断提高公司治理水平，完善公司各项规范运作机制，促进公司

    健康、规范发展。

    (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

    公司2009 年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为489,371,419.57 元。年终分

    配不送红股，以2009 年12 月31 日总股本1,062,124,800 股为基数，每十股派送现金股利人民

    币0.80 元（含税），分配总额为84,969,984 元。此方案经2010 年5 月19 日召开的公司2009

    年度股东大会审议通过，分红派息实施公告已刊登在公司指定的披露媒体上，股权登记日为7

    月2 日，除息日为6 月30 日，现金红利发放日为7 月14 日。

    报告期内，公司资本公积金不转增股本。

    (三) 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

    (四) 本报告期公司无破产重整相关事项。

    (五) 本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

    (六) 资产交易事项

    收购资产情况

    2010 年6 月6 日，常州新城房产开发有限公司以人民币1000 万元原价受让常州市天宁恒阳

    投资发展有限公司持有的常州恒福置业有限公司50%股权；常州新城金郡房地产有限公司以人民

    币1000 万元原价受让常州市天宁恒祥投资发展有限公司持有的常州恒福置业有限公司50%股权。

    本次收购按照公允价值定价，此项收购并未对本公司2010 年6 月6 日至6 月30 日的收入及净利

    润造成重大影响。江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

    14

    常州市恒福置业有限公司于2009 年11 月在江苏省常州市成立，注册资本人民币2000 万元，

    于2010 年2 月4 日通过拍卖方式竞得青龙紫云地块，地块位于龙城大道以南、青洋路以西，地

    块为净地出让，出让面积为185080 平方米，容积率2.5，商住用途。目前土地出让金55600 万

    元常州恒福置业有限公司已全部付清，并取得编号为常国用（2010）第0392467 号国有土地使用

    权证，该公司除拥有此地块外，未开展其他任何经营活动。

    公司持有常州新城房产开发有限公司95.8%的股权，常州新城房产开发有限公司持有常州新

    城金郡房地产有限公司100%的股权。

    (七) 本报告期公司无重大关联交易事项。

    (八) 重大合同及其履行情况

    1、本报告期公司无托管、承包、租赁事项。

    2、担保情况

    单位:人民币万元

    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

    报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0

    报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 0

    公司对控股子公司的担保情况

    报告期内对子公司担保发生额合计 156,404

    报告期末对子公司担保余额合计（B） 278,838

    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

    担保总额（A+B） 278,838

    担保总额占公司净资产的比例(%) 119

    其中：

    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0

    直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 270,388

    担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 161,375

    上述三项担保金额合计（C+D+E） 431,763

    3、本报告期公司无委托理财事项。

    4、其他重大合同

    （1）公司控股子公司南京新城万嘉房地产有限公司于2010 年1 月5 日与南京市国土资源局

    签订了编号为No.2009G72 的栖霞区仙新路以西地块的《国有建设用地使用权出让合同》。

    （2）公司控股子公司常州新城创佳房地产开发有限公司于2010 年1 月25 日与常州市国土

    资源局签订了洪庄机械厂及周边编号为HX-020608、HX-020607、HX020605 地块的《国有建设用

    地使用权出让合同》。江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

    15

    （3）公司控股子公司上海新城万嘉房地产有限公司于2010 年2 月3 日与上海市青浦区规划

    和土地管理局签订了盈浦街道漕盈路东侧编号为F-2-2、F-1-2、F-1-6 地块的《国有建设用地使

    用权出让合同》。

    （4）公司控股子公司上海新城东郡房地产有限公司于2010 年3 月与中诚信托有限责任公司

    签订了信托合作协议，融资额度为40800 万元。

    公告内容详见2010 年3 月4 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》。

    （5）公司控股子公司上海新城南郡房地产有限公司于2010 年3 月16 日与上海市嘉定区规

    划和土地管理局签订了嘉定区宝翔路以西、吾尚塘以南地块的《国有建设用地使用权出让合同》。

    （6）公司控股子公司上海新城创佳置业有限公司于2010 年3 月与上海爱建信托有限责任公

    司签订了信托合作协议，融资额度为20000 万元。

    公告内容详见2010 年3 月17 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》。

    （7）公司控股子公司常州新城东昇房地产有限公司于2010 年4 月与安徽国元信托有限责任

    公司签订了信托合作协议，融资额度为25000 万元。

    公告内容详见2010 年4 月3 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》。

    （8）公司控股子公司无锡新城万嘉房地产有限公司于2010 年4 月与安徽国元信托有限责任

    公司签订了信托合作协议，融资额度为35000 万元。

    公告内容详见2010 年4 月3 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》。

    （9）公司控股子公司无锡新城万嘉置业有限公司于2010 年4 月22 日与无锡市国土资源局

    签订了新区珠江路以东、旺庄路以南、湘江路以西、龙山路以北地块的《国有建设用地使用权出

    让合同》。

    (九) 本报告期或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。

    (十) 本报告期内，公司无聘任、解聘会计师事务所情况。

    (十一) 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监

    会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

    (十二) 其他重大事项的说明

    1、2010 年5 月6 日，公司控股股东新城控股集团有限公司将其持有的本公司非流通境内法

    人股8000 万股（占公司总股本的7.53%）为其向国联信托股份有限公司的信托贷款提供质押，

    在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。截至报告期末，新城控

    股集团有限公司被质押的本公司股份合计43000 万股，占其持有公司总股份的68.78%，占公司

    总股本的40.48%。

    公告内容详见2010 年5 月8 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》。江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

    16

    (十三) 信息披露索引

    事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期

    刊载的互联网网

    站及检索路径

    公司2009 年12 月经营简报

    中国证券报B04 版、上海证

    券报B30 版、香港商报

    2010 年1 月8 日 www.sse.com.cn

    公司竞得地块公告

    中国证券报A12 版、上海证

    券报24 版、香港商报

    2010 年1 月23 日 www.sse.com.cn

    公司2010 年1 月经营简报

    中国证券报C005 版、上海证

    券报40 版、香港商报

    2010 年2 月6 日 www.sse.com.cn

    公司第四届董事会第二十五次会议决议公

    告

    中国证券报A21 版、上海证

    券报B19 版、香港商报

    2010 年3 月4 日 www.sse.com.cn

    公司2010 年2 月经营简报

    中国证券报B01 版、上海证

    券报B32 版、香港商报

    2010 年3 月9 日 www.sse.com.cn

    公司第四届董事会第二十六次会议决议公

    告

    中国证券报A16 版、上海证

    券报B25 版、香港商报

    2010 年3 月17 日 www.sse.com.cn

    公司第四届董事会第二十七次会议决议公

    告

    中国证券报A12 版、上海证

    券报25 版、香港商报

    2010 年4 月3 日 www.sse.com.cn

    公司2010 年3 月经营简报

    中国证券报D005 版、上海证

    券报B56 版、香港商报

    2010 年4 月8 日 www.sse.com.cn

    公司竞得地块公告

    中国证券报B05 版、上海证

    券报B68 版、香港商报

    2010 年4 月13 日 www.sse.com.cn

    公司第四届董事会第二十八次会议决议公

    告暨召开公司2009 年度股东大会的通知

    中国证券报D053 版、上海证

    券报B32 版、香港商报

    2010 年4 月28 日 www.sse.com.cn

    公司第四届监事会第十二次会议决议公告

    中国证券报D053 版、上海证

    券报B32 版、香港商报

    2010 年4 月28 日 www.sse.com.cn

    公司独立董事提名人声明公告

    中国证券报B005 版、上海证

    券报B8 版、香港商报

    2010 年5 月6 日 www.sse.com.cn

    公司独立董事候选人声明公告

    中国证券报B005 版、上海证

    券报B8 版、香港商报

    2010 年5 月6 日 www.sse.com.cn

    公司2010 年4 月经营简报

    中国证券报B016 版、上海证

    券报B17 版、香港商报

    2010 年5 月7 日 www.sse.com.cn

    公司股权质押公告

    中国证券报B008 版、上海证

    券报32 版、香港商报

    2010 年5 月8 日 www.sse.com.cn

    公司2009 年度股东大会决议公告

    中国证券报B008 版、上海证

    券报B17 版、香港商报

    2010 年5 月20 日 www.sse.com.cn

    公司第五届董事会第一次会议决议公告

    中国证券报B008 版、上海证

    券报B17 版、香港商报

    2010 年5 月20 日 www.sse.com.cn

    公司第五次监事会第一次会议决议公告

    中国证券报B008 版、上海证

    券报B17 版、香港商报

    2010 年5 月20 日 www.sse.com.cn

    公司2010 年5 月经营简报

    中国证券报B004 版、上海证

    券报B24 版、香港商报

    2010 年6 月8 日 www.sse.com.cn

    公司第五届董事会第二次会议决议公告

    中国证券报B001 版、上海证

    券报20 版、香港商报

    2010 年6 月17 日 www.sse.com.cn

    公司2009 年度分红派息实施公告

    中国证券报B008 版、上海证

    券报B17 版、香港商报

    2010 年6 月24 日 www.sse.com.cn

    公司第五届董事会第三次会议决议公告

    中国证券报B004 版、上海证

    券报24 版、香港商报

    2010 年6 月26 日 www.sse.com.cn

    公司2010 年6 月经营简报

    中国证券报B004 版、上海证

    券报B11 版、香港商报

    2010 年7 月8 日 www.sse.com.cn江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

    17

    七、财务会计报告（未经审计）

    见附件2010 年半年度财务会计报告

    八、备查文件目录

    1、载有法定代表人签名的半年度报告文本。

    2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。

    3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

    董事长：王振华

    江苏新城地产股份有限公司

    批准报送日期：2010 年8 月17 日江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

    18

    江苏新城地产股份有限公司

    财务会计报告

    自2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日止半年度江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

    19

    财务报表

    合并资产负债表

    编制单位:江苏新城地产股份有限公司 2010年6 月30 日 单位: 人民币元

    项目 附注

    2010 年

    6 月30 日

    2009 年

    12 月31 日

    流动资产：

    货币资金 8-01 1,516,927,174.93 2,014,537,923.00

    应收票据 500,000.00 -

    应收账款 8-02 14,592,811.65 17,644,030.93

    预付款项 8-03 2,011,858,220.22 531,784,555.48

    其他应收款 8-04 82,032,581.00 338,176,174.42

    存货 8-05 12,345,188,822.85 9,208,284,713.63

    其他流动资产 8-06 610,619,091.73 468,515,404.86

    流动资产合计 16,581,718,702.38 12,578,942,802.32

    非流动资产：

    长期股权投资 8-07 10,000,000.00 -

    投资性房地产 8-08 1,200,547.57 1,224,888.91

    固定资产 8-09 38,728,141.82 28,480,717.68

    无形资产 8-10 1,517,545.56 1,099,469.58

    长期待摊费用 8-11 3,044,482.46 3,200,856.77

    递延所得税资产 8-12 115,930,061.12 89,337,146.95

    其他非流动资产 8-13 366,281,529.80 365,315,412.60

    非流动资产合计 536,702,308.33 488,658,492.49

    资产总计 17,118,421,010.71 13,067,601,294.81江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

    20

    合并资产负债表（续）

    编制单位:江苏新城地产股份有限公司 2010年6 月30 日 单位: 人民币元

    项目 附注

    2010 年

    6 月30 日

    2009 年

    12 月31 日

    流动负债：

    短期借款 8-14 1,153,000,000.00 119,500,000.00

    应付票据 8-15 3,503,125.00 19,046,365.10

    应付账款 8-16 793,960,328.81 1,050,733,742.10

    预收款项 8-17 7,692,173,321.99 5,974,740,963.25

    应付职工薪酬 8-18 147,315.87 39,239,317.53

    应交税费 8-19 74,612,213.36 151,741,716.61

    应付利息 8-20 38,970,922.83 13,243,182.81

    应付股利 8-21 34,957,824.00 -

    其他应付款 5-22 635,093,369.24 156,762,252.05

    一年内到期的非流动负债 8-23 890,000,000.00 712,500,000.00

    其他流动负债 8-24 129,638,488.00 176,801,671.03

    流动负债合计 11,446,056,909.10 8,414,309,210.48

    非流动负债：

    长期借款 8-25 2,980,420,000.00 1,960,420,000.00

    递延所得税负债 8-12 35,966,789.14 23,173,487.84

    其他非流动负债 8-26 200,000,000.00 300,000,000.00

    非流动负债合计 3,216,386,789.14 2,283,593,487.84

    负债合计 14,662,443,698.24 10,697,902,698.32

    股东权益：

    股本 8-27 1,062,124,800.00 1,062,124,800.00

    资本公积 8-28 20,251,497.56 20,251,497.56

    盈余公积 8-29 83,802,313.14 83,802,313.14

    未分配利润 8-30 1,183,066,515.48 1,105,068,122.55

    归属于母公司所有者权益合计 2,349,245,126.18 2,271,246,733.25

    少数股东权益 8-31 106,732,186.29 98,451,863.24

    所有者权益合计 2,455,977,312.47 2,369,698,596.49

    负债和所有者权益总计 17,118,421,010.71 13,067,601,294.81江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

