2015 年第三季度报告
公司代码：900953 公司简称：凯马 B
恒天凯马股份有限公司
2015 年第三季度报告
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2015 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李颜章、主管会计工作负责人郭云飞 及会计机构负责人（会计主管人员）
陆爱萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 4,097,013,734.05 4,046,908,505.60 1.24
归属于上市公司股东的净资产 832,267,158.76 830,195,733.31 0.25
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 107,199,899.97 21,722,122.59 393.51
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 3,639,830,224.27 3,669,908,212.02 -0.82
归属于上市公司股东的净利润 3,021,195.43 -28,782,820.45 不适用
归属于上市公司股东的扣除非
-18,355,921.71 -31,386,206.14 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.36 -2.97 3.33
基本每股收益（元/股） 0.0047 -0.0450 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.0047 -0.0450 不适用
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 326,813.21 19,613,771.96
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 901,449.47 3,634,607.54
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损
益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 2,663,500.00
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 255,794.32 -1,216,756.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目
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所得税影响额 -20,168.31 -302,261.91
少数股东权益影响额（税后） -623,090.52 -3,015,744.35
合计 840,798.17 21,377,117.14
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 30,243
前十名股东持股情况
股东名称 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
期末持股数量 股东性质
（全称） (%) 件股份数量 股份状态 数量
中国恒天集团有限 29.8
190,926,520 190,926,520 无 0 国有法人
公司 3
潍柴控股集团有限 12.1
77,649,853 77,649,853 无 0 国有法人
公司 3
南昌工业控股集团
64,000,000 10 64,000,000 无 0 国有法人
有限公司
山东莱动内燃机有
36,861,602 5.76 36,861,602 无 0 国有法人
限公司
寿光市资产经营公
21,705,332 3.39 21,705,332 无 0 国有法人
司
中国恒天控股有限
8,526,936 1.33 0 无 0 境外法人
公司
天津港保税区润佳 境内非国
3,519,152 0.55 3,519,152 无 0
国际贸易有限公司 有法人
中国纺织科学技术
2,784,066 0.44 2,784,066 无 0 国有法人
开发总公司
VANGUARD TOTAL
INTERNATIONAL 2,507,400 0.39 0 无 0 境外法人
STOCK INDEX FUND
上海内燃机研究所 2,281,195 0.36 2,281,195 无 0 国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
中国恒天控股有限公司 8,526,936 境内上市外资股 8,526,936
VANGUARD TOTAL
INTERNATIONAL 2,507,400 境内上市外资股 2,507,400
STOCK INDEX FUND
严根才 1,842,010 境内上市外资股 1,842,010
徐暄 1,310,000 境内上市外资股 1,310,000
朱旭东 1,191,000 境内上市外资股 1,191,000
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GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG) 1,174,562 境内上市外资股 1,174,562
LIMITED
王爱娣 1,088,721 境内上市外资股 1,088,721
郝峰 1,088,518 境内上市外资股 1,088,518
CREDIT SUISSE (HONG KONG)
1,039,900 境内上市外资股 1,039,900
LIMITED
王振彬 895,265 境内上市外资股 895,265
前十名股东中，第一大股东中国恒天集团有限公司是中国纺织科学
上述股东关联关系或一致 技术开发总公司的实际控制人；中国恒天控股有限公司是中国恒天
行动的说明 集团有限公司在香港设立的子公司。除此之外，本公司未知其它股
东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东
不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末数（元） 年初数（元） 增减额（元） 增减率% 原因
客户以票据结算方式支
应收票据 220,626,584.48 149,081,758.44 71,544,826.04 47.99
付货款增加。
主要受季节性因素影
应收账款 641,597,383.48 474,317,406.47 167,279,977.01 35.27
响，企业加大促销力度。
主要系增加子公司南昌
其他应收款 83,341,596.41 57,512,829.23 25,828,767.18 44.91
凯马剩余土地收储款。
一年内到期的非流 系子公司无锡凯马收回
- 12,777,135.00 -12,777,135.00 -100.00
动资产 厂区搬迁款。
主要系期末待抵扣的增
其他流动资产 20,401,684.02 29,367,087.56 -8,965,403.54 -30.53
值税进项税减少
主要系子公司凯马汽车
在建工程 69,341,412.46 116,589,519.83 -47,248,107.37 -40.53 部分工程项目完工转入
固定资产。
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主要系新产品开发投入
