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现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 4202373000 2912413000 1252977000 4652950000
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 75437017000 49563207000 23293851000 101566911000
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 11894111000 8740820000 3470650000 20792247000
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 47301603000 30226065000 14134003000 65459632000
支付的其他与经营活动有关的现金 6824802000 4039826000 2338272000 18389881000
经营活动现金流出小计 72531789000 48296590000 22033873000 110782297000
经营活动产生的现金流量净额 2905228000 1266617000 1259978000 -9215386000
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1633031000 1227875000 831459000 2717092000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 1871183000 14593000 6887000 374948000
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 2200000000
投资活动现金流入小计 4157794000 1789932000 1315210000 6322170000
购建固定无形和长期资产支付的现金 5084925000 4263060000 1165206000 4881872000
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 2200000000 2200000000 2200000000 --
投资活动现金流出小计 7503203000 6657961000 3416923000 7287870000
投资活动产生的现金流量净额 -3345409000 -4868029000 -2101713000 -965700000
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 36208907000 23776919000 13600116000 29123900000
收到的其他与筹资活动有关的现金 26280000 26280000 -- --
筹资活动现金流入小计 36658986000 23807769000 13600116000 29304500000
偿还债务所支付的现金 24808179000 12468044000 5621069000 23237437000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 868532000 652159000 573981000 3015740000
筹资活动现金流出小计 27961325000 14781723000 7188639000 28416413000
筹资活动产生的现金流量净额 8697661000 9026046000 6411477000 888087000
五、汇率变动对现金的影响 373420000 77915000 -186629000 317841000
六、现金及现金等价物净增加额 8630900000 5502549000 5383113000 -8975158000
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 1824563000 -- -6949340000
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 602416000 -- 1197424000
无形资产摊销 -- 742108000 -- 1274972000
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 16975000 -- 16450000
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 -- 749057000 -- 1173942000
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -315397000 -- -294486000
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -2715920000 -- 337928000
经营性应收项目的减少(减增加) -- -52537000 -- 6428744000
经营性应付项目的增加(减减少) -- -2088462000 -- -16558294000
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 2007431000 -- 2524920000
经营活动产生之现金流量净额 -- 1266617000 -- -9215386000
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- -- -- 21134111000
减:货币资金的期初余额 -- -- -- 30109269000
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -- -8975158000
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- -- -- 34983000
销售商品、提供劳务收到的现金 67508954000 43797682000 20894666000 90583797000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 3725690000 2853112000 1146208000 6330164000
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1633031000 1227875000 831459000 2717092000