资产负债表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资产 |
5264849993 |
5321898070 |
5347230156 |
5573851705 |
流动资产 |
4622164304 |
4668138230 |
4686504140 |
4905883360 |
货币资金 |
136688472 |
214757067 |
207163791 |
284575069 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
1343861648 |
1327248297 |
1437258645 |
1593854628 |
其他应收款 |
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其他应收款净额 |
20918964 |
21193310 |
23927146 |
55376557 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
3061838220 |
3031480943 |
2849368181 |
2900907225 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
4622164304 |
4668138230 |
4686504140 |
4905883360 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
60508879 |
60508879 |
58307087 |
58307087 |
长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
55923094 |
58813959 |
60654606 |
62156542 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
1103974 |
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固定资产合计 |
57027068 |
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-- |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
12845225 |
13525420 |
14205614 |
14885808 |
递延资产 |
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交易席位费 |
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开办费 |
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长期待摊费用 |
2457766 |
3030686 |
3603605 |
4176525 |
无形资产及其他资产合计 |
15302991 |
16556105 |
17809219 |
19062333 |
资产总计 |
5264849993 |
5321898070 |
5347230156 |
5573851705 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
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卖出回购证券款 |
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应付帐款 |
420119736 |
465664221 |
398131628 |
610082492 |
预收帐款 |
7860729 |
6218469 |
7000331 |
6268262 |
其他应付款 |
31486514 |
33215223 |
31621418 |
35265348 |
应付工资 |
5499662 |
5922497 |
5531494 |
5575817 |
应付福利费 |
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-- |
应付股利 |
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-- |
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应交税金 |
9575738 |
8021045 |
11251032 |
12707753 |
其他应交款 |
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-- |
预提费用 |
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发行短期债券 |
-- |
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一年内到期的长期负债 |
51061297 |
46304789 |
34481808 |
84855693 |
其他流动负债 |
195949088 |
200820037 |
6754003 |
1555056 |
流动负债合计 |
2185958927 |
2246081810 |
2369794433 |
2693542798 |
长期负债 |
长期存款 |
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-- |
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长期储蓄存款 |
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保证金 |
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应付转租赁租金 |
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-- |
发行长期债券 |
-- |
-- |
-- |
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长期借款 |
449569341 |
424404627 |
315373627 |
198036007 |
应付债券 |
-- |
-- |
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长期应付款 |
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住房周转金 |
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-- |
其他长期负债 |
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-- |
长期负债合计 |
474995087 |
458289505 |
345825352 |
228487732 |
负债合计 |
2663372799 |
2706753969 |
2718038569 |
2924449315 |
少数股东权益 |
97350047 |
96074677 |
95712799 |
95330557 |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
556227660 |
556227660 |
556227660 |
685709642 |
盈余公积金 |
147894187 |
147894187 |
147894187 |
147894187 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
543209802 |
558209454 |
572690751 |
593347985 |
股东权益合计 |
2504127147 |
2519069423 |
2533478787 |
2554071833 |
负债及股东权益总计 |
5264849993 |
5321898070 |
5347230156 |
5573851705 |