    21

    母公司资产负债表

    编制单位:江苏新城地产股份有限公司 2010年6 月30 日 单位: 人民币元

    项目 附注

    2010 年

    6 月30 日

    2009 年

    12 月31 日

    流动资产：

    货币资金 28,931,218.46 53,248,785.54

    交易性金融资产 13-01 70,000,000.00 -

    应收票据 500,000.00 -

    应收账款 13-02 10,439,402.65 10,811,792.93

    预付款项 162,563.30 10,859,906.90

    其他应收款 13-03 119,627,193.92 119,637,230.59

    存货 174,203,082.86 276,447,397.51

    其他流动资产 16,791,877.98 33,135,085.97

    流动资产合计 420,655,339.17 504,140,199.44

    长期股权投资 13-04 2,364,277,285.14 2,246,277,285.14

    固定资产 5,502,325.00 5,553,243.71

    无形资产 1,484,444.86 1,051,061.16

    长期待摊费用 2,111,064.41 1,678,364.78

    递延所得税资产 12,994,170.10 7,301,397.52

    非流动资产合计 2,386,369,289.51 2,261,861,352.31

    资产总计 2,807,024,628.68 2,766,001,551.75

    流动负债：

    应付票据 - 710,830.00

    应付账款 86,397,971.83 68,200,057.91

    预收款项 26,480,028.00 244,283,480.00

    应付职工薪酬 - 18,639,158.00

    应交税费 -5,195,911.76 -4,159,425.05

    应付利息 23,900,000.00 8,831,666.67

    应付股利 34,957,824.00 -

    其他应付款 1,357,444,561.54 1,047,943,346.91

    一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 30,000,000.00

    其他流动负债 17,500.00 1,000,000.00

    流动负债合计 1,624,001,973.61 1,415,449,114.44

    长期借款 - 70,000,000.00

    负债合计 1,624,001,973.61 1,485,449,114.44

    股东权益：

    股本 1,062,124,800.00 1,062,124,800.00

    资本公积 20,251,497.56 20,251,497.56

    盈余公积 112,550,228.62 112,550,228.62

    -累计亏损/未分配利润 -11,903,871.11 85,625,911.13

    股东权益合计 1,183,022,655.07 1,280,552,437.31

    负债和所有者权益总计 2,807,024,628.68 2,766,001,551.75江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

    22

    合并利润表

    编制单位:江苏新城地产股份有限公司 2010年1-6 月 单位: 人民币元

    项目 附注 2010年1-6 月 2009年1-6 月

    一、营业总收入 8-32 2,272,941,539.78 2,317,209,156.71

    减：营业成本 8-32 1,747,817,480.96 1,632,355,100.91

    营业税金及附加 8-33 152,840,075.57 191,759,174.42

    销售费用 38,685,266.69 45,916,724.52

    管理费用 89,346,479.82 62,247,154.57

    财务费用 8-34 24,102,238.41 35,741,905.56

    资产减值损失 8-35 - 30,028,561.03

    二、营业利润 220,149,998.33 319,160,535.70

    加：营业外收入 8-36 8,012,287.11 1,523,414.89

    减：营业外支出 8-37 4,017,725.86 3,512,710.86

    其中：非流动资产处置损失 249,925.34 46,794.08

    三、利润总额 224,144,559.58 317,171,239.73

    减：所得税费用 8-38 52,895,859.60 94,314,731.74

    四、净利润 171,248,699.98 222,856,507.99

    归属于母公司所有者的净利润 162,968,376.93 212,192,821.41

    少数股东损益 8,280,323.05 10,663,686.58

    五、每股收益： 8-39

    基本每股收益 0.1534 0.1998

    稀释每股收益 0.1534 0.1998

    六、其他综合收益 - -

    七、综合收益总额 171,248,699.98 222,856,507.99

    归属于母公司所有者的综合收益总额 162,968,376.93 212,192,821.41

    归属于少数股东的综合收益总额 8,280,323.05 10,663,686.58江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

    23

    母公司利润表

    编制单位:江苏新城地产股份有限公司 2010年1-6 月 单位: 人民币元

    项目 附注 2010年1-6 月 2009年1-6 月

    一、营业总收入 13-05 225,780,779.00 294,584,058.00

    减：营业成本 13-05 172,711,517.89 208,201,053.26

    营业税金及附加 15,166,538.10 20,156,422.57

    销售费用 2,664,352.21 1,464,278.01

    管理费用 32,680,333.47 33,191,730.96

    财务费用 23,033,299.69 22,406,571.40

    二、营业利润（亏损用“-”表示） -20,475,262.36 9,164,001.80

    加：营业外收入 4,427,276.00 363,587.75

    减：营业外支出 411,539.46 481,605.14

    其中：非流动资产处置损失 - -

    三、利润总额（亏损用“-”表示） -16,459,525.82 9,045,984.41

    减：所得税费用 -3,899,727.58 5,054,630.32

    四、净利润（亏损用“-”表示） -12,559,798.24 3,991,354.09

    五、其他综合收益 - -

    六、综合收益总额（亏损用“-”表示） -12,559,798.24 3,991,354.09江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

    24

    合并现金流量表

    编制单位:江苏新城地产股份有限公司 2010年1-6 月 单位: 人民币元

    项目 附注2010 年1-6 月 2009年1-6 月

    一、经营活动产生的现金流量：

    销售商品、提供劳务收到的现金 3,996,900,086.32 3,377,622,933.63

    收到的税费返还 914,000.00 484.11

    收到其他与经营活动有关的现金 8-40 256,138,223.52 212,872,152.62

    经营活动现金流入小计 4,253,952,309.84 3,590,495,570.36

    购买商品、接受劳务支付的现金 5,849,925,070.71 2,232,698,014.44

    支付给职工以及为职工支付的现金 104,376,910.22 68,941,032.28

    支付的各项税费 496,591,906.86 403,102,819.95

    支付其他与经营活动有关的现金 8-40 271,964,772.88 90,801,636.33

    经营活动现金流出小计 6,722,858,660.67 2,795,543,503.00

    经营活动产生的现金流量净额 -2,468,906,350.83 794,952,067.36

    二、投资活动产生的现金流量：

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产

    收回的现金净额

    254,304.00 189,223.30

    收到其他与投资活动有关的现金 347,638.43 -

    投资活动现金流入小计 601,942.43 189,223.30

    收购子公司支付的现金 19,173,638.43 -

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产

    支付的现金

    14,390,638.00 929,915.00

    投资支付的现金 10,000,000.00 -

    投资活动现金流出小计 43,564,276.43 929,915.00

    投资活动产生的现金流量净额 -42,962,334.00 -740,691.70

    三、筹资活动产生的现金流量：

    取得借款收到的现金 2,886,000,000.00 1,302,000,000.00

    筹资活动现金流入小计 2,886,000,000.00 1,302,000,000.00

    偿还债务支付的现金 755,000,000.00 1,236,400,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 170,933,794.68 159,732,701.18

    筹资活动现金流出小计 925,933,794.68 1,396,132,701.18

    筹资活动产生的现金流量净额 1,960,066,205.32 -94,132,701.18

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -

    五、现金及现金等价物净增加额 -551,802,479.51 700,078,674.48

    加：期初现金及现金等价物余额 1,845,689,018.22 725,879,420.66

    六、期末现金及现金等价物余额 1,293,886,538.71 1,425,958,095.14江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

    25

    母公司现金流量表

    编制单位:江苏新城地产股份有限公司 2010年1-6 月 单位: 人民币元

    项目 附注2010 年1-6 月 2009年1-6 月

    一、经营活动产生的现金流量：

    销售商品、提供劳务收到的现金 9,063,113.28 308,165,006.47

    收到其他与经营活动有关的现金 586,336,023.75 526,257,100.79

    经营活动现金流入小计 595,399,137.03 834,422,107.26

    购买商品、接受劳务支付的现金 39,622,990.99 129,387,013.67

    支付给职工以及为职工支付的现金 34,432,287.45 26,618,765.39

    支付的各项税费 2,247,570.78 26,741,963.04

    支付其他与经营活动有关的现金 299,851,538.53 331,373,074.31

    经营活动现金流出小计 376,154,387.75 514,120,816.41

    经营活动产生的现金流量净额 219,244,749.28 320,301,290.85

    二、投资活动产生的现金流量：

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产

    收回的现金净额

    162,102.00 -

    取得投资收益所收到的现金 - 108,800,000.00

    投资活动现金流入小计 162,102.00 108,800,000.00

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产

    支付的现金

    2,271,428.36 356,346.00

    投资支付的现金 118,000,000.00 127,050,000.00

    支付其他与投资活动有关的现金 70,000,000.00 -

    投资活动现金流出小计 190,271,428.36 127,406,346.00

    投资活动产生的现金流量净额 -190,109,326.36 -18,606,346.00

    三、筹资活动产生的现金流量：

    取得借款收到的现金 - 60,000,000.00

    筹资活动现金流入小计 - 60,000,000.00

    偿还债务支付的现金 - 144,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52,742,160.00 56,769,130.00

    筹资活动现金流出小计 52,742,160.00 200,769,130.00

    筹资活动产生的现金流量净额 -52,742,160.00 -140,769,130.00

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -

    五、现金及现金等价物净增加额 -23,606,737.08 160,925,814.85

    加：期初现金及现金等价物余额 52,537,955.54 23,384,794.36

    六、期末现金及现金等价物余额 28,931,218.46 184,310,609.21江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

    26

    合并所有者权益变动表

    编制单位:江苏新城地产股份有限公司 2010年1-6 月 单位: 人民币元

    归属于母公司所有者权益

    股本资本公积盈余公积 未分配利润少数股东权益所有者权益合计

    2008 年12 月31 日年末余额 1,062,124,800.00 20,251,497.56 83,802,313.14 668,802,942.98 71,497,890.72 1,906,479,444.40

    2009 年1 月1 日年初余额 1,062,124,800.00 20,251,497.56 83,802,313.14 668,802,942.98 71,497,890.72 1,906,479,444.40

    2009 年度增减变动额

    （减少以“-”填列）

    净利润 - - - 489,371,419.57 26,953,972.52 516,325,392.09

    对股东的分配 - - - -53,106,240.00 - -53,106,240.00

    2009 年12 月31 日年末余额 1,062,124,800.00 20,251,497.56 83,802,313.14 1,105,068,122.55 98,451,863.24 2,369,698,596.49

    2010 年1 月1 日期初余额 1,062,124,800.00 20,251,497.56 83,802,313.14 1,105,068,122.55 98,451,863.24 2,369,698,596.49

    2010 年1-6 月增减变动额

    （减少以“-”填列）

    净利润 - - - 162,968,376.93 8,280,323.05 171,248,699.98

    对股东的分配 - - - -84,969,984.00 - -84,969,984.00

    2010 年6 月30 日期末余额 1,062,124,800.00 20,251,497.56 83,802,313.14 1,183,066,515.48 106,732,186.29 2,455,977,312.47江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

    27

    母公司所有者权益变动表

    编制单位:江苏新城地产股份有限公司 2010年1-6 月 单位: 人民币元

    股本资本公积 盈余公积未分配利润所有者权益合计

    2008 年12 月31 日年末余额 1,062,124,800.00 20,251,497.56 112,550,228.62 171,158,036.76 1,366,084,562.94

    2009 年1 月1 日年初余额 1,062,124,800.00 20,251,497.56 112,550,228.62 171,158,036.76 1,366,084,562.94

    2009 年度增减变动额（减少以“-”填列）

    净亏损 - - - -32,425,885.63 -32,425,885.63

    对股东的分配 - - - -53,106,240.00 -53,106,240.00

    2009 年12 月31 日年末余额 1,062,124,800.00 20,251,497.56 112,550,228.62 85,625,911.13 1,280,552,437.31

    2010 年1 月1 日期初余额 1,062,124,800.00 20,251,497.56 112,550,228.62 85,625,911.13 1,280,552,437.31

    2010 年1-6 月增减变动额

    （减少以“-”填列）

    净亏损 - - - -12,559,798.24 -12,559,798.24

    对股东的分配 - - - -84,969,984.00 -84,969,984.00

    2010 年6 月30 日期末余额 1,062,124,800.00 20,251,497.56 112,550,228.62 -11,903,871.11 1,183,022,655.07江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

