股票代码：600190 股票简称：锦 州 港
锦州港股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2本公司董事会以通讯表决方式审议了公司2007年第一季度报告。公司董事11人，参加表决的董事11人，一致通过公司2007年第一季度报告。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人关国亮,主管会计工作负责人肖爱东及会计机构负责人（会计主管人员）王兴山声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 3,794,429,176.02 3,704,741,968.35 2.42
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,348,691,096.89 1,331,453,741.84 1.29
每股净资产(元) 1.28 1.41 -9.22
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 24,743,761.71 22.08
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.02 -
本报告期比上年
报告期 年初至报告期期末
同期增减(%)
净利润(元) 17,237,355.05 17,237,355.05 -54.42
基本每股收益(元) 0.02 0.02 -58.54
稀释每股收益(元)
0.02 0.02 -58.54
净资产收益率(%) 1.28 1.28 减少1.65个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.28 1.28 减少1.54个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
-10,000.00
产产生的损益
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
各项营业外收入、支出 37,873.72
合计 27,873.72
所得税影响数 9,198.33
扣除所得税影响后合计 18,675.39
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 108,547人，其中：A股79,434人，B股29,113人。
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
HSBC PRIVATE BANK
1,499,945 境内上市外资股
（SUISSE）SA GENEVA
张胜强 1,450,543 境内上市外资股
中国人寿保险股份有限公司-传统-
1,292,180 人民币普通股
普通保险产品-005L-CT001沪
俞峰 1,094,883 境内上市外资股
绍兴县天达纸品有限公司 1,068,888 人民币普通股
张怀安 992,059 人民币普通股
黄素清 765,858 境内上市外资股
中国银行-嘉实沪深300指数证券
761,000 人民币普通股
投资基金
靳玉梅 737,669 人民币普通股
曹仁均 700,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
项目 期末余额 年初余额 增减变动（%） 变动原因
应收账款 45,068,783.43 33,890,428.87 32.98 对大客户信用政策放宽所致
所得税费用 9,435,490.75 19,063,797.93 -50.51 利润减少所致
净利润 外贸货源量减少致使收入减
17,237,355.05 37,819,874.29 -54.42 少；资产增加致使折旧费用增
加等原因所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况：
(1)原非流通股东——东方集团股份有限公司、锦州港国有资产经营管理有限公司及中国石油锦州石油化工公司，在股权分置改革过程中做出的特殊承诺为：自改革方案实施之日起，G+12个月后，非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。同时，增加如下承诺：在改革方案实施之日起36个月内，除非公司股价连续20个交易日（不计公司A股全天停牌交易日）收盘价在4.87元/股（为公司刊登股改说明书日前60个交易日收盘均价的120%，以后遇除权、除息时作相应调整）之上方可通过证券交易所挂牌交易。
(2)承诺履行情况完全按照所承诺的条件履行。
注：G指公司股权分置改革方案实施后首个交易日
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
锦州港股份有限公司
2007年4月18日
4附录
资产负债表
编制单位:锦州港股份有限公司 2007年3月31日 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 216,877,991.32 196,150,537.88 195,643,002.87 177,257,989.87
交易性金融资产
应收票据 15,951,880.00 17,538,262.88 31,451,880.00 32,038,262.88
应收账款 45,068,783.43 33,890,428.87 37,261,904.99 25,053,211.56
预付款项 3,138,080.89 2,516,518.78 3,125,632.98 2,506,895.03
应收利息
应收股利 419,530.90 419,530.90 419,530.90 419,530.90
其他应收款 34,279,331.38 26,348,495.28 31,021,372.83 24,428,003.95
存货 2,531,284.61 2,837,268.77 2,495,598.98 2,727,064.94
一年内到期的非流动资产 2,142,900.00 2,142,900.00 2,142,900.00 2,142,900.00
其他流动资产 1,246,289.56 3,569,024.57 1,199,628.84 3,443,607.10
流动资产合计 321,656,072.09 285,412,967.93 304,761,452.39 270,017,466.23
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 7,449,144.57 7,449,144.57 7,449,144.57 7,449,144.57
长期股权投资 111,502,710.40 112,929,178.00 118,582,419.87 120,008,887.47
投资性房地产
固定资产 2,662,232,212.30 2,515,003,754.91 2,652,719,474.91 2,505,605,264.69
在建工程 544,496,155.83 635,406,992.53 544,496,155.83 635,406,992.53
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 134,873,978.22 135,425,065.81 131,449,355.43 131,991,556.13
