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现金流量表

报告期 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 1186550000 3516155000 2122333000 1568458000
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 26258596000 127064942000 89544258000 61452257000
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 3903033000 19683442000 15556378000 10717716000
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 17804153000 78111408000 60606470000 41012409000
支付的其他与经营活动有关的现金 2663593000 14739570000 11374031000 10025840000
经营活动现金流出小计 26429745000 119844968000 92714741000 65658809000
经营活动产生的现金流量净额 -171149000 7219974000 -3170483000 -4206552000
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 986652000 1378058000 1127820000 462375000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 10170000 128716000 126639000 15986000
收到的其他与投资活动有关的现金 -- 1771000000 0 --
投资活动现金流入小计 1104867000 3897519000 1613345000 510169000
购建固定无形和长期资产支付的现金 1007005000 5984005000 4212182000 1956715000
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- 647838000 647838000 0
投资活动现金流出小计 1687685000 8832126000 6000533000 2873296000
投资活动产生的现金流量净额 -582818000 -4934607000 -4387188000 -2363127000
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 6888770000 35148401000 24991302000 15972887000
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- 0 0 0
筹资活动现金流入小计 7069370000 35250840000 25093742000 16041676000
偿还债务所支付的现金 10380471000 35048391000 21372091000 12401660000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 1500000000 0 0 0
筹资活动现金流出小计 12573006000 37010451000 22789162000 13537019000
筹资活动产生的现金流量净额 -5503636000 -1759611000 2304580000 2504657000
五、汇率变动对现金的影响 -185783000 -466278000 -276602000 -76779000
六、现金及现金等价物净增加额 -6443386000 59478000 -5529693000 -4141801000
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 5386342000 -- 2543216000
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 1199048000 -- 523235000
无形资产摊销 -- 1404091000 -- 556985000
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 80492000 -- 26356000
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 -- 1288560000 -- 961646000
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -2540328000 -- -51996000
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 445592000 -- 613672000
经营性应收项目的减少(减增加) -- 3909420000 -- -5457196000
经营性应付项目的增加(减减少) -- -7759772000 -- -6317519000
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 1060716000 -- 991384000
经营活动产生之现金流量净额 -- 7219974000 -- -4206552000
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 30109269000 -- 25907990000
减:货币资金的期初余额 -- 30049791000 -- 30049791000
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 59478000 -- -4141801000
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 83000 -- --
销售商品、提供劳务收到的现金 23705198000 115579157000 81909396000 56882180000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 1366848000 7969630000 5512529000 3001619000
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 986652000 1378058000 1127820000 462375000