开发支出 26,630,819.66 4,069,937.19 22,560,882.47 554.33
增加。
系子公司无锡凯马支付
递延所得税资产 2,675,033.30 1,616,837.55 1,058,195.75 65.45
的递延所得税。
以票据方式支付供应商
应付票据 444,056,400.00 290,586,000.00 153,470,400.00 52.81
货款增加。
主要是由于产品销售结
构变化，低税率的农机
应交税费 27,101,659.30 15,803,780.27 11,297,879.03 71.49 产品销量减少，国 IV 产
品毛利提高致增值税税
负率提高。
主要系按期偿还了部分
长期应付款 67,984,111.82 102,231,677.88 -34,247,566.06 -33.50
融资借款。
期末结存的安全生产费
专项储备 168,356.57 1,118,126.55 -949,769.98 -84.94
减少
利润表项目 本年累计数（元） 上年同期数（元） 增减额（元） 增减率% 原因
主要是产品销售结构变
化，低税率的农机产品
营业税金及附加 8,372,582.97 5,817,334.20 2,555,248.77 43.92
销量减少，国 IV 产品毛
利提高致流转税增加。
现金折扣收入增加及汇
财务费用 12,050,096.24 20,448,474.45 -8,398,378.21 -41.07
兑收益增加。
本期处置闲置资产发生
资产减值损失 -380,055.57 640,000.00 -1,020,055.57 -159.38
资产减值损失冲回。
主要系国 IV 产品毛利
率提高，出口收入增加
营业利润 10,054,408.64 -22,540,094.94 32,594,503.58 不适用
以及期间费用进一步下
降。
主要系子公司南昌凯马
营业外收入 24,546,712.28 4,768,715.08 19,777,997.20 414.74
增加土地收储收益。
赔偿金及税务滞纳金支
营业外支出 2,515,088.88 426,063.40 2,089,025.48 490.31
出增加。
营业利润及营业外收益
利润总额 32,086,032.04 -18,197,443.26 50,283,475.30 不适用
增加，利润总额增加。
利润增加，所得税费用
所得税费用 12,675,532.63 5,632,571.93 7,042,960.70 125.04
增加。
利润总额增加，净利润
净利润 19,410,499.41 -23,830,015.19 43,240,514.60 不适用
增加。
现金流量表项目 本年累计数（元） 上年同期数（元） 增减额（元） 增减率% 原因
经营活动产生的现 子公司销售政策调整，
107,199,899.97 21,722,122.59 85,477,777.38 393.51
金流量净额 现金回款大幅增加。
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南昌凯马土地收储、泰
投资活动产生的现
24,378,939.75 -7,849,648.79 32,228,588.54 不适用 安五岳股权转让致投资
金流量净额
活动现金流入增加。
筹资活动产生的现 本期支付的信用证、保
-167,316,681.23 -93,043,060.71 -74,273,620.52 不适用
金流量净额 函保证金增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺背景 承诺方 承诺内容 承诺时间 是否有履行 是否及时
及期限 期限 严格履行
恒天集团避免与
凯马股份同业竞
2010 年 8
争的承诺（内容详
中国恒天集 月 16 日到
见本公司临 是 是
团有限公司 2016 年 12
收购报告书 2015-017 号、临
月 31 日
中所作承诺 2015-020 号公
告）
规范和减少与上 2010 年 8
中国恒天集
市公司关联交易 月 16 日， 否 是
团有限公司
的承诺 长期有效
恒天集团及一致
行动人增持本公
2015 年 7
中国恒天集 司股票的承诺（内
其他 月 10 日， 是 是
团有限公司 容详见本公司临
12 个月
2015-014 号公
告）
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 恒天凯马股份有限公司
法定代表人 李颜章
日期 2015.10.28
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:恒天凯马股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 533,868,579.53 517,681,826.14
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 220,626,584.48 149,081,758.44
应收账款 641,597,383.48 474,317,406.47
预付款项 123,487,264.99 103,494,512.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 83,341,596.41 57,512,829.23
买入返售金融资产
存货 629,294,104.45 786,131,027.51
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 12,777,135.00
其他流动资产 20,401,684.02 29,367,087.56
流动资产合计 2,252,617,197.36 2,130,363,582.76
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 15,000,000.00 15,000,000.00
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,349,422,441.30 1,334,359,927.68
在建工程 69,341,412.46 116,589,519.83
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2015 年第三季度报告
工程物资
固定资产清理 565,313.59
生产性生物资产
油气资产
无形资产 380,761,516.38 444,908,700.59
开发支出 26,630,819.66 4,069,937.19
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,675,033.30 1,616,837.55
其他非流动资产
非流动资产合计 1,844,396,536.69 1,916,544,922.84
资产总计 4,097,013,734.05 4,046,908,505.60
流动负债：
短期借款 454,618,851.48 566,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 444,056,400.00 290,586,000.00
应付账款 1,137,938,016.22 1,096,558,988.46