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,775,550.48 6,671,512.47 5,560,495.04 6,393,685.03
递延所得税资产 6,443,352.13 6,443,352.13 6,433,710.52 6,433,710.52
其他非流动资产
非流动资产合计 3,472,773,103.93 3,419,329,000.42 3,466,690,756.17 3,413,289,240.94
资产总计 3,794,429,176.02 3,704,741,968.35 3,771,452,208.56 3,683,306,707.17
流动负债：
短期借款 444,000,000.00 574,928,226.07 439,800,000.00 570,728,226.07
交易性金融负债
应付票据 212,309,667.50 117,308,695.89 214,309,667.50 117,308,695.89
应付账款 348,416,472.12 452,028,253.25 346,713,328.08 450,468,513.93
预收款项 16,808,017.36 17,334,068.90 8,296,189.86 11,937,044.93
应付职工薪酬 16,862,344.19 21,306,089.75 16,618,043.00 20,772,783.10
应交税费 2,277.73 2,495,997.78 -406,401.62 2,242,717.28
应付利息
应付股利 3,905,215.28 3,905,215.28 3,816,202.89 3,816,202.89
其他应付款 58,262,251.81 59,302,929.27 56,474,931.59 56,946,548.05
一年内到期的非流动负债 36,000,000.00 61,000,000.00 36,000,000.00 61,000,000.00
其他流动负债 237,054.00 237,054.00 237,054.00 237,054.00
流动负债合计 1,136,803,299.99 1,309,846,530.19 1,121,859,015.30 1,295,457,786.14
非流动负债：
长期借款 1,300,350,000.00 1,055,350,000.00 1,300,350,000.00 1,055,350,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,050,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,301,400,000.00 1,056,400,000.00 1,301,400,000.00 1,056,400,000.00
负债合计 2,438,203,299.99 2,366,246,530.19 2,423,259,015.30 2,351,857,786.14
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 1,055,489,475.00 1,055,489,475.00 1,055,489,475.00 1,055,489,475.00
资本公积 97,814,786.69 97,814,786.69 97,814,786.69 97,814,786.69
减：库存股
盈余公积 77,708,774.46 77,708,774.46 77,708,774.46 77,708,774.46
未分配利润 117,678,060.74 100,440,705.69 117,180,157.11 100,435,884.88
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益
合计 1,348,691,096.89 1,331,453,741.84
少数股东权益 7,534,779.14 7,041,696.32
所有者权益（或股东权
益）合计 1,356,225,876.03 1,338,495,438.16 1,348,193,193.26 1,331,448,921.03
负债和所有者权益（或股
东权益）合计 3,794,429,176.02 3,704,741,968.35 3,771,452,208.56 3,683,306,707.17
公司法定代表人:关国亮 主管会计工作负责人:肖爱东 会计机构负责人:王兴山
利润表
编制单位:锦州港股份有限公司 2007年3月31日 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 122,136,655.91 136,607,298.51 117,592,787.76 130,018,301.78
减：营业成本 59,628,098.81 47,774,995.86 56,632,777.30 44,486,006.85
营业税金及附加 4,091,670.11 4,649,602.88 3,895,916.19 4,336,374.29
销售费用 653,476.58 506,156.19 653,476.58 506,156.19
管理费用 10,051,757.63 11,175,314.82 10,051,757.63 11,175,314.82
财务费用 19,147,130.28 16,763,518.17 19,228,852.85 16,756,584.44
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
"－敽盘盍校◇
投资收益（损失以"－敽盘盍校◇ -1,426,467.60 1,999,671.34 -1,426,467.60 1,999,671.34
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益 -1,426,467.60 1,999,671.34 -1,426,467.60 1,999,671.34
二、营业利润（亏损以"－敽盘◇
列） 27,138,054.90 57,737,381.93 25,703,539.61 54,757,536.53
加：营业外收入 37,873.72 181,438.50 500.00 181,438.50
减：营业外支出 10,000.00 36,900.00 10,000.00 36,900.00
其中：非流动资产处置净损失 10,000.00 10,000.00
三、利润总额（亏损总额以"－◇
号填列） 27,165,928.62 57,881,920.43 25,694,039.61 54,902,075.03
减：所得税费用 9,435,490.75 19,063,797.93 8,949,767.38 18,080,448.95
四、净利润（净亏损以"－敽盘◇
列） 17,730,437.87 38,818,122.50 16,744,272.23 36,821,626.08
归属于母公司所有者的净利润 17,237,355.05 37,819,874.29
少数股东损益 493,082.82 998,248.21
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.04