    28

    江苏新城地产股份有限公司

    二零一零半年度财务报表附注

    附注一、公司的基本情况

    江苏新城地产股份有限公司前身为江苏五菱柴油机股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

    是经江苏省人民政府苏政复[1997]81 号文批准，由武进柴油机厂作为主要发起人，与武进市油泵油嘴

    厂、武进市湖塘邱墅铸造厂、武进市戴溪东尖有色金属铸造厂、武进市万盛机械厂、武进市夏溪农机

    具修造厂，以募集方式于1997 年10 月10 日共同发起设立的股份有限公司，公司原股本为25,145

    万元，在江苏省工商行政管理局登记注册。1998 年5 月25 日经股东大会决议,并经江苏省证管委字

    (1998)101 号文批准,公司以资本公积25,145,000 元转增股本(即每10 股转增1 股),转增后股本总额为

    276,595,000 元， 2000 年5 月26 日经股东大会决议，公司以资本公积55,319,000 元向全体股东每

    10 股转增2 股股份，转增后总股本为331,914,000 元， 2001 年6 月5 日公司经江苏省工商行政管

    理局核准，公司注册资本为33,191.4 万元。公司股票简称：五菱B 股；股票代码：900950。

    2001 年8 月6 日江苏新城实业集团有限公司(现更名为新城控股集团有限公司)、常州环球房地

    产发展有限公司、常州泛华科技投资有限公司分别与武进柴油机厂签订《股权转让协议书》，分别受

    让武进柴油机厂持有的本公司的29.36%、22%、和7.5%的股权。

    上述国有股权转让协议已经公司2001 年度第一次临时股东大会决议并得到江苏省人民政府苏政

    复［2001］153 号文、江苏省财政厅苏财国资[2001]206 号文和财政部财企（2002）305 号文的批准。

    2001 年11 月15 日，经公司2001 年度第一次临时股东大会决议，以2001 年6 月30 日为截止

    日将与柴油机生产相关除部分应收账款外的全部资产和负债转让给武进柴油机厂，同时受让江苏新城

    实业集团有限公司持有的常州新城房产开发有限公司95.8%的股权及受让常州环球房地产发展有限

    公司拥有的33.33 万平方米的国有土地使用权。由此,公司的经营范围变更为房地产开发与经营,物业

    管理，房屋租赁，室内外装饰工程，建筑材料、装潢材料销售，经济信息咨询服务。2001 年11 月

    30 日公司名称变更为“江苏新城房产股份有限公司”，换领了江苏新城房产股份有限公司的企业法人营

    业执照（注册号3200001103782），公司股票简称变更为：新城B 股。

    2005 年8 月31 日，原江苏新城实业集团有限公司分别与常州环球房地产发展有限公司、常州泛

    华科技投资有限公司签订股权转让协议，常州环球房地产发展有限公司、常州泛华科技投资有限公司

    分别将其持有的本公司73,021,080 股（股权比例22％）、24,893,550 股（股权比例7.5％）转让给

    江苏新城实业集团有限公司，公司于2005 年11 月17 日取得了中国证券登记结算有限责任公司上海

    分公司过户登记确认书。

    2006 年常州市武进戴溪东尖有色金属铸造厂将其持有的本公司660,000 股（股权比例0.20%）

    转让给常州市宜煜铸造有限公司，常州市武进油泵油嘴厂将其持有的本公司528,000 股（股权比例

    0.16%）转让给常州市华顺建筑工程有限公司，并于2006 年7 月6 日取得了中国证券登记结算有限

    责任公司上海分公司过户登记确认书。

    2007 年5 月22 日经公司2006 年度股东大会决议，公司以2006 年12 月31 日的股份为基准，

    每10 股转增6 股，以未分配利润向全体股东转增股份199,148,400 股，经本次未分配利润转增方案

    实施后，公司的注册资本变更为531,062,400.00 元。

    2008 年3 月31 日经公司2007 年度股东大会决议，公司以2007 年12 月31 日的股份为基准，

    每10 股转增10 股，以未分配利润向全体股东转增股份531,062,400.00 股，经本次未分配利润转增

    方案实施后，公司的注册资本变更为1,062,124,800.00 元。江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

