600190
2008 年第三季度报告
董事长：张宏伟600190 锦州港股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 5600190 锦州港股份有限公司
2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 本公司董事会以通讯表决方式审议了公司2008 年第三季度报告。公司董事11 人，参加表决的董
事11 人，一致通过公司2008 年第三季度报告。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人张宏伟、主管会计工作负责人肖爱东及会计机构负责人（会计主管人员）王兴山声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 4,194,936,305.00 3,934,759,165.64 6.61
所有者权益（或股东权益）(元) 1,539,458,371.94 1,392,784,593.50 10.53
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.459 1.320 10.53
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 308,803,063.97 125.64
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.293 125.64
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 60,031,928.04 146,673,778.44 323.51
基本每股收益(元) 0.057 0.139 323.51
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.138 -
稀释每股收益(元) 0.057 0.139 323.51
全面摊薄净资产收益率(%) 3.90 9.53 增加2.88 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
3.87 9.48 增加2.85 个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额（元）
（1-9 月） 扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 -302,856.58
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家
统一标准定额或定量享受的政府补助除外
840,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有
关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取
的资金占用费除外
65,172.36
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净
资产公允价值产生的损益
22,432.89
除上述各项之外的其他营业外收支净额 124,719.71
其他非经常性损益项目 -3,253.76
合计 746,214.62600190 锦州港股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 124871 户，其中：A 股股东89502 户，B 股股东35369 户。
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
东方集团股份有限公司 105,548,948 人民币普通股
锦州港国有资产经营管理有限公司 105,548,948 人民币普通股
中国石油天然气集团公司 98,475,000 人民币普通股
辽宁省投资集团公司 40,500,000 人民币普通股
INDUS ASIA PACIFIC MASTER FUND LTD 6,000,137 境内上市外资股
SBCHK A/C CREDIT AGRICOLE A/C COMPAGNIE
FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD
4,999,985 境内上市外资股
辽宁省建设投资公司 4,530,000 人民币普通股
曹仁均 3,588,441 人民币普通股
蔡学萍 2,000,000 人民币普通股
锦州碧海石油化工公司 1,680,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减变动金额
增减变动
(%)
增减变动主要原因
应收票据 15,218,618.76 30,990,158.42 -15,771,539.66 -50.89 未到期银行承兑汇票减少所致
应收账款 51,200,563.93 32,430,849.04 18,769,714.89 57.88 对大客户增加商业信用所致
在建工程 809,381,494.10 530,848,661.26 278,532,832.84 52.47
10 万吨级航道、301 泊位支航
道、三、四港池西防波堤及围
堰工程支出增加所致
一年内到期的非流动负债 278,000,000.00 32,000,000.00 246,000,000.00 768.75 一年内到期的借款增加所致
其他流动负债 31,047,568.29 1,047,568.29 30,000,000.00 2,863.78 与资产相关的政府补助增加所致
未分配利润 297,206,575.31 150,522,272.45 146,684,302.86 97.45 本期实现净利润所致
利润表项目
年初至报告期
期末金额
上年初至报告期
期末金额
增减变动金额
增减变动
(%)
增减变动主要原因
营业总收入 621,771,170.82 377,728,162.82 244,043,008.00 64.61 吞吐量增加及费率提高所致
营业成本 270,306,097.47 174,552,792.56 95,753,304.91 54.86 吞吐量增加所致
营业税金及附加 21,695,772.08 12,670,019.02 9,025,753.06 71.24 营业收入增加所致
管理费用 47,300,337.11 31,097,018.81 16,203,318.30 52.11 福利费、燃料费等增加所致
投资收益 3,740,515.37 -4,794,216.53 8,534,731.90 178.02 联营公司净利润增加所致
所得税 52,915,271.05 31,597,250.02 21,318,021.03 67.47 应纳税所得额增加所致
归属于母公司所有者的
净利润
146,673,778.44 52,300,809.00 94,372,969.44 180.44 营业收入增加所致
现金流量表项目
年初至报告期
期末金额
上年初至报告期
