现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
64535328 |
51009553 |
129542028 |
166333734 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
4444490929 |
1827306624 |
9904662740 |
6785208700 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
823702790 |
453201539 |
1682716877 |
1124615537 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
3710424280 |
1642398341 |
7096763734 |
5365629541 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
255203967 |
190567935 |
589795937 |
472618692 |
经营活动现金流出小计 |
4972775325 |
2373317178 |
9752325796 |
7219629966 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-528284395 |
-546010553 |
152336944 |
-434421266 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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4197030 |
4197030 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4457956 |
3730350 |
58779555 |
62373172 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
4457956 |
3730350 |
63004972 |
66596034 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
180074802 |
88911075 |
361966148 |
307020671 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
180074802 |
88911075 |
361966148 |
307020671 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-175616846 |
-85180725 |
-298961176 |
-240424637 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
1967816226 |
844916226 |
3036842353 |
2419101657 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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筹资活动现金流入小计 |
1967816226 |
844916226 |
3036842353 |
2419101657 |
偿还债务所支付的现金 |
1207174688 |
552590000 |
2368878714 |
1713602714 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4536893 |
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20056445 |
2515181 |
筹资活动现金流出小计 |
1439473019 |
574381031 |
2756894393 |
1898106356 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
528343208 |
270535195 |
279947960 |
520995301 |
五、汇率变动对现金的影响 |
4488305 |
-797091 |
-27292441 |
-20023383 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-171069728 |
-361453175 |
106031288 |
-173873985 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
181230434 |
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586772483 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
249409641 |
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453614458 |
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无形资产摊销 |
15924814 |
-- |
30093538 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-111381 |
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-114614748 |
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固定资产报废损失 |
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-- |
525538 |
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财务费用 |
45919396 |
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94640159 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
4877041 |
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50062479 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
43292629 |
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-397043793 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-1050138728 |
-- |
-835007656 |
-- |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-53784967 |
-- |
189035963 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
-528284395 |
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152336944 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
692594238 |
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863663967 |
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减:货币资金的期初余额 |
863663967 |
-- |
757632679 |
-- |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-171069728 |
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106031288 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
1118351 |
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7058982 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
4302015939 |
1729951149 |
9595248230 |
6509481183 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
77939662 |
46345922 |
179872482 |
109393783 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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4197030 |
4197030 |