现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
41360124 |
27455564 |
156813958 |
145295153 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
952544295 |
431091750 |
2264470060 |
1343185822 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
60069212 |
34948570 |
116785817 |
88973157 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
762059103 |
336498931 |
1764572861 |
927232450 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
35615007 |
18102689 |
81074006 |
55547636 |
| 经营活动现金流出小计 |
890206520 |
405929032 |
2026049591 |
1119563255 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
62337775 |
25162718 |
238420469 |
223622567 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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1100000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
97020 |
14200 |
5008168 |
1035060 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
97020 |
14200 |
6381068 |
1227960 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
23684069 |
17291778 |
70704015 |
55429588 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
26315016 |
17291778 |
268424550 |
253150123 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-26217996 |
-17277578 |
-262043481 |
-251922163 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
239120000 |
70000000 |
521090000 |
262740000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
239120000 |
70000000 |
521090000 |
262740000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
278025000 |
157335000 |
370430000 |
296221750 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
17001705 |
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39000000 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
306973666 |
163214591 |
434768280 |
315158946 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-67853666 |
-93214591 |
86321720 |
-52418946 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-31733887 |
-85329451 |
62698708 |
-80718542 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
33409091 |
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-228951144 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
40590747 |
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75401083 |
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| 无形资产摊销 |
1267606 |
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2229294 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-105962 |
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-6477974 |
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| 固定资产报废损失 |
69950 |
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54139 |
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| 财务费用 |
11069197 |
-- |
25017397 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
1767792 |
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8213606 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-23061127 |
-- |
3220302 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-31348108 |
-- |
58404535 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
22750839 |
-- |
-13160359 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
62337775 |
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238420469 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
199021112 |
-- |
230754999 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
230754999 |
-- |
168056291 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-31733887 |
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62698708 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
3959874 |
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7773306 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
910758905 |
403257962 |
2106588300 |
1196775664 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
425266 |
378224 |
1067802 |
1115005 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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1100000 |
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