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现金流量表

报告期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 74391065 9836547 188317946 115682364
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 36986316111 17825620611 74432389433 54632159219
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 144708036 93224681 333390521 271238020
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 37105129950 17790304988 74505560670 55318450263
支付的其他与经营活动有关的现金 216001412 120128410 505082167 351033989
经营活动现金流出小计 37567230018 18080750262 75513472752 56103250357
经营活动产生的现金流量净额 -580913907 -255129651 -1081083319 -1471091138
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 3581285205 1856211357 1930814513 4721395689
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 327073 52146 9731870 4903985
收到的其他与投资活动有关的现金 24395191 39402170 89729255 34731533
投资活动现金流入小计 3712216121 1921676665 2525373211 4872727614
购建固定无形和长期资产支付的现金 908583 44375 9570652 1106706
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 303377721 425308408 224954879 491225395
投资活动现金流出小计 3599483793 2216459283 1541372080 4479376490
投资活动产生的现金流量净额 112732328 -294782618 984001130 393351124
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1132280737 792220506 3038532755 2919826923
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- 18205521 3773
筹资活动现金流入小计 1132280737 792635006 3072867924 2935960344
偿还债务所支付的现金 734752197 459553929 3855956985 3108661088
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 396643397 299434489 103093802 368578291
筹资活动现金流出小计 1170308724 789141648 4038198755 3555574481
筹资活动产生的现金流量净额 -38027987 3493357 -965330831 -619614137
五、汇率变动对现金的影响 3700688 -3502441 33484079 -25418721
六、现金及现金等价物净增加额 -502508878 -549921353 -1028928940 -1722772872
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 74575047 -- 93234434 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 3853980 -- 10268791 --
无形资产摊销 1018612 -- 2151956 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 39782 -- -1276904 --
固定资产报废损失 0 -- -971 --
财务费用 22693729 -- 91512644 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -99244274 -- -345358784 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) 203385350 -- 4157919 --
经营性应收项目的减少(减增加) -231014016 -- 495426121 --
经营性应付项目的增加(减减少) -409485173 -- -1398733319 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -209363832 -- 33193294 --
经营活动产生之现金流量净额 -580913907 -- -1081083319 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 1762890473 -- 2050262287 --
减:货币资金的期初余额 2050262287 -- 2544328291 --
现金等价物的期末余额 -- -- 215137063 --
减:现金等价物的期初余额 215137063 -- 750000000 --
现金及现金等价物净增加额 -502508878 -- -1028928940 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 3588791 -- 9694584 --
销售商品、提供劳务收到的现金 36633346151 17670640370 73727124752 54100480924
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 278578895 145143694 514981341 415995931
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 3581285205 1856211357 1930814513 4721395689