    29

    2009 年1 月21 日经公司2009 年第一次临时股东大会决议，本公司更名为江苏新城地产股份有

    限公司。公司及子公司主要经营房地产开发经营，自有物业管理。

    所属行业: 房地产行业

    经营范围: 房地产开发与经营，物业管理，房屋租赁，室内外装饰工程，建筑材料、装璜材料

    销售，经济信息咨询服务

    公司注册地址: 江苏省常州市武进区湖塘人民东路158 号高新开发区经创中心

    公司办公地址: 上海中山北路3000 号长城大厦22 楼

    本公司母公司是新城控股集团有限公司，最终控制人是王振华先生。

    本公司设立了股东大会、董事会和监事会。公司下设行政中心、财务中心、客户中心、市场中心、

    项目管理中心、技术中心等职能部门。

    截止2010 年6 月30 日，公司股本结构为：

    股东名称 股份数（万股） 占总股本比例

    非发起人境内法人股 63,064.32 59.38%

    其中：新城控股集团有限公司 62,515.20 58.86%

    常州市华顺建筑工程有限公司 337.92 0.32%

    常州市宜煜铸造有限公司 211.20 0.20%

    发起人境内法人股 295.68 0.28%

    其中：常州市武进湖塘邱墅铸造厂 211.20 0.20%

    江苏万盛铸造有限公司 84.48 0.08%

    境内上市外资股 42,852.48 40.34%

    附注二、财务报表的编制基础

    本财务报表按照财政部于2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38 项具体

    会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企

    业会计准则”)编制。

    附注三、遵循企业会计准则的声明

    本公司2010 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2010 年

    6 月30 日的合并及公司财务状况以及2010 年1 月1 日至6 月30 日止半年度的合并及公司经营成果

    和现金流量等有关信息。江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

    30

    附注四、重要会计政策和会计估计

    1、会计期间

    本公司的会计期间分为年度和中期，会计年度自公历1 月1 日起至12 月31 日，中期包括月度、

    季度和半年度。

    2、记账本位币

    本公司以人民币为记账本位币。

    3、计量属性

    除特别说明采用公允价值、可变现净值、现值等计量属性之外，一般采用历史成本计量。

    4、同一控制下和非同一控制下企业合并

    1) 同一控制下的企业合并：合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。

    合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公

    积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损

    益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金

    额。

    2) 非同一控制下的企业合并：购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公允

    价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为

    商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进

    行企业合并发生的直接相关费用计入企业合并成本，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手

    续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

    5、合并财务报表

    从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合

    并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制

    合并财务报表时予以抵销。子公司所有者权益中不属于本公司所拥有的份额作为少数股东权益在合并

    资产负债表中股东权益项下单独列示。

    子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会

    计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。

    对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公

    允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财

    务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

    6、现金及现金等价物

    现金及现金等价物指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有期限短（一般是

    指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

    31

    7 外币业务和外币报表折算

    1) 对发生的外币交易,以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记

    账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

    2) 资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市

    场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记

    账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，

    按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

    3) 资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的

    市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允

    价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，

    计入当期损益。

    8 金融工具

    1) 金融资产和金融负债的分类与计量

    本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、应

    收款项、持有至到期投资四类。其中：交易性金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；

    可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入股东权益；应收款项及持有至到期投资以摊余

    成本计量。本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负

    债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

    2) 金融资产和金融负债公允价值的确定

    存在活跃市场的，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债，采用活跃市场中的现行出价，

    本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债采用活跃市场中的现行要价，没有现行出价或要价，采

    用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公

    允价值。

    不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交

    易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金

    流量折现法和期权定价模型等。

    3)金融资产转移的确认与计量

    本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资

    产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。包括两种形式：

    将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

    将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支

    付给最终收款方的义务。

    本公司已将全部或一部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认

    该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有

    者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续

    确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

    对于本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该金

    融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

    32

    4)金融资产和金融负债终止确认

    满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

    收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

    该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确

    认条件。

    公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

    5) 金融资产减值

    公司在资产负债表日对除交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查，有客观证据表明金

    融资产发生减值的，计提减值准备。对单项重大的金融资产需单独进行减值测试，如有客观证据证明

    其已发生了减值，确认减值损失，计入当期损益。对于单独金额不重大的和单独测试未发生减值的金

    融资产，公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，按信用组合进行减值测试，以确认减

    值损失。

    金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现

    金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

    金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

    A：发行方或债务人发生严重财务困难；

    B：债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

    C：债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步；

    D：债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

    E：因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

    F：无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行

    总体评价后发现，该金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资

    产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的的价格

    明显下降、所处行业不景气等；

    G：债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可

    能无法收回投资成本；

    H：权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

    I：其他表明金融资产发生减值的客观证据。

    以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来

    现金流量的现值之间的差额计算。

    对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且

    客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转回后的

    账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

    可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予

    以转出计入当期损益。

    9、应收款项

    1)单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

    单项金额重大的应收款项坏账准备的确认

    标准：

    公司将金额为人民币300 万元以上的应收款项确认

    为单项金额重大的应收款项。

    单项金额重大的应收款项坏账准备的计提

    方法：

    公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，

    单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信

    用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单项测

    试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似

    信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

    33

    2)单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提

    方法：

    根据信用风险特征组合确定的计提方法： 公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未

    发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和

    相关性对应收款项进行分组。这些信用风险通常反

    映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金

    额的能力，并且与被检查应收款项的未来现金流量

    测算相关。

    根据信用风险特征组合确定的计提方法： 按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据

    应收款项组合结构及类似信用风险特征(债务人根据

    合同条款偿还欠款的能力)按历史损失经验及目前经

    济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估

    确定。

    10、存货

    1) 存货的分类

    存货主要包括库存材料、低值易耗品、拟开发土地、开发成本和开发产品等。

    2) 发出存货的计价方法

    存货按成本进行初始计量，库存材料发出按先进先出法结转成本；开发产品的结转按个别计价法

    核算；

    3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

    期末存货按成本与可变现净值孰低计价，在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受毁损、全部或

    部分陈旧过时、销售价格低于成本或其他等原因的存货，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价

    准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值部分计提并计入当期损益。可变现净值是指公

    司在正常生产经营过程中，以预计售价减去至完工以及销售所必须的预计费用后的价值。如已计提跌

    价准备的存货价值得以恢复的，则按恢复增加的数额（其增加数应以原计提的金额为限）调整存货跌

    价准备及当期收益。

    4) 存货的盘存制度

    存货的盘存制度为永续盘存制。

    5) 低值易耗品的摊销方法

    低值易耗品采用领用时一次摊销的方法。

    6) 开发用土地的核算方法

    公司对购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，在尚未投入开发前，在“存货”项目中

    单列“拟开发土地”科目进行核算。项目开发时，将其全部转入开发成本。

    7) 公共配套设施费用的核算方法

    住宅小区中非营业性公共配套设施所需建设费用以及由政府部门收取的公共配套设施费计入小

    区商品房成本；有偿转让的或拥有收益权的公共配套设施按各配套设施项目独立作为成本核算对象归

    集成本，单独计入“开发产品”。开发产品办理竣工验收时，公司按照建筑面积将尚未发生的公共设

    施配套费采用预提的方法计入开发产品成本中列支。江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

    34

    11、长期股权投资

    1）初始投资成本确定

    本公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

    ① 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得的被合并方所有者权益账面价

    值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；收购成本与初始投资成本之间的差额调整资本公积，资

    本公积不足冲减的，调整留存收益。

    ② 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生

    或承担的负债的公允价值，加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投

    资成本。在合并日被合并方的可识辨资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计

    量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可识辨净资产公允价值份额

    的数额记录为商誉，低于合并方可识辨净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

    ③ 其他方式取得的长期投资

    A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

    B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

    C.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议

    约定价值不公允的，按公允价值计量。

    D.通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入

    的长期股权投资初始投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资

    初始投资成本。

    E.通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

    2) 后续计量及损益确认方法

    ① 对子公司的投资，采用成本法核算

    子公司为本公司持有的、能够对被投资单位实施控制的权益性投资。若本公司持有某实体股权份

    额超过50%，或者虽然股权份额少于50%，但本公司可以实质控制某实体，则该实体将作为本公司

    的子公司。

    ② 对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算

    合营企业为本公司持有的、能够与其他合营方对被投资单位实施共同控制的权益性投资；联营企

    业为本公司持有的、能够对被投资单位施加重大影响的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额介

    于20%至50%之间，而且对该实体不存在实质控制，或者虽然本公司持有某实体股权份额低于20%，

    但对该实体存在重大影响，则该实体将作为本公司的合营企业或联营企业。

    本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的

    公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

    被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对

    被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

    对于被投资单位净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者

    权益。

    ③ 不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资

    在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

    在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，

    采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。

    3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

    对被投资单位具有共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济

    活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。对被投资单位具有重

    大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起

    共同控制这些政策的制定。江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

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    4) 减值测试方法及减值准备计提方法

    本公司期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，应估计其可收回金额，可收回金额低于其账

    面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

    对于在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值低于按照类似

    金融资产当时的市场收益率对未来现金流量折现确定的现值的数额，确认为减值损失，计入当期损益。

    对可供出售金融资产以外的长期股权投资，减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回，可供

    出售金融资产减值损失，可以通过权益转回。

    12、投资性房地产

    投资性房地产按其成本作为入账价值。其中，外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税

    费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使

    用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的投资性房地产，按投资合同或协议约定的价值作为入

    账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

    本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计价，折旧与摊销按资产的估计可使用年限，采用

    直线法计算，其中房产按25-35 年计提折旧。

    投资性房地产减值准备计提依据参照相关固定资产减值准备计提方法。

    13、固定资产

    1) 固定资产确认条件

    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值

    较高的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用平

    均年限法提取折旧。

    2) 各类固定资产的折旧方法

    固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提

    了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧

    额。

    固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

    预计使用年限预计净残值率年折旧率

    房屋及建筑物 25-35 年4% 2.74%-3.84%

    运输设备 5-10 年4% 9.6%-19.2%

    电子设备 5-10 年4% 9.6%-19.2%

    其他设备 5-10 年4% 9.6%-19.2%

    3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

    符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动

    资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

    36

    14、在建工程

    1) 在建工程的计价：

    按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包

    工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所

    发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

    2) 在建工程结转固定资产的标准和时点：

    本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，

    按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差

    异作调整。

    3) 在建工程减值准备的确认标准和计提方法：

    本公司于每年年度终了，对在建工程进行全面检查，当存在减值迹象时，估计其可收回金额，

    按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内

    不予转回。

    15、借款费用

    1) 借款费用资本化的确认原则：

    借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的

    汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过1 年以上（含1 年）时间购建的固定资产、开发

    投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其

    他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始

    资本化：

    ①资产支出已经发生；

    ②借款费用已经发生；

    ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

    2) 借款费用资本化的期间：

    为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产

    达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货

    的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为

    当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用

    的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

    3) 借款费用资本化金额的计算方法：

    为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利

    息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后

    的金额确定。

    为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门

    借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的

    利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

    37

    16、无形资产

    1) 无形资产的计价方法：

    本公司的无形资产包括软件等。

    购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

    投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定

    价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

    通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不

    具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

    通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

    自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段

    的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

    完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

    具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

    运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

    有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出

    售该无形资产；

    归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

    运用该无形资产生产的产品周期在1 年以上。

    2) 无形资产摊销方法和期限：

    本公司的无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最

    短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

    本公司商标等受益年限不确定的无形资产不摊销。

    3) 无形资产减值准备的确认标准和计提方法：

    本公司对商标等受益年限不确定的无形资产，每年末均需进行减值测试，估计其可收回金

    额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

    对其他无形资产，年末进行检查，当存在减值迹象时估计其可收回金额，按其可收回金额

    低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

    已被其他新技术所代替，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；

    市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

    已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

    其他足以证明实际上已经发生减值的情形。江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

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    17、长期待摊费用

    本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期

    间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

    18、预计负债

    1) 确认原则：

    当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃

    置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

    该义务是本公司承担的现时义务；

    该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

    该义务的金额能够可靠地计量。

    2) 计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

    19、收入

    本公司的营业收入主要包括销售商品收入、让渡资产使用权收入

    1) 销售商品收入的确认原则：

    (1)本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

    (2)本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效

    控制；

    (3)收入的金额能够可靠地计量；

    (4)相关的经济利益很可能流入企业；

    (5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

    开发产品收入实现的具体条件：工程已经竣工并通过有关部门验收；具有经购买方确认的

    结算通知书；履行了合同规定的义务，且价款取得或确信可以取得；成本能够可靠地计量。

    2) 提供劳务收入的确认原则：

    以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，劳务的

    完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

    在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的

    会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确

    认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量确认。

    3) 让渡资产使用权收入的确认原则：

    以与交易相关的经济利益能够流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产

    使用权收入的实现。

    物业出租按与承租方签定的合同或协议规定按直线法确认房屋出租收入的实现。

    物业管理在物业管理服务已提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业

    管理服务有关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

    39

    20、政府补助

    与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，

    并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计

    入当期损益。

    与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

    但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

    21、递延所得税资产/递延所得税负债

    根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间

    的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

    确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债

    表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认

    以前会计期间未确认的递延所得税资产。

    资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的

    应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足

    够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

    22、经营租赁、融资租赁

    融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，

    也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

    （1） 公司作为承租人记录经营租赁业务

    经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费

    用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

    （2） 公司作为出租人记录经营租赁业务

    经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费

    用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他

    金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

    （3）公司作为承租人记录融资租赁业务于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与

    最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入

    账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租

    赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期

    负债和一年内到期的长期负债列示。

    未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计

    入当期损益。

    （4）公司作为出租人记录融资租赁业务

    于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账

    价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差

    额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期

    的长期债权列示。未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于

    实际发生时计入当期损益。江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

    40

    附注五、重要会计政策变更

    本期间没有会计政策变更。

    附注六、税项

    本集团适用的主要税种及其税率列示如下：

    税种 税率 计税基础

    企业所得税 25% 应纳税所得额

    营业税 5% 房地产销售收入

    5% 出租收入

    5% 设计收入

    5% 物业管理收入

    城市维护建设税 1%-7% 应交营业税

    教育费附加 3%-4% 应交营业税

    土地增值税 按超率累进税率30%-60% 房地产销售增值额（注）

    房产税 1.2%/12% 房屋原值的70%/出租收入

    注: 公司及子公司根据各地税务机关的规定，按预收房款的1%-3%预缴土地增值税，待项目达到清算

    条件时进行清算。

    本公司无税收优惠。江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

    41

    附注七、子公司

    1、于2010 年6 月30 日纳入合并范围的子公司

    1）通过设立或投资等方式取得的子公司

    子公司全称 注册地

    法定代

    表人

    注册资本

    (人民币

    万元)

    经营范围

    持股

    比例

    表决权

    比例

    1

    南京新城创置房地产有限

    公司(以下简称南京新城创

    置)

    南京市栖霞区

    仙林街道办事

    处207 室

    王振华12,000

    房产开发与经营、物业管

    理、建筑材料、装潢材料

    销售、经济信息咨询服务

    96.22% 96.22%

    2

    上海新城创置房地产有限

    公司(以下简称上海新城创

    置)

    青浦区公园东

    路1818 号16

    楼

    王振华21,000

    房产开发与经营、物业管

    理、房屋租赁、建筑材料、

    装潢材料销售、经济信息

    咨询服务

    96.22% 96.22%

    3

    上海新城万嘉房地产有限

    公司(以下简称上海新城万

    嘉)

    嘉定区菊园新

    区1 街坊1-1

    宗

    王振华20,000

    房产开发与经营、物业管

    理、房屋租赁、建筑材料、

    装潢材料销售、经济信息

    咨询服务

    96.22% 96.22%

    4

    苏州新城万嘉房地产有限

    公司(以下简称苏州新城万

    嘉)

    玉山镇前进西

    路168 号 王振华10,000 房产开发与经营 96.22% 96.22%

    5

    上海清水颐园房地产有限

    公司(以下简称上海清水颐

    园)

    嘉定工业区福

    海路700 弄

    120 号

    王振华15,000 房产开发与经营 96.22% 96.22%

    6

    常州新城东郡房地产开发

    有限公司(以下简称常州新

    城东郡)

    戚墅堰区东方

    东路165 号 王振华10,000 房产开发与经营 99.66% 99.66%

    7

    常州新城万嘉建筑设计事

    务所有限公司(以下简称常

    州万嘉设计)

    武进区湖塘镇

    人民东路158

    号

    闵远松 300

    建筑方案设计、装饰方案

    设计、工程设计咨询、效

    果图制作

    97.48% 97.48%

    8

    常州新城资产经营管理有

    限公司(以下简称常州资产

    管理)

    武进区湖塘镇

    人民东路158

    号

    闵远松 100

    托管范围内的资产经营管

    理、租赁，限分公司经营

    的项目：健身服务，食品

    饮料、服装、运动器材零

    售

    99.58% 99.58%

    9

    昆山新城创置房地产有限

    公司(以下简称昆山新城创

    置)

    玉山镇前进西

    路168 号6 楼

    王振华10,000 房产开发与经营 95.88% 95.88%

    10

    常州新城置地房地产开发

    有限公司(以下简称常州新

    城置地)

    武进区湖塘镇

    人民东路158

    号

    王振华 9,000

    房地产的投资、开发、销

    售、托管范围房屋及其附

    属配套设施、设备维修及

    租赁；托管范围内场地及

    园林绿化的管理及服务

    95.80% 95.80%

    11

    常州市四季新城消费品市

    场有限公司(以下简称常州

    四季市场)

    武进区湖塘镇

    金鸡东路7－

    11

    吕小平

    50

    市场内摊位出租、市场管

    理服务 97.69% 97.69%

    12

    上海东郡房地产开发有限

    公司(以下简称上海东郡房

    产)

    浦东新区东靖

    路1831 号604

    室

    王振华

    10,000

    房地产开发、经营、物业

    管理 100% 100%

    13 无锡新城万嘉置业有限公

    司(以下简称无锡新城万嘉)

    北塘区新桥花

    园50-1

    王振华

    42,000

    房地产开发经营、物业管

    理、自有房屋租赁、室内

    装饰装璜服务 100% 100%江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

    42

    子公司全称 注册地 法定代

    表人

    注册资

    本(人民

    币万元)

    经营范围

    持股

    比例

    表决权比

    例

    14 苏州新城万博置业有限公

    司(以下简称苏州新城万博)

    吴中经济开发

    区东吴南路165

    号

    严政

    55,000

    房地产开发经营、物业管

    理、自有房屋租赁 100% 100%

    15 常州嘉枫市场调查有限公

    司(以下简称常州嘉枫公司)

    武进高新技术

    产业开发区

    王振华

    50

    市场调查策划、市场营销

    策划、企业形象策划 95.80% 95.80%

    16 常州万嘉置业咨询有限公

    司(以下简称常州万嘉置业)

    武进区湖塘镇

    人民东路158 号

    王振华

    100

    置业咨询服务；房地产经

    纪与销售代理；房地产策

    划 100% 100%

    17 上海新城创佳置业有限公

    司(以下简称上海新城创佳)

    嘉定区叶城路

    1288号5幢228

    室

    王振华

    37,000 房地产开发经营 96.22% 96.22%

    18

    常州新城东昇房地产有限

    公司(以下简称常州新城东

    昇)

    常州公园壹号

    花园1 号

    王振华

    28,000 房地产开发经营 99.66% 99.66%

    19

    南京新城创嘉房地产有限

    公司（以下简称南京新城创

    嘉）

    南京市鼓楼区

    渊声巷17 号

    王振华

    1,800 房地产开发经营 96.22% 96.22%

    20

    常州新城万佳房地产有限

    公司(以下简称常州新城万

    佳)

    武进区湖塘镇

    人民东路158 号

    王振华

    3,000 房地产开发经营 95.80% 95.80%

    21

    常州新城金郡房地产有限

    公司(以下简称常州新城金

    郡)

    常州龙游路新

    城逸境园33 号

    王振华

    17,000 房地产开发经营 95.80% 95.80%

    22

    常州新城创佳房地产开发

    有限公司(以下简称常州新

    城创佳)

    常州市钟楼经

    济开发区玉龙

    路6 号

    王振华

    3,000 房地产开发与销售 96.22% 96.22%

    23 常州新城万盛房地产有限

    公司(以下简称常州新城万

    盛)

    常州市武进高

    新技术产业开

    发区人民东路

    158 号

    王振华

    1,000 房地产投资、开发、销售 95.80% 95.80%

    24 南京新城万嘉房地产有限

    公司(以下简称南京新城万

    嘉)

    南京市栖霞区

    尧化街道尧辰

    社区尧佳路

    58-2 号

    王振华

    3,000

    房地产开发、经营 物业管

    理、自有房屋租赁、经济

    信息咨询服务 96.22% 96.22%

    25

    上海新城创宏房地产有限

    公司(以下简称上海新城创

    宏)

    上海市嘉定区

    城北路255 弄

    12 号2 幢

    王振华

    2,000 房地产开发、经营 96.22% 96.22%

    26 上海新城南郡房地产有限

    公司(以下简称上海新城南

    郡)

    上海市嘉定区

    胜辛南路800 号

    1 幢3101 室

    王振华

    3,000

    房地产开发、经营、物业

    管理、室内装潢、商务咨

    询、建筑材料、装潢材料

    的销售 96.22% 96.22%

    27

    上海新城金郡房地产有限

    公司(以下简称上海新城金

    郡)

    上海市青浦区

    夏阳街道盈港

    东路8300 弄

    6-7 号1 幢三层

    A 区301 室

    王振华

    2,000

    房地产开发、经营、物业

    管理、室内装潢、经济信

    息咨询服务、销售建筑材

    料、装潢材料 96.22% 96.22%

    28

    无锡新城创置房地产有限

    公司(以下简称无锡新城创

    置)

    无锡新区龙山

    路4 号B 幢

    1108 室

    王振华

    20,000

    房地产开发经营、物业管

    理、自有房屋出租、室内

    装潢服务 100.00% 100.00%江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

    43

    2）同一控制下企业合并取得的子公司

    子公司全称 注册地 法定代

    表人

    注册资

    本(人民

    币万元)

    经营范围

    持股

    比例

    表决权

    比例

    29 常州新城房产开发有限公

    司(以下简称常州新城房产)

    武进高新技术产

    业开发区

    王振华

    110,000 房产投资、开发、销售 95.80% 95.80%

    30 江苏新城物业服务有限公

    司(以下简称江苏新城物业)

    常州市武进区湖

    塘镇广电中路

    15 号－1－15

    吕小平

    500

    托管范围房屋及其附属配

    套设施、设备、场地及园

    林绿化、装潢的管理、维

    修、服务 99.58% 99.58%

    31

    上海新城万嘉物业服务有

    限公司(以下简称上海万嘉

    物业)

    嘉定区环城路

    601 号

    吕小平

    50

    物业管理、洗衣、水电、

    管道设施定期保养、维修，

    绿化工程，道路养护。室

    内装饰，建筑材料、装潢

    材料、日用百货、五金交

    电、花卉的销售 99.24% 99.24%

    3）非同一控制下企业合并取得的子公司

    子公司全称 注册地 法定代

    表人

    注册资

    本(人民

    币万元)

    经营范围

    持股

    比例

    表决权

    比例

    32

    常州新龙创置房地产开发

    有限公司(以下简称常州新

    龙创置)

    常州新北区黄山

    路555-5-58

    王振华

    20,000 房地产开发销售 99.16% 99.16%

    33

    常州鼎佳房地产开发有限

    公司(以下简称常州鼎佳房

    产)

    新北区玉龙湾花

    园9 号

    王振华

    10,000 房产开发与经营 96.34% 96.34%

    34

    常州万方新城房地产开发

    有限公司(以下简称常州万

    方新城)

    武进区湖塘镇人

    民东路158 号

    王振华

    2,000 房地产开发、经营 95.91% 95.91%

    35 常州市恒福置业有限公司

    (以下简称常州恒福置业)

