现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
18452860 |
7015336 |
325942326 |
23270580 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
263500890 |
110799587 |
908856892 |
541415980 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
53801681 |
24151913 |
93806602 |
59758779 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
166827191 |
89477324 |
448226837 |
397674441 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
20641621 |
11953142 |
369400078 |
55678297 |
| 经营活动现金流出小计 |
249949546 |
129397472 |
927048313 |
524760733 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
13551344 |
-18597885 |
-18191421 |
16655247 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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2267237 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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12967237 |
10700000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
50058021 |
253801 |
75371737 |
79956605 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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37218443 |
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| 投资活动现金流出小计 |
50058021 |
37472244 |
75371737 |
79956605 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-50058021 |
-37472244 |
-62404500 |
-69256605 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
490000000 |
370000000 |
705960134 |
565960225 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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675000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
491825000 |
371025000 |
709035134 |
566760225 |
| 偿还债务所支付的现金 |
404000000 |
300000000 |
655265449 |
435000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
28549377 |
10970435 |
45957513 |
35990024 |
| 筹资活动现金流出小计 |
447303390 |
318031079 |
731728557 |
494626751 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
44521610 |
52993921 |
-22693423 |
72133474 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-39 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
8014932 |
-3076208 |
-103289383 |
19532116 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-69101257 |
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-171499910 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
12029160 |
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30319537 |
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| 无形资产摊销 |
2742587 |
-- |
6135729 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1262374 |
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| 固定资产报废损失 |
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-- |
320090 |
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| 财务费用 |
21356038 |
-- |
40013701 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
184059 |
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-303757 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-50688331 |
-- |
-67040139 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
748138 |
-- |
-14626868 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
57108452 |
-- |
62926449 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
4526323 |
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25216303 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
13551344 |
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-18191421 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
186307770 |
-- |
178292838 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
178292838 |
-- |
281582221 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
8014932 |
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-103289383 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
8804097 |
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14161845 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
245039685 |
103780360 |
579443379 |
514189595 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
8345 |
3891 |
3471188 |
3955806 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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