证券代码：600190 证券简称：锦州港
锦州港股份有限公司2008年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2本公司董事会以通讯表决方式审议了公司2008年第一季度报告。公司董事10人，参加表决的董事10人，一致通过公司2008年第一季度报告。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人任军、主管会计工作负责人肖爱东及会计机构负责人（会计主管人员）王兴山声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 3,970,025,470.80 3,934,759,165.64 0.90
所有者权益（或股东权益）(元) 1,428,326,419.22 1,392,784,593.50 2.55
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.353 1.320 2.55
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 62,483,652.73 152.52
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.059 152.52
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 35,403,112.94 35,403,112.94 105.39
基本每股收益(元) 0.034 0.034 105.39
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.033 0.033 104.29
稀释每股收益(元) 0.034 0.034 105.39
全面摊薄净资产收益率(%) 2.48 2.48 增加1.2个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
2.46 2.46 增加1.18个百分点
益率(%)
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
除上述各项之外的其他营业外收支净额 300,366.18
所得税影响 -75,091.54
合计 225,274.64
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 126211户，其中: A股股东89851户，B股股东36360户。
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量
东方集团股份有限公司 52,774,474 人民币普通股
锦州港国有资产经营管理有限公司 52,774,474 人民币普通股
锦州石油化工公司 52,774,474 人民币普通股
辽宁省投资集团有限公司 40,500,000 人民币普通股
锦西炼油化工总厂 15,000,000 人民币普通股
SBCHK A/C CREDIT AGRICOLE A/C COMPAGNIE
4,999,985 境内上市外资股
FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD
辽宁省建设投资公司 4,530,000 人民币普通股
曹仁均 2,578,213 人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 2,221,634 人民币普通股
锦州碧海石油化工有限公司 1,680,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：人民币元
增减变动
资产负债表项目 期末余额 年初余额 主要变动原因
（%）
应收票据 14,847,600.00 30,990,158.42 -52.09 未到期票据减少所致
应收账款 51,470,080.36 32,430,849.04 58.71 收入增加所致
其他流动负债 32,167,568.29 1,047,568.29 2,970.69 政府补助增加所致
增减变动
利润表项目 本期金额 上期金额 主要变动原因
（%）
吞吐量增加及费率提
营业收入 177,724,222.32 122,136,655.91 45.51
高所致
营业成本 81,037,559.10 59,628,098.81 35.90 吞吐量增长所致
利率上调、借款余额
财务费用 27,732,290.48 19,147,130.28 44.84
同比增加所致
所得税费用 14,594,125.18 9,435,490.75 54.67 利润总额增加所致
归属于母公司所有者的净利润 35,403,112.94 17,237,355.05 105.39 收入增加所致
增减变动
现金流量表项目 本期金额 上期金额 主要变动原因
（%）
提供劳务收到的现金
经营活动产生的现金流量净额 62,483,652.73 24,743,761.71 152.52
增加所致
政府补助增加及工程
投资活动产生的现金流量净额 -28,541,631.06 -76,711,513.24 62.79
支出减少所致
同比借款发生额减少
筹资活动产生的现金流量净额 -84,630,771.85 72,695,204.97 -216.42
所致
经营活动、投资活动
现金流量净额增加及
现金及现金等价物净增加额 -50,688,750.18 20,727,453.44 -344.55
筹资活动现金流量净
额减少共同影响所致
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
（1）报告期内，根据公司第六届董事会第三次会议决议，本公司向锦州兴港工程监理有限公司增加投资103万元，增资后，该公司注册资本为300万元，本公司持股比例为50.70%。截至本财务报告报出日，与上述事项相关的程序已履行完毕。报告期内，该公司成为本公司的新增子公司，已纳入合并财务报表的合并范围。因其属于非同一控制下增加的子公司，故编制合并资产负债表时，未调整合并资产负债表的期初数。
（2）报告期内，根据公司第六届董事会第三次会议决议，与华润电力投资有限公司合资在锦州港第三港池西岸建设3-5个5万吨级煤炭专用泊位及后方煤炭专用堆场，合资公司注册资本为投资总额的35%，公司、华润电力出资分别占注册资本的30%、70%。双方已于2008年1月20日签订有关合资框架协议。
（3）锦州港股份有限公司于2008年3月21日召开六届四次董事会，会议审议通过《公司股票期权激励计划(草案)》：公司拟一次性授予激励对象53510525份A股股票期权，每份股票期权拥有在授权日及授予等待期满日之后的有效期(自股票期权授予之日起四年)内，在可行权日以行权价格(8.81元/份)和行权条件购买一股公司A股股票的权利。标的股票来源为公司向激励对象定向发行53510525份公司A股股票(占本激励计划签署时公司股本总额105548.95万股的5.07%，占当前公司A股股份总额86981.70万股的6.15%)。此议案已公告，并正在上报中国证券监督管理委员会备案。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