    常州市天宁区青

    龙西路1-80 号

    王振华

    2,000

    房地产开发与经营、物业

    管理、房屋租赁 95.80% 95.80%

    上述所有子公司都纳入合并报表范围。江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

    44

    2、合并范围发生变化变更的说明

    本年新增纳入合并范围的子公司：

    a) 本公司和子公司常州新城房产于2010 年1 月分别出资300 万元和2,700 万元设立常州新城创

    佳， 2010 年度将其纳入公司合并报表范围。

    b) 子公司常州新城房产于2010 年6 月出资1,000 万元设立常州新城万盛，本公司拥有常州新城

    房产95.80%的股权，故本公司间接拥有常州新城万盛95.80%的股权，2010 年度将其纳入公司

    合并报表范围。

    c) 本公司和子公司常州新城房产于2010 年1 月分别出资300 万元和2,700 万元设立南京新城万

    嘉，2010 年度将其纳入公司合并报表范围。

    d) 子公司上海新城万嘉于2010 年1 月出资2,000 万元设立上海新城创宏，本公司拥有上海新城

    万嘉96.22%的股权，故本公司间接拥有上海新城创宏96.22%的股权，2010 年度将其纳入公司

    合并报表范围。

    e) 子公司上海新城万嘉于2010 年2 月出资3,000 万元设立上海新城南郡，本公司拥有上海新城

    万嘉96.22%的股权，故本公司间接拥有上海新城南郡96.22%的股权，2010 年度将其纳入公司

    合并报表范围。

    f) 子公司上海新城万嘉于2010 年3 月出资2,000 万元设立上海新城金郡，本公司拥有上海新城

    万嘉96.22%的股权，故本公司间接拥有上海新城金郡96.22%的股权，2010 年度将其纳入公司

    合并报表范围。

    g) 子公司无锡新城万嘉于2010 年5 月出资20,000 万元设立无锡新城创置，本公司拥有无锡新城

    万嘉100%的股权，故本公司间接拥有无锡新城创置100%的股权，2010 年度将其纳入公司合

    并报表范围。

    h) 子公司常州新城房产与子公司常州新城金郡于2010 年6 月，以协议的方式共同出资受让了常

    州市天宁恒阳投资发展有限公司常州市天宁恒祥投资发展有限公司分别拥有的常州恒福置业各

    50%的股份。本公司拥有常州新城房产95.80%的股权，间接拥有常州新城金郡95.80%的股权，

    故本公司间接拥有常州恒福置业95.80%的股权，从收购日期将其纳入合并报表范围内。

    纳入合并范围的说明：

    子公司苏州新城万博与上海新城创佳接受了信托公司的股权投资，由于信托公司享有固定收益，

    并在固定期限内退出。公司仍保留了对上述子公司的控制权，因此股权信托融资作为借款列示，

    上述子公司仍纳入合并报表范围。

    3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

    1）本期新纳入合并范围的子公司

    期末净资产本期净利润/(亏损以“-”列示)

    常州新城创佳房地产开发有限公司 29,686,140.16 -313,859.84

    常州新城万盛房地产有限公司 9,996,970.00 -3,030.00

    常州市恒福置业有限公司 19,953,068.65 -46,931.35

    南京新城万嘉房地产有限公司 28,801,844.47 -1,198,155.53

    上海新城创宏房地产有限公司 20,025,937.14 25,937.14

    上海新城南郡房地产有限公司 29,990,393.05 -9,606.95

    上海新城金郡房地产有限公司 19,538,416.31 -461,583.69

    无锡新城创置房地产有限公司 199,859,372.05 -140,627.95

    2）本期没有新增不纳入合并范围的子公司江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

    45

    附注八、合并财务报表主要项目注释

    (以下项目无特殊说明，金额均以人民币元为单位)

    8-01 货币资金

    2010年6 月30 日2009 年12 月31 日

    现金 24,996,828.08 2,969,054.83

    银行存款 1,268,889,710.63 1,842,719,963.39

    其他货币资金（注） 223,040,636.22 168,848,904.78

    1,516,927,174.93 2,014,537,923.00

    注：其他货币资金主要系提供按揭担保的保证金和向金融机构借款存入的保证金。

    8-02 应收账款

    1）应收账款按种类披露：

    2010 年6 月30 日 2009年12 月31 日

    金额比例 坏账准备金额 比例 坏账准备

    单项金额重大的应收账款 8,981,402.65 60.74% - 16,999,470.93 94.65% -

    其他不重大应收账款 5,927,950.00 39.76% 316,541.00 961,101.00 5.35% 316,541.00

    14,909,352.65 100% 316,541.00 17,960,571.93 100% 316,541.00

    2) 账龄分析

    2009 年12 月31 日

    金额 比例坏账比例坏账准备 应收账款净额

    一年以内 6,832,238.00 38.04% - - 6,832,238.00

    一至二年 1,037,087.00 5.77% - - 1,037,087.00

    二至三年 9,774,705.93 54.43% - - 9,774,705.93

    五年以上 316,541.00 1.76% 100% 316,541.00 -

    17,960,571.93 100% 316,541.00 17,644,030.93

    2010 年6 月30 日

    金额 比例坏账比例坏账准备 应收账款净额

    一年以内 4,561,409.00 30.59% - - 4,561,409.00

    一至二年 1,842,483.00 12.36% - - 1,842,483.00

    二至三年 - 0.00% - - -

    三至五年 8,188,919.65 54.92% - - 8,188,919.65

    五年以上 316,541.00 2.12% 100% 316,541.00 -

    14,909,352.65 100% 316,541.00 14,592,811.65

    3）其他不重大应收账款中账龄在五年以上按100%计提坏账准备。其余单项金额重大或虽不重大但

    单独进行减值测试的应收账款不需计提坏账准备。

    4）应收账款余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

    46

    5）应收账款金额前五名单位情况

    与本公司关系 金额年限占应收账款总额的比例

    武进建设局 非关联方 9,786,042.65 4 年以内65.64%

    常州房管局 非关联方 2,568,000.00 2 年以内17.22%

    自然人 非关联方 1,228,769.00 1 年以内8.24%

    自然人 非关联方 1,010,000.00 4 年以内6.77%

    自然人 非关联方 316,541.00 5 年以上2.13%

    14,909,352.65 100%

    8-03 预付款项

    2010年6 月30 日2009 年12 月31 日

    金额比例金额 比例

    1 年以内 1,991,277,605.72 98.98% 454,201,955.02 85.41%

    1 至2 年 8,713,964.87 0.43% 24,960,592.94 4.69%

    2 至3 年 1,254,766.50 0.06% 52,274,000.69 9.83%

    3 年以上 10,611,883.13 0.53% 348,006.83 0.07%

    2,011,858,220.22 100% 531,784,555.48 100%

    2）本项目中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

    3）本公司预付款项账龄在一年以上的款项主要系预付的土地出让金及拆迁款，总额约为1,015 万元。

    4）预付款项金额前五名单位情况：

    与本公司关系金额 时间 未结算原因

    上海市嘉定区房屋土地管理局 非关联方953,600,000.00 1 年以内土地未完全交付，未确认存货

    无锡市国土资源局 非关联方520,006,000.00 1 年以内土地未完全交付，未确认存货

    常州市国土资源局 非关联方371,624,697.00 1 年以内土地未完全交付，未确认存货

    苏州市新吴城集团有限公司 非关联方27,385,094.60 1 年以内工程款，尚未结算

    昆山市顺达电力建设有限公司 非关联方24,020,000.00 1 年以内工程款，尚未结算

    1,896,635,791.60

    8-04 其他应收款

    1）其他应收款按种类披露：

    2010 年6 月30 日 2009 年12 月31 日

    金额 比例坏账准备金额 比例 坏账准备

    单项金额重大的其他应收款 55,345,900.00 67.47% - 315,695,250.00 93.35% -

    其他不重大其他应收款 26,686,681.00 32.53% - 22,480,924.42 6.65% -

    82,032,581.00 100% - 338,176,174.42 100% -江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

    47

    2) 账龄分析

    2009 年12 月31 日

    金额 比例坏账比例坏账准备其他应收款净额

    一年以内 300,300,575.80 88.80% - - 300,300,575.80

    一至二年 13,361,555.89 3.95% - - 13,361,555.89

    二至三年 6,124,866.31 1.81% - - 6,124,866.31

    三至五年 10,247,119.32 3.03% - - 10,247,119.32

    五年以上 8,142,057.10 2.41% - - 8,142,057.10

    338,176,174.42 100% - - 338,176,174.42

    2010 年6 月30 日

    金额 比例坏账比例坏账准备其他应收款净额

    一年以内 44,099,141.83 53.76% - - 44,099,141.83

    一至二年 13,957,828.61 17.01% - - 13,957,828.61

    二至三年 5,638,993.43 6.87% - - 5,638,993.43

    三至五年 13,137,887.13 16.02% - - 13,137,887.13

    五年以上 5,198,730.00 6.34% - - 5,198,730.00

    82,032,581.00 100% - - 82,032,581.00

    3）期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款不需计提坏账准备。

    4）其他应收款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

    5）其他应收款金额前五名单位情况：

    与本公司

    关系

    金额年限

    占其他应收款总额的

    比例

    常州市住房公积金管理中心 非关联方28,400,000.00

    1 到5 年及

    部分5 年以上34.62%

    苏州市住房置业担保有限公司 非关联方12,446,550.00 1-3 年15.17%

    常州房管局 非关联方9,984,000.00 1-2 年12.17%

    无锡市住房置业担保有限公司 非关联方4,515,350.00 1 年以内5.50%

    常州银鼎担保有限公司 非关联方2,964,000.00 1-3 年内3.61%

    58,309,900.00 71.07%

    6）其他应收款中无持关联方的款项。江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

    48

    8-05 存货

    1）项目

    2010 年6 月30 日

    金额比例跌价准备存货净额

    拟开发土地 4,321,644,898.09 34.74% - 4,321,644,898.09

    开发成本 6,869,905,003.95 55.22% - 6,869,905,003.95

    开发产品 1,249,474,822.84 10.04% 95,835,902.03 1,153,638,920.81

    12,441,024,724.88 100% 95,835,902.03 12,345,188,822.85

    2009 年12 月31 日

    金额比例跌价准备存货净额

    拟开发土地 1,588,079,372.92 17.07% - 1,588,079,372.92

    开发成本 5,837,786,095.52 62.74% - 5,837,786,095.52

    开发产品 1,878,255,147.22 20.19% 95,835,902.03 1,782,419,245.19

    9,304,120,615.66 100% 95,835,902.03 9,208,284,713.63

    其中:

    ①拟开发土地

    开工时间

    首批(预计)

    竣工时间

    预计总投

    资(万元)

    2010 年

    6 月30 日

    2009 年

    12 月

    上海浦东高行地块 2011 年 3 月 2012 年12 月144,000 334,727,358.00 -

    上海白银路A 地块 2010 年 7 月 2011 年12 月95,000 480,820,397.90 466,002,000.0

    上海安亭地块 2010 年11 月 2012 年 8 月 125,000 750,753,436.00 -

    上海青浦漕盈地块 2011 年 1 月 2012 年 7 月 258,000 1,238,916,400.00 -

    南京尧化门地块 2010 年 7 月 2012 年10 月93,000 470,909,828.74 135,083,185.6

    常州卡尔迈耶地块 2010 年 6 月 2011 年11 月170,000 - 267,429,494.6

    常州灯芯绒厂地块 2010 年 4 月 2012 年 6 月 156,000 - 294,634,895.1

    常州青龙紫云地块 未定 未定未定615,373,925.00 -

    常州新机场路地块 未定 未定未定51,763,141.35 46,549,386.3

    南京湖北路地块 未定 未定未定378,380,411.10 378,380,411.1

    4,321,644,898.09 1,588,079,372.9江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

    49

    ②开发成本

    开工时间

    首批(预计)

    竣工时间

    预计总投资

    (万元)

    2010 年

    6 月30 日

    2009 年

    12 月3

    常州新城南都 2004 年5 月 2005 年12 月 225,000 28,130,088.69 125,768,998.58

    常州金色新城 2001 年12 月 2003 年6 月 170,000 20,038,360.81 19,942,908.81

    常州公园壹号 2006 年7 月 2007 年12 月 42,000 357,902,794.07 279,519,002.76

    常州玉龙湾 2006 年6 月 2007 年11 月 74,000 37,222,323.36 38,912,086.07

    常州新城长岛 2006 年12 月 2008 年10 月 160,000 239,400,368.29 194,885,441.06

    常州新城公馆 2006 年9 月 2007 年12 月 180,000 225,856,406.09 312,402,482.50

    常州新城首府 2008 年4 月 2010 年12 月 200,000 914,513,856.26 689,311,726.46

    常州尚东区 2007 年6 月 2008 年12 月 73,000 191,843,685.28 158,570,312.11

    常州新城熙园 2008 年9 月 2009 年12 月 37,000 55,581,813.57 54,860,807.25

    常州清水湾 2008 年12 月 2010 年12 月 150,000 410,178,003.57 287,833,008.22

    常州新城帝景 2008 年10 月 2009 年11 月 240,000 258,478,710.19 258,094,059.27

    常州新城金郡 2010 年4 月 2012 年6 月 156,000 355,246,534.66 -

    常州新城域 2010 年6 月 2011 年11 月 170,000 379,211,751.17 -

    上海新城盛景 2007 年6 月 2008 年11 月 160,000 213,157,571.40 444,030,375.97

    上海新城金郡 2009 年8 月 2010 年12 月 105,000 533,075,695.00 466,139,987.21

    上海悠活城 2009 年10 月 2011 年12 月 118,000 494,841,912.19 437,405,721.21

    苏州新城金郡 2008 年10 月 2010 年6 月 310,000 953,983,504.37 1,119,136,122.98

    苏州翡翠湾 2005 年10 月 2006 年12 月 85,500 75,873,198.73 52,369,662.20

    昆山新城域 2006 年8 月 2007 年12 月 163,000 327,147,789.59 214,374,751.64

    无锡盛世新城 2008 年5 月 2010 年10 月 125,000 782,455,443.44 669,210,715.97

    其他地块 15,765,193.22 15,017,925.25

    6,869,905,003.95 5,837,786,095.52江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

