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现金流量表

报告期 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 27250272 8037121 61842130 44799142
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 5257131090 2039971135 11644143380 8863791857
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 478333472 268759845 939724736 643595428
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 4196255861 2088230744 9464764092 7471502688
支付的其他与经营活动有关的现金 105887332 84067036 225924206 139987564
经营活动现金流出小计 4888005052 2481768905 10779783776 8368629108
经营活动产生的现金流量净额 369126038 -441797770 864359604 495162750
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 2808000000 578000000 1029400000 909463471
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 2536738 740938 1191344 580994
收到的其他与投资活动有关的现金 106902691 34693380 130179919 77711161
投资活动现金流入小计 3050714064 721744294 1224241537 1057783727
购建固定无形和长期资产支付的现金 144907664 52108224 337569442 245086822
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 4308739 2797150 61053860 40394748
投资活动现金流出小计 2693758003 179905374 1255466635 894814903
投资活动产生的现金流量净额 356956062 541838920 -31225098 162968824
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1732530650 1297729685 2018430738 1602039932
收到的其他与筹资活动有关的现金 184262553 44894381 249540184 225562150
筹资活动现金流入小计 1916793203 1342624066 2267970922 1827602082
偿还债务所支付的现金 1183436833 378381745 1919691536 1630280709
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 176815928 523887 18106051 11849560
筹资活动现金流出小计 1562781359 391023365 2219117746 1858655008
筹资活动产生的现金流量净额 354011844 951600701 48853176 -31052926
五、汇率变动对现金的影响 9658729 6664080 4337445 4940733
六、现金及现金等价物净增加额 1089752673 1058305930 886325126 632019380
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 320178761 -- 531314101 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 81510646 -- 178048841 --
无形资产摊销 6099272 -- 23332807 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 3112957 -- 6441918 --
固定资产报废损失 -14722 -- 520299 --
财务费用 -57054392 -- -71328639 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -48433981 -- -35043036 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) 410251080 -- -272350071 --
经营性应收项目的减少(减增加) -1216835569 -- -384799325 --
经营性应付项目的增加(减减少) 873670844 -- 821447088 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -34424058 --
经营活动产生之现金流量净额 369126038 -- 864359604 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 5552399621 -- 4462646948 --
减:货币资金的期初余额 4462646948 -- 3576321821 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 1089752673 -- 886325126 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- -- 1353961 --
销售商品、提供劳务收到的现金 5052896629 1944133133 11238721039 8580400866
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 176984189 87800881 343580212 238591849
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 2808000000 578000000 1029400000 909463471