（二）稀释每股收益 0.02 0.04
公司法定代表人:关国亮 主管会计工作负责人:肖爱东 会计机构负责人:王兴山
现金流量表
编制单位:锦州港股份有限公司 2007年3月31日 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 144,437,827.58 96,231,130.13 89,282,018.66 71,096,951.15
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现
金 1,057,673.69 5,753,386.77 491,654.02 2,446,088.15
经营活动现金流入小计 145,495,501.27 101,984,516.90 89,773,672.68 73,543,039.30
购买商品、接受劳务支付的现金 69,346,966.88 29,879,987.88 22,561,499.21 15,037,078.16
支付给职工以及为职工支付的现
金 20,764,593.49 17,342,261.57 20,297,358.06 16,801,472.82
支付的各项税费 17,268,664.35 21,541,567.33 16,652,995.89 20,085,728.49
支付的其他与经营活动有关的现
金 13,371,514.84 12,952,017.39 8,141,073.25 6,998,034.85
经营活动现金流出小计 120,751,739.56 81,715,834.17 67,652,926.41 58,922,314.32
经营活动产生的现金流量净额 24,743,761.71 20,268,682.73 22,120,746.27 14,620,724.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 76,711,513.24 114,681,244.61 76,430,938.24 114,598,345.61
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 76,711,513.24 114,681,244.61 76,430,938.24 114,598,345.61
投资活动产生的现金流量净额 -76,711,513.24 -114,681,244.61 -76,430,938.24 -114,598,345.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 385,016,722.25 135,000,000.00 385,016,722.25 135,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 385,016,722.25 135,000,000.00 385,016,722.25 135,000,000.00
偿还债务支付的现金 287,000,000.00 30,000,000.00 287,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 25,321,517.28 17,169,906.56 25,321,517.28 17,133,636.56
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 312,321,517.28 47,169,906.56 312,321,517.28 47,133,636.56
筹资活动产生的现金流量净额 72,695,204.97 87,830,093.44 72,695,204.97 87,866,363.44
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 20,727,453.44 -6,582,468.44 18,385,013.00 -12,111,257.19
加：期初现金及现金等价物余额 196,150,537.88 104,069,896.02 177,257,989.87 91,052,700.72
六、期末现金及现金等价物余额 216,877,991.32 97,487,427.58 195,643,002.87 78,941,443.53
补充资料
1.将净利润调节为经营活动现金
流量：
净利润 17,730,437.87 38,818,122.50 16,744,272.23 36,821,626.08
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、
生产性生物资产折旧 21,628,341.48 17,578,866.61 21,328,775.38 17,348,175.61
无形资产摊销 957,387.59 136,620.27 932,500.70 134,871.27
长期待摊费用摊销 1,338,461.99 1,203,144.08 1,275,689.99 1,153,948.08
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失（收益以"－敽◇
填列） -27,373.72 10,000.00
固定资产报废损失（收益以"－◇
号填列）
公允价值变动损失（收益以"－◇
号填列）
财务费用（收益以"－敽盘盍校◇ 19,368,525.47 16,896,067.02 19,368,525.47 16,859,797.02
投资损失（收益以"－敽盘盍校◇ 1,426,467.60 -1,999,671.34 1,426,467.60 -1,999,671.34
递延所得税资产减少（增加以
"－敽盘盍校◇
递延所得税负债增加（减少以
"－敽盘盍校◇
存货的减少（增加以"－敽盘◇
列） 152,119.61 1,002,651.10 231,465.96 432,915.71
经营性应收项目的减少（增加以
"－敽盘盍校◇ -12,313,465.52 -14,378,325.01 -16,119,867.65 -20,546,835.94
经营性应付项目的增加（减少以
"－敽盘盍校◇ -25,517,140.66 -38,988,792.50 -23,077,083.41 -35,584,101.51
其他
经营活动产生的现金流量净额 24,743,761.71 20,268,682.73 22,120,746.27 14,620,724.98
2.不涉及现金收支的重大投资和
筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情
况：
现金的期末余额 216,877,991.32 97,487,427.58 195,643,002.87 78,941,443.53
减：现金的期初余额 196,150,537.88 104,069,896.02 177,257,989.87 91,052,700.72
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 20,727,453.44 -6,582,468.44 18,385,013.00 -12,111,257.19
公司法定代表人:关国亮
主管会计工作负责人:肖爱东
会计机构负责人:王兴山