期末金额
增减变动金额
增减变动
(%)
增减变动主要原因
经营活动产生的现金流
量净额
308,803,063.97 136,858,861.81 171,944,202.16 125.64
销售商品、提供劳务收到的现
金增加所致
筹资活动产生的现金流
量净额
-73,554,088.99 173,142,878.14 -246,696,967.13 -142.48 同比借款发生额减少所致
五、现金及现金等价物净
增加额
-34,696,760.86 -67,374,753.44 32,677,992.58 48.50
经营活动、投资活动产生的现
金流量净额增加、筹资活动产
生的现金流量净额减少共同影
响所致600190 锦州港股份有限公司2008 年第三季度报告
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1)公司非公开发行股票情况
公司于2008年7月11日以现场表决及网络投票方式召开公司2008年第一次临时股东大会，审议通过
公司非公开发行股票的相关议案；公司非公开发行A 股股票的申请于2008 年9 月3 日获得中国证券监
督管理委员会发行审核委员会有条件通过，现正在等待中国证券监督管理委员会做出予以核准或不予
核准的决定。
（2）公司股东变更情况：
报告期内，公司股东——锦州石油化工公司和锦西炼油化工总厂分别将持有的本公司8,347.5万
股和1,500万股A股股份无偿划转至其母公司中国石油天然气集团公司，三方于2008年7月3日在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权过户手续。
本次股权过户完成后，锦州石油化工公司和锦西炼油化工总厂不再持有本公司股份；中国石油天
然气集团公司将持有本公司9,847.5万股A股股份，占本公司总股本的9.33%，成为本公司第三大股东。
（3）公司控股股东及实际控制人变更情况
公司于2008年7月30日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司控股股东及实际控
制人变更的议案》。根据公司目前的实际情况，对照《公司法》、《上市公司收购管理办法》、《上
海证券交易所股票上市规则》等法律、法规对控股股东、实际控制人的认定标准，会议认为本公司已
不存在控股股东与实际控制人。东方集团股份有限公司为本公司第一大股东。
（4）公司部分董事、监事更换及公司董事长选举情况
报告期内，公司治理结构得到进一步完善。
2008年8月26日，公司召开第六届董事会十二次会议，同意任军辞去公司董事及副董事长职务。
2008 年9 月12 日，公司召开2008 年第二次临时股东大会，审议通过《公司部分董事、监事变
更的议案》，张宏伟先生、甄理先生、卢丽平女士当选为公司董事；张维君先生、张国臣先生当选为
公司监事。
2008 年9 月12 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，选举张宏伟先生为公司第六届董事会
董事长，选举甄理先生为公司第六届董事会副董事长。
2008年9月17日，公司召开三届四次职工代表大会，选举陈晓建为公司第六届职工代表监事。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（1）原非流通股东——东方集团股份有限公司、锦州港国有资产经营管理有限公司及中国石油锦
州石油化工公司在股权分置改革过程中做出的特殊承诺：
在改革方案实施之日起36 个月内，除非公司股价连续20 个交易日（不计公司A 股全天停牌交易日）
收盘价在4.87 元/股（为公司刊登股改说明书日前60 个交易日收盘均价的120%，以后遇除权、除息
时作相应调整）之上方可通过证券交易所挂牌交易。（注：G 指公司股权分置改革方案实施后首个交
易日）
（2）履行情况：上述三个原非流通股东完全按照所承诺的条件履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
锦州港股份有限公司
法定代表人:张宏伟600190 锦州港股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1 合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 锦州港股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 149,061,162.43 183,757,923.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 15,218,618.76 30,990,158.42
应收账款 51,200,563.93 32,430,849.04
预付款项 4,436,045.56 1,898,846.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 158,772.84
其他应收款 37,534,779.11 27,527,084.25
买入返售金融资产
存货 1,259,025.81 4,600,490.60
一年内到期的非流动资产 1,763,000.00 1,763,000.00
其他流动资产
流动资产合计 260,473,195.60 283,127,124.53
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 6,035,940.73 6,035,940.73
长期股权投资 109,163,554.24 106,124,486.49
投资性房地产
固定资产 2,857,832,668.58 2,866,070,787.64
在建工程 809,381,494.10 530,848,661.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 143,979,861.73 132,023,358.82
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,202,000.72 5,657,827.96
递延所得税资产 4,867,589.30 4,870,978.21
其他非流动资产
非流动资产合计 3,934,463,109.40 3,651,632,041.11
资产总计 4,194,936,305.00 3,934,759,165.64
流动负债：600190 锦州港股份有限公司2008 年第三季度报告
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短期借款 294,200,000.00 385,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 91,972,955.57 94,587,423.14
应付账款 443,939,012.89 373,804,441.46
预收款项 34,640,018.73 26,782,628.82