预收款项 155,343,564.08 190,004,058.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 73,901,264.40 75,360,008.71
应交税费 27,101,659.30 15,803,780.27
应付利息 300,557.31 327,555.55
应付股利 448,500.00 448,500.00
其他应付款 293,249,320.08 281,835,578.40
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 45,825,171.08 46,198,202.67
其他流动负债
流动负债合计 2,632,783,303.95 2,563,622,672.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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2015 年第三季度报告
永续债
长期应付款 67,984,111.82 102,231,677.88
长期应付职工薪酬 12,023,906.65 12,226,397.58
专项应付款 11,670,000.00 11,670,000.00
预计负债
递延收益 100,403,909.22 102,133,734.43
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 192,081,927.69 228,261,809.89
负债合计 2,824,865,231.64 2,791,884,482.29
所有者权益
股本 640,000,000.00 640,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 548,487,279.36 548,487,279.36
减：库存股
其他综合收益
专项储备 168,356.57 1,118,126.55
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -356,388,477.17 -359,409,672.60
归属于母公司所有者权益合计 832,267,158.76 830,195,733.31
少数股东权益 439,881,343.65 424,828,290.00
所有者权益合计 1,272,148,502.41 1,255,024,023.31
负债和所有者权益总计 4,097,013,734.05 4,046,908,505.60
法定代表人：李颜章 主管会计工作负责人：郭云飞 会计机构负责人：陆爱萍
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:恒天凯马股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 73,240,334.15 31,290,410.02
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 27,500,000.00
应收账款
预付款项 759,000.00 100,000.00
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2015 年第三季度报告
应收利息
应收股利
其他应收款 135,843,110.92 143,555,732.08
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 409,245.50 409,245.50
流动资产合计 210,251,690.57 202,855,387.60
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 768,866,310.85 768,866,310.85
投资性房地产
固定资产 29,812,130.22 31,061,624.61
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 634,666.85 820,666.79
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 799,313,107.92 800,748,602.25
资产总计 1,009,564,798.49 1,003,603,989.85
流动负债：
短期借款 190,000,000.00 180,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 2,110.00 2,110.00
预收款项
应付职工薪酬 5,146,595.30 6,835,722.71
应交税费 171,345.57 202,626.52
应付利息 300,557.31 327,555.55
应付股利
其他应付款 18,720,517.23 1,421,887.41
划分为持有待售的负债
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2015 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 214,341,125.41 188,789,902.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 214,341,125.41 188,789,902.19
所有者权益：
股本 640,000,000.00 640,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 492,534,722.54 492,534,722.54
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
未分配利润 -337,311,049.46 -317,720,634.88
所有者权益合计 795,223,673.08 814,814,087.66
负债和所有者权益总计 1,009,564,798.49 1,003,603,989.85
法定代表人：李颜章 主管会计工作负责人：郭云飞 会计机构负责人：陆爱萍
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：恒天凯马股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 990,822,991.47 866,234,903.66 3,639,830,224.27 3,669,908,212.02
其中：营业收入 990,822,991.47 866,234,903.66 3,639,830,224.27 3,669,908,212.02
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2015 年第三季度报告
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 994,116,826.86 911,828,882.71 3,632,439,315.63 3,692,448,306.96
其中：营业成本 919,282,558.87 811,609,469.78 3,355,155,565.87 3,392,787,231.43
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金
2,900,172.52 1,750,716.93 8,372,582.97 5,817,334.20
