现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
126335639 |
116226415 |
143755791 |
187689735 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
52218660145 |
24055887563 |
97343000977 |
76709352535 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
228548645 |
167394439 |
430027107 |
351140550 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
50941336711 |
24328238955 |
96847615479 |
75839555628 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
192264116 |
151431169 |
299947610 |
858006257 |
经营活动现金流出小计 |
51465720540 |
24725743767 |
97791540522 |
77226330868 |
经营活动产生的现金流量净额 |
752939606 |
-669856203 |
-448539545 |
-516978333 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
20004203 |
20003065 |
242352639 |
83304142 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
579191 |
55471 |
1074488 |
195925 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
13654198 |
227198371 |
179629245 |
600707627 |
投资活动现金流入小计 |
87130972 |
272776614 |
783239125 |
957425352 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
17166971 |
8946520 |
55607455 |
58962186 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
245401631 |
151616619 |
121408567 |
423925163 |
投资活动现金流出小计 |
563697375 |
537357386 |
907341142 |
1411439658 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-476566403 |
-264580773 |
-124102017 |
-454014305 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
1596960692 |
1816270564 |
3358700587 |
2127640617 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
21049697 |
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筹资活动现金流入小计 |
1611960692 |
1816270564 |
3394750284 |
2142640617 |
偿还债务所支付的现金 |
1177007771 |
653282856 |
2764919385 |
1325328632 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
269985165 |
268772804 |
186395044 |
7600795 |
筹资活动现金流出小计 |
1495509909 |
944578644 |
3126820950 |
1470104907 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
116450783 |
871691921 |
267929333 |
672535710 |
五、汇率变动对现金的影响 |
14714333 |
773438 |
3574203 |
2016083 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
407538319 |
-61971618 |
-301138026 |
-296440846 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
-27859859 |
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-342792301 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
29341103 |
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78872782 |
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无形资产摊销 |
7180320 |
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21181071 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-527211 |
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82009 |
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固定资产报废损失 |
300263 |
-- |
246869 |
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财务费用 |
52433797 |
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108486542 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
38665501 |
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-296306627 |
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递延税款贷项(减借项) |
-- |
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存货的减少(减增加) |
-182594890 |
-- |
-83524694 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-551779748 |
-- |
866313851 |
-- |
经营性应付项目的增加(减减少) |
1430687888 |
-- |
-1218414707 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
-38417206 |
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87847210 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
752939606 |
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-448539545 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
2014096814 |
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1606660064 |
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减:货币资金的期初余额 |
1606660064 |
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1907798090 |
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现金等价物的期末余额 |
101568 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
407538319 |
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-301138026 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
2029991 |
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2807211 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
51736014423 |
23768505850 |
96570759908 |
76123788225 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
356310083 |
171155299 |
628485278 |
397874574 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
20004203 |
20003065 |
242352639 |
83304142 |