（1）原非流通股东——东方集团股份有限公司、锦州港国有资产经营管理有限公司及中国石油锦州石油化工公司在股权分置改革过程中做出的特殊承诺：
在改革方案实施之日起36个月内，除非公司股价连续20个交易日（不计公司A股全天停牌交易日）收盘价在4.87元/股（为公司刊登股改说明书日前60个交易日收盘均价的120%，以后遇除权、除息时作相应调整）之上方可通过证券交易所挂牌交易。（注：G指公司股权分置改革方案实施后首个交易日）
（2）履行情况：上述三个原非流通股东完全按照所承诺的条件履行。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明√适用□不适用
公司于2008年年初开始，加大市场开发力度，港口货物吞吐量增幅较大，加之调整主要货种港口费率，致使营业收入增长，公司预计2008年半年度累计净利润与上年同期相比将增长50%以上。
3.5证券投资情况
□适用√不适用
锦州港股份有限公司
法定代表人：任军
2008年4月25日
4附录
4.1 合并资产负债表
2008年3月31日
编制单位：锦州港股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 133,069,173.11 183,757,923.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 14,847,600.00 30,990,158.42
应收账款 51,470,080.36 32,430,849.04
预付款项 5,348,601.47 1,898,846.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 158,772.84 158,772.84
其他应收款 36,939,031.36 27,527,084.25
买入返售金融资产
存货 4,407,738.89 4,600,490.60
一年内到期的非流动资产 1,763,000.00 1,763,000.00
其他流动资产
流动资产合计 248,003,998.03 283,127,124.53
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 6,035,940.73 6,035,940.73
长期股权投资 106,398,590.36 106,124,486.49
投资性房地产
固定资产 2,871,979,272.09 2,866,070,787.64
在建工程 596,134,217.10 530,848,661.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 131,858,934.79 132,023,358.82
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,743,539.49 5,657,827.96
递延所得税资产 4,870,978.21 4,870,978.21
其他非流动资产
非流动资产合计 3,722,021,472.77 3,651,632,041.11
资产总计 3,970,025,470.80 3,934,759,165.64
流动负债：
短期借款 294,200,000.00 385,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 121,626,792.82 94,587,423.14
应付账款 380,281,596.70 373,804,441.46
预收款项 31,768,511.44 26,782,628.82
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,863,164.20 13,197,207.30
应交税费 5,981,919.24 10,721,551.01
应付利息
应付股利 3,905,215.28 3,905,215.28
其他应付款 45,321,051.72 56,768,292.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 32,000,000.00 32,000,000.00
其他流动负债 32,167,568.29 1,047,568.29
流动负债合计 965,115,819.69 998,014,327.99
非流动负债：
长期借款 1,566,850,000.00 1,536,850,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,566,850,000.00 1,536,850,000.00
负债合计 2,531,965,819.69 2,534,864,327.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,055,489,475.00 1,055,489,475.00
资本公积 97,814,786.69 97,814,786.69
减：库存股
盈余公积 88,958,059.36 88,958,059.36
一般风险准备
未分配利润 186,064,098.17 150,522,272.45
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,428,326,419.22 1,392,784,593.50
少数股东权益 9,733,231.89 7,110,244.15
所有者权益合计 1,438,059,651.11 1,399,894,837.65
负债和所有者总计 3,970,025,470.80 3,934,759,165.64
公司法定代表人：任军 主管会计工作负责人：肖爱东 会计机构负责人：王兴山
母公司资产负债表
2008年3月31日
编制单位：锦州港股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 110,644,184.72 164,986,944.58
交易性金融资产
应收票据 30,747,600.00 43,990,158.42
应收账款 40,988,994.03 22,847,299.80
预付款项 4,901,701.42 1,761,123.33
应收利息
应收股利 158,772.84 158,772.84
其他应收款 32,803,191.65 24,813,977.49
存货 4,064,756.69 4,564,652.50
一年内到期的非流动资产 1,763,000.00 1,763,000.00
其他流动资产
流动资产合计 226,072,201.35 264,885,928.96
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 6,035,940.73 6,035,940.73
长期股权投资 109,491,325.33 107,624,486.49
投资性房地产
