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现金流量表

报告期 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 3355985000 1719819000 10666423000 8770460000
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 73969283000 36175298000 144285999000 106167878000
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 17609231000 10938177000 28697009000 22854587000
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 37325868000 16412391000 74064351000 55482407000
支付的其他与经营活动有关的现金 7954310000 3818064000 15466882000 12287964000
经营活动现金流出小计 66968884000 33192697000 126880300000 96905863000
经营活动产生的现金流量净额 7000399000 2982601000 17405699000 9262015000
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 25250854000 652757000 10547704000 7133946000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 246400000 240410000 104486000 97658000
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 26301631000 1091106000 11977785000 8182512000
购建固定无形和长期资产支付的现金 1879826000 977466000 4004683000 2940824000
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 205000
投资活动现金流出小计 37685028000 16151968000 32879138000 12502015000
投资活动产生的现金流量净额 -11383397000 -15060862000 -20901353000 -4319503000
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 130085114000 88734764000 274690500000 205888085000
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- 2200000 1900000
筹资活动现金流入小计 130449669000 88967764000 276368857000 207545710000
偿还债务所支付的现金 127820087000 82118681000 263526293000 198872089000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 207885000 96714000 634774000 303097000
筹资活动现金流出小计 129412462000 83009086000 268997267000 203328306000
筹资活动产生的现金流量净额 1037207000 5958678000 7371590000 4217404000
五、汇率变动对现金的影响 64499000 49954000 65502000 268452000
六、现金及现金等价物净增加额 -3281292000 -6069629000 3941438000 9428368000
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 5710390000 -- 9240849000 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 1085396000 -- 2023110000 --
无形资产摊销 1218937000 -- 2545911000 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -67365000 -- -20597000 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 679922000 -- 2404096000 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -79190000 -- 205027000 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -297388000 -- 3285350000 --
经营性应收项目的减少(减增加) 2270069000 -- -2412582000 --
经营性应付项目的增加(减减少) -4008307000 -- -1196544000 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -225547000 --
经营活动产生之现金流量净额 7000399000 -- 17405699000 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 1304000 -- 2034000 --
减:货币资金的期初余额 2034000 -- 1604000 --
现金等价物的期末余额 47730571000 -- 51011133000 --
减:现金等价物的期初余额 51011133000 -- 47070125000 --
现金及现金等价物净增加额 -3281292000 -- 3941438000 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
销售商品、提供劳务收到的现金 67891107000 33597732000 128264163000 93639500000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 2722191000 857747000 5355413000 3757918000
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 25250854000 652757000 10547704000 7133946000