现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
287483178 |
288349843 |
780341157 |
839818913 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
59697897413 |
24748508863 |
117481751524 |
101012539798 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1910979208 |
1112610572 |
4479282244 |
2976532389 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
51047971233 |
19904350938 |
98510109644 |
87481160271 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
505709706 |
290100328 |
1382367918 |
634615591 |
| 经营活动现金流出小计 |
54194096376 |
21639538853 |
106268666080 |
92832873344 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
5503801038 |
3108970010 |
11213085443 |
8179666454 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
245209591 |
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5764324408 |
5650511045 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
343209591 |
98000000 |
7024417248 |
6677161045 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7211827333 |
1893944591 |
17558411150 |
11081661128 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
7211827333 |
1893944591 |
17558411150 |
11081661128 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-6868617742 |
-1795944591 |
-10533993902 |
-4404500083 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
52543707387 |
26341436242 |
113986757237 |
104923759093 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
4172299558 |
2102317558 |
13860272490 |
6788467357 |
| 筹资活动现金流入小计 |
58303576944 |
28443753800 |
130886379727 |
111758776450 |
| 偿还债务所支付的现金 |
50963342653 |
30390790781 |
103949615738 |
100306106549 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2534326836 |
1376921909 |
10797815998 |
3918125767 |
| 筹资活动现金流出小计 |
56272541226 |
33510386147 |
121432200901 |
108741106588 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2031035718 |
-5066632347 |
9454178825 |
3017669862 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1482155 |
1100891 |
12619146 |
-1866922 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
664736858 |
-3752506037 |
10145889512 |
6790969311 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
483476684 |
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1189701510 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
3693745280 |
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7029112929 |
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| 无形资产摊销 |
33090306 |
-- |
62371428 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-1647983 |
-- |
8338139 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
2951415116 |
-- |
6588562205 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-327458802 |
-- |
-686392647 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-702965329 |
-- |
1765478280 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-6019875584 |
-- |
2694323214 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
5243278393 |
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-7910732538 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
5503801038 |
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11213085443 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
30649392237 |
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29984655378 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
29984655378 |
-- |
19838765866 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
664736858 |
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10145889512 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
59255508432 |
24335984337 |
116697367263 |
100156216620 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
154905803 |
124174684 |
4043104 |
16504264 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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