    50

    ③开发产品

    首批竣工时间 期初数 本年增加 本年减少 期末数

    常州新城南都 2005 年12 月 150,678,398.93 168,106,113.13 172,711,517.89 146,072,994.17

    常州金色新城 2003年6 月 91,051,128.58 - 11,299,507.89 79,751,620.69

    常州人民家园 2007 年12 月 26,007,471.49 - 995,658.23 25,011,813.26

    常州新城公馆 2007 年12 月 177,042,862.91 245,735,128.52 291,817,173.68 130,960,817.75

    常州玉龙湾 2007年11 月 32,282,028.34 15,409,402.69 19,551,511.63 28,139,919.40

    常州公园壹号 2007 年12 月 123,868,866.31 551,526.67 62,965,017.77 61,455,375.21

    常州新城逸境 2009 年11 月 311,389,100.16 15,388,019.44 252,347,335.36 74,429,784.24

    常州新城帝景 2009 年11 月 132,495,520.48 6,419,732.61 30,361,330.78 108,553,922.31

    常州新城熙园 2009 年12 月 134,599,007.24 1,881,190.51 126,207,572.50 10,272,625.25

    常州尚东区 2008年12 月 35,865,847.60 - 8,214,941.68 27,650,905.92

    常州新城长岛 2008 年10 月 130,784,388.87 5,848,327.44 44,830,412.90 91,802,303.41

    常州新城蓝钻 2008年5 月 74,290,182.34 - 16,560,721.35 57,729,460.99

    常州四季金典 2008 年12 月 15,011,664.88 1,459,211.39 2,398,532.49 14,072,343.78

    上海清水颐园 2005 年12 月 44,364,784.62 - - 44,364,784.62

    上海新城逸境 2005年6 月 3,320,075.37 - - 3,320,075.37

    上海新城尚景 2006 年12 月 19,828,429.48 - - 19,828,429.48

    上海新城盛景 2008 年11 月 40,757,605.82 370,200,353.54 373,173,860.92 37,784,098.44

    上海新城枫景 2004 年12 月 16,525,393.29 - 779,379.87 15,746,013.42

    南京新城逸境 2004 年12 月 1,238,060.79 - 450,030.50 788,030.29

    南京尚东区 2007年11 月 47,954,052.41 181,819.77 8,690,571.06 39,445,301.12

    南京尚座花园 2009 年11 月 10,821,156.10 326,420.67 4,389,086.09 6,758,490.68

    苏州翡翠湾 2006年12 月 110,396,336.45 - 11,397,174.28 98,999,162.17

    昆山新城域 2007年12 月 130,717,886.57 454,085.09 67,967,530.17 63,204,441.49

    苏州新城金郡 2010年6 月 - 254,808,895.89 208,103,392.68 46,705,503.21

    其他项目 16,964,898.19 - 338,292.02 16,626,606.17

    1,878,255,147.22 1,086,770,227.36 1,715,550,551.74 1,249,474,822.84

    2）存货跌价准备

    期初账面余额本期计提额转销 期末账面余额

    存货跌价准备 95,835,902.03 - - 95,835,902.03

    95,835,902.03 - - 95,835,902.03

    3）存货跌价准备情况的计提依据：预计的可变现净值低于存货账面价值。

    4）本期计入存货成本的资本化借款费用为10,934.89 万元 (2009 年同期：8,591.66 万元) 。

    5）截至2010 年6 月30 日，上述存货中用于长期借款、一年内到期的长期借款及短期借款的抵押金

    额为36.06 亿元 (2009 年12 月31 日： 人民币 32.65 亿元)。江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

    51

    8-06 其他流动资产

    2010年6 月30 日2009 年12 月31 日

    预缴税金形成的其他流动资产 599,737,900.60 456,613,430.03

    其他 10,881,191.13 11,901,974.83

    610,619,091.73 468,515,404.86

    期末预缴税金及附加为根据税法要求按预收房款的一定比例交纳的税费，按权责发生制原则尚未转入

    损益的待转税费。

    8-07 长期股权投资

    被投资单位

    初始

    投资成本

    2009 年

    12 月31 日本期增加

    2010 年

    6 月30 日

    股权

    比例

    上海蓝天创业房地产有限公司 10,000,000.00 - 10,000,000.00 10,000,000.00 20%

    本公司按照成本法核算该长期股权投资。

    8-08 投资性房地产

    期初余额本期增加本期减少 期末余额

    一、账面原值合计 1,501,781.93 - - 1,501,781.93

    房屋、建筑物 1,501,781.93 - - 1,501,781.93

    二、累计折旧和累计摊销合计 276,893.02 24,341.34 - 301,234.36

    房屋、建筑物 276,893.02 24,341.34 - 301,234.36

    三、投资性房地产账面净值 1,224,888.91 1,200,547.57

    房屋、建筑物 1,224,888.91 1,200,547.57

    2）本期摊销24,341.34 元计入营业成本。

    3）未发现投资性房地产存在减值迹象。江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

    52

    8-09 固定资产

    1）固定资产变动表

    房屋建筑物 运输设备电子设备 其他设备 合计

    原值-

    2009 年12 月31 日 15,429,500.10 19,204,512.86 8,986,307.17 4,354,403.14 47,974,723.27

    本期增加 - 11,251,020.00 1,469,040.04 967,525.73 13,687,585.77

    本年减少 - 1,098,086.00 327,722.00 1,425,808.00

    2010 年6 月30 日 15,429,500.10 29,357,446.86 10,127,625.21 5,321,928.87 60,236,501.04

    累计折旧-

    2009 年12 月31 日 3,391,708.21 9,557,462.73 4,942,868.69 1,601,965.96 19,494,005.59

    本年计提 266,193.66 1,002,183.47 1,151,270.10 353,186.02 2,772,833.25

    本年减少 - 531,385.82 227,093.80 - 758,479.62

    2010 年6 月30 日 3,657,901.87 10,028,260.38 5,867,044.99 1,955,151.98 21,508,359.22

    净值-

    2009 年12 月31 日 12,037,791.89 9,647,050.13 4,043,438.48 2,752,437.18 28,480,717.68

    2010 年6 月30 日 11,771,598.23 19,329,186.48 4,260,580.22 3,366,776.89 38,728,141.82

    2）本期新增的固定资产均为外购，增加的价值中未发生资本化利息。

    3）截止2010 年6 月30 日，本公司固定资产中无抵押情况。

    4）未发现固定资产存在减值迹象。

    8-10 无形资产

    期初余额本期增加本期减少 期末余额

    一、账面原值合计 2,673,763.00 659,700.00 - 3,333,463.00

    管理及财务等软件 2,673,763.00 659,700.00 - 3,333,463.00

    二、累计摊销合计 1,574,293.42 241,624.02 - 1,815,917.44

    管理及财务等软件 1,574,293.42 241,624.02 - 1,815,917.44

    三、账面净值 1,099,469.58 1,517,545.56

    管理及财务等软件 1,099,469.58 1,517,545.56江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

    53

    8-11 长期待摊费用

    售楼处装修费办公楼装修费及其他合计

    2009 年12 月31 日 1,403,657.70 1,797,199.07 3,200,856.77

    本年增加 - 890,112.67 890,112.67

    本年摊销 719,553.64 326,933.34 1,046,486.98

    2010 年6 月30 日 684,104.06 2,360,378.40 3,044,482.46

    以上项目摊销期限为3-5 年。

    8-12 递延所得税资产/递延所得税负债

    1）已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

    2010年6 月30 日2009 年12 月31 日

    递延所得税资产：

    可抵扣亏损 54,509,156.04 32,893,789.20

    资产减值准备 24,038,110.75 24,038,110.75

    预计费用 34,551,500.50 32,405,247.00

    其他 2,831,293.83 -

    115,930,061.12 89,337,146.95

    递延所得税负债：

    收购子公司 11,727,406.50 11,837,386.55

    内部未实现损益抵销 11,258,862.50 11,336,101.29

    计税成本分摊差异 12,980,520.14 -

    35,966,789.14 23,173,487.84

    2）引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

    暂时性差异金额

    2010 年6 月30 日

    递延所得税资产：

    可抵扣亏损 218,036,624.16

    资产减值准备 96,152,443.00

    预计费用 138,206,002.00

    其他 11,325,175.32

    463,720,244.48

    递延所得税负债：

    收购子公司 46,909,626.00

    内部未实现损益抵销 45,035,450.00

    计税成本分摊差异 51,922,080.56

    143,867,156.56

    注：公司在确认该部分递延所得税资产时，认为在税法规定的可弥补亏损有效期内，能够实现足够的

    应纳税所得额转回上述暂时性差异。

    收购子公司产生的递延所得税负债主要系收购子公司的公允价值与账面价值产生的差异对所得

    税的影响,其中：收购常州新龙创置产生递延税款560.00 万元、收购常州鼎佳房产产生递延税款

    685.34 万元、收购常州万方新城产生递延税款333.33 万元，期末余额为转销后余额。江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

    54

    8-13 其他非流动资产

    2010 年6 月30 日2009 年12 月31 日

    常新路110 号、138 号工业用地及厂房 366,281,529.80 365,315,412.60

    366,281,529.80 365,315,412.60

    8-14 短期借款

    2010 年6 月30 日2009 年12 月31 日

    抵押借款 45,000,000.00 62,000,000.00

    抵押加保证借款 630,000,000.00 27,500,000.00

    保证借款 - 30,000,000.00

    质押借款 70,000,000.00 -

    信托借款（注） 408,000,000.00 -

    1,153,000,000.00 119,500,000.00

    注：公司与中诚信托有限责任公司合作，以公司持有的上海东郡房地产开发有限公司的100%股权收

    益权设立单一资金信托，用于项目建设。

    期末短期借款中无已到期未偿还及展期借款的情况

    8-15 应付票据

    2010 年6 月30 日2009 年12 月31 日

    银行承兑汇票 3,503,125.00 19,046,365.10

    3,503,125.00 19,046,365.10

    下一会计期间将到期的金额350.3 万元。江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

    55

    8-16 应付账款

    2010 年6 月30 日2009 年12 月31 日

    应付建筑工程款及质保金 793,960,328.81 1,050,733,742.10

    793,960,328.81 1,050,733,742.10

    应付账款余额中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

    账龄超过1 年的大额应付账款主要为尚未支付的工程款、质保金。

    8-17 预收款项

    2010 年

    6 月30 日

    2009 年

    12 月31 日

    (预计)首批竣工

    时间 预售比例

    常州四季金典 3,672,123.00 5,694,257.00 2008 年12 月 89.85%

    常州新城熙园 277,341,364.20 208,988,710.00 2009 年12 月 79.87%

    常州金色新城 10,645,591.22 14,133,098.22 2003 年6 月 84.91%

    常州新城公馆 575,020,776.00 573,888,026.54 2007 年12 月 54.39%

    常州新城长岛 352,332,949.00 306,576,388.00 2008 年10 月 53.28%

    常州新城逸境 10,185,264.00 313,695,703.00 2009 年11 月 86.84%

    常州新城蓝钻 4,089,494.00 8,410,459.10 2008 年5 月 88.48%

    常州蓝钻景庭 2,117,187.00 9,055,997.00 2008 年12 月 88.04%

    常州新城首府 597,553,383.00 347,277,497.00 2010 年12 月 22.59%

    常州尚东区 322,987,466.20 313,133,624.44 2008 年12 月 87.04%

    常州新城南都 26,480,028.00 244,283,480.00 2005 年12 月 89.85%

    常州玉龙湾 35,465,855.00 10,665,294.00 2007 年11 月 88.85%

    常州公园壹号 510,299,616.00 230,163,002.00 2007 年12 月 43.63%

    常州清水湾 916,537,770.42 542,486,714.00 2010 年12 月 55.47%

    常州新城帝景 3,992,100.00 28,935,427.59 2009 年11 月 6.43%

    常州新城域 112,422,420.00 - 2011 年11 月 10.74%

    南京尚东区 2,905,527.00 3,290,164.00 2007 年11 月 96.28%

    南京尚座花园 80,000.00 3,671,046.00 2009 年11 月 98.37%

    上海新城盛景 466,636,728.00 682,194,435.00 2008 年11 月 89.27%

    上海新城金郡 474,380,235.00 - 2010 年12 月 17.76%

    上海悠活城 423,024,556.00 - 2011 年12 月 21.35%

    昆山翡翠湾 266,601,749.00 134,097,735.00 2006 年12 月 80.82%

    昆山新城域 845,133,818.00 721,993,401.00 2007 年12 月 80.64%

    苏州新城金郡 625,841,613.00 596,973,899.00 2010 年6 月 28.24%

    无锡盛世新城 825,008,346.00 667,993,265.00 2010 年10 月 50.77%

    其他项目 1,090,313.00 1,816,397.20

    预收物业管理费 327,049.95 5,322,943.16

    7,692,173,321.99 5,974,740,963.25

    1） 本报告期预收款项中无预收持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位或关联方的款项。

    2） 期末预收款项中，账龄超过1 年的预收款项为133,728.82 万元，均系预售房产尚未达到完工交

    付时点所形成。江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

    56

    8-18 应付职工薪酬

    2009 年

    12 月31 日本期增加本期减少

    2010 年

    6 月30 日

    工资、奖金、津贴和补贴 38,984,628.90 47,140,067.76 86,124,696.66 -

    职工福利费 - 5,369,919.97 5,369,919.97 -

    社会保险费 - 5,184,907.91 5,184,907.91 -

    其中：基本养老保险费 - 3,806,018.98 3,806,018.98 -

    医疗保险费 - 910,729.00 910,729.00 -

    失业保险费 - 256,002.25 256,002.25 -

    工伤生育保险费 - 212,157.68 212,157.68 -

    住房公积金 - 1,032,675.00 1,032,675.00 -

    工会经费与职工教育经费 254,688.63 1,303,723.22 1,411,095.98 147,315.87

    39,239,317.53 60,031,293.86 99,123,295.52 147,315.87

    应付职工薪酬中无拖欠性质的金额。

    8-19 应交税费

    2010 年6 月30 日2009 年12 月31 日

    营业税 30,673,966.78 39,812,174.41

    城建税 1,612,250.12 2,186,565.10

    企业所得税 31,012,734.37 93,625,085.80

    土地增值税 5,198,581.24 6,748,869.16

    房产税 429,802.98 613,785.00

    印花税 830,616.60 1,716,194.49

    土地使用税 2,954,200.97 3,929,467.27

    教育费附加 1,140,715.96 1,429,427.45

    其他 759,344.34 1,680,147.93

    74,612,213.36 151,741,716.61

    8-20 应付利息

    2010年6 月30 日2009 年12 月31 日

    分期付息到期还本的长期借款利息 7,081,589.50 4,398,983.64

    信托借款利息 23,750,000.00 8,666,666.67

    短期借款应付利息 8,139,333.33 177,532.50

    38,970,922.83 13,243,182.81江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