固定资产 2,862,116,852.03 2,856,764,190.08
在建工程 596,025,431.52 530,848,661.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 128,318,730.63 128,456,703.33
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,743,539.49 5,657,827.96
递延所得税资产 4,861,736.19 4,861,736.19
其他非流动资产
非流动资产合计 3,711,593,555.92 3,640,249,546.04
资产总计 3,937,665,757.27 3,905,135,475.00
流动负债：
短期借款 290,000,000.00 381,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 121,626,792.82 94,587,423.14
应付账款 378,791,529.08 371,771,978.90
预收款项 22,864,431.51 18,021,815.07
应付职工薪酬 17,406,757.54 12,814,106.64
应交税费 5,555,055.42 10,937,667.03
应付利息
应付股利 3,816,202.89 3,816,202.89
其他应付款 44,989,210.28 55,157,197.62
一年内到期的非流动负债 32,000,000.00 32,000,000.00
其他流动负债 32,167,568.29 1,047,568.29
流动负债合计 949,217,547.83 981,153,959.58
非流动负债：
长期借款 1,566,850,000.00 1,536,850,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,566,850,000.00 1,536,850,000.00
负债合计 2,516,067,547.83 2,518,003,959.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,055,489,475.00 1,055,489,475.00
资本公积 97,764,222.94 97,764,222.94
减：库存股
盈余公积 88,958,059.36 88,958,059.36
未分配利润 179,386,452.14 144,919,758.12
所有者权益（或股东权益）合计 1,421,598,209.44 1,387,131,515.42
负债和所有者（或股东权益）合计 3,937,665,757.27 3,905,135,475.00
公司法定代表人：任军 主管会计工作负责人：肖爱东 会计机构负责人：王兴山
4.2
合并利润表
2008年1-3月
编制单位：锦州港股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 177,724,222.32 122,136,655.91
其中：营业收入 177,724,222.32 122,136,655.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 127,851,056.35 93,572,133.41
其中：营业成本 81,037,559.10 59,628,098.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,127,947.39 4,091,670.11
销售费用 807,283.42 653,476.58
管理费用 12,145,975.96 10,051,757.63
财务费用 27,732,290.48 19,147,130.28
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 836,838.84 -1,426,467.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 836,838.84 -1,426,467.60
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 50,710,004.81 27,138,054.90
加：营业外收入 335,366.18 37,873.72
减：营业外支出 35,000.00 10,000.00
其中：非流动资产处置净损失 10,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 51,010,370.99 27,165,928.62
减：所得税费用 14,594,125.18 9,435,490.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,416,245.81 17,730,437.87
归属于母公司所有者的净利润 35,403,112.94 17,237,355.05
少数股东损益 1,013,132.87 493,082.82
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.034 0.016
（二）稀释每股收益 0.034 0.016
公司法定代表人：任军 主管会计工作负责人：肖爱东 会计机构负责人：王兴山
母公司利润表
2008年1-3月
编制单位：锦州港股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 171,119,120.04 117,592,787.76
减：营业成本 77,678,868.12 56,632,777.30
营业税金及附加 5,738,979.74 3,895,916.19
销售费用 807,283.42 653,476.58
管理费用 12,099,240.56 10,051,757.63
财务费用 27,733,871.36 19,228,852.85
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 975,551.49 -1,426,467.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 836,838.84 -1,426,467.60
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 48,036,428.33 25,703,539.61
加：营业外收入 335,366.18 500.00
减：营业外支出 15,000.00 10,000.00
其中：非流动资产处置净损失 10,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 48,356,794.51 25,694,039.61
