现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
128585937 |
93137206 |
243190981 |
237564136 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3556542189 |
1728375613 |
10168335264 |
7979778076 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
201379245 |
100860473 |
449139288 |
292238607 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2484787242 |
1326382677 |
6650343724 |
5028854073 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
211472859 |
145610659 |
417155245 |
337042835 |
| 经营活动现金流出小计 |
3903307519 |
1984536198 |
8898176143 |
6729998076 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-346765329 |
-256160585 |
1270159121 |
1249780000 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1487739 |
945531 |
13201196 |
12804396 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
23604 |
1514 |
19940426 |
22925742 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4474280 |
3088175 |
35062850 |
38047731 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
9914368 |
4836085 |
48355285 |
28246578 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
12301417 |
5733947 |
59529269 |
38434219 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-7827137 |
-2645771 |
-24466419 |
-386488 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3750653986 |
2388869308 |
6843450850 |
5677842501 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
375775 |
372536 |
10796260 |
1994136 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3751029761 |
2389241844 |
6854247109 |
5679836637 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3040514610 |
1853479976 |
6925966153 |
5171366801 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
114040297 |
114040494 |
171441270 |
5926432 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3393608493 |
2078999520 |
7828167187 |
5795340805 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
357421267 |
310242324 |
-973920078 |
-115504168 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
7119826 |
3569814 |
2690113 |
3398450 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
9948627 |
55005781 |
274462737 |
1137287794 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
320168564 |
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440263514 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
46908271 |
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102852835 |
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| 无形资产摊销 |
1971393 |
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3691576 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-285013 |
-- |
-18724423 |
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| 固定资产报废损失 |
160984 |
-- |
812660 |
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| 财务费用 |
71378547 |
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144562134 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
11708122 |
-- |
-6079518 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-114670892 |
-- |
-587012450 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-714650990 |
-- |
557507606 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-32950348 |
-- |
319861206 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
22235968 |
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12310978 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-346765329 |
-- |
1270159121 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
2600385306 |
-- |
2590436680 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
2590436680 |
-- |
2315973943 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
9948627 |
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274462737 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
4787522 |
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9644817 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3399474024 |
1610455850 |
9791616102 |
7634634979 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
28482229 |
24782556 |
133528181 |
107578962 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1487739 |
945531 |
13201196 |
12804396 |
