现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
43531501 |
111930922 |
89630789 |
65421380 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
2659623358 |
10645965270 |
7209104684 |
4759978872 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
176795058 |
827796440 |
620181492 |
406226893 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
1529074927 |
4738044093 |
3115672489 |
1995088576 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
173365642 |
505741994 |
340846428 |
224959023 |
经营活动现金流出小计 |
2242438883 |
7505461539 |
5211158651 |
3490574370 |
经营活动产生的现金流量净额 |
417184475 |
3140503731 |
1997946033 |
1269404502 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
60810000 |
190433734 |
68024334 |
28024334 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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2963066 |
2063365 |
2063365 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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18542081 |
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投资活动现金流入小计 |
60981781 |
219316525 |
74886815 |
34698260 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
304544516 |
3680482263 |
3198495448 |
2333331568 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
364544516 |
3835482263 |
3238495448 |
2373331568 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-303562735 |
-3616165738 |
-3163608633 |
-2338633309 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
861870000 |
5155030584 |
3516180584 |
2178096440 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
163295222 |
888200000 |
1276808965 |
1076029386 |
筹资活动现金流入小计 |
1025165222 |
6476794184 |
4792989550 |
3254125826 |
偿还债务所支付的现金 |
889805071 |
2724454720 |
2046557000 |
849850000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
745614539 |
902600833 |
843621611 |
757552992 |
筹资活动现金流出小计 |
1720169675 |
4586447337 |
3747314968 |
2341001207 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-695004453 |
1890346847 |
1045674582 |
913124619 |
五、汇率变动对现金的影响 |
246735 |
2907 |
12965126 |
10786594 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-581135978 |
1414687747 |
-107022892 |
-145317594 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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2143831928 |
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1273047362 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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957100497 |
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422880068 |
无形资产摊销 |
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89080686 |
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31375568 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-208410 |
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-385722 |
固定资产报废损失 |
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7956356 |
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17791 |
财务费用 |
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329026448 |
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142421916 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-549601505 |
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-309753127 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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241432223 |
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264342376 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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-321262839 |
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-87960763 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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175961435 |
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-483295746 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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12117730 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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3140503731 |
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1269404502 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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3271471770 |
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1711466428 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
1856784022 |
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1856784022 |
现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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1414687747 |
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-145317594 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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11585128 |
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3770974 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
2605319371 |
10435105394 |
7038279752 |
4623001662 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
10772486 |
98928953 |
81194144 |
71555830 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
60810000 |
190433734 |
68024334 |
28024334 |