    57

    8-21 应付股利

    2010 年6 月30 日2009 年12 月31 日

    应付流通股股利 34,957,824.00 -

    根据于2010年5月19日召开的2009年度股东大会决议，以期末总股本1,062,124,800 股为基数，每10

    股派送现金股利人民币0.80 元分配2009年度B股红利。合计分配总额为84,969,984.00 元。应付股利

    余额在期后已经办理了支付。

    8-22其他应付款

    1）其他应付款明细：

    2010 年6 月30 日2009 年12 月31 日

    应付股权款及公司往来款 534,362,538.70 46,193,723.54

    代收款项 86,351,055.71 98,603,271.85

    购房诚意金 2,675,903.63 603,658.00

    押金及保证金 9,168,922.00 9,391,196.00

    其他 2,534,949.20 1,970,402.66

    635,093,369.24 156,762,252.05

    2）其他应付款余额中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

    8-23 一年内到期的非流动负债

    1）一年内到期的非流动负债分类

    2010 年6 月30 日2009 年12 月31 日

    1 年内到期的长期借款 890,000,000.00 712,500,000.00

    890,000,000.00 712,500,000.00

    1 年内到期的长期借款中包含3 亿苏州新城万博股权投资集合资金信托借款。

    2）1 年内到期的长期借款

    2010年6 月30 日2009 年12 月31 日

    抵押借款 485,000,000.00 380,000,000.00

    担保借款 30,000,000.00 55,000,000.00

    抵押、担保借款 40,000,000.00 257,500,000.00

    质押借款 35,000,000.00 20,000,000.00

    590,000,000.00 712,500,000.00

    1 年内到期的长期借款中无逾期借款获得展期的金额。江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

    58

    金额前五名的1 年内到期的长期借款

    贷款单位 借款起始日借款终止日币种利率 2010 年6 月30 日

    招商银行常州分行 2009-8-21 2011-2-14 RMB 按市场利率 130,000,000.00

    中国工商银行常州分行 2008-1-11 2010-7-1 RMB 按市场利率 50,000,000.00

    招商银行常州分行 2009-9-10 2011-2-14 RMB 按市场利率 50,000,000.00

    中国农业银行常州市武进支行 2009-7-6 2011-5-25 RMB 按市场利率 40,000,000.00

    中国农业银行常州市武进支行 2009-4-10 2010-12-20 RMB 按市场利率 40,000,000.00

    310,000,000.00

    8-24 其他流动负债

    2010年6 月30 日2009 年12 月31 日

    审计费 - 700,000.00

    独董津贴 - 300,000.00

    土地增值税（注） 129,620,988.00 175,801,671.03

    其他 17,500.00 -

    129,638,488.00 176,801,671.03

    注：公司根据国家税务总局国税发【2006】187 号《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有

    关问题的通知》及其他有关规定计提了土地增值税，计入了损益。

    8-25 长期借款

    1）按项目列示

    2010 年6 月30 日2009 年12 月31 日

    抵押借款 981,920,000.00 816,920,000.00

    担保借款 961,500,000.00 316,500,000.00

    保证加抵押 1,023,000,000.00 773,000,000.00

    质押借款 14,000,000.00 54,000,000.00

    2,980,420,000.00 1,960,420,000.00江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

    59

    2）金额前五名的长期借款

    贷款单位 借款起始日借款终止日币种利率

    2010 年

    6 月30 日

    中国银行上海市青浦支行 2010-1-12 2012-7-11 RMB 按市场利率 160,000,000.00

    中国银行常州分行 2009-4-23 2012-3-31 RMB 按市场利率 150,000,000.00

    中国建设银行常州分行延陵路支行 2010-1-7 2012-7-6 RMB 按市场利率 141,000,000.00

    中国银行上海市青浦支行 2009-8-3 2012-6-30 RMB 按市场利率 104,740,000.00

    中国农业银行常州市武进支行 2010-2-8 2012-12-30 RMB 按市场利率 103,000,000.00

    658,740,000.00

    无逾期借款获得展期形成的长期借款。

    3）长期借款到期日分析如下

    2010 年6 月30 日2009 年12 月31 日

    一到二年 1,834,420,000 1,960,420,000.00

    二到五年 1,146,000,000 -

    五年 以上 - -

    2,980,420,000 1,960,420,000.00

    8-26 其他非流动负债

    2010 年6 月30 日2009 年12 月31 日

    股权投资集合资金信托计划 200,000,000.00 300,000,000.00

    200,000,000.00 300,000,000.00

    其他非流动负债期末余额2 亿元系上海新城创佳股权投资集合资金信托计划。江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

    60

    8-27 股本

    2009年

    12 月31 日

    本期变动

    2010 年

    6 月30 日

    发起人股份 2,956,800 - 2,956,800

    募集法人股 630,643,200 - 630,643,200

    尚未流通股份合计 633,600,000 - 633,600,000

    已流通股份

    (境内上市的外资股)

    428,524,800

    -

    428,524,800

    股份总数 1,062,124,800 - 1,062,124,800

    以上股本已经江苏公证会计师事务所苏公C【2008】B081 号验资报告验证。

    8-28 资本公积

    2009年12 月31 日本期增加本期减少2010 年6 月30 日

    股本溢价 11,303,969.68 - - 11,303,969.68

    其他资本公积 8,947,527.88 - - 8,947,527.88

    20,251,497.56 - - 20,251,497.56

    8-29 盈余公积

    2009年12 月31 日本期增加本期减少2010 年6 月30 日

    法定盈余公积 83,802,313.14 - - 83,802,313.14

    83,802,313.14 - - 83,802,313.14

    8-30 未分配利润

    2010 年1-6 月2009 年度

    期初未分配利润 1,105,068,122.55 668,802,942.98

    加：本期归属于母公司所有者的净利润 162,968,376.93 489,371,419.57

    减：应付普通股股利 84,969,984.00 53,106,240.00

    期末未分配利润 1,183,066,515.48 1,105,068,122.55

    8-31 少数股东权益

    2010 年6 月30 日2009 年12 月31 日

    王晓松 106,732,186.29 98,451,863.24

    106,732,186.29 98,451,863.24江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

    61

    8-32 营业收入、成本

    1）营业收入

    2010 年1-6 月2009 年1-6 月

    主营业务收入 2,266,143,886.89 2,316,162,394.21

    其他业务收入 6,797,652.89 1,046,762.50

    营业总收入 2,272,941,539.78 2,317,209,156.71

    营业成本 1,747,817,480.96 1,632,355,100.91

    2）主营业务（分行业）

    2010年1-6 月 2009年1-6 月

    营业收入 营业成本营业收入营业成本

    房地产销售 2,236,328,211.96 1,712,072,166.10 2,301,113,962.64 1,611,646,538.18

    物业管理 29,815,674.93 35,275,163.30 15,048,431.57 20,494,726.55

    2,266,143,886.89 1,747,347,329.40 2,316,162,394.21 1,632,141,264.73

    3） 公司前五名客户的房产销售收入总额为5,094.5 万元，占公司全部销售收入的比例为2.24%。公

    司前五名客户的营业收入情况：

    营业收入 占公司全部营业收入的比例

    上海淀山湖新城发展有限公司 25,644,528.00 1.13%

    自然人 8,706,407.00 0.38%

    自然人 6,818,032.00 0.30%

    自然人 4,900,000.00 0.22%

    自然人 4,876,088.00 0.21%

    50,945,055.00 2.24%

    8-33 营业税金及附加

    2010年1-6 月2009 年1-6 月计缴标准

    营 业 税 114,029,169.07 116,025,096.68 参见附注六

    城 建 税 5,986,793.48 6,307,974.58 参见附注六

    土地增值税 26,112,032.05 63,263,522.19 参见附注六

    教育附加费 5,152,960.94 4,339,668.09 参见附注六

    其他 1,559,120.03 1,822,912.88 河道管理费、综合规费

    152,840,075.57 191,759,174.42江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

    62

    8-34 财务费用

    2010年1-6 月2009 年1-6 月

    利息支出 132,675,306.58 113,861,389.17

    减：已资本化的利息费用 109,348,871.69 85,916,590.60

    减：利息收入 7,928,688.55 6,764,131.33

    汇兑损益 - 67,385.99

    手续费 8,704,492.07 14,493,852.33

    24,102,238.41 35,741,905.56

    8-35 资产减值损失

    2010 年1-6 月2009 年1-6 月

    一 、坏账损 失- -

    二、存货跌价损失 - 30,028,561.03

    - 30,028,561.03

    8-36 营业外收入

    2010 年1-6 月2009 年1-6 月

    非流动资产处置利得合计 85,010.64 -

    其中：固定资产处置利得 85,010.64 -

    拆迁回购款利息收入 4,321,517.00 -

    政府补助（注1） 1,734,000.00 60,000.00

    违约金收入 1,029,718.44 683,363.00

    其他 842,041.03 780,051.89

    8,012,287.11 1,523,414.89

    注1：政府补助主要为地方政府提供的企业奖励。

    8-37 营业外支出

    2010 年1-6 月2009 年1-6 月

    非流动资产处置损失合计 334,935.98 88,658.40

    其中：固定资产处置损失 334,935.98 88,658.40

    对外捐赠 2,880,000.00 1,368,000.00

    赔偿、罚款、违约金及其他 802,789.88 2,056,052.46

    4,017,725.86 3,512,710.86江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

    63

    8-38 所得税费用

    2010 年1-6 月2009 年1-6 月

    当期所得税费用 66,695,472.47 105,029,828.33

    递延所得税费用 -13,799,612.87 -10,715,096.59

    52,895,859.60 94,314,731.74

    所得税费用与会计利润的调节表如下：

    2010 年1-6 月2009 年1-6 月

    利润总额 224,144,559.58 317,171,239.73

    按25%所得税率计算的所得税 56,036,139.90 79,292,809.93

    不得扣除的成本费用和损失 367,815.38 547,087.01

    上年度所得税汇算清缴差异 -3,508,095.68 14,474,834.80

    所得税费用 52,895,859.60 94,314,731.74

    8-39 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

    1）计算每股收益时，分子为归属于普通股股东的当期净利润

    2010 年1-6 月2009 年1-6 月

    归属于普通股股东的当期净利润 162,968,376.93 212,192,821.41

    162,968,376.93 212,192,821.41

    2）计算基本每股收益时，分母为发行在外的普通股加权平均数，计算过程如下：

    2010 年1-6 月2009 年1-6 月

    期初发行在外的普通股股数 1,062,124,800 1,062,124,800

    加：本期发行的普通股加权数 - -

    减：本期回购的普通股加权数 - -

    期末发行在外的普通股股数 1,062,124,800 1,062,124,800

    3）计算稀释每股收益时，发行在外普通股加权平均数的计算过程如下：

    2010 年1-6 月2009 年1-6 月

    计算基本每股收益的普通股加权平均数 1,062,124,800 1,062,124,800

    计算稀释每股收益的普通股加权平均数 1,062,124,800 1,062,124,800江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