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 51,611,207.20 13,197,207.30
应交税费 9,339,163.03 10,721,551.01
应付利息 89,012.39
应付股利 3,816,202.89 3,905,215.28
其他应付款 30,987,004.77 56,768,292.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 278,000,000.00 32,000,000.00
其他流动负债 31,047,568.29 1,047,568.29
流动负债合计 1,269,642,145.76 998,014,327.99
非流动负债：
长期借款 1,372,850,000.00 1,536,850,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,372,850,000.00 1,536,850,000.00
负债合计 2,642,492,145.76 2,534,864,327.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,055,489,475.00 1,055,489,475.00
资本公积 97,814,786.69 97,814,786.69
减：库存股
盈余公积 88,947,534.94 88,958,059.36
一般风险准备
未分配利润 297,206,575.31 150,522,272.45
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,539,458,371.94 1,392,784,593.50
少数股东权益 12,985,787.30 7,110,244.15
所有者权益合计 1,552,444,159.24 1,399,894,837.65
负债和所有者总计 4,194,936,305.00 3,934,759,165.64
公司法定代表人: 张宏伟 主管会计工作负责人:肖爱东 会计机构负责人:王兴山600190 锦州港股份有限公司2008 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 锦州港股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 99,154,392.48 164,986,944.58
交易性金融资产
应收票据 47,709,780.00 43,990,158.42
应收账款 44,764,769.63 22,847,299.80
预付款项 3,772,873.26 1,761,123.33
应收利息
应收股利 158,772.84
其他应收款 35,092,335.45 24,813,977.49
存货 893,472.86 4,564,652.50
一年内到期的非流动资产 1,763,000.00 1,763,000.00
其他流动资产
流动资产合计 233,150,623.68 264,885,928.96
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 6,035,940.73 6,035,940.73
长期股权投资 112,183,554.24 107,624,486.49
投资性房地产
固定资产 2,844,123,332.55 2,856,764,190.08
在建工程 809,818,420.55 530,848,661.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 140,488,576.23 128,456,703.33
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,202,000.72 5,657,827.96
递延所得税资产 4,858,347.28 4,861,736.19
其他非流动资产
非流动资产合计 3,920,710,172.30 3,640,249,546.04
资产总计 4,153,860,795.98 3,905,135,475.00
流动负债：600190 锦州港股份有限公司2008 年第三季度报告
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短期借款 290,000,000.00 381,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 91,972,955.57 94,587,423.14
应付账款 443,686,409.44 371,771,978.90
预收款项 23,228,032.27 18,021,815.07
应付职工薪酬 51,259,663.63 12,814,106.64
应交税费 8,474,206.83 10,937,667.03
应付利息
应付股利 3,816,202.89 3,816,202.89
其他应付款 29,503,145.39 55,157,197.62
一年内到期的非流动负债 278,000,000.00 32,000,000.00
其他流动负债 31,047,568.29 1,047,568.29
流动负债合计 1,250,988,184.31 981,153,959.58
非流动负债：
长期借款 1,372,850,000.00 1,536,850,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,372,850,000.00 1,536,850,000.00
负债合计 2,623,838,184.31 2,518,003,959.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,055,489,475.00 1,055,489,475.00
资本公积 97,764,222.94 97,764,222.94
减：库存股
盈余公积 88,947,534.94 88,958,059.36
未分配利润 287,821,378.79 144,919,758.12
所有者权益（或股东权益）合计 1,530,022,611.67 1,387,131,515.42
负债和所有者（或股东权益）合计 4,153,860,795.98 3,905,135,475.00
公司法定代表人: 张宏伟 主管会计工作负责人:肖爱东 会计机构负责人:王兴山600190 锦州港股份有限公司2008 年第三季度报告
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4.2 合并利润表
编制单位: 锦州港股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 218,794,624.94 123,151,722.10 621,771,170.82 377,728,162.82