减：所得税费用 13,890,100.49 8,949,767.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,466,694.02 16,744,272.23
公司法定代表人：任军 主管会计工作负责人：肖爱东 会计机构负责人：王兴山
4.3
合并现金流量表
2008年1-3月
编制单位：锦州港股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 191,599,401.15 144,437,827.58
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,251,017.04 1,057,673.69
经营活动现金流入小计 193,850,418.19 145,495,501.27
购买商品、接受劳务支付的现金 60,835,805.66 69,346,966.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 27,884,156.22 20,764,593.49
支付的各项税费 28,933,823.41 17,268,664.35
支付其他与经营活动有关的现金 13,712,980.17 13,371,514.84
经营活动现金流出小计 131,366,765.46 120,751,739.56
经营活动产生的现金流量净额 62,483,652.73 24,743,761.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 31,120,000.00
投资活动现金流入小计 31,120,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 61,253,211.96 76,711,513.24
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -1,591,580.90
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 59,661,631.06 76,711,513.24
投资活动产生的现金流量净额 -28,541,631.06 -76,711,513.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 80,000,000.00 385,016,722.25
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 80,000,000.00 385,016,722.25
偿还债务支付的现金 130,000,000.00 287,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,630,771.85 25,321,517.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 513,582.96
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 164,630,771.85 312,321,517.28
筹资活动产生的现金流量净额 -84,630,771.85 72,695,204.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -50,688,750.18 20,727,453.44
加：期初现金及现金等价物余额 183,757,923.29 196,150,537.88
六、期末现金及现金等价物余额 133,069,173.11 216,877,991.32
公司法定代表人：任军 主管会计工作负责人：肖爱东 会计机构负责人：王兴山
母公司现金流量表
2008年1-3月
编制单位：锦州港股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 148,555,094.65 89,282,018.66
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,193,811.53 491,654.02
经营活动现金流入小计 149,748,906.18 89,773,672.68
购买商品、接受劳务支付的现金 25,664,100.57 22,561,499.21
支付给职工以及为职工支付的现金 26,834,379.97 20,297,358.06
支付的各项税费 28,159,763.74 16,652,995.89
支付其他与经营活动有关的现金 10,224,520.46 8,141,073.25
经营活动现金流出小计 90,882,764.74 67,652,926.41
经营活动产生的现金流量净额 58,866,141.44 22,120,746.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 138,712.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 31,120,000.00
投资活动现金流入小计 31,258,712.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 59,402,406.96 76,430,938.24
投资支付的现金 1,030,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 60,432,406.96 76,430,938.24
投资活动产生的现金流量净额 -29,173,694.31 -76,430,938.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 80,000,000.00 385,016,722.25
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 80,000,000.00 385,016,722.25
偿还债务支付的现金 130,000,000.00 287,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,035,206.99 25,321,517.28
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 164,035,206.99 312,321,517.28
筹资活动产生的现金流量净额 -84,035,206.99 72,695,204.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -54,342,759.86 18,385,013.00
加：期初现金及现金等价物余额 164,986,944.58 177,257,989.87
六、期末现金及现金等价物余额 110,644,184.72 195,643,002.87
公司法定代表人：任军 主管会计工作负责人：肖爱东 会计机构负责人：王兴山