现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
194192075 |
172451892 |
865306723 |
675821698 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2787265556 |
1494279906 |
6532177687 |
4775459385 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
425292257 |
219120190 |
852497769 |
631865690 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1978687430 |
1078876685 |
4214730644 |
2979154122 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
173418763 |
178375482 |
630401857 |
554616841 |
| 经营活动现金流出小计 |
2672941922 |
1532322047 |
6160906149 |
4561029029 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
114323634 |
-38042141 |
371271538 |
214430356 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
702400003 |
289074416 |
1209175610 |
927170675 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
889951 |
163530 |
101220329 |
100383959 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
3500000 |
17978059 |
6214144 |
| 投资活动现金流入小计 |
705931549 |
294476279 |
1349791708 |
1044279056 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
271074938 |
120651638 |
440415015 |
349955272 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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35894429 |
17223532 |
| 投资活动现金流出小计 |
885574938 |
373151638 |
1770929705 |
1232300273 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-179643389 |
-78675358 |
-421137997 |
-188021217 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1512438847 |
769278847 |
3182388424 |
1968423706 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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38092929 |
8301780 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1512438847 |
769278847 |
3220481353 |
1976725486 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1309675501 |
539815015 |
3315685357 |
2050266088 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
38144279 |
18054228 |
272470504 |
257966748 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1415508116 |
587755417 |
3722675186 |
2424564396 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
96930731 |
181523430 |
-502193833 |
-447838911 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-92805 |
-8187234 |
-3034958 |
-4155632 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
31518171 |
56618696 |
-555095250 |
-425585403 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-82148840 |
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-744023157 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
105991985 |
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271654937 |
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| 无形资产摊销 |
43619891 |
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104152944 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-1591845 |
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-8960943 |
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| 固定资产报废损失 |
82298 |
-- |
2631986 |
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| 财务费用 |
19120047 |
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103320714 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-1845216 |
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147365760 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-26227521 |
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178009470 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
76344396 |
-- |
-274033094 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-75209781 |
-- |
196043832 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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43140232 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
114323634 |
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371271538 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1056807936 |
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1025289765 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
1025289765 |
-- |
1580385015 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
31518171 |
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-555095250 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
26993756 |
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27850186 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2560784798 |
1300908597 |
5571448824 |
4027672949 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
32288683 |
20919417 |
95422141 |
71964738 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
702400003 |
289074416 |
1209175610 |
927170675 |