及附加
销售费用 24,349,158.93 33,615,241.15 101,434,253.09 107,861,189.82
管理费用 44,762,339.88 57,344,101.24 155,806,873.03 164,894,077.06
财务费用 3,389,316.67 6,869,353.61 12,050,096.24 20,448,474.45
资产减值
-566,720.01 640,000.00 -380,055.57 640,000.00
损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益
（损失以“－”号 2,663,500.00
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏
-3,293,835.39 -45,593,979.05 10,054,408.64 -22,540,094.94
损以“－”号填列）
加：营业外收入 1,979,651.06 1,735,399.05 24,546,712.28 4,768,715.08
其中：非流
375,664.41 1,245,066.62 19,760,663.22 1,780,517.62
动资产处置利得
减：营业外支出 495,594.06 102,258.07 2,515,088.88 426,063.40
其中：非流 48,851.20 30,070.37 146,891.26 292,600.69
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2015 年第三季度报告
动资产处置损失
四、利润总额（亏
损总额以“－” -1,809,778.39 -43,960,838.07 32,086,032.04 -18,197,443.26
号填列）
减：所得税费用 1,890,084.39 550,906.48 12,675,532.63 5,632,571.93
五、净利润（净亏
损以“－”号填 -3,699,862.78 -44,511,744.55 19,410,499.41 -23,830,015.19
列）
归属于母公司
-6,474,732.83 -35,845,474.72 3,021,195.43 -28,782,820.45
所有者的净利润
少数股东损益 2,774,870.05 -8,666,269.83 16,389,303.98 4,952,805.26
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将
重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份
额
2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
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2015 年第三季度报告
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 -3,699,862.78 -44,511,744.55 19,410,499.41 -23,830,015.19
归属于母公司
所有者的综合收 -6,474,732.83 -35,845,474.72 3,021,195.43 -28,782,820.45
益总额
归属于少数股
东的综合收益总 2,774,870.05 -8,666,269.83 16,389,303.98 4,952,805.26
额
八、每股收益：
（一）基本每股
-0.0101 -0.0560 0.0047 -0.0450
收益(元/股)
（二）稀释每股
-0.0101 -0.0560 0.0047 -0.0450
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：李颜章 主管会计工作负责人：郭云飞 会计机构负责人：陆爱萍
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：恒天凯马股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 275,652.00 275,652.00
减：营业成本 179,805.55 179,805.55
营业税金及附加 31,148.68 15,574.34
销售费用
管理费用 6,438,836.44 12,258,738.94 21,024,121.47 24,412,153.64
财务费用 1,295,059.63 1,433,258.09 3,989,864.35 4,609,313.46
资产减值损失
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
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2015 年第三季度报告
列）
投资收益（损失
2,608,060.00 5,271,560.00 2,384,512.00
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以
-5,125,836.07 -13,691,997.03 -19,677,728.05 -26,556,682.99
“－”号填列）
加：营业外收入 87,313.47 87,305.59
其中：非流动资
87,305.59
产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额（亏损总额
-5,125,836.07 -13,691,997.03 -19,590,414.58 -26,469,377.40
以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以
-5,125,836.07 -13,691,997.03 -19,590,414.58 -26,469,377.40
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
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2015 年第三季度报告
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 -5,125,836.07 -13,691,997.03 -19,590,414.58 -26,469,377.40
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：李颜章 主管会计工作负责人：郭云飞 会计机构负责人：陆爱萍
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：恒天凯马股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,776,061,036.03 4,308,797,962.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 130,534,939.77 80,748,433.73
收到其他与经营活动有关的现金 95,349,713.36 40,240,018.61
经营活动现金流入小计 4,001,945,689.16 4,429,786,415.32
