现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3355985000 |
1719819000 |
10666423000 |
8770460000 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
73969283000 |
36175298000 |
144285999000 |
106167878000 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
17609231000 |
10938177000 |
28697009000 |
22854587000 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
37325868000 |
16412391000 |
74064351000 |
55482407000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
7954310000 |
3818064000 |
15466882000 |
12287964000 |
| 经营活动现金流出小计 |
66968884000 |
33192697000 |
126880300000 |
96905863000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
7000399000 |
2982601000 |
17405699000 |
9262015000 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
25250854000 |
652757000 |
10547704000 |
7133946000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
246400000 |
240410000 |
104486000 |
97658000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
26301631000 |
1091106000 |
11977785000 |
8182512000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1879826000 |
977466000 |
4004683000 |
2940824000 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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205000 |
| 投资活动现金流出小计 |
37685028000 |
16151968000 |
32879138000 |
12502015000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-11383397000 |
-15060862000 |
-20901353000 |
-4319503000 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
130085114000 |
88734764000 |
274690500000 |
205888085000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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2200000 |
1900000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
130449669000 |
88967764000 |
276368857000 |
207545710000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
127820087000 |
82118681000 |
263526293000 |
198872089000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
207885000 |
96714000 |
634774000 |
303097000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
129412462000 |
83009086000 |
268997267000 |
203328306000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1037207000 |
5958678000 |
7371590000 |
4217404000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
64499000 |
49954000 |
65502000 |
268452000 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-3281292000 |
-6069629000 |
3941438000 |
9428368000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
5710390000 |
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9240849000 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
1085396000 |
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2023110000 |
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| 无形资产摊销 |
1218937000 |
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2545911000 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-67365000 |
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-20597000 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
679922000 |
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2404096000 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-79190000 |
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205027000 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-297388000 |
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3285350000 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
2270069000 |
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-2412582000 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-4008307000 |
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-1196544000 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-225547000 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
7000399000 |
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17405699000 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1304000 |
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2034000 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
2034000 |
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1604000 |
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| 现金等价物的期末余额 |
47730571000 |
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51011133000 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
51011133000 |
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47070125000 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-3281292000 |
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3941438000 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
67891107000 |
33597732000 |
128264163000 |
93639500000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2722191000 |
857747000 |
5355413000 |
3757918000 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
25250854000 |
652757000 |
10547704000 |
7133946000 |