其中：营业收入 218,794,624.94 123,151,722.10 621,771,170.82 377,728,162.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 138,329,296.95 95,355,566.32 422,539,432.73 286,672,692.12
其中：营业成本 83,392,701.72 53,769,527.18 270,306,097.47 174,552,792.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,717,931.36 4,247,611.24 21,695,772.08 12,670,019.02
销售费用 1,247,287.02 913,892.76 3,412,075.38 2,308,592.59
管理费用 20,136,567.87 11,194,944.34 47,300,337.11 31,097,018.81
财务费用 25,834,808.98 25,229,590.80 79,838,706.33 66,044,269.14
资产减值损失 -13,555.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,099,321.49 -2,042,956.22 3,740,515.37 -4,794,216.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
1,099,321.49 -2,042,956.22 3,740,515.37 -4,794,216.53
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 81,564,649.48 25,753,199.56 202,972,253.46 86,261,254.17
加：营业外收入 1,342,265.87 23,212.12 1,784,918.14 211,085.84
减：营业外支出 793,342.11 15,005.00 872,523.44 243,639.51
其中：非流动资产处置净损失 397,983.83 403,808.77 10,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
82,113,573.24 25,761,406.68 203,884,648.16 86,228,700.50
减：所得税费用 20,587,727.40 10,735,127.14 52,915,271.05 31,597,250.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 61,525,845.84 15,026,279.54 150,969,377.11 54,631,450.48
归属于母公司所有者的净利润 60,031,928.04 14,175,021.90 146,673,778.44 52,300,809.00
少数股东损益 1,493,917.80 851,257.64 4,295,598.67 2,330,641.48
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.057 0.013 0.139 0.050
（二）稀释每股收益 0.057 0.013 0.139 0.050
公司法定代表人: 张宏伟 主管会计工作负责人:肖爱东 会计机构负责人:王兴山600190 锦州港股份有限公司2008 年第三季度报告
10
母公司利润表
编制单位: 锦州港股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 210,478,681.80 118,315,581.09 598,437,326.13 356,245,532.13
减：营业成本 79,297,751.63 51,655,256.37 259,478,762.98 160,829,131.76
营业税金及附加 7,224,711.17 3,980,917.35 20,308,452.29 11,888,380.06
销售费用 1,247,287.02 913,892.76 3,412,075.38 2,308,592.59
管理费用 19,886,207.91 11,194,944.34 46,757,421.75 31,097,018.81
财务费用 25,990,927.31 25,315,482.04 80,084,329.53 66,186,951.14
资产减值损失 -13,555.64
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
1,099,321.49 -2,042,956.22 3,740,515.37 -4,794,216.53
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
1,099,321.49 -2,042,956.22 3,740,515.37 -4,794,216.53
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
77,931,118.25 23,212,132.01 192,150,355.21 79,141,241.24
加：营业外收入 1,318,920.00 23,212.12 1,720,505.97 173,712.12
减：营业外支出 793,342.11 15,005.00 846,698.50 43,391.60
其中：非流动资产
处置净损失
397,983.83 397,983.83 10,000.00
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
78,456,696.14 23,220,339.13 193,024,162.68 79,271,561.76
减：所得税费用 19,614,174.04 9,896,574.86 50,060,331.46 29,301,394.24
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
58,842,522.10 13,323,764.27 142,963,831.22 49,970,167.52
公司法定代表人: 张宏伟 主管会计工作负责人:肖爱东 会计机构负责人:王兴山600190 锦州港股份有限公司2008 年第三季度报告
11
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 锦州港股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 665,172,273.17 418,543,872.49
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,878,800.91 10,068,778.30