购买商品、接受劳务支付的现金 3,411,912,403.85 3,918,747,867.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 277,137,263.16 302,983,153.25
支付的各项税费 65,713,810.36 71,759,729.78
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2015 年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 139,982,311.82 114,573,542.34
经营活动现金流出小计 3,894,745,789.19 4,408,064,292.73
经营活动产生的现金流量净额 107,199,899.97 21,722,122.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,663,500.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
37,671,400.00 1,900,641.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 11,670,000.00
投资活动现金流入小计 40,334,900.00 13,570,641.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
15,955,960.25 21,420,289.79
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 15,955,960.25 21,420,289.79
投资活动产生的现金流量净额 24,378,939.75 -7,849,648.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 410,991,246.82 423,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 19,113,070.79 32,588,135.45
筹资活动现金流入小计 430,104,317.61 455,588,135.45
偿还债务支付的现金 466,500,000.00 521,759,166.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,905,820.50 26,872,029.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、
80,801.00 98,137.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 99,015,178.34
筹资活动现金流出小计 597,420,998.84 548,631,196.16
筹资活动产生的现金流量净额 -167,316,681.23 -93,043,060.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -35,737,841.51 -79,170,586.91
加：期初现金及现金等价物余额 276,265,631.06 341,704,469.48
六、期末现金及现金等价物余额 240,527,789.55 262,533,882.57
法定代表人：李颜章 主管会计工作负责人：郭云飞 会计机构负责人：陆爱萍
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2015 年第三季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：恒天凯马股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 324,057,059.36 218,829,749.64
经营活动现金流入小计 324,057,059.36 218,829,749.64
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 18,317,017.65 20,747,773.84
支付的各项税费 222,042.47 1,597,707.06
支付其他与经营活动有关的现金 271,494,786.87 196,701,060.18
经营活动现金流出小计 290,033,846.99 219,046,541.08
经营活动产生的现金流量净额 34,023,212.37 -216,791.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,663,500.00
取得投资收益收到的现金 2,608,060.00 2,384,512.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
99,601.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 11,670,000.00
投资活动现金流入小计 5,271,560.00 14,154,113.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
13,450.00 55,838.13
产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 11,670,000.00
投资活动现金流出小计 13,450.00 31,725,838.13
投资活动产生的现金流量净额 5,258,110.00 -17,571,725.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 190,000,000.00 110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 190,000,000.00 110,000,000.00
偿还债务支付的现金 180,000,000.00 110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,331,398.24 7,216,666.66
支付其他与筹资活动有关的现金
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2015 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 187,331,398.24 117,216,666.66
筹资活动产生的现金流量净额 2,668,601.76 -7,216,666.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 41,949,924.13 -25,005,183.23
加：期初现金及现金等价物余额 31,290,410.02 59,658,070.33
六、期末现金及现金等价物余额 73,240,334.15 34,652,887.10
法定代表人：李颜章 主管会计工作负责人：郭云飞 会计机构负责人：陆爱萍
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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