    64

    8-40 现金流量表项目注释

    1）收到的其他与经营活动有关的现金

    2010 年1-6 月

    土地投标保证金 245,000,000.00

    利息收入 7,644,728.39

    营业外收入 2,684,811.11

    保证金、预定金 408,300.00

    其他 400,384.02

    256,138,223.52

    2）支付的其他与经营活动有关的现金

    2010 年1-6 月

    单位往来 101,691,588.59

    营业费/管理费 97,100,393.14

    受限制存款 54,191,732.04

    代付费用 12,183,703.87

    捐赠、违约金等 6,797,355.24

    271,964,772.88江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

    65

    8-41 现金流量表补充资料

    1）将净利润调节为经营活动现金流量：

    2010 年1-6 月2009 年1-6 月

    净利润 171,248,699.98 222,856,507.99

    加：资产减值准备 - 30,028,561.03

    固定资产折旧 2,259,623.14 2,198,158.86

    无形资产摊销 208,924.02 217,667.16

    长期待摊费用摊销 921,923.88 1,133,093.75

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的

    损失

    334,936.38 162,598.63

    固定资产报废损失 88.00 -

    财务费用 8,183,770.57 33,641,237.74

    递延所得税资产减少 -26,592,914.17 -27,463,649.07

    递延所得税负债增加(减少以”－”填列) 12,793,301.30 -4,439,905.89

    存货的减少 -3,136,904,109.22 -213,120,121.11

    经营性应收项目的减少(增加以”－”填列) -1,363,482,538.91 38,254,866.95

    经营性应付项目的增加 1,721,181,309.09 580,424,561.98

    其他 140,940,635.10 131,058,489.34

    经营活动产生的现金流量净额 -2,468,906,350.83 794,952,067.36

    2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： - -

    3、现金及现金等价物净增加情况：

    现金的期末余额 1,293,886,538.71 1,425,958,095.14

    减：现金的期初余额 1,845,689,018.22 725,879,420.66

    加：现金等价物的期末余额 - -

    减：现金等价物的期初余额 - -

    现金及现金等价物净增加额 -551,802,479.51 700,078,674.48江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

    66

    8-42 企业合并 - 收购常州市恒福置业有限公司

    于2010 年6 月6 日，子公司常州新城房与子公司常州新城金郡分别向常州市天宁恒阳投资发展有限

    公司和常州市天宁恒祥投资发展有限公司收购了其拥有的常州恒福置业各50%的股份。此项收购并

    未对本集团2010 年6 月6 日至6 月30 日的收入及净利润造成重大影响。

    于2010 年6 月6 日，该收购的资产的账面价值2000 万元，公允价值2000 万元。收购成本为2000

    万元，没有产生商誉。收购支付的现金为2000 万元，购入子公司的现金及现金等价物826,361.57

    元，收购子公司之净现金流出为19,173,638.43 元。

    附注九、关联方及关联交易

    1）本企业的母公司情况

    母公司名称 关联关系

    企业类

    型 注册地 法人代表业务性质

    注册资本

    万元

    母公司对本

    企业的持股

    比例

    母公司对本

    企业的表决

    权比例

    本企业

    最终控制

    方

    组织机构代

    码

    新城控股

    集团有限公司

    母公司 有限

    公司

    常州市武进

    区湖塘

    人民中路

    187 号

    王振华

    房产投

    资、开发、

    销售

    60,000 58.86% 58.86% 王振华 25083230-1

    2）本企业的子公司情况

    子公司情况详见附注七之1

    3）本企业无合营或联营企业

    4）本企业的其他关联方

    其他关联方名称 其他关联方与本公司关系

    公司董事、总经理及副总经理等 关键管理人员

    优域集团有限公司 受同一最终控制方控制

    富域香港投资有限公司 受同一最终控制方控制

    新城发展控股有限公司 受同一最终控制方控制

    常州新城万博投资有限公司 受同一最终控制方控制

    常州富域发展有限公司 受同一最终控制方控制

    新城万博置业有限公司

    （曾用名：江苏新城经典置业有限公司）

    受同一母公司控制

    常州新城科达投资咨询有限公司 受同一母公司控制

    常州宏昊工程机械有限公司 受同一母公司控制

    常州新城经典建筑设计有限公司 受同一母公司控制

    常州福隆发地产开发有限公司 受同一母公司控制

    常州新城万博置业有限公司 受同一母公司控制

    常州新城宏业发地产有限公司 受同一母公司控制

    常州新城广场置业有限公司 受同一母公司控制江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

    67

    5）关联方交易

    （1）接受关联方担保

    担保方 被担保方 担保金额

    （万元）

    担保起止日担保说明 是否履行完毕

    王振华

    常州鼎佳房地产

    开发有限公司

    4,000

    2008-5-29 至

    2010-3-20

    为子公司常州鼎佳借

    款进行连带担保

    是

    王振华

    江苏新城地产股

    份有限公司

    20,000 2010-3-15 至

    2012-3-17

    为上海创佳的股权信

    托借款进行连带担保

    (参见附注8-26)

    否

    附注十、或有事项

    1）未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

    截止本报告期末，公司未有重大未决诉讼仲裁事项。

    2）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

    截止2010 年6 月30 日，本公司为商品房承购人提供抵押贷款担保，金额计人民币347,128.49

    万元(2009 年：252,191.47 万元)。该项担保是商品房承购人采用银行按揭（抵押贷款）方式购房时，

    已交清首期款在办理房产证前没有按期履行付款义务，本公司将承担担保还款责任，但承购人的房

    产所有权归本公司所有。

    附注十一、承诺事项

    截止2010 年6 月30 日，本公司承诺支付未开发土地使用费约为45,687.05 万元（2009 年：

    58,896.05 万元）。江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

    68

    附注十二、资产负债表日后事项

    项目 内容 对财务状况

    和经营成果

    影响数

    无法估计

    影响数的

    原因

    融资与担保 2010年7 月1 日至8 月17 日，合并范围内公司共

    计新增借款38,000 万元，还贷57,200 万元。

    不适用

    不适用

    融资与担保 2010年7 月1 日至8 月17 日，股份公司为子公司

    提供贷款担保，借款总额38,000 万元，担保总额

    71,000 万元

    不适用

    不适用

    信托融资 子公司上海新城万嘉与中诚信托有限责任公司合作

    设立了集合资金信托计划，募集资金用于上海新城

    万嘉的子公司上海新城创宏项目建设，该信托资金

    35,000 万元已于2010 年7 月15 日募集到账。

    不适用

    不适用江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

    69

    附注十三、母公司财务报表主要项目注释

    (以下项目无特殊说明，金额单位均以人民币元为单位)

    13-01、交易性金融资产

    2010 年6 月30 日2009 年12 月31 日

    上海新城创佳股权投资集合资金信托计划 70,000,000.00 -

    70,000,000.00 -

    13-02、应收账款

    1）应收账款按种类披露：

    2010 年6 月30 日 2009 年12 月31 日

    金额比例坏账准备金额 比例 坏账准备

    单项金额重大的应收账款 8,981,402.65 86.03% - 10,811,792.93 100% -

    其他不重大应收账款 1,458,000.00 13.97% - - - -

    10,439,402.65 100% 10,811,792.9 100%

    2）本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东。

    3）应收账款金额前五名单位情况

    单位名称 与本公司关系 金额年限占应收账款总额的比例

    武进建设局 非关联方 8,981,402.65 4 年内86.04%

    自然人 非关联方 1,010,000.00 4 年内9.67%

    常州房管局 非关联方 448,000.00 1 年内4.29%

    10,439,402.65 100%

    13-03、其他应收款

    1）其他应收款按种类披露

    2010 年6 月30 日 2009 年12 月31 日

    金额 比例

    坏账

    准备

    金额 比例

    坏账

    准备

    单项金额重大的应收账款 108,182,633.40 90.43% - 115,298,000.00 96.37% -

    其他不重大应收账款 11,444,560.52 9.57% - 4,339,230.59 3.63% -

    119,627,193.92 100% - 119,637,230.59 100% -江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

    70

    2）其他应收款金额前五名单位情况

    与本公司关系 金额

    年限

    占其他应收账

    款总额的比例

    上海东郡房地产有限公司 子公司 101,182,633.40 1 年之内 84.58%

    常州住房公积金管理中心 非关联方 7,000,000.00 1-5 年 5.85%

    上海长城建设开发有限公司 非关联方 1,230,366.09 1 年之内 1.03%

    上海沪锡物业管理有限公司 非关联方 323,092.40 1 年以内 0.27%

    上海良讯科技有限公司 非关联方 137,400.00 1 年以内 0.11%

    109,873,491.89 91.85%

    3）其他应收关联方款项情况

    单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例

    上海东郡房地产有限公司 子公司 101,182,633.40 84.58%

    101,182,633.40 84.58%

    13-04 长期股权投资

    在被投资单位占

    直接比例(%)

    被投资单位

    初始

    投资成本期初余额增减变动 期末余额 持股表决权

    常州新城房产开发有限公司 1,140,897,285.14 1,140,897,285.14 - 1,140,897,285.14 95.8 95.8

    南京新城创置房地产有限公司 12,000,000.00 12,000,000.00 - 12,000,000.00 10 10

    上海新城万嘉房地产有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 - 20,000,000.00 10 10

    苏州新城万嘉房地产有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 - 10,000,000.00 10 10

    常州新龙创置房地产开发有限公司 173,440,000.00 133,440,000.00 40,000,000.00 173,440,000.00 80 80

    常州新城万嘉建筑设计事务所有限

    公司 1,200,000.00 1,200,000.00 - 1,200,000.00 40 40

    常州新城东郡房地产开发有限公司 60,000,000.00 60,000,000.00 - 60,000,000.00 60 60

    江苏新城物业管理有限公司 90,000.00 90,000.00 - 90,000.00 90 90

    常州新城资产经营管理有限公司 900,000.00 900,000.00 - 900,000.00 90 90

    常州万方新城房地产开发有限公司 750,000.00 750,000.00 - 750,000.00 2.5 2.5

    上海东郡房地产开发有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00 - 100,000,000.00 100 100

    无锡新城万嘉置业有限公司 420,000,000.00 420,000,000.00 - 420,000,000.00 100 100

    苏州新城万博置业有限公司 250,000,000.00 250,000,000.00 - 250,000,000.00 100 100

    常州万嘉置业咨询有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 - 1,000,000.00 100 100

    常州新城东昇房地产开发有限公司 168,000,000.00 96,000,000.00 72,000,000.00 168,000,000.00 60 60

    南京新城万嘉房地产有限公司 3,000,000.00 - 3,000,000.00 3,000,000.00 10 10

    常州新城创佳房地产开发有限公司 3,000,000.00 - 3,000,000.00 3,000,000.00 10 10

    2,364,277,285.14 2,246,277,285.14 118,000,000.00 2,364,277,285.14

    公司按照成本法核算上述所有长期股权投资。江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

    71

    13-05 营业收入和营业成本

    1）营业收入

    2010 年1-6 月2009 年1-6 月

    主营业务收入 225,383,729.00 293,949,658.00

    其他业务收入 397,050.00 634,400.00

    营业总收入 225,780,779.00 294,584,,058.00

    主营业务成本 172,711,517.89 208,201,053.26

    2）主营业务（按性质）

    2010 年1-6 月 2009年1-6 月

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    房地产销售 225,383,729.00 172,711,517.89 293,949,658.00 208,201,053.26

    225,383,729.00 172,711,517.89 293,949,658.00 208,201,053.26

    3）公司前五名客户的营业收入情况

    营业收入总额占公司全部营业收入的比例

    自然人 3,673,870.00 1.63%

    自然人 3,656,520.00 1.62%

    自然人 2,484,385.00 1.10%

    自然人 1,821,929.00 0.81%

    自然人 1,153,253.00 0.51%

    12,789,957.00 5.67%江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

    72

    13-06 现金流量表补充资料

    2010年1-6 月2009 年1-6 月

    1、净利润（亏损用“-”表示） -12,559,798.24 3,991,354.09

    加:固定资产折旧 711,159.05 537,713.86

    无形资产摊销 193,616.30 181,782.20

    长期待摊费用 234,562.71

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的

    损失

    154,823.68 -

    财务费用 465,000.00 1,776,600.00

    递延所得税资产减少（减：增加） -5,692,772.58 -1,793,045.00

    存货的减少 102,244,314.65 85,483,462.05

    经营性应收项目的减少 26,922,978.54 68,519,292.24

    经营性应付项目的增加 88,526,701.84 143,615,091.41

    其他 18,044,163.33 17,989,040.00

    经营活动产生的现金流量净额 219,244,749.28 320,301,290.85

    2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： - -

    3、现金及现金等价物净增加情况：

    现金的期末余额 28,931,218.46 184,310,609.21

    减：现金的期初余额 52,537,955.54 23,384,794.36

    加：现金等价物的期末余额 - -

    减：现金等价物的期初余额 - -

    现金及现金等价物净增加额 -23,606,737.08 160,925,814.85

    附注十四、财务报表之批准

    本公司合并财务报表于2010 年8 月17 日已经本公司董事会批准。江苏新城地产股份有限公司 2010 年半年度报告

    73

    附注十五、补充资料

    1) 当期非经常性损益明细表

    2010年1-6 月2009 年1-6 月

    非流动资产处置损益 -249,925.34 5,647.46

    计入当期损益的政府补助 1,734,000.00 60,000.00

    违约赔偿收入（支出以“-”表示） 1,029,718.44 -1,618,131.57

    捐赠支出 -2,880,000.00 -

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,360,768.15 -436,811.86

    上述损益所得税影响数 -2,003,071.78 497,323.99

    少数股东影响 -140,577.09 64,431.93

    1,850,912.38 -1,427,540.05

    2）净资产收益率及每股收益

    每股收益

    加权平均净

    资产收益率基本每股收益 稀释每股收益

    归属于公司普通股股东的净利润 6.93% 0.1534 0.1534

    扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 6.85% 0.1517 0.1517

    编制单位：江苏新城地产股份有限公司

    编制日期：2010 年8 月17 日