经营活动现金流入小计 674,051,074.08 428,612,650.79
购买商品、接受劳务支付的现金 162,191,397.95 159,660,352.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 86,862,212.48 59,437,152.97
支付的各项税费 83,509,556.00 47,255,674.49
支付其他与经营活动有关的现金 32,684,843.68 25,400,608.97
经营活动现金流出小计 365,248,010.11 291,753,788.98
经营活动产生的现金流量净额 308,803,063.97 136,858,861.81
二、投资活动产生的现金流量：600190 锦州港股份有限公司2008 年第三季度报告
12
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 297,485.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
100,400.00 80,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 397,885.49 80,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 271,935,202.23 377,456,493.39
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -1,591,580.90
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 270,343,621.33 377,456,493.39
投资活动产生的现金流量净额 -269,945,735.84 -377,376,493.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 429,200,000.00 878,327,905.57
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 30,000,000.00
筹资活动现金流入小计 459,200,000.00 878,327,905.57
偿还债务支付的现金 427,200,000.00 621,589,025.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 105,554,088.99 83,596,002.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 532,754,088.99 705,185,027.43
筹资活动产生的现金流量净额 -73,554,088.99 173,142,878.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -34,696,760.86 -67,374,753.44
加：期初现金及现金等价物余额 183,757,923.29 196,150,537.88
六、期末现金及现金等价物余额 149,061,162.43 128,775,784.44
公司法定代表人: 张宏伟 主管会计工作负责人:肖爱东 会计机构负责人:王兴山600190 锦州港股份有限公司2008 年第三季度报告
13
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 锦州港股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 550,314,126.96 297,208,920.29
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,488,927.11 2,269,187.09
经营活动现金流入小计 555,803,054.07 299,478,107.38
购买商品、接受劳务支付的现金 88,077,994.99 55,205,785.25
支付给职工以及为职工支付的现金 83,753,189.26 58,432,056.44
支付的各项税费 80,046,111.73 43,900,214.24
支付其他与经营活动有关的现金 27,485,772.50 22,652,749.65
经营活动现金流出小计 279,363,068.48 180,190,805.58
经营活动产生的现金流量净额 276,439,985.59 119,287,301.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 297,485.49 1,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
100,000.00 80,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 397,485.49 1,580,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 268,919,391.55 377,030,572.39
投资支付的现金 1,030,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 269,949,391.55 377,030,572.39
投资活动产生的现金流量净额 -269,551,906.06 -375,450,572.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 425,000,000.00 874,127,905.57
收到其他与筹资活动有关的现金 30,000,000.00
筹资活动现金流入小计 455,000,000.00 874,127,905.57
偿还债务支付的现金 423,000,000.00 617,389,025.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 104,720,631.63 83,211,191.80
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 527,720,631.63 700,600,216.80
筹资活动产生的现金流量净额 -72,720,631.63 173,527,688.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -65,832,552.10 -82,635,581.82
加：期初现金及现金等价物余额 164,986,944.58 177,257,989.87
六、期末现金及现金等价物余额 99,154,392.48 94,622,408.05
公司法定代表人: 张宏伟 主管会计工作负责人:肖爱东 会计机